GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:02 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Libro - Banco de 01/09/08 al 31/12/08 31/08/08 Saldo Anterior 119,705,209.29 01/09/08 002 Libramientos 0000015665 20476 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 765,363.20 118,939,846.09 011692-md-08 01/09/2008 Manual 00001824 01/09/08 002 Libramientos 0000015666 20648 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 118,937,465.09 011692-md-08 01/09/2008 Anulacion 01/09/08 002 Libramientos 0000015667 20478 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 376,010.45 118,561,454.64 011692-md-08 01/09/2008 Manual 00001825 01/09/08 002 Libramientos 0000015668 20479 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 4,762.00 118,556,692.64 011692-md-08 01/09/2008 Anulacion 01/09/08 002 Libramientos 0000015669 20235 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,795.19 118,552,897.45 011578-MD-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015670 20230 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 8.30 118,552,889.15 010978-ED-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015671 20174 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 211.24 118,552,677.91 011630-MS-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015672 20034 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 19,526.08 118,533,151.83 010967-MS-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015673 20049 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 608.29 118,532,543.54 011648-SG-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015674 20046 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 91.57 118,532,451.97 011417-MS-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015675 20044 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 182.93 118,532,269.04 009817-SD-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015676 20053 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 498.41 118,531,770.63 010891-EC-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015677 20033 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 288.63 118,531,482.00 010167-ED-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015678 19249 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 846.24 118,530,635.76 011220-SG-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015679 19243 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 165.87 118,530,469.89 011374-SH-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015680 19219 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 541.96 118,529,927.93 011431-MO-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015681 18920 Presupuestaria 25106 GARCIA AMELIA ANGALICA 0.00 600.00 118,529,327.93 010268-md-08 01/09/2008 Anulacion 01/09/08 002 Libramientos 0000015682 16920 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 19,153.97 118,510,173.96 009897-EC-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015683 19250 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 2,907.92 118,507,266.04 011404-mo-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015684 19253 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,215.76 118,506,050.28 009819-sd-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015685 18905 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,027.90 118,505,022.38 010981-SG-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015686 20289 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 511.03 118,504,511.35 011180-ED-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015687 20295 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,517.15 118,502,994.20 011307-MS-08 01/09/2008 Manual 00001000 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:02 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/09/08 002 Libramientos 0000015688 19845 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 248.35 118,502,745.85 011316-EC-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015689 20023 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 7,716.32 118,495,029.53 011304-GM-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015690 20018 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 251.95 118,494,777.58 009818-SD-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015691 20041 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,222.22 118,493,555.36 011111-TM-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015692 20030 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 5,497.80 118,488,057.56 011199-GM-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015693 20027 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,340.31 118,484,717.25 010979-MO-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015694 20094 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 6,097.91 118,478,619.34 010553-MD-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015695 19279 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,891.54 118,476,727.80 007741-sd-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015696 18690 Presupuestaria 25525 CONSEJO FEDERAL DEL CATASTRO 0.00 3,011.95 118,473,715.85 003865-EC-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015697 18693 Presupuestaria 25525 CONSEJO FEDERAL DEL CATASTRO 0.00 3,011.95 118,470,703.90 018470-ME-07 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015698 01333 OPatrimonial 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 19,906.93 118,450,796.97 005733-sg-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015699 01345 OPatrimonial 18385 QUIDEL IVAN RUDEL 0.00 1,910.14 118,448,886.83 006838-EC-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015700 20516 Presupuestaria 21269 BOUDOT RENE CLAUDIO 0.00 7,957.39 118,440,929.44 010260-MS-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015701 18937 Presupuestaria 01135 CASANOVA CASANOVA ROMINA I. 0.00 900.00 118,440,029.44 009746-md-08 01/09/2008 Manual 00001000 01/09/08 002 Libramientos 0000015702 18382 Presupuestaria 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 8,421.94 118,431,607.50 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015703 18381 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 8,993.23 118,422,614.27 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015704 18380 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 15,128.05 118,407,486.22 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015705 18375 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 227,260.37 118,180,225.85 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015706 18328 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 71,721.83 118,108,504.02 010037-ed-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015707 18329 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 15,634.36 118,092,869.66 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015708 18330 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 8,373.39 118,084,496.27 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015709 18333 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 87,702.37 117,996,793.90 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015710 18334 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 203,883.59 117,792,910.31 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015711 18335 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 168,317.10 117,624,593.21 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015712 18338 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 83,499.20 117,541,094.01 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:02 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/09/08 002 Libramientos 0000015713 18340 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 39,700.46 117,501,393.55 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015714 18341 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 13,579.82 117,487,813.73 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015715 18344 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 13,464.59 117,474,349.14 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015716 18344 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 6,730.00 117,467,619.14 010037-ED-08 Anulacion 01/09/08 002 Libramientos 0000015716 18344 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 6,730.00 0.00 117,474,349.14 010037-ED-08 Anulacion 01/09/08 002 Libramientos 0000015717 18346 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 132,802.93 117,341,546.21 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015718 18347 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 58,593.88 117,282,952.33 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015719 18349 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 98,581.84 117,184,370.49 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015720 18349 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 49,290.00 117,135,080.49 010037-ED-08 Anulacion 01/09/08 002 Libramientos 0000015720 18349 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 49,290.00 0.00 117,184,370.49 010037-ED-08 Anulacion 01/09/08 002 Libramientos 0000015721 18350 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 34,290.71 117,150,079.78 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015722 18358 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 14,317.41 117,135,762.37 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015723 18359 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 13,768.64 117,121,993.73 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015724 18360 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 11,948.80 117,110,044.93 010037-ED-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015725 18738 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 73,263.22 117,036,781.71 010042-ed-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015726 18739 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 53,855.26 116,982,926.45 010042-ed-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015727 20371 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 164,000.00 116,818,926.45 011595-tm-08 01/09/2008 Anulacion 01/09/08 002 Libramientos 0000015728 02337 /2008 Oblig Tes 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 100.00 116,818,826.45 016011-sg-07 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015729 01347 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 280,464.15 116,538,362.30 012074-ec-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015730 20768 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 429,563.81 116,108,798.49 011821-ec-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015731 20769 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 429,563.81 115,679,234.68 011821-ec-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015732 20770 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 37,801.61 115,641,433.07 011821-ec-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015733 00414 Transferencia 24228 Recaudación Nacional 29/08/08, 0.00 61,392.64 115,580,040.43 011821-ec-08 01/09/2008 Manual 00000998 01/09/08 002 Libramientos 0000015734 20874 Presupuestaria 00973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES 0.00 80.00 115,579,960.43 012157-ec-08 02/09/2008 Anulacion 01/09/08 002 Libramientos 0000015735 20825 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 23,394.73 115,556,565.70 011823-ec-08 01/09/2008 Manual 00000999 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:02 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/09/08 002 Libramientos 0000015736 20826 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 31,176.96 115,525,388.74 011823-ec-08 01/09/2008 Manual 00000999 01/09/08 002 Libramientos 0000015737 20827 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,328.72 115,524,060.02 011823-ec-08 01/09/2008 Manual 00000999 01/09/08 002 Libramientos 0000015738 16913 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 62,417.88 115,461,642.14 009883-EC-08 01/09/2008 Manual 00000999 01/09/08 007 Distri.Recursos 0000000704 00000 00000 642,694.04 0.00 116,104,336.18 012153-ec-08 01/09/2008 Manual 00005073 01/09/08 007 Distri.Recursos 0000000712 00000 00000 1,157,343.55 0.00 117,261,679.73 012147-ec-08 01/09/2008 Manual 00000973 01/09/08 007 Distri.Recursos 0000001084 00000 00000 600.00 0.00 117,262,279.73 016937-ec-08 01/09/2008 Manual 00004349 01/09/08 099 Cheques 0029419366 00000 00495 5,192.00 0.00 117,267,471.73 002141-NN-08 Anulacion 01/09/08 106 Aj Asientos Con 0000105889 00000 00000 3,773,337.10 0.00 121,040,808.83 - - 01/09/2008 Manual 00004705 01/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000141805 00000 00000 0.00 540.00 121,040,268.83 12153-EC- 8 01/09/2008 Manual 00005073 02/09/08 002 Libramientos 0000015739 01336 OPatrimonial 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 44,653.31 120,995,615.52 006939-mo-08 Anulacion 02/09/08 002 Libramientos 0000015739 01336 OPatrimonial 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 44,653.31 0.00 121,040,268.83 006939-mo-08 Anulacion 02/09/08 002 Libramientos 0000015740 19127 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,528.00 121,021,740.83 010840-ms-08 02/09/2008 Manual 00001001 02/09/08 002 Libramientos 0000015741 01057 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 3,800.00 121,017,940.83 007357-EC-08 02/09/2008 Manual 00001001 02/09/08 002 Libramientos 0000015742 00857 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 3,850.10 121,014,090.73 007353-EC-08 02/09/2008 Manual 00001001 02/09/08 002 Libramientos 0000015743 01339 OPatrimonial 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L. 0.00 11,461.00 121,002,629.73 012071-ec-08 02/09/2008 Manual 00001001 02/09/08 002 Libramientos 0000015744 06932 Presupuestaria 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 10,500.00 120,992,129.73 000035-MD-08 02/09/2008 Manual 00001001 02/09/08 002 Libramientos 0000015745 00822 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 7,773.00 120,984,356.73 005223-ec-08 02/09/2008 Manual 00001001 02/09/08 002 Libramientos 0000015746 00016 Apert Fondo Per 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 25,000.00 120,959,356.73 000320-MD-08 02/09/2008 Manual 00001001 02/09/08 002 Libramientos 0000015747 00048 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 120,939,356.73 021791-ME-07 02/09/2008 Manual 00001001 02/09/08 002 Libramientos 0000015748 01336 OPatrimonial 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 44,653.31 120,894,703.42 006939-mo-08 02/09/2008 Manual 00001001 02/09/08 002 Libramientos 0000015749 18097 Presupuestaria 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 405.30 120,894,298.12 002430-RO-08 Anulacion 02/09/08 002 Libramientos 0000015749 18097 Presupuestaria 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 405.30 0.00 120,894,703.42 002430-RO-08 Anulacion 02/09/08 002 Libramientos 0000015750 02646 /2008 Oblig Tes 02641 BUCCOLO TOMAS 0.00 363.00 120,894,340.42 014972-ro-07 02/09/2008 Manual 00001001 02/09/08 002 Libramientos 0000015751 00947 /2008 Oblig Tes 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 420.00 120,893,920.42 013863-RO-07 Anulacion 02/09/08 002 Libramientos 0000015751 00947 /2008 Oblig Tes 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 420.00 0.00 120,894,340.42 013863-RO-07 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:02 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/09/08 002 Libramientos 0000015752 20371 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 57,900.00 120,836,440.42 011595-tm-08 02/09/2008 Anulacion 02/09/08 002 Libramientos 0000015753 00903 /2008 Oblig Tes 02641 BUCCOLO TOMAS 0.00 363.00 120,836,077.42 019673-RO-07 02/09/2008 Manual 00001001 02/09/08 002 Libramientos 0000015754 00415 Transferencia 00755 Transf. s/Nota 222/08 Sec. 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PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 20,000.00 121,137,103.76 021793-ME-07 03/09/2008 Manual 00001003 03/09/08 002 Libramientos 0000015773 19885 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 297,240.00 120,839,863.76 011095-ec-08 03/09/2008 Manual 00001003 03/09/08 002 Libramientos 0000015774 19860 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 172,758.25 120,667,105.51 011498-ec-08 03/09/2008 Manual 00001003 03/09/08 002 Libramientos 0000015775 01353 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 49,890.91 120,617,214.60 012143-ec-08 03/09/2008 Manual 00001003 03/09/08 002 Libramientos 0000015776 00860 OPatrimonial 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 5,131.23 120,612,083.37 004994-ro-08 03/09/2008 Manual 00001003 03/09/08 002 Libramientos 0000015777 01282 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 24,271.26 120,587,812.11 008846-GM-08 03/09/2008 Manual 00001003 03/09/08 002 Libramientos 0000015778 00418 Transferencia 02107 transf. recurso N684/07,1ra Q 0.00 68,355.63 120,519,456.48 011254-ms-08 03/09/2008 Manual 00001003 03/09/08 002 Libramientos 0000015779 00417 Transferencia 02107 transferencia s/ nota 225/08 S 0.00 109,808.36 120,409,648.12 009467-ms-08 03/09/2008 Manual 00001003 03/09/08 002 Libramientos 0000015780 00419 Transferencia 02107 transf. recurso NÂş683, recaud 0.00 39,399.01 120,370,249.11 011255-ms-08 03/09/2008 Manual 00001004 03/09/08 002 Libramientos 0000015781 00420 Transferencia 02107 transf. recurso NÂş562/08s/not 0.00 165,218.04 120,205,031.07 008482-ms-08 03/09/2008 Manual 00001004 03/09/08 007 Distri.Recursos 0000000711 00000 00000 1,528,430.71 0.00 121,733,461.78 012144-ec-08 03/09/2008 Manual 00004444 03/09/08 007 Distri.Recursos 0000000737 00000 00000 322,576.17 0.00 122,056,037.95 012150-ec-08 03/09/2008 Manual 00001128 03/09/08 007 Distri.Recursos 0000001013 00000 00000 48.50 0.00 122,056,086.45 014827-ec-08 03/09/2008 Manual 00004238 03/09/08 099 Cheques 0009419366 00000 00495 5,192.00 0.00 122,061,278.45 002141-NN-08 03/09/2008 Manual 00000942 03/09/08 099 Cheques 0029419366 00000 00495 0.00 5,192.00 122,056,086.45 002141-NN-08 Anulacion 03/09/08 099 Cheques 0029419367 00000 00495 1,052,623.12 0.00 123,108,709.57 002141-NN-08 03/09/2008 Manual 00000942 03/09/08 106 Aj Asientos Con 0000000711 00000 00000 0.20 0.00 123,108,709.77 12144-EC- 8 03/09/2008 Manual 00004444 03/09/08 106 Aj Asientos Con 0000079409 00000 00000 385,252.78 0.00 123,493,962.55 12154-EC- 8 03/09/2008 Manual 00001115 03/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000079409 00000 00000 0.00 385,252.78 123,108,709.77 12154-EC- 8 03/09/2008 Manual 00001115 03/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000081015 00000 00000 0.00 178,587.85 122,930,121.92 12154-EC- 8 03/09/2008 Manual 00001233 03/09/08 107 Aj Asiento Cont 0033094602 00000 00000 0.00 603.89 122,929,518.03 10645-SG- 8 03/09/2008 Manual 00004929 04/09/08 002 Libramientos 0000015782 00947 /2008 Oblig Tes 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 420.00 122,929,098.03 013863-RO-07 04/09/2008 Manual 00001005 04/09/08 002 Libramientos 0000015783 19937 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 2,696.29 122,926,401.74 007451-SG-08 04/09/2008 Manual 00001007 04/09/08 002 Libramientos 0000015784 18460 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 33,656.62 122,892,745.12 008980-SG-08 04/09/2008 Manual 00001007 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:02 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - 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Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/09/08 002 Libramientos 0000015807 20699 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 13,359,644.42 70,899,409.96 011804--E-C- 05/09/2008 Manual 00001094 05/09/08 002 Libramientos 0000015808 20442 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 470,000.00 70,429,409.96 011739--e-c- 05/09/2008 Manual 00001094 05/09/08 002 Libramientos 0000015809 20491 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 23,000.00 70,406,409.96 011922--x-x- 05/09/2008 Manual 00001094 05/09/08 002 Libramientos 0000015810 20915 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 22,150.36 70,384,259.60 012152--i-n- 05/09/2008 Manual 00001094 05/09/08 002 Libramientos 0000015811 20815 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 131,000.00 70,253,259.60 012132--e-c- 05/09/2008 Manual 00001094 05/09/08 002 Libramientos 0000015812 20473 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 700,000.00 69,553,259.60 011860--e-c- 05/09/2008 Manual 00001094 05/09/08 002 Libramientos 0000015813 20837 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 30,000.00 69,523,259.60 012132--e-c- 05/09/2008 Manual 00001096 05/09/08 002 Libramientos 0000015814 21021 Presupuestaria 25640 ALEJOS NATACHA PAOLA 0.00 500.00 69,522,759.60 011992--m-d- 05/09/2008 Manual 00001101 05/09/08 002 Libramientos 0000015815 21022 Presupuestaria 22902 ALVAREZ SALDIVIA MARCIA AURELI 0.00 500.00 69,522,259.60 011992--m-d- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015816 21023 Presupuestaria 25656 ARAVENA GLORIA INES 0.00 500.00 69,521,759.60 011992--m-d- 05/09/2008 Manual 00001102 05/09/08 002 Libramientos 0000015817 21024 Presupuestaria 25641 BOEDO ALICIA 0.00 500.00 69,521,259.60 011992--m-d- 05/09/2008 Manual 00001103 05/09/08 002 Libramientos 0000015818 21025 Presupuestaria 25657 CHIGUAY TECAY GABRIELA 0.00 500.00 69,520,759.60 011992--m-d- 05/09/2008 Manual 00001104 05/09/08 002 Libramientos 0000015819 21029 Presupuestaria 25642 CRUZ MARIA FERNANDA 0.00 500.00 69,520,259.60 011992--m-d- 05/09/2008 Manual 00001105 05/09/08 002 Libramientos 0000015820 21030 Presupuestaria 25643 FUENTES OJEDA ROMINA 0.00 500.00 69,519,759.60 011992--m-d- 05/09/2008 Manual 00001106 05/09/08 002 Libramientos 0000015821 21031 Presupuestaria 25644 GODOY FACUNDO ESTEBAN 0.00 500.00 69,519,259.60 011992--m-d- 05/09/2008 Manual 00001107 05/09/08 002 Libramientos 0000015822 21032 Presupuestaria 25645 HERRERA BARRIENTOS CLAUDIO 0.00 500.00 69,518,759.60 011992--m-d- 05/09/2008 Manual 00001108 05/09/08 002 Libramientos 0000015823 21033 Presupuestaria 25646 LATORRE GALINDO SONIA 0.00 500.00 69,518,259.60 011992--m-d- 05/09/2008 Manual 00001109 05/09/08 002 Libramientos 0000015824 21034 Presupuestaria 25647 MARCONI REGINA MONICA 0.00 500.00 69,517,759.60 011992--m-d- 05/09/2008 Manual 00001110 05/09/08 002 Libramientos 0000015825 21035 Presupuestaria 25649 MELENDRE ADRIANA 0.00 500.00 69,517,259.60 011992--m-d- 05/09/2008 Manual 00001111 05/09/08 002 Libramientos 0000015826 21036 Presupuestaria 25658 MIL PUPUCHE MARIA 0.00 500.00 69,516,759.60 011992--m-d- 05/09/2008 Manual 00001112 05/09/08 002 Libramientos 0000015827 21037 Presupuestaria 25650 POLO FELIX RAUL 0.00 500.00 69,516,259.60 011992--m-d- 05/09/2008 Manual 00001113 05/09/08 002 Libramientos 0000015828 00190 Apert Anticipo 25687 AGUIRRE GONZALEZ SILVIA BEATRI 0.00 45,008.85 69,471,250.75 011856-SG-08 05/09/2008 Manual 00001097 05/09/08 002 Libramientos 0000015829 22176 Presupuestaria 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 161,625.00 69,309,625.75 012526--E-C- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015830 22106 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 146,709.72 69,162,916.03 011817--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015831 22107 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 195,510.35 68,967,405.68 011817--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:02 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/09/08 002 Libramientos 0000015832 22108 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,329.43 68,959,076.25 011817--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015833 22100 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 120,985.07 68,838,091.18 011815--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015834 22101 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 161,228.52 68,676,862.66 011815--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015835 22102 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,868.51 68,669,994.15 011815--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015836 22110 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 19,777.36 68,650,216.79 011819--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015837 22112 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 26,356.27 68,623,860.52 011819--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015838 22113 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,123.24 68,622,737.28 011819--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015839 22144 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 43,247.70 68,579,489.58 012145--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015840 22144 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 43,247.71 68,536,241.87 012145--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015841 22145 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 43,247.71 68,492,994.16 012145--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015842 22145 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 43,247.71 68,449,746.45 012145--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015843 22146 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,805.79 68,445,940.66 012145--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015844 22146 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,805.80 68,442,134.86 012145--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015845 00422 Transferencia 24228 Recaudación Nacional 04/09/08, 0.00 61,392.64 68,380,742.22 012145-ec-08 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015846 22124 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 42,765.29 68,337,976.93 012154--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015847 22124 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 42,765.29 68,295,211.64 012154--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015848 22125 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 42,765.29 68,252,446.35 012154--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015849 22125 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 42,765.29 68,209,681.06 012154--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015850 22127 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,763.34 68,205,917.72 012154--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015851 22127 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,763.35 68,202,154.37 012154--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015852 00423 Transferencia 24228 Recaudación Nacional 02/09/08, 0.00 61,392.64 68,140,761.73 012154-ec-08 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015853 22136 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 102,794.62 68,037,967.11 012147--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015854 22136 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 102,794.62 67,935,172.49 012147--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015855 22137 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 136,987.40 67,798,185.09 012147--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015856 22137 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 136,987.41 67,661,197.68 012147--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:02 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/09/08 002 Libramientos 0000015857 22138 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,835.88 67,655,361.80 012147--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015858 22138 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,835.88 67,649,525.92 012147--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015859 22130 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 93,790.52 67,555,735.40 012144--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015860 22130 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 93,790.52 67,461,944.88 012144--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015861 22131 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 93,790.52 67,368,154.36 012144--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015862 22131 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 93,790.52 67,274,363.84 012144--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015863 22132 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,253.56 67,266,110.28 012144--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015864 22132 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 8,253.57 67,257,856.71 012144--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015865 00424 Transferencia 24228 Recaudación Nacional 03/09/08, 0.00 61,392.64 67,196,464.07 012144-ec-08 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015866 22120 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 65,155.21 67,131,308.86 012153--E-C- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015867 22120 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 65,155.22 67,066,153.64 012153--E-C- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015868 22121 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 65,155.21 67,000,998.43 012153--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015869 22121 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 65,155.22 66,935,843.21 012153--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015870 22122 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,733.65 66,930,109.56 012153--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015871 22122 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,733.66 66,924,375.90 012153--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015872 00425 Transferencia 24228 Recaudación Nacional 01/09/08, 0.00 61,932.64 66,862,443.26 012153-ec-08 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015873 18906 Presupuestaria 24199 LACAZE GUSTAVO FABIAN 0.00 27,008.42 66,835,434.84 007467--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015874 19147 Presupuestaria 24199 LACAZE GUSTAVO FABIAN 0.00 27,008.42 66,808,426.42 009470--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015875 19151 Presupuestaria 00841 BORGATO HECTOR EUGENIO 0.00 2,647.96 66,805,778.46 007896--E-C- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015876 00419 Presupuestaria 00841 BORGATO HECTOR EUGENIO 0.00 1,728.00 66,804,050.46 004470--m-e- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 002 Libramientos 0000015877 18734 Presupuestaria 00841 BORGATO HECTOR EUGENIO 0.00 2,647.96 66,801,402.50 009270--e-c- 05/09/2008 Manual 00001098 05/09/08 007 Distri.Recursos 0000000723 00000 00000 893,190.83 0.00 67,694,593.33 012146-ec-08 05/09/2008 Manual 00004471 05/09/08 007 Distri.Recursos 0000000745 00000 00000 1,129,700.03 0.00 68,824,293.36 012148-ec-08 05/09/2008 Manual 00001173 05/09/08 007 Distri.Recursos 0000001241 00000 00000 40,800.00 0.00 68,865,093.36 013121-mg-06 05/09/2008 Manual 00004529 05/09/08 099 Cheques 0046531635 00000 00495 746,512.32 0.00 69,611,605.68 002183-NN-08 05/09/2008 Manual 00001069 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:02 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000079432 00000 00000 0.00 180,602.42 69,431,003.26 12145-EC- 8 05/09/2008 Manual 00001117 05/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000134387 00000 00000 0.00 362,630.62 69,068,372.64 12146-EC- 8 05/09/2008 Manual 00004471 08/09/08 002 Libramientos 0000015878 02678 /2008 Oblig Tes 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 70,000.00 68,998,372.64 010330-XX-07 09/09/2008 Manual 00001136 08/09/08 002 Libramientos 0000015879 05941 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 68,928,372.64 004304--e-c- 09/09/2008 Manual 00001136 08/09/08 002 Libramientos 0000015880 20371 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 500.00 68,927,872.64 011595--t-m- 08/09/2008 Manual 00001125 08/09/08 002 Libramientos 0000015881 20992 Presupuestaria 00779 COSTAN ROSA MARIA 0.00 217.80 68,927,654.84 012084--m-e- 08/09/2008 Manual 00001126 08/09/08 002 Libramientos 0000015882 20993 Presupuestaria 00780 GONZALEZ PAULA ANDREA 0.00 217.80 68,927,437.04 012084--m-e- 08/09/2008 Manual 00001127 08/09/08 002 Libramientos 0000015883 21189 Presupuestaria 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 667.61 68,926,769.43 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015884 21190 Presupuestaria 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 504.55 68,926,264.88 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015885 21191 Presupuestaria 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 200.00 68,926,064.88 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015886 21192 Presupuestaria 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 630.68 68,925,434.20 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015887 21193 Presupuestaria 03860 Lugo Victoria Mara 0.00 1,424.83 68,924,009.37 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015888 21194 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 392.00 68,923,617.37 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015889 21195 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 1,497.36 68,922,120.01 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015890 21196 Presupuestaria 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 1,209.39 68,920,910.62 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015891 21197 Presupuestaria 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 690.00 68,920,220.62 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015892 21198 Presupuestaria 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 630.68 68,919,589.94 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015893 21199 Presupuestaria 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 579.21 68,919,010.73 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015894 21200 Presupuestaria 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 392.00 68,918,618.73 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015895 21201 Presupuestaria 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 3,375.60 68,915,243.13 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015896 21202 Presupuestaria 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 678.57 68,914,564.56 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015897 21203 Presupuestaria 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 200.00 68,914,364.56 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015898 21204 Presupuestaria 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 1,420.00 68,912,944.56 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015899 21205 Presupuestaria 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 377.51 68,912,567.05 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015900 21206 Presupuestaria 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 460.00 68,912,107.05 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:02 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000015901 21207 Presupuestaria 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 1,549.26 68,910,557.79 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015902 21208 Presupuestaria 22681 GOMEZ ALICIA ANATILDE.- 0.00 400.00 68,910,157.79 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015903 21209 Presupuestaria 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 475.00 68,909,682.79 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015904 21210 Presupuestaria 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 68,909,382.79 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015905 21211 Presupuestaria 03819 Vezquez liliana 0.00 336.00 68,909,046.79 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015906 21212 Presupuestaria 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 756.82 68,908,289.97 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015907 21213 Presupuestaria 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 230.00 68,908,059.97 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015908 21214 Presupuestaria 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 535.88 68,907,524.09 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015909 21215 Presupuestaria 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 133.97 68,907,390.12 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015910 21216 Presupuestaria 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 867.33 68,906,522.79 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015911 21217 Presupuestaria 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 504.55 68,906,018.24 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015912 21218 Presupuestaria 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 504.55 68,905,513.69 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015913 21219 Presupuestaria 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 765.08 68,904,748.61 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015914 21220 Presupuestaria 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 496.00 68,904,252.61 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015915 21221 Presupuestaria 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 643.36 68,903,609.25 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015916 21222 Presupuestaria 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 196.00 68,903,413.25 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015917 21223 Presupuestaria 03855 Pradena Nilda 0.00 729.86 68,902,683.39 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015918 21224 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 1,037.97 68,901,645.42 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015919 21225 Presupuestaria 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 345.16 68,901,300.26 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015920 21226 Presupuestaria 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,100.20 68,900,200.06 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015921 21227 Presupuestaria 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 1,120.00 68,899,080.06 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015922 21228 Presupuestaria 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,261.36 68,897,818.70 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015923 21229 Presupuestaria 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 68,897,468.70 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015924 21230 Presupuestaria 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,207.23 68,896,261.47 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015925 21231 Presupuestaria 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 445.07 68,895,816.40 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:02 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000015926 21232 Presupuestaria 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 430.00 68,895,386.40 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015927 21233 Presupuestaria 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 800.32 68,894,586.08 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015928 21234 Presupuestaria 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 450.00 68,894,136.08 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015929 21235 Presupuestaria 03797 Dorato Ana Maria 0.00 753.87 68,893,382.21 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015930 21236 Presupuestaria 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 564.93 68,892,817.28 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015931 21237 Presupuestaria 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 464.67 68,892,352.61 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015932 21238 Presupuestaria 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 862.89 68,891,489.72 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015933 21239 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 160.00 68,891,329.72 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015934 21240 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 781.20 68,890,548.52 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015935 21241 Presupuestaria 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 351.02 68,890,197.50 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015936 21242 Presupuestaria 20370 BASSO LAURA 0.00 1,006.84 68,889,190.66 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015937 21243 Presupuestaria 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 849.58 68,888,341.08 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015938 21244 Presupuestaria 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 576.00 68,887,765.08 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015939 21245 Presupuestaria 03784 Daz Mara Elena 0.00 482.52 68,887,282.56 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015940 21246 Presupuestaria 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 963.75 68,886,318.81 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015941 21247 Presupuestaria 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 68,885,718.81 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015942 21248 Presupuestaria 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 831.41 68,884,887.40 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015943 21249 Presupuestaria 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 68,884,587.40 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015944 21250 Presupuestaria 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,011.17 68,883,576.23 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015945 21251 Presupuestaria 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 398.82 68,883,177.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015946 21252 Presupuestaria 03796 Gomez lidia ester 0.00 66.67 68,883,110.74 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015947 21253 Presupuestaria 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 445.07 68,882,665.67 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015948 21254 Presupuestaria 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 245.00 68,882,420.67 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015949 21255 Presupuestaria 04053 SALCEDO GLADYS MABEL 0.00 2,371.01 68,880,049.66 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015950 21256 Presupuestaria 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 556.34 68,879,493.32 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:02 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000015951 21257 Presupuestaria 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 907.40 68,878,585.92 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015952 21258 Presupuestaria 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,997.42 68,876,588.50 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015953 21259 Presupuestaria 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 612.00 68,875,976.50 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015954 21260 Presupuestaria 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 368.00 68,875,608.50 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015955 21261 Presupuestaria 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,673.56 68,873,934.94 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015956 21262 Presupuestaria 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 643.36 68,873,291.58 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015957 21263 Presupuestaria 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 46.00 68,873,245.58 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015958 21264 Presupuestaria 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 1,052.32 68,872,193.26 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015959 21265 Presupuestaria 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 664.24 68,871,529.02 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015960 21266 Presupuestaria 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 1,489.06 68,870,039.96 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015961 21267 Presupuestaria 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 501.72 68,869,538.24 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015962 21268 Presupuestaria 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 230.00 68,869,308.24 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015963 21269 Presupuestaria 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 445.07 68,868,863.17 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015964 21270 Presupuestaria 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 133.52 68,868,729.65 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015965 21271 Presupuestaria 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 331.31 68,868,398.34 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015966 21272 Presupuestaria 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 245.00 68,868,153.34 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015967 21273 Presupuestaria 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 756.82 68,867,396.52 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015968 21274 Presupuestaria 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 514.92 68,866,881.60 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015969 21275 Presupuestaria 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,150.09 68,865,731.51 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015970 21276 Presupuestaria 03922 Bieri Liliana 0.00 1,937.48 68,863,794.03 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015971 21277 Presupuestaria 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 756.82 68,863,037.21 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015972 21278 Presupuestaria 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,544.84 68,861,492.37 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015973 21279 Presupuestaria 03820 Ferrer ana maria 0.00 300.00 68,861,192.37 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015974 21280 Presupuestaria 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 604.44 68,860,587.93 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015975 21281 Presupuestaria 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 184.00 68,860,403.93 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:02 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000015976 21282 Presupuestaria 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,289.78 68,859,114.15 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015977 21283 Presupuestaria 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 943.73 68,858,170.42 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015978 21284 Presupuestaria 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 352.31 68,857,818.11 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015979 21285 Presupuestaria 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 802.75 68,857,015.36 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015980 21286 Presupuestaria 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 802.75 68,856,212.61 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015981 21287 Presupuestaria 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 798.35 68,855,414.26 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015982 21288 Presupuestaria 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 400.00 68,855,014.26 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015983 21289 Presupuestaria 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 964.89 68,854,049.37 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015984 21290 Presupuestaria 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 1,794.12 68,852,255.25 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015985 21291 Presupuestaria 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 68,852,055.25 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015986 21292 Presupuestaria 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,081.14 68,850,974.11 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015987 21293 Presupuestaria 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 392.00 68,850,582.11 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015988 21294 Presupuestaria 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,277.43 68,849,304.68 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015989 21295 Presupuestaria 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 380.00 68,848,924.68 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015990 21296 Presupuestaria 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 831.35 68,848,093.33 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015991 21297 Presupuestaria 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 2,775.54 68,845,317.79 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015992 21298 Presupuestaria 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,089.01 68,844,228.78 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015993 21299 Presupuestaria 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 588.00 68,843,640.78 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015994 21300 Presupuestaria 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 1,625.45 68,842,015.33 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015995 21301 Presupuestaria 03793 Brizuela Blanca 0.00 2,419.50 68,839,595.83 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015996 21302 Presupuestaria 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 1,839.52 68,837,756.31 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015997 21303 Presupuestaria 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 3,036.97 68,834,719.34 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015998 21304 Presupuestaria 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 900.00 68,833,819.34 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000015999 21305 Presupuestaria 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 835.14 68,832,984.20 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016000 21306 Presupuestaria 03790 Pascuetin Delia Isabel 0.00 410.00 68,832,574.20 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:02 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016001 21307 Presupuestaria 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 68,832,274.20 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016002 21308 Presupuestaria 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 803.89 68,831,470.31 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016003 21309 Presupuestaria 03830 Costilla Olga Mara 0.00 196.00 68,831,274.31 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016004 21310 Presupuestaria 03830 Costilla Olga Mara 0.00 1,383.74 68,829,890.57 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016005 21311 Presupuestaria 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 726.00 68,829,164.57 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016006 21312 Presupuestaria 03924 Camus Maritza Monica 0.00 653.44 68,828,511.13 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016007 21313 Presupuestaria 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 1,064.57 68,827,446.56 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016008 21314 Presupuestaria 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,738.56 68,825,708.00 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016009 21315 Presupuestaria 03805 Arias Teresa 0.00 600.00 68,825,108.00 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016010 21316 Presupuestaria 03805 Arias Teresa 0.00 1,573.37 68,823,534.63 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016011 21317 Presupuestaria 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 380.00 68,823,154.63 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016012 21318 Presupuestaria 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 770.43 68,822,384.20 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016013 21319 Presupuestaria 03807 Demartin Estela Marina 0.00 592.00 68,821,792.20 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016014 21320 Presupuestaria 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 2,953.60 68,818,838.60 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016015 21321 Presupuestaria 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 392.00 68,818,446.60 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016016 21322 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 198.63 68,818,247.97 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016017 21323 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 924.15 68,817,323.82 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016018 21324 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 1,328.87 68,815,994.95 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016019 21325 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 923.71 68,815,071.24 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016020 21326 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 1,886.34 68,813,184.90 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016021 21327 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 218.43 68,812,966.47 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016022 21328 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 252.41 68,812,714.06 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016023 21329 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 448.27 68,812,265.79 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016024 21330 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 122.18 68,812,143.61 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016025 21331 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 71.81 68,812,071.80 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:02 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016026 21332 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 382.95 68,811,688.85 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016027 21333 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 931.44 68,810,757.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016028 21334 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 166.06 68,810,591.35 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016029 21335 Presupuestaria 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 442.48 68,810,148.87 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016030 21336 Presupuestaria 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 431.85 68,809,717.02 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016031 21337 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 365.11 68,809,351.91 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016032 21338 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 91.67 68,809,260.24 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016033 21339 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 505.48 68,808,754.76 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016034 21340 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 399.62 68,808,355.14 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016035 21341 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 0.16 68,808,354.98 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016036 21342 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 380.00 68,807,974.98 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016037 21343 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 535.73 68,807,439.25 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016038 21344 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 496.40 68,806,942.85 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016039 21345 Presupuestaria 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 673.39 68,806,269.46 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016040 21346 Presupuestaria 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 733.38 68,805,536.08 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016041 21347 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 748.78 68,804,787.30 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016042 21348 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 367.47 68,804,419.83 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016043 21349 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 414.33 68,804,005.50 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016044 21350 Presupuestaria 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 1,438.98 68,802,566.52 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016045 21351 Presupuestaria 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 802.16 68,801,764.36 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016046 21352 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 162.28 68,801,602.08 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016047 21353 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 809.40 68,800,792.68 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016048 21354 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 1,726.81 68,799,065.87 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016049 21355 Presupuestaria 03885 Hued Daniela Judith 0.00 346.14 68,798,719.73 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016050 21356 Presupuestaria 03885 Hued Daniela Judith 0.00 518.91 68,798,200.82 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:02 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016051 21357 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 420.93 68,797,779.89 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016052 21358 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 368.00 68,797,411.89 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016053 21359 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 177.08 68,797,234.81 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016054 21360 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 367.86 68,796,866.95 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016055 21361 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 354.16 68,796,512.79 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016056 21362 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 841.86 68,795,670.93 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016057 21363 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 735.72 68,794,935.21 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016058 21364 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 1,944.99 68,792,990.22 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016059 21365 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 867.78 68,792,122.44 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016060 21366 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 380.00 68,791,742.44 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016061 21367 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 488.62 68,791,253.82 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016062 21368 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 196.00 68,791,057.82 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016063 21369 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 488.62 68,790,569.20 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016064 21370 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 461.99 68,790,107.21 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016065 21371 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 540.33 68,789,566.88 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016066 21372 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 601.70 68,788,965.18 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016067 21373 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 392.00 68,788,573.18 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016068 21374 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 789.38 68,787,783.80 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016069 21375 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 396.65 68,787,387.15 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016070 21376 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 244.46 68,787,142.69 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016071 21377 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 242.27 68,786,900.42 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016072 21378 Presupuestaria 03925 Noto Karina Beatriz 0.00 200.00 68,786,700.42 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016073 21379 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,346.78 68,785,353.64 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016074 21380 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 770.50 68,784,583.14 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016075 21381 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 588.00 68,783,995.14 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016076 21382 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 1,256.96 68,782,738.18 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016077 21383 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 99.82 68,782,638.36 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016078 21384 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 299.46 68,782,338.90 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016079 21385 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 196.00 68,782,142.90 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016080 21386 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 732.55 68,781,410.35 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016081 21387 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 191.49 68,781,218.86 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016082 21388 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 318.56 68,780,900.30 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016083 21389 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 262.80 68,780,637.50 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016084 21390 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 224.76 68,780,412.74 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016085 21391 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 477.27 68,779,935.47 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016086 21392 Presupuestaria 03854 Bahamonde Patricia 0.00 4,149.81 68,775,785.66 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016087 21393 Presupuestaria 03854 Bahamonde Patricia 0.00 196.00 68,775,589.66 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016088 21394 Presupuestaria 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 3,892.57 68,771,697.09 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016089 21395 Presupuestaria 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 196.00 68,771,501.09 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016090 21396 Presupuestaria 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,000.00 68,770,501.09 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016091 21397 Presupuestaria 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 2,206.07 68,768,295.02 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016092 21398 Presupuestaria 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 808.00 68,767,487.02 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016093 21399 Presupuestaria 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 184.00 68,767,303.02 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016094 21400 Presupuestaria 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 1,311.68 68,765,991.34 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016095 21401 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 184.00 68,765,807.34 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016096 21402 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 1,030.11 68,764,777.23 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016097 21403 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 392.00 68,764,385.23 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016098 21404 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 3,377.40 68,761,007.83 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016099 21405 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 196.00 68,760,811.83 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016100 21406 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 1,360.30 68,759,451.53 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016101 21407 Presupuestaria 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 68,758,951.53 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016102 21408 Presupuestaria 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 196.00 68,758,755.53 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016103 21409 Presupuestaria 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 1,755.85 68,756,999.68 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016104 21410 Presupuestaria 03966 Gernimo Patricia Miriam 0.00 2,235.90 68,754,763.78 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016105 21411 Presupuestaria 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 1,472.36 68,753,291.42 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016106 21412 Presupuestaria 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 1,100.00 68,752,191.42 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016107 21413 Presupuestaria 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 550.00 68,751,641.42 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016108 21414 Presupuestaria 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 1,164.56 68,750,476.86 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016109 21415 Presupuestaria 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 3,219.45 68,747,257.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016110 21416 Presupuestaria 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 184.00 68,747,073.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016111 21417 Presupuestaria 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 725.92 68,746,347.49 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016112 21418 Presupuestaria 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,388.98 68,744,958.51 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016113 21419 Presupuestaria 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 160.00 68,744,798.51 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016114 21420 Presupuestaria 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 928.23 68,743,870.28 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016115 21421 Presupuestaria 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 947.09 68,742,923.19 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016116 21422 Presupuestaria 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 1,865.74 68,741,057.45 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016117 21423 Presupuestaria 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,133.95 68,739,923.50 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016118 21424 Presupuestaria 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 196.00 68,739,727.50 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016119 21425 Presupuestaria 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 3,901.86 68,735,825.64 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016120 21426 Presupuestaria 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 465.00 68,735,360.64 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016121 21427 Presupuestaria 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 2,008.00 68,733,352.64 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016122 21428 Presupuestaria 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,562.23 68,731,790.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016123 21429 Presupuestaria 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 400.00 68,731,390.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016124 21430 Presupuestaria 03943 Jurado Grabriela 0.00 200.00 68,731,190.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016125 21431 Presupuestaria 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,012.52 68,730,177.89 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016126 21432 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,217.65 68,727,960.24 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016127 21433 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 600.00 68,727,360.24 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016128 21434 Presupuestaria 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 1,821.94 68,725,538.30 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016129 21435 Presupuestaria 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 1,095.56 68,724,442.74 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016130 21436 Presupuestaria 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 662.56 68,723,780.18 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016131 21437 Presupuestaria 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,312.35 68,722,467.83 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016132 21438 Presupuestaria 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 184.00 68,722,283.83 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016133 21439 Presupuestaria 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 807.42 68,721,476.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016134 21440 Presupuestaria 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 184.00 68,721,292.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016135 21441 Presupuestaria 04003 Vargas Aguilar Ruth Mara 0.00 200.00 68,721,092.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016136 21442 Presupuestaria 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 484.00 68,720,608.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016137 21443 Presupuestaria 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 555.31 68,720,053.10 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016138 21444 Presupuestaria 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 220.00 68,719,833.10 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016139 21445 Presupuestaria 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 739.14 68,719,093.96 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016140 21446 Presupuestaria 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 184.00 68,718,909.96 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016141 21447 Presupuestaria 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 870.69 68,718,039.27 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016142 21448 Presupuestaria 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 300.00 68,717,739.27 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016143 21449 Presupuestaria 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,304.94 68,716,434.33 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016144 21450 Presupuestaria 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 404.00 68,716,030.33 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016145 21451 Presupuestaria 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 1,450.45 68,714,579.88 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016146 21452 Presupuestaria 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 196.00 68,714,383.88 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016147 21453 Presupuestaria 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,237.17 68,713,146.71 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016148 21454 Presupuestaria 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 1,485.58 68,711,661.13 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016149 21455 Presupuestaria 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,194.73 68,710,466.40 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016150 21456 Presupuestaria 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 1,859.27 68,708,607.13 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016151 21457 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,170.97 68,707,436.16 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016152 21458 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 380.00 68,707,056.16 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016153 21459 Presupuestaria 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 1,076.00 68,705,980.16 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016154 21460 Presupuestaria 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,217.86 68,704,762.30 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016155 21461 Presupuestaria 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,478.27 68,703,284.03 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016156 21462 Presupuestaria 03886 SANTANA MONICA 0.00 392.00 68,702,892.03 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016157 21463 Presupuestaria 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,047.62 68,701,844.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016158 21464 Presupuestaria 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 434.00 68,701,410.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016159 21465 Presupuestaria 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 369.50 68,701,040.91 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016160 21466 Presupuestaria 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 1,447.43 68,699,593.48 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016161 21467 Presupuestaria 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 852.00 68,698,741.48 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016162 21468 Presupuestaria 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 68,698,441.48 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016163 21469 Presupuestaria 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 739.14 68,697,702.34 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016164 21470 Presupuestaria 03810 Lares Dina Emerita 0.00 233.00 68,697,469.34 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016165 21471 Presupuestaria 03810 Lares Dina Emerita 0.00 4,262.41 68,693,206.93 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016166 21472 Presupuestaria 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 196.00 68,693,010.93 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016167 21473 Presupuestaria 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,328.11 68,691,682.82 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016168 21474 Presupuestaria 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 2,495.31 68,689,187.51 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016169 21475 Presupuestaria 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 404.00 68,688,783.51 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016170 21476 Presupuestaria 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,380.97 68,687,402.54 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016171 21477 Presupuestaria 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,360.00 68,686,042.54 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016172 21478 Presupuestaria 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 368.00 68,685,674.54 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016173 21479 Presupuestaria 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,288.03 68,684,386.51 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016174 21480 Presupuestaria 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 392.00 68,683,994.51 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016175 21481 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 196.00 68,683,798.51 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016176 21482 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 1,265.46 68,682,533.05 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016177 21483 Presupuestaria 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,581.82 68,680,951.23 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016178 21484 Presupuestaria 03801 Ense rosa beatriz 0.00 1,934.63 68,679,016.60 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016179 21485 Presupuestaria 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 1,533.97 68,677,482.63 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016180 21486 Presupuestaria 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 68,677,232.63 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016181 21487 Presupuestaria 03894 rojas estela navidad 0.00 2,979.43 68,674,253.20 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016182 21488 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 68,674,003.20 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016183 21489 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 600.00 68,673,403.20 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016184 21490 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 488.00 68,672,915.20 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016185 21491 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 1,612.39 68,671,302.81 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016186 21492 Presupuestaria 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,411.83 68,669,890.98 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016187 21493 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 196.00 68,669,694.98 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016188 21494 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 1,580.59 68,668,114.39 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016189 21495 Presupuestaria 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 1,811.25 68,666,303.14 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016190 21496 Presupuestaria 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 368.00 68,665,935.14 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016191 21497 Presupuestaria 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 354.00 68,665,581.14 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016192 21498 Presupuestaria 03949 Quilodran Anglica 0.00 980.00 68,664,601.14 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016193 21499 Presupuestaria 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 739.14 68,663,862.00 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016194 21500 Presupuestaria 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,329.77 68,662,532.23 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016195 21501 Presupuestaria 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 662.56 68,661,869.67 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016196 21502 Presupuestaria 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 196.00 68,661,673.67 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016197 21503 Presupuestaria 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,554.94 68,660,118.73 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016198 21504 Presupuestaria 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 929.02 68,659,189.71 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016199 21505 Presupuestaria 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 1,922.38 68,657,267.33 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016200 21506 Presupuestaria 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 49.00 68,657,218.33 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016201 21507 Presupuestaria 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 68,656,918.33 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016202 21508 Presupuestaria 03994 Moreira Carina 0.00 1,216.74 68,655,701.59 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016203 21509 Presupuestaria 03882 Marques Patricia 0.00 553.15 68,655,148.44 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016204 21510 Presupuestaria 03884 Torras Andrea Fernanda 0.00 408.00 68,654,740.44 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016205 21511 Presupuestaria 03883 Delgado Carina Valeria 0.00 200.00 68,654,540.44 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016206 21512 Presupuestaria 03882 Marques Patricia 0.00 72.00 68,654,468.44 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016207 21513 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 836.63 68,653,631.81 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016208 21514 Presupuestaria 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 2,781.67 68,650,850.14 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016209 21515 Presupuestaria 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 2,861.07 68,647,989.07 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016210 21516 Presupuestaria 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 966.90 68,647,022.17 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016211 21517 Presupuestaria 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 184.00 68,646,838.17 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016212 21518 Presupuestaria 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 196.00 68,646,642.17 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016213 21519 Presupuestaria 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,512.95 68,645,129.22 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016214 21520 Presupuestaria 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 1,932.00 68,643,197.22 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016215 21521 Presupuestaria 03948 Low Magra La Nlida 0.00 2,230.48 68,640,966.74 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016216 21522 Presupuestaria 22352 PEREA MELISA DEL VALLE 0.00 300.00 68,640,666.74 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016217 21523 Presupuestaria 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 404.00 68,640,262.74 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016218 21524 Presupuestaria 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,266.71 68,638,996.03 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016219 21525 Presupuestaria 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 985.52 68,638,010.51 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016220 21526 Presupuestaria 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 3,775.93 68,634,234.58 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016221 21527 Presupuestaria 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 160.00 68,634,074.58 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016222 21528 Presupuestaria 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 1,111.72 68,632,962.86 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016223 21529 Presupuestaria 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 741.15 68,632,221.71 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016224 21530 Presupuestaria 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,010.03 68,631,211.68 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016225 21531 Presupuestaria 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 184.00 68,631,027.68 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016226 21532 Presupuestaria 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 1,538.23 68,629,489.45 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016227 21533 Presupuestaria 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,145.52 68,628,343.93 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016228 21534 Presupuestaria 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 658.18 68,627,685.75 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016229 21535 Presupuestaria 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 2,764.90 68,624,920.85 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016230 21536 Presupuestaria 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 1,907.78 68,623,013.07 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016231 21537 Presupuestaria 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 1,319.97 68,621,693.10 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016232 21538 Presupuestaria 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 184.00 68,621,509.10 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016233 21539 Presupuestaria 25160 AMONDARAIN SILVIA NORA.- 0.00 1,804.64 68,619,704.46 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016234 21540 Presupuestaria 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 435.79 68,619,268.67 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016235 21541 Presupuestaria 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 160.00 68,619,108.67 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016236 21542 Presupuestaria 20139 DAMIANO ANDREA PAOLA 0.00 1,983.25 68,617,125.42 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016237 21543 Presupuestaria 03816 Ponce claudia susana 0.00 3,298.00 68,613,827.42 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016238 21544 Presupuestaria 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 2,540.56 68,611,286.86 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016239 21545 Presupuestaria 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,180.49 68,609,106.37 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016240 21546 Presupuestaria 24211 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,200.33 68,607,906.04 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016241 21547 Presupuestaria 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 466.00 68,607,440.04 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016242 21548 Presupuestaria 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 3,438.74 68,604,001.30 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016243 21549 Presupuestaria 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 658.75 68,603,342.55 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016244 21554 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 531.76 68,602,810.79 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016245 21555 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 445.07 68,602,365.72 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016246 21556 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.77 68,601,821.95 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016247 21557 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 504.55 68,601,317.40 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016248 21558 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 604.44 68,600,712.96 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016249 21559 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 436.74 68,600,276.22 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016250 21560 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 670.50 68,599,605.72 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016251 21561 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 475.00 68,599,130.72 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016252 21562 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 690.31 68,598,440.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016253 21563 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 533.37 68,597,907.04 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016254 21564 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 766.90 68,597,140.14 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016255 21565 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 68,596,635.59 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016256 21566 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 594.38 68,596,041.21 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016257 21567 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 582.06 68,595,459.15 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016258 21568 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 173.44 68,595,285.71 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016259 21569 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 220.87 68,595,064.84 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016260 21570 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 302.22 68,594,762.62 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016261 21571 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 490.00 68,594,272.62 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016262 21572 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 531.76 68,593,740.86 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016263 21573 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 604.44 68,593,136.42 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016264 21574 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 551.69 68,592,584.73 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016265 21575 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 746.51 68,591,838.22 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016266 21576 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 531.76 68,591,306.46 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016267 21577 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 473.61 68,590,832.85 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016268 21578 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 498.76 68,590,334.09 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016269 21579 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 442.49 68,589,891.60 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016270 21580 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 544.96 68,589,346.64 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016271 21581 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 96.51 68,589,250.13 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016272 21582 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 317.77 68,588,932.36 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016273 21583 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 420.60 68,588,511.76 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016274 21584 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 504.55 68,587,502.66 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016276 21586 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 394.84 68,577,964.51 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016295 21605 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 304.58 68,577,659.93 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016296 21606 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 248.62 68,577,411.31 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016297 21607 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 331.80 68,577,079.51 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016298 21608 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 666.38 68,576,413.13 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016299 21609 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 222.13 68,576,191.00 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016300 21610 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 68,575,823.00 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016301 21611 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 561.49 68,575,261.51 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016302 21612 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 544.32 68,574,717.19 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016303 21613 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 504.55 68,574,212.64 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016304 21614 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 533.55 68,573,679.09 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016305 21615 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 68,573,449.09 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016306 21616 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 222.54 68,573,226.55 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016307 21617 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 593.97 68,572,632.58 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016308 21618 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 604.44 68,572,028.14 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016309 21619 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 818.95 68,571,209.19 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016310 21620 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 68,570,704.64 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016311 21621 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,317.23 68,569,387.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016312 21622 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 68,568,882.86 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016313 21623 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 236.81 68,568,646.05 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016314 21624 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 829.81 68,567,816.24 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016315 21625 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 453.33 68,567,362.91 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016316 21626 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 531.76 68,566,831.15 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016317 21627 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 776.22 68,566,054.93 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016318 21628 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 740.43 68,565,314.50 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016319 21629 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 595.60 68,564,718.90 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016320 21630 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 935.78 68,563,783.12 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016321 21631 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 513.57 68,563,269.55 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016322 21632 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 701.72 68,562,567.83 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016323 21633 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 550.07 68,562,017.76 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016324 21634 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 544.96 68,561,472.80 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016325 21635 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 68,560,968.25 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016326 21636 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 504.55 68,560,463.70 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016327 21637 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 504.55 68,559,959.15 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016328 21638 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 478.20 68,559,480.95 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016329 21639 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 560.64 68,558,920.31 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016330 21640 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 531.76 68,558,388.55 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016331 21641 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 431.66 68,557,956.89 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016332 21642 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 241.71 68,557,715.18 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016333 21643 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,687.80 68,556,027.38 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016334 21644 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 200.00 68,555,827.38 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016335 21645 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 252.27 68,555,575.11 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016336 21646 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 957.48 68,554,617.63 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016337 21647 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 282.68 68,554,334.95 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016338 21648 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 643.36 68,553,691.59 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016339 21649 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 783.87 68,552,907.72 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016340 21650 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,775.76 68,551,131.96 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016341 21651 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 535.16 68,550,596.80 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016342 21652 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 617.52 68,549,979.28 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016343 21653 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,029.20 68,548,950.08 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016344 21654 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 823.36 68,548,126.72 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016345 21655 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 616.27 68,547,510.45 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016346 21656 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 68,547,350.45 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016347 21657 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,773.35 68,545,577.10 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016348 21658 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 771.91 68,544,805.19 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016349 21659 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,007.08 68,543,798.11 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016350 21660 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 68,543,602.11 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016351 21661 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,719.83 68,541,882.28 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016352 21662 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 726.00 68,541,156.28 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016353 21663 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 612.91 68,540,543.37 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016354 21664 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,466.54 68,539,076.83 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016355 21665 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,152.74 68,537,924.09 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016356 21666 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 982.69 68,536,941.40 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016357 21667 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 409.65 68,536,531.75 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016358 21668 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 587.41 68,535,944.34 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016359 21669 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 68,535,760.34 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016360 21670 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 90.51 68,535,669.83 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016361 21671 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 707.63 68,534,962.20 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016362 21672 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,395.02 68,533,567.18 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016363 21673 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 761.84 68,532,805.34 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016364 21674 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 850.76 68,531,954.58 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016365 21675 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 613.60 68,531,340.98 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016366 21676 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 68,531,156.98 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016367 21677 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 554.46 68,530,602.52 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016368 21678 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 68,530,418.52 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016369 21679 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 951.97 68,529,466.55 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016370 21680 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 956.28 68,528,510.27 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016371 21681 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 702.38 68,527,807.89 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016372 21682 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 472.01 68,527,335.88 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016373 21683 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 68,527,175.88 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016374 21684 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 969.65 68,526,206.23 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016375 21685 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 18.57 68,526,187.66 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016376 21686 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 571.65 68,525,616.01 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016377 21687 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 608.32 68,525,007.69 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016378 21688 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 68,524,811.69 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016379 21689 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 68,524,711.69 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016380 21690 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 167.50 68,524,544.19 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016381 21691 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 465.62 68,524,078.57 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016382 21692 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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DIS 0.00 164.41 68,522,039.55 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016389 21699 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 346.41 68,521,693.14 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016390 21700 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 11.97 68,521,681.17 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016391 21701 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 26.16 68,521,655.01 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016392 21702 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,121.83 68,519,533.18 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016393 21703 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 68,519,153.18 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016394 21704 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 586.05 68,518,567.13 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016395 21705 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 582.08 68,517,985.05 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016396 21706 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 521.89 68,517,463.16 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016397 21707 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 655.97 68,516,807.19 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016398 21708 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 467.65 68,516,339.54 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016399 21709 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 420.00 68,515,919.54 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016400 21710 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 571.74 68,515,347.80 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016401 21711 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 612.47 68,514,735.33 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016402 21712 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 849.95 68,513,885.38 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016403 21713 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,040.00 68,512,845.38 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016404 21714 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 933.26 68,511,912.12 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016405 21715 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 361.85 68,511,550.27 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016406 21716 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 124.40 68,511,425.87 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016407 21717 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 109.64 68,511,316.23 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016408 21718 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 404.50 68,510,911.73 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016409 21719 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 421.77 68,510,489.96 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016410 21720 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 230.00 68,510,259.96 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016411 21721 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 557.88 68,509,702.08 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016412 21722 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 140.73 68,509,561.35 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016413 21723 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 117.65 68,509,443.70 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016414 21724 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 2,178.28 68,507,265.42 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016415 21725 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 320.43 68,506,944.99 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016416 21726 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,777.67 68,505,167.32 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016417 21727 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 600.00 68,504,567.32 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016418 21728 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.08 68,503,935.24 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016419 21729 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,682.46 68,502,252.78 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016420 21730 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,247.38 68,501,005.40 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016421 21731 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,350.03 68,499,655.37 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016422 21732 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,320.00 68,498,335.37 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016423 21733 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,977.00 68,496,358.37 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016424 21734 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 708.00 68,495,650.37 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016425 21735 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,218.72 68,493,431.65 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016426 21736 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 661.68 68,492,769.97 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016427 21737 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 796.13 68,470,440.37 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016451 21761 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,439.91 68,469,000.46 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016452 21762 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,432.37 68,467,568.09 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016453 21763 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,792.15 68,465,775.94 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016454 21764 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,178.01 68,464,597.93 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016455 21765 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 631.50 68,463,966.43 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016456 21766 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 184.00 68,463,782.43 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016457 21767 Presupuestaria 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 68,463,532.43 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016458 21768 Presupuestaria 20972 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 504.55 68,463,027.88 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016459 21769 Presupuestaria 20972 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 230.00 68,462,797.88 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016460 21770 Presupuestaria 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 230.00 68,462,567.88 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016461 21771 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,042.47 68,461,525.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016462 21772 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 196.00 68,461,329.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016463 21773 Presupuestaria 19877 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 430.00 68,460,899.41 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016464 21774 Presupuestaria 19877 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 756.82 68,460,142.59 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016465 21775 Presupuestaria 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,348.50 68,458,794.09 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016466 21776 Presupuestaria 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 729.86 68,458,064.23 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016467 21777 Presupuestaria 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 68,457,264.23 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016468 21778 Presupuestaria 03817 Guevara laura patricia 0.00 853.78 68,456,410.45 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016469 21779 Presupuestaria 03817 Guevara laura patricia 0.00 392.00 68,456,018.45 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016470 21780 Presupuestaria 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 635.62 68,455,382.83 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016471 21781 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 230.00 68,455,152.83 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016472 21782 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 68,455,052.83 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016473 21783 Presupuestaria 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 245.00 68,454,807.83 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016474 21784 Presupuestaria 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 504.55 68,454,303.28 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016475 21785 Presupuestaria 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 433.66 68,453,869.62 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016476 21786 Presupuestaria 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 412.00 68,453,457.62 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016477 21787 Presupuestaria 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 200.00 68,453,257.62 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016478 21788 Presupuestaria 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,522.56 68,451,735.06 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016479 21789 Presupuestaria 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 1,068.22 68,450,666.84 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016480 21790 Presupuestaria 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 517.74 68,450,149.10 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016481 21791 Presupuestaria 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 68,449,849.10 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016482 21792 Presupuestaria 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 68,449,819.10 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016483 21793 Presupuestaria 25161 ELEICEGUI SILVINA RUTH.- 0.00 1,399.28 68,448,419.82 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016484 21794 Presupuestaria 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 515.96 68,447,903.86 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016485 21795 Presupuestaria 03837 Fusiman Patricia 0.00 1,141.11 68,446,762.75 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016486 21796 Presupuestaria 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 261.25 68,446,501.50 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016487 21797 Presupuestaria 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 504.55 68,445,996.95 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016488 21798 Presupuestaria 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 560.30 68,445,436.65 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016489 21799 Presupuestaria 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 68,445,019.98 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016490 21800 Presupuestaria 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 68,444,819.98 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016491 21801 Presupuestaria 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 924.41 68,443,895.57 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016492 21802 Presupuestaria 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 392.00 68,443,503.57 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016493 21803 Presupuestaria 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 2,096.34 68,441,407.23 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016494 21804 Presupuestaria 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,654.72 68,439,752.51 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016495 21805 Presupuestaria 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 2,081.55 68,437,670.96 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016496 21806 Presupuestaria 03812 Aberastegui Graciela 0.00 1,562.00 68,436,108.96 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016497 21807 Presupuestaria 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.- 0.00 519.40 68,435,589.56 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016498 21808 Presupuestaria 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.- 0.00 803.79 68,434,785.77 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016499 21809 Presupuestaria 03892 Colque Cladie 0.00 612.00 68,434,173.77 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016500 21810 Presupuestaria 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 2,081.68 68,432,092.09 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016501 21811 Presupuestaria 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 184.00 68,431,908.09 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016502 21812 Presupuestaria 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 1,467.76 68,430,440.33 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016503 21813 Presupuestaria 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 600.00 68,429,840.33 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016504 21814 Presupuestaria 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 392.00 68,429,448.33 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016505 21815 Presupuestaria 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 2,769.12 68,426,679.21 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016506 21816 Presupuestaria 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 68,425,679.21 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016507 21817 Presupuestaria 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,657.41 68,424,021.80 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016508 21818 Presupuestaria 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 196.00 68,423,825.80 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016509 21819 Presupuestaria 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,461.84 68,422,363.96 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016510 21820 Presupuestaria 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 392.00 68,421,971.96 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016511 21821 Presupuestaria 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 517.82 68,421,454.14 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016512 21822 Presupuestaria 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 648.40 68,420,805.74 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016513 21823 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 457.61 68,420,348.13 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016514 21824 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 305.58 68,420,042.55 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016515 21825 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 152.79 68,419,889.76 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016516 21826 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 114.59 68,419,775.17 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016517 21827 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 572.96 68,419,202.21 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016518 21828 Presupuestaria 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 519.61 68,418,682.60 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016519 21829 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 398.78 68,418,283.82 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016520 21830 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 304.04 68,417,979.78 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016521 21831 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 377.38 68,417,602.40 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016522 21832 Presupuestaria 03938 Bonahora Teresa Raquel 0.00 348.00 68,417,254.40 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016523 21833 Presupuestaria 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,145.76 68,416,108.64 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016524 21834 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,268.47 68,414,840.17 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016525 21835 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 196.00 68,414,644.17 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016526 21836 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 847.75 68,413,796.42 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016527 21837 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 94.67 68,413,701.75 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016528 21838 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 509.65 68,413,192.10 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016529 21839 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 46.00 68,413,146.10 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016530 21840 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 150.07 68,412,996.03 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016531 21841 Presupuestaria 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 68,412,396.03 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016532 21842 Presupuestaria 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 196.00 68,412,200.03 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016533 21843 Presupuestaria 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 200.00 68,412,000.03 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016534 21844 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 1,904.29 68,410,095.74 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016535 21845 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 184.00 68,409,911.74 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016536 21846 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 196.00 68,409,715.74 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016537 21847 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 1,904.29 68,407,811.45 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016538 21848 Presupuestaria 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 944.00 68,406,867.45 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016539 21849 Presupuestaria 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 2,816.08 68,404,051.37 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016540 21850 Presupuestaria 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 1,565.13 68,402,486.24 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016541 21851 Presupuestaria 20971 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 1,909.72 68,400,576.52 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016542 21852 Presupuestaria 20971 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 380.00 68,400,196.52 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016543 21853 Presupuestaria 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,236.00 68,398,960.52 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016544 21854 Presupuestaria 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,237.26 68,397,723.26 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016545 21855 Presupuestaria 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 208.00 68,397,515.26 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016546 21856 Presupuestaria 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,562.23 68,395,953.03 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016547 21857 Presupuestaria 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 2,507.54 68,393,445.49 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016548 21858 Presupuestaria 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 788.50 68,392,656.99 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016549 21859 Presupuestaria 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.- 0.00 250.00 68,392,406.99 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016550 21860 Presupuestaria 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 196.00 68,392,210.99 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016551 21861 Presupuestaria 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 68,391,807.49 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016552 21862 Presupuestaria 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 184.00 68,391,623.49 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016553 21863 Presupuestaria 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 863.34 68,390,760.15 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016554 21864 Presupuestaria 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 2,288.66 68,388,471.49 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016555 21865 Presupuestaria 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,080.24 68,387,391.25 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016556 21866 Presupuestaria 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 533.00 68,386,858.25 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016557 21867 Presupuestaria 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,212.19 68,385,646.06 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016558 21868 Presupuestaria 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,348.26 68,384,297.80 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016559 21869 Presupuestaria 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,823.05 68,382,474.75 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016560 21870 Presupuestaria 03969 Bogado Romina Carina 0.00 40.00 68,382,434.75 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016561 21871 Presupuestaria 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 600.00 68,381,834.75 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016562 21872 Presupuestaria 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 68,381,534.75 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016563 21873 Presupuestaria 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,122.80 68,380,411.95 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016564 21874 Presupuestaria 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,256.67 68,379,155.28 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016565 21875 Presupuestaria 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 484.00 68,378,671.28 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016566 21876 Presupuestaria 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 200.00 68,378,471.28 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016567 21877 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 68,378,371.28 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016568 21878 Presupuestaria 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 68,378,021.28 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016569 21879 Presupuestaria 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,265.46 68,376,755.82 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016570 21880 Presupuestaria 03944 Peralta Marcelina 0.00 1,239.52 68,375,516.30 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016571 21881 Presupuestaria 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 68,374,966.30 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016572 21882 Presupuestaria 03863 Cointry Mnica Susana 0.00 2,303.03 68,372,663.27 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016573 21883 Presupuestaria 03844 Lencina Analucia 0.00 2,297.03 68,370,366.24 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016574 21884 Presupuestaria 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,520.26 68,368,845.98 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016575 21885 Presupuestaria 24715 VERGARA YANINA PAOLA 0.00 566.49 68,368,279.49 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016576 21886 Presupuestaria 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 150.00 68,368,129.49 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016577 21887 Presupuestaria 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 98.00 68,368,031.49 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016578 21888 Presupuestaria 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 985.52 68,367,045.97 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016579 21889 Presupuestaria 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,600.00 68,365,445.97 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016580 21890 Presupuestaria 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,152.55 68,364,293.42 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016581 21891 Presupuestaria 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,495.23 68,362,798.19 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016582 21892 Presupuestaria 03968 Carballo Mercedes 0.00 392.00 68,362,406.19 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016583 21893 Presupuestaria 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 68,361,706.19 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016584 21894 Presupuestaria 03908 Vera Olga Violeta 0.00 612.00 68,361,094.19 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016585 21895 Presupuestaria 03908 Vera Olga Violeta 0.00 1,837.12 68,359,257.07 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016586 21896 Presupuestaria 03876 Garro Susana 0.00 4,298.43 68,354,958.64 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016587 21897 Presupuestaria 24284 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 747.61 68,354,211.03 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016588 21898 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 61.25 68,354,149.78 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016589 21899 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 398.82 68,353,750.96 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016590 21900 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 667.61 68,353,083.35 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016591 21901 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,280.20 68,351,803.15 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016592 21902 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,013.77 68,350,789.38 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016593 21903 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,607.09 68,349,182.29 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016594 21904 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,062.21 68,348,120.08 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016595 21905 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - 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Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 002 Libramientos 0000016601 21911 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 75.53 68,346,367.14 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016602 21912 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 46.00 68,346,321.14 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016603 21913 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - 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OFICIOS JUDIC 0.00 919.25 68,333,372.27 011804-ec-08 08/09/2008 Manual 00001133 08/09/08 002 Libramientos 0000016618 01357 OPatrimonial 14897 CARPINTINI LORENA EDITH 0.00 2,000.00 68,331,372.27 011805-EC-08 09/09/2008 Manual 00001137 08/09/08 002 Libramientos 0000016619 01358 OPatrimonial 13434 GRANDIS MARIO EDUARDO 0.00 1,500.00 68,329,872.27 011805-EC-08 09/09/2008 Manual 00001137 08/09/08 002 Libramientos 0000016620 01359 OPatrimonial 09984 FLEITAS RITA GRACIELA 0.00 7,500.00 68,322,372.27 011805-EC-08 09/09/2008 Manual 00001137 08/09/08 002 Libramientos 0000016621 01360 OPatrimonial 07686 PEREZ CARLOS ALBERTO 0.00 1,400.00 68,320,972.27 011805-EC-08 09/09/2008 Manual 00001137 08/09/08 002 Libramientos 0000016622 01361 OPatrimonial 11490 GARNICA SANDRA GRACIANA 0.00 1,350.00 68,319,622.27 011805-EC-08 09/09/2008 Manual 00001137 08/09/08 002 Libramientos 0000016623 01362 OPatrimonial 25366 RODRIGUEZ CRISTIAN MARCELO 0.00 800.00 68,318,822.27 011805-EC-08 09/09/2008 Manual 00001137 08/09/08 002 Libramientos 0000016624 01363 OPatrimonial 18109 NUEZ YANINA VANESA 0.00 1,000.00 68,317,822.27 011805-EC-08 09/09/2008 Manual 00001137 08/09/08 007 Distri.Recursos 0000000734 00000 00000 0.00 595,547.66 67,722,274.61 012625-ec-08 08/09/2008 Manual 00002658 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/08 007 Distri.Recursos 0000000734 00000 00000 595,547.66 0.00 68,317,822.27 012625-ec-08 08/09/2008 Manual 00002658 08/09/08 007 Distri.Recursos 0000000735 00000 00000 595,547.67 0.00 68,913,369.94 012625-ec-08 08/09/2008 Manual 00002655 08/09/08 007 Distri.Recursos 0000000747 00000 00000 760,126.53 0.00 69,673,496.47 012616-ec-08 08/09/2008 Manual 00005009 08/09/08 007 Distri.Recursos 0000000872 00000 00000 8,068.33 0.00 69,681,564.80 014828-ec-08 08/09/2008 Manual 00002720 08/09/08 007 Distri.Recursos 0000001076 00000 00000 3,182.30 0.00 69,684,747.10 015357-ms-08 08/09/2008 Manual 00003576 08/09/08 007 Distri.Recursos 0000001216 00000 00000 3,290.61 0.00 69,688,037.71 017873-ec-08 08/09/2008 Manual 00004371 08/09/08 007 Distri.Recursos 0000001322 00000 00000 100.00 0.00 69,688,137.71 003777-ec-09 08/09/2008 Manual 00004767 08/09/08 059 Varios 0000000168 16904 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 42,230.21 69,645,907.50 009903--E-C- 08/09/2008 Manual 00002707 08/09/08 109 Debito Sueldos 0000000033 00000 00000 86,527.81 0.00 69,732,435.31 08/09/2008 Manual 00003436 08/09/08 109 Debito Sueldos 0000000034 00000 00000 24,271.63 0.00 69,756,706.94 08/09/2008 Manual 00003437 08/09/08 109 Debito Sueldos 0000000035 00000 00000 56,763.38 0.00 69,813,470.32 08/09/2008 Manual 00003438 09/09/08 002 Libramientos 0000016625 22097 Presupuestaria 25477 DI GIACINTI EVANGELINA 0.00 3,377.50 69,810,092.82 011814--M-O- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016626 22090 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 13,931.50 69,796,161.32 011109--m-s- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016627 22114 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,833.50 69,794,327.82 010263--m-s- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016628 22134 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,833.50 69,792,494.32 010266--M-S- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016629 22091 Presupuestaria 23167 ARANDA GUSTAVO 0.00 2,412.50 69,790,081.82 011779--m-o- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016630 22075 Presupuestaria 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 420.00 69,789,661.82 002430--R-O- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016631 22088 Presupuestaria 17855 UNQUEN RIVERA DANIEL ALEJANDRO 0.00 1,515.05 69,788,146.77 012038--e-c- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016632 22213 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 27,658.07 69,760,488.70 012151--e-c- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016633 22213 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 27,658.07 69,732,830.63 012151--e-c- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016634 22214 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 36,858.74 69,695,971.89 012151--e-c- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016635 22214 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 36,858.75 69,659,113.14 012151--e-c- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016636 22215 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,571.18 69,657,541.96 012151--e-c- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016637 22215 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,571.18 69,655,970.78 012151--e-c- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016638 22220 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 86,836.83 69,569,133.95 012146--e-c- 09/09/2008 Manual 00001138 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/09/08 002 Libramientos 0000016639 22222 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 86,836.83 69,482,297.12 012146--e-c- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016640 22222 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 86,836.84 69,395,460.28 012146--e-c- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016641 22224 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,641.64 69,387,818.64 012146--e-c- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016642 22224 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,641.64 69,380,177.00 012146--e-c- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016643 22220 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 86,836.84 69,293,340.16 012146--e-c- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016644 22206 Presupuestaria 25202 ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA PO 0.00 9,000.00 69,284,340.16 003338--m-d- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016645 21122 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,087.75 69,281,252.41 009008--e-d- 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016646 22273 Presupuestaria 00973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES 0.00 230.53 69,281,021.88 014315--s-g- 09/09/2008 Manual 00001140 09/09/08 002 Libramientos 0000016647 00427 Transferencia 24228 Recaudación Nacional 05/09/08, 0.00 61,392.64 69,219,629.24 012146-ec-08 09/09/2008 Manual 00001138 09/09/08 002 Libramientos 0000016648 22326 Presupuestaria 02483 INYCON S.A. 0.00 63,945.17 69,155,684.07 002933--M-O- 09/09/2008 Manual 00001139 09/09/08 002 Libramientos 0000016649 22324 Presupuestaria 02483 INYCON S.A. 0.00 44,083.54 69,111,600.53 002613--M-O- 09/09/2008 Manual 00001139 09/09/08 002 Libramientos 0000016650 00048 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 15,000.00 69,096,600.53 021791-ME-07 09/09/2008 Manual 00001139 09/09/08 007 Distri.Recursos 0000000739 00000 00000 1,350,496.15 0.00 70,447,096.68 012624-ec-08 09/09/2008 Manual 00002655 09/09/08 007 Distri.Recursos 0000000754 00000 00000 931,061.20 0.00 71,378,157.88 012615-ec-08 09/09/2008 Manual 00001826 09/09/08 007 Distri.Recursos 0000000873 00000 00000 0.00 994.70 71,377,163.18 014829-ec-08 09/09/2008 Manual 00004351 09/09/08 007 Distri.Recursos 0000000873 00000 00000 994.70 0.00 71,378,157.88 014829-ec-08 09/09/2008 Manual 00004351 09/09/08 007 Distri.Recursos 0000000970 00000 00000 944.70 0.00 71,379,102.58 014829-ec-08 09/09/2008 Manual 00004239 09/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000082134 00000 00000 0.00 231,441.05 71,147,661.53 12625-EC- 8 09/09/2008 Manual 00002655 09/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000082146 00000 00000 0.00 289,103.50 70,858,558.03 12624-EC- 8 09/09/2008 Manual 00002655 10/09/08 002 Libramientos 0000016651 20863 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 52,594.28 70,805,963.75 011393--E-D- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016652 22117 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,895.00 70,803,068.75 011611--M-S- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016653 22039 Presupuestaria 00973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES 0.00 80.00 70,802,988.75 012353--E-C- 10/09/2008 Anulacion 10/09/08 002 Libramientos 0000016654 22046 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 222.80 70,802,765.95 011622--M-S- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016655 22096 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 5,421.10 70,797,344.85 011165--e-c- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016656 22165 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,889.17 70,792,455.68 012102--G-M- 10/09/2008 Manual 00001198 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/09/08 002 Libramientos 0000016657 21019 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,537.84 70,787,917.84 011645--G-M- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016658 21130 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 738.42 70,787,179.42 012097--M-O- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016659 20895 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 448.65 70,786,730.77 011714--E-D- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016660 22055 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 6,014.82 70,780,715.95 009207--M-S- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016661 20982 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 37,460.44 70,743,255.51 011529--e-d- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016662 20760 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,363.49 70,741,892.02 011064--E-C- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016663 20765 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 6,473.67 70,735,418.35 008637--M-S- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016664 20766 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,591.77 70,730,826.58 011272--M-D- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016665 20763 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 5,076.41 70,725,750.17 011245--G-M- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016666 20759 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 8,910.64 70,716,839.53 010383--E-D- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016667 21960 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 165.50 70,716,674.03 011789--G-M- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016668 21953 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 248.80 70,716,425.23 009006--E-D- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016669 21136 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 205.15 70,716,220.08 011989--M-O- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016670 21134 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 170.00 70,716,050.08 011973--G-M- 10/09/2008 Manual 00001198 10/09/08 002 Libramientos 0000016671 12880 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 63,141.34 70,652,908.74 008088--e-c- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016672 22309 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 55,421.70 70,597,487.04 012625--e-c- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016673 22309 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 55,421.71 70,542,065.33 012625--e-c- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016674 22310 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 55,421.71 70,486,643.62 012625--e-c- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016675 22310 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 55,421.71 70,431,221.91 012625--e-c- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016676 22311 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,877.11 70,426,344.80 012625--e-c- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016677 22311 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,877.11 70,421,467.69 012625--e-c- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016678 00192 Apert Anticipo 25711 ANTICIPO C/RENDIR SECRETARIA 0.00 4,700.00 70,416,767.69 011541-SL-08 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016679 22278 Presupuestaria 25516 VASQUEZ CLAUDIA NATALIA 0.00 3,860.00 70,412,907.69 011332--G-M- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016680 22325 Presupuestaria 22945 TABACCHI SEBASTIAN ARMANDO 0.00 2,412.50 70,410,495.19 011788--M-O- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016681 22339 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 1,447.50 70,409,047.69 012138--M-D- 10/09/2008 Manual 00001199 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/09/08 002 Libramientos 0000016682 22272 Presupuestaria 10708 GOMEZ GRACIELA 0.00 685.67 70,408,362.02 011236--M-D- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016683 22276 Presupuestaria 21615 SOLIS SERRUDO WALTER 0.00 1,815.16 70,406,546.86 011787--M-O- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016684 22323 Presupuestaria 21510 SOLOHAGA NILCE DEL VALLE 0.00 1,930.00 70,404,616.86 012034--m-d- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016685 22291 Presupuestaria 19500 SOLIS ROBERTO ROSENDO 0.00 579.00 70,404,037.86 008627--M-S- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016686 22115 Presupuestaria 22963 TESTTI CLAUDIA GABRIELA 0.00 2,123.00 70,401,914.86 011696--M-O- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016687 22413 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 50,000.00 70,351,914.86 011953--e-c- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016688 22414 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 50,000.00 70,301,914.86 011953--e-c- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016689 22406 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 50,000.00 70,251,914.86 011978--e-c- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016690 22407 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 50,000.00 70,201,914.86 011978--e-c- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016691 22408 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 50,000.00 70,151,914.86 011978--e-c- 10/09/2008 Manual 00001199 10/09/08 002 Libramientos 0000016692 01378 OPatrimonial 25700 FARINA MARCOS JAVIER 0.00 4,662.49 70,147,252.37 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016693 01379 OPatrimonial 25702 GOMEZ GRISELDA EDITH 0.00 1,017.33 70,146,235.04 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016694 01380 OPatrimonial 19462 VILLAGRA DANTE SILVESTRE 0.00 2,429.31 70,143,805.73 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016695 01381 OPatrimonial 25707 OYARZABAL JESICA PAOLA 0.00 4,864.98 70,138,940.75 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016696 01382 OPatrimonial 25708 REY MARIA DE LAS NIEVES 0.00 3,414.22 70,135,526.53 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016697 01383 OPatrimonial 25710 SAMBAD ORNELA CAROLINA 0.00 5,807.63 70,129,718.90 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016698 01384 OPatrimonial 24868 REINA KONDRATIUK JIMENA SOLEDA 0.00 300.00 70,129,418.90 011805-EC-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016699 01385 OPatrimonial 09641 VILLALBA RAMON ROLANDO 0.00 2,000.00 70,127,418.90 011805-EC-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016700 01364 OPatrimonial 15697 SOCIAS NANCY ALICIA 0.00 4,235.12 70,123,183.78 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016701 01365 OPatrimonial 15753 SCHIPANI MARCELA ALEJANDRA 0.00 3,051.02 70,120,132.76 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016702 01366 OPatrimonial 07994 LOPEZ RAUL ANGEL 0.00 2,474.70 70,117,658.06 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016703 01367 OPatrimonial 08971 VEGA SILVIA CRISTINA 0.00 2,522.73 70,115,135.33 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016704 01369 OPatrimonial 09329 STROPPOLO MARIA G. 0.00 4,174.41 70,110,960.92 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016705 01370 OPatrimonial 11820 BAHAMONDEZ ISMAEL AMADO 0.00 5,718.88 70,105,242.04 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016706 01371 OPatrimonial 13260 RODRIGUEZ PAULA BEATRIZ 0.00 2,299.14 70,102,942.90 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/09/08 002 Libramientos 0000016707 01372 OPatrimonial 17186 ABAN CRISTIAN 0.00 2,651.63 70,100,291.27 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016708 01373 OPatrimonial 17268 SUBIABRE MAURICIO OSCAR 0.00 2,425.37 70,097,865.90 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016709 01374 OPatrimonial 18497 MAMANI HECTOR SILVESTRE 0.00 2,268.65 70,095,597.25 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016710 01375 OPatrimonial 09043 ESCALADA RAMONA ALICIA 0.00 2,627.38 70,092,969.87 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016711 01376 OPatrimonial 25690 CARABAJAL GOMEZ CINTIA MARINA 0.00 2,766.75 70,090,203.12 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 002 Libramientos 0000016712 01377 OPatrimonial 25697 SILVA LORENA MARIAN 0.00 5,991.63 70,084,211.49 011806-ec-08 10/09/2008 Manual 00001200 10/09/08 007 Distri.Recursos 0000000742 00000 00000 581,068.47 0.00 70,665,279.96 012622-ec-08 10/09/2008 Manual 00004438 10/09/08 007 Distri.Recursos 0000000757 00000 00000 1,038,206.78 0.00 71,703,486.74 012614-ec-08 10/09/2008 Manual 00001827 10/09/08 007 Distri.Recursos 0000001083 00000 00000 1,054.35 0.00 71,704,541.09 016938-ec-08 10/09/2008 Manual 00004352 10/09/08 007 Distri.Recursos 0000001280 00000 00000 21,129.00 0.00 71,725,670.09 002026-ed-09 10/09/2008 Manual 00004544 10/09/08 106 Aj Asientos Con 0000119536 00000 00000 103,040.99 0.00 71,828,711.08 5729-EC- 8 10/09/2008 Manual 00004320 10/09/08 106 Aj Asientos Con 0000119536 00000 00000 1,999,547.24 0.00 73,828,258.32 5729-EC- 8 10/09/2008 Manual 00004320 10/09/08 106 Aj Asientos Con 0000135807 00000 00000 120.00 0.00 73,828,378.32 1888-GM- 9 10/09/2008 Manual 00004662 10/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000082522 00000 00000 0.00 512,572.82 73,315,805.50 12622-EC- 8 10/09/2008 Manual 00004438 10/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000119535 00000 00000 0.00 115,083.85 73,200,721.65 5729-EC- 8 10/09/2008 Manual 00004320 10/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000119535 00000 00000 0.00 2,029,129.58 71,171,592.07 5729-EC- 8 10/09/2008 Manual 00004320 11/09/08 002 Libramientos 0000016713 00429 Transferencia 24228 copa Nacional del dia 08/09/08 0.00 61,392.64 71,110,199.43 012625-ec-08 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016714 22403 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 19,937.18 71,090,262.25 012149--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016715 22403 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 19,937.18 71,070,325.07 012149--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016716 22404 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 26,569.27 71,043,755.80 012149--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016717 22404 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 26,569.27 71,017,186.53 012149--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016718 22405 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,132.36 71,016,054.17 012149--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016719 22405 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,132.36 71,014,921.81 012149--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016720 22394 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 25,647.55 70,989,274.26 012150--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016721 22394 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 25,647.55 70,963,626.71 012150--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/09/08 002 Libramientos 0000016722 22395 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 34,178.88 70,929,447.83 012150--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016723 22395 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 34,178.89 70,895,268.94 012150--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016724 22396 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,456.28 70,893,812.66 012150--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016725 22396 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,456.28 70,892,356.38 012150--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016726 22410 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 69,229.76 70,823,126.62 012624--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016727 22410 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 69,229.77 70,753,896.85 012624--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016728 22411 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 69,229.76 70,684,667.09 012624--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016729 22411 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 69,229.77 70,615,437.32 012624--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016730 22412 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,092.22 70,609,345.10 012624--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016731 22412 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,092.22 70,603,252.88 012624--e-c- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016732 00430 Transferencia 24228 copa nacional 09/09/08,, 0.00 61,392.64 70,541,860.24 012624-ec-08 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016733 00431 Transferencia 21272 cops nscionsl del dia 09/09/08 0.00 8,333.00 70,533,527.24 012624-ec-08 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016734 00432 Transferencia 21272 copa nacional del dia 09/09/08 0.00 16,667.00 70,516,860.24 012624-ec-08 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016735 18618 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 81,874.18 70,434,986.06 009651--s-g- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016736 20757 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 76,335.88 70,358,650.18 008445--e-d- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016737 22062 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 69,559.98 70,289,090.20 006130--M-S- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016738 20761 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 54,187.01 70,234,903.19 011108--M-S- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016739 22420 Presupuestaria 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 1,801.33 70,233,101.86 011237--m-d- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016740 22442 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,272.50 70,229,829.36 010264--m-s- 11/09/2008 Manual 00001201 11/09/08 002 Libramientos 0000016741 01386 OPatrimonial 25689 BOZAC GRACIELA NORMA 0.00 4,201.41 70,225,627.95 011806-ec-08 11/09/2008 Anulacion 11/09/08 002 Libramientos 0000016742 01387 OPatrimonial 24934 ACOSTA AURORA OTILIA 0.00 1,000.00 70,224,627.95 011805-ec-08 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016743 01388 OPatrimonial 13648 NELLI CARDENAS MARGARITA P 0.00 2,500.00 70,222,127.95 011805-EC-08 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016744 01389 OPatrimonial 06964 SILVA SIXTO SEGUNDO 0.00 500.00 70,221,627.95 011805-EC-08 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016745 01390 OPatrimonial 20995 LONCHARICH MARTA ELIANA 0.00 450.00 70,221,177.95 011805-EC-08 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016746 01391 OPatrimonial 14906 MAIR DIEGO RAMIRO HORACIO 0.00 1,500.00 70,219,677.95 011805-EC-08 11/09/2008 Manual 00001202 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/09/08 002 Libramientos 0000016747 01392 OPatrimonial 13241 OLIVERA MARIA VICTORIA 0.00 2,300.00 70,217,377.95 011805-EC-08 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016748 01394 OPatrimonial 25382 ANGELLA HERNANDEZ LUIS EDUARDO 0.00 858.12 70,216,519.83 011806-ec-08 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016749 01395 OPatrimonial 12529 CABRERA MIRTA GLADYS 0.00 1,567.13 70,214,952.70 011806-ec-08 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016750 01396 OPatrimonial 20997 NAJAR DANIEL JOSE 0.00 2,111.41 70,212,841.29 011806-ec-08 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016751 01397 OPatrimonial 25382 ANGELLA HERNANDEZ LUIS EDUARDO 0.00 918.17 70,211,923.12 010355-ec-08 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016752 01398 OPatrimonial 25382 ANGELLA HERNANDEZ LUIS EDUARDO 0.00 207.26 70,211,715.86 009943-ec-08 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016753 01399 OPatrimonial 25382 ANGELLA HERNANDEZ LUIS EDUARDO 0.00 2,221.16 70,209,494.70 008236-ec-08 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016754 01393 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 3,617.13 70,205,877.57 012674-ec-08 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016755 22462 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 122,742.53 70,083,135.04 012622--e-c- 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016756 22462 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 122,742.54 69,960,392.50 012622--e-c- 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016757 22463 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 122,742.53 69,837,649.97 012622--e-c- 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016758 22465 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,801.34 69,826,848.63 012622--e-c- 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016759 22465 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 10,801.35 69,816,047.28 012622--e-c- 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016760 00433 Transferencia 24228 copa nacional del dia 10/09/08 0.00 61,392.64 69,754,654.64 012622-ec-08 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016761 16579 Presupuestaria 03745 D ANGELO JUAN CARLOS 0.00 10,000.00 69,744,654.64 006153--s-g- 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016762 22142 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 4,786.40 69,739,868.24 010976--m-d- 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016763 00062 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 5,000.00 69,734,868.24 021793-ME-07 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016764 00048 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 69,714,868.24 021791-ME-07 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 002 Libramientos 0000016765 02515 /2008 Oblig Tes 00073 Ricalde Paulo Daniel 0.00 16,536.00 69,698,332.24 001635-MO-07 11/09/2008 Manual 00001202 11/09/08 007 Distri.Recursos 0000000744 00000 00000 3,221,626.80 0.00 72,919,959.04 012620-ec-08 11/09/2008 Manual 00002721 11/09/08 007 Distri.Recursos 0000000762 00000 00000 884,399.32 0.00 73,804,358.36 012613-ec-08 11/09/2008 Manual 00001828 11/09/08 007 Distri.Recursos 0000001082 00000 00000 21.90 0.00 73,804,380.26 016939-ec-08 11/09/2008 Manual 00004950 11/09/08 007 Distri.Recursos 0000001082 00000 00000 0.00 21.90 73,804,358.36 016939-ec-08 11/09/2008 Manual 00004433 11/09/08 007 Distri.Recursos 0000001082 00000 00000 0.00 21.90 73,804,336.46 016939-ec-08 11/09/2008 Manual 00004950 11/09/08 007 Distri.Recursos 0000001082 00000 00000 21.90 0.00 73,804,358.36 016939-ec-08 11/09/2008 Manual 00004433 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/09/08 007 Distri.Recursos 0000001168 00000 00000 3,095.40 0.00 73,807,453.76 017874-ec-08 11/09/2008 Manual 00004434 12/09/08 002 Libramientos 0000016766 20444 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 215,378.84 73,592,074.92 011739--e-c- 12/09/2008 Manual 00001203 12/09/08 002 Libramientos 0000016767 20444 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 92,305.21 73,499,769.71 011739--e-c- 12/09/2008 Manual 00001203 12/09/08 002 Libramientos 0000016768 20525 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 27,254.88 73,472,514.83 011922--x-x- 12/09/2008 Manual 00001203 12/09/08 002 Libramientos 0000016769 20525 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 23,370.79 73,449,144.04 011922--x-x- 12/09/2008 Manual 00001203 12/09/08 002 Libramientos 0000016770 20916 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 27,328.51 73,421,815.53 012152--i-n- 12/09/2008 Manual 00001203 12/09/08 002 Libramientos 0000016771 20916 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 117,082.99 73,304,732.54 012152--i-n- 12/09/2008 Manual 00001203 12/09/08 002 Libramientos 0000016772 20474 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,323,454.91 71,981,277.63 011860--e-c- 12/09/2008 Manual 00001203 12/09/08 002 Libramientos 0000016773 20474 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,027,857.09 70,953,420.54 011860--e-c- 12/09/2008 Manual 00001203 12/09/08 002 Libramientos 0000016774 20837 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 144,677.03 70,808,743.51 012132--e-c- 12/09/2008 Manual 00001203 12/09/08 002 Libramientos 0000016775 20837 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 262,575.87 70,546,167.64 012132--e-c- 12/09/2008 Manual 00001203 12/09/08 002 Libramientos 0000016776 20699 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 4,324,655.39 66,221,512.25 011804--E-C- 12/09/2008 Manual 00001203 12/09/08 002 Libramientos 0000016777 20704 Presupuestaria 01469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESOR 0.00 8,458.30 66,213,053.95 011804--E-C- 12/09/2008 Manual 00001207 12/09/08 002 Libramientos 0000016778 01401 OPatrimonial 18363 BUSTOS PELOSO EXEQUIEL RAFAEL 0.00 600.00 66,212,453.95 011805-ec-08 12/09/2008 Manual 00001206 12/09/08 002 Libramientos 0000016779 01414 OPatrimonial 25706 AGUILA BARRIA MARIELA ANDREA 0.00 2,917.65 66,209,536.30 011806-EC-08 12/09/2008 Manual 00001206 12/09/08 002 Libramientos 0000016780 01413 OPatrimonial 20375 SAEZ ALBERTO FABIAN 0.00 1,000.00 66,208,536.30 011805-EC-08 12/09/2008 Manual 00001206 12/09/08 002 Libramientos 0000016781 01412 OPatrimonial 25209 CARBONE PABLO GUILLERMO 0.00 800.00 66,207,736.30 011805-ec-08 12/09/2008 Manual 00001206 12/09/08 002 Libramientos 0000016782 01411 OPatrimonial 19462 VILLAGRA DANTE SILVESTRE 0.00 2,774.87 66,204,961.43 008236-EC-08 12/09/2008 Manual 00001206 12/09/08 002 Libramientos 0000016783 01410 OPatrimonial 08429 SAVULSKY ALEJANDRO 0.00 3,492.12 66,201,469.31 011806-EC-08 12/09/2008 Manual 00001206 12/09/08 002 Libramientos 0000016784 01409 OPatrimonial 19462 VILLAGRA DANTE SILVESTRE 0.00 236.16 66,201,233.15 009943-EC-08 12/09/2008 Manual 00001206 12/09/08 002 Libramientos 0000016785 01408 OPatrimonial 19462 VILLAGRA DANTE SILVESTRE 0.00 2,497.48 66,198,735.67 010355-EC-08 12/09/2008 Manual 00001206 12/09/08 002 Libramientos 0000016786 01407 OPatrimonial 14723 RULLAN IVANA LORENA 0.00 1,200.00 66,197,535.67 011805-EC-08 12/09/2008 Manual 00001206 12/09/08 002 Libramientos 0000016787 01406 OPatrimonial 10868 LUIZON STELIOS DEMETRIO 0.00 3,500.00 66,194,035.67 011805-EC-08 12/09/2008 Manual 00001206 12/09/08 002 Libramientos 0000016788 01405 OPatrimonial 12656 SANDOVAL LIDIA DEL CARMEN 0.00 4,480.89 66,189,554.78 011806-ec-08 12/09/2008 Manual 00001206 12/09/08 002 Libramientos 0000016789 01404 OPatrimonial 08872 ARAYA ROSA SEGUNDA 0.00 1,496.05 66,188,058.73 011806-ec-08 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/09/08 002 Libramientos 0000016790 01403 OPatrimonial 08412 DIAZ, HUMBERTO RAMON 0.00 3,202.25 66,184,856.48 011806-ec-08 12/09/2008 Manual 00001206 12/09/08 002 Libramientos 0000016791 01402 OPatrimonial 25691 ZERDA MARIA GUILLERMINA 0.00 2,261.10 66,182,595.38 011806-ec-08 12/09/2008 Manual 00001206 12/09/08 002 Libramientos 0000016792 20371 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 7,000.00 66,175,595.38 011595--t-m- 12/09/2008 Manual 00001208 12/09/08 002 Libramientos 0000016793 01415 OPatrimonial 13645 AMPUERO BARRIA REBECA 0.00 500.00 66,175,095.38 011805-ec-08 12/09/2008 Manual 00001204 12/09/08 002 Libramientos 0000016794 22501 Presupuestaria 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L. 0.00 3,804.63 66,171,290.75 005111--e-c- 12/09/2008 Manual 00001204 12/09/08 002 Libramientos 0000016795 22459 Presupuestaria 25166 GARCIA MARIA VERONICA 0.00 3,908.25 66,167,382.50 011895--e-c- 12/09/2008 Manual 00001204 12/09/08 002 Libramientos 0000016796 22474 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,323.20 66,163,059.30 011982--S-G- 12/09/2008 Manual 00001204 12/09/08 002 Libramientos 0000016797 22464 Presupuestaria 21921 HERRERA DANIEL JESUS 0.00 1,930.00 66,161,129.30 012033--M-D- 12/09/2008 Manual 00001204 12/09/08 002 Libramientos 0000016798 22475 Presupuestaria 25516 VASQUEZ CLAUDIA NATALIA 0.00 3,860.00 66,157,269.30 012117--G-M- 12/09/2008 Manual 00001204 12/09/08 002 Libramientos 0000016799 22495 Presupuestaria 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 227,288.29 65,929,981.01 012639--e-c- 12/09/2008 Manual 00001204 12/09/08 002 Libramientos 0000016800 16907 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 50,896.61 65,879,084.40 009894--E-C- 12/09/2008 Manual 00001205 12/09/08 002 Libramientos 0000016801 00434 Transferencia 03654 transf. ATN dto NÂş1504/08, au 0.00 100,000.00 65,779,084.40 012110-EC-08 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016802 22584 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,188.80 65,774,895.60 012051--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016803 22583 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,105.10 65,769,790.50 012047--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016804 22568 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 4,843.30 65,764,947.20 012053--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016805 22567 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 4,998.70 65,759,948.50 011900--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016806 22582 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 4,998.70 65,754,949.80 011948--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016807 22580 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 4,843.30 65,750,106.50 012052--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016808 22579 Presupuestaria 00787 BIDART MARIA NELIDA 0.00 4,998.70 65,745,107.80 011936--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016809 22576 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 4,843.30 65,740,264.50 012045--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016810 22577 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 4,843.30 65,735,421.20 012010--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016811 22574 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 4,843.30 65,730,577.90 012046--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016812 22573 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 4,998.70 65,725,579.20 011911--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016813 22572 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 4,998.70 65,720,580.50 011938--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016814 22570 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,188.80 65,716,391.70 012008--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/09/08 002 Libramientos 0000016815 22569 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,323.20 65,712,068.50 012172--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016816 22575 Presupuestaria 00738 MUSICO EDUARDO JUAN 0.00 4,165.42 65,707,903.08 012054--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016817 22585 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 4,450.60 65,703,452.48 011998--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016818 22597 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 4,450.60 65,699,001.88 011909--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016819 22598 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,450.60 65,694,551.28 011937--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016820 22595 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 4,323.20 65,690,228.08 011902--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016821 22593 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 4,760.00 65,685,468.08 011901--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016822 22590 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 4,843.30 65,680,624.78 011907--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016823 22591 Presupuestaria 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 4,998.70 65,675,626.08 011939--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016824 22600 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 4,843.30 65,670,782.78 012009--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016825 22594 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,323.20 65,666,459.58 012048--S-G- 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 002 Libramientos 0000016826 01400 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 24,047.72 65,642,411.86 010739-gm-08 12/09/2008 Manual 00001209 12/09/08 007 Distri.Recursos 0000000748 00000 00000 2,490,335.43 0.00 68,132,747.29 012619-ec-08 12/09/2008 Manual 00002722 12/09/08 007 Distri.Recursos 0000000748 00000 00000 0.00 2,490,335.43 65,642,411.86 012619-ec-08 12/09/2008 Manual 00002722 12/09/08 007 Distri.Recursos 0000000749 00000 00000 2,539,532.35 0.00 68,181,944.21 012619-ec-08 12/09/2008 Manual 00002679 12/09/08 007 Distri.Recursos 0000000770 00000 00000 1,463,509.27 0.00 69,645,453.48 012612-ec-08 12/09/2008 Manual 00001829 12/09/08 007 Distri.Recursos 0000000848 00000 00000 197,140.56 0.00 69,842,594.04 013697-ms-08 12/09/2008 Manual 00002776 12/09/08 007 Distri.Recursos 0000000866 00000 00000 119,400.08 0.00 69,961,994.12 014130-ms-08 12/09/2008 Manual 00004484 12/09/08 007 Distri.Recursos 0000001131 00000 00000 37,705.17 0.00 69,999,699.29 015339-tm-08 12/09/2008 Manual 00004796 12/09/08 007 Distri.Recursos 0000001172 00000 00000 18.70 0.00 69,999,717.99 017875-ec-08 12/09/2008 Manual 00004353 12/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000085475 00000 00000 0.00 1,269,529.01 68,730,188.98 12620-EC- 8 12/09/2008 Manual 00002721 15/09/08 002 Libramientos 0000016741 01386 OPatrimonial 25689 BOZAC GRACIELA NORMA 4,201.41 0.00 68,734,390.39 011806-ec-08 15/09/2008 Anulacion 15/09/08 002 Libramientos 0000016789 01404 OPatrimonial 08872 ARAYA ROSA SEGUNDA 1,496.05 0.00 68,735,886.44 011806-ec-08 Anulacion 15/09/08 002 Libramientos 0000016827 05941 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 68,665,886.44 004304--e-c- 15/09/2008 Manual 00001218 15/09/08 002 Libramientos 0000016828 02678 /2008 Oblig Tes 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 70,000.00 68,595,886.44 010330-XX-07 15/09/2008 Manual 00001218 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/08 002 Libramientos 0000016829 01404 OPatrimonial 08872 ARAYA ROSA SEGUNDA 0.00 1,496.05 68,594,390.39 011806-ec-08 15/09/2008 Manual 00001221 15/09/08 002 Libramientos 0000016830 22463 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 122,742.53 68,471,647.86 012622--e-c- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016831 01416 OPatrimonial 25714 DURRIEU CRISTIAN MAURICIO 0.00 7,355.40 68,464,292.46 011806-ec-08 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016832 22538 Presupuestaria 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 4,974.20 68,459,318.26 012035--m-d- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016833 22601 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 5,674.20 68,453,644.06 011906--S-G- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016834 22603 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,323.20 68,449,320.86 011912--S-G- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016835 22602 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 4,998.70 68,444,322.16 011910--S-G- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016836 22604 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 4,843.30 68,439,478.86 012049--S-G- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016837 22605 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,323.20 68,435,155.66 011908--S-G- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016838 22547 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 31,253.47 68,403,902.19 012148--e-c- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016839 22547 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 31,253.48 68,372,648.71 012148--e-c- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016840 22548 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 41,649.65 68,330,999.06 012148--e-c- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016841 22549 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,774.71 68,329,224.35 012148--e-c- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016842 22549 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,774.71 68,327,449.64 012148--e-c- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016843 22525 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 304,005.99 68,023,443.65 012620--e-c- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016844 22525 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 304,005.99 67,719,437.66 012620--e-c- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016845 22526 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 304,005.99 67,415,431.67 012620--e-c- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016846 22526 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 304,005.99 67,111,425.68 012620--e-c- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016847 22527 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,752.53 67,084,673.15 012620--e-c- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016848 22527 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 26,752.53 67,057,920.62 012620--e-c- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016849 22548 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 41,649.65 67,016,270.97 012148--e-c- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016850 00435 Transferencia 24228 copa nacional 11/09/08,, 0.00 61,392.64 66,954,878.33 012620-ec-08 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016851 22673 Presupuestaria 25023 ELICABE Martin 0.00 3,860.00 66,951,018.33 011945--E-C- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016852 20193 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,301.52 66,949,716.81 009640--M-S- 15/09/2008 Manual 00001220 15/09/08 002 Libramientos 0000016853 01368 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 13,822.61 66,935,894.20 009517-gm-08 15/09/2008 Manual 00001220 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/08 007 Distri.Recursos 0000000755 00000 00000 2,982,286.50 0.00 69,918,180.70 012988-ec-08 15/09/2008 Manual 00001976 15/09/08 007 Distri.Recursos 0000000773 00000 00000 2,621,712.46 0.00 72,539,893.16 012999-ec-08 15/09/2008 Manual 00001830 15/09/08 007 Distri.Recursos 0000000790 00000 00000 8,244.00 0.00 72,548,137.16 000138-mg-08 15/09/2008 Manual 00002735 15/09/08 007 Distri.Recursos 0000000800 00000 00000 5,025.00 0.00 72,553,162.16 000111-MG-08 15/09/2008 Manual 00002740 15/09/08 007 Distri.Recursos 0000000856 00000 00000 4,240.50 0.00 72,557,402.66 012161-gm-08 15/09/2008 Manual 00002750 15/09/08 007 Distri.Recursos 0000001173 00000 00000 226.05 0.00 72,557,628.71 017876-ec-08 15/09/2008 Manual 00004354 15/09/08 106 Aj Asientos Con 0000098677 00000 00000 12,721.50 0.00 72,570,350.21 12161-GM- 8 15/09/2008 Manual 00002750 15/09/08 109 Debito Sueldos 0000000033 00000 00000 52,857.08 0.00 72,623,207.29 15/09/2008 Manual 00003439 15/09/08 109 Debito Sueldos 0000000035 00000 00000 15,928.86 0.00 72,639,136.15 15/09/2008 Manual 00003440 16/09/08 002 Libramientos 0000016854 16930 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 36,543.04 72,602,593.11 009900--E-C- 16/09/2008 Manual 00001234 16/09/08 002 Libramientos 0000016855 22734 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 70,199.96 72,532,393.15 012616--e-c- 16/09/2008 Manual 00001235 16/09/08 002 Libramientos 0000016856 22734 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 70,199.97 72,462,193.18 012616--e-c- 16/09/2008 Manual 00001235 16/09/08 002 Libramientos 0000016857 22736 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 93,550.86 72,368,642.32 012616--e-c- 16/09/2008 Manual 00001235 16/09/08 002 Libramientos 0000016858 22736 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 93,550.86 72,275,091.46 012616--e-c- 16/09/2008 Manual 00001235 16/09/08 002 Libramientos 0000016859 22737 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,985.60 72,271,105.86 012616--e-c- 16/09/2008 Manual 00001235 16/09/08 002 Libramientos 0000016860 22737 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,985.61 72,267,120.25 012616--e-c- 16/09/2008 Manual 00001235 16/09/08 002 Libramientos 0000016861 22722 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 195,215.81 72,071,904.44 012619--e-c- 16/09/2008 Manual 00001235 16/09/08 002 Libramientos 0000016862 22722 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 195,215.81 71,876,688.63 012619--e-c- 16/09/2008 Manual 00001235 16/09/08 002 Libramientos 0000016863 22723 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 195,215.81 71,681,472.82 012619--e-c- 16/09/2008 Manual 00001235 16/09/08 002 Libramientos 0000016864 22723 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 195,215.81 71,486,257.01 012619--e-c- 16/09/2008 Manual 00001235 16/09/08 002 Libramientos 0000016865 22724 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 17,178.99 71,469,078.02 012619--e-c- 16/09/2008 Manual 00001235 16/09/08 002 Libramientos 0000016866 22724 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 17,178.99 71,451,899.03 012619--e-c- 16/09/2008 Manual 00001235 16/09/08 002 Libramientos 0000016867 00436 Transferencia 24228 copa nacional del dia 12/09/08 0.00 61,392.64 71,390,506.39 012619-ec-08 16/09/2008 Manual 00001235 16/09/08 002 Libramientos 0000016868 01421 OPatrimonial 09003 ANTIFIL MARIA VICTORIA 0.00 2,679.96 71,387,826.43 011806-EC-08 16/09/2008 Manual 00001238 16/09/08 002 Libramientos 0000016869 01422 OPatrimonial 14994 ALVAREZ LAURA ELVIRA 0.00 1,233.31 71,386,593.12 011806-EC-08 16/09/2008 Manual 00001238 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/09/08 002 Libramientos 0000016870 01423 OPatrimonial 09659 FERNANDEZ NORA ELIZABETH 0.00 2,807.23 71,383,785.89 011806-EC-08 16/09/2008 Manual 00001238 16/09/08 002 Libramientos 0000016871 01424 OPatrimonial 17697 MIRANDA NATALIA CAROLINA 0.00 3,303.15 71,380,482.74 011806-EC-08 16/09/2008 Manual 00001238 16/09/08 002 Libramientos 0000016872 01425 OPatrimonial 25699 LEDESMA ANALIA CRISTINA 0.00 919.75 71,379,562.99 011806-EC-08 16/09/2008 Manual 00001238 16/09/08 002 Libramientos 0000016873 01426 OPatrimonial 25704 CARDOZO SUAREZ MARIA ELIZABETH 0.00 3,122.29 71,376,440.70 011806-EC-08 16/09/2008 Manual 00001238 16/09/08 002 Libramientos 0000016874 01433 OPatrimonial 10119 GRANEA MARIA FERNANDA 0.00 1,000.00 71,375,440.70 011805-ec-08 16/09/2008 Manual 00001238 16/09/08 002 Libramientos 0000016875 01434 OPatrimonial 14214 LIMA ROXANA ISABEL 0.00 400.00 71,375,040.70 011805-EC-08 16/09/2008 Manual 00001238 16/09/08 002 Libramientos 0000016876 01435 OPatrimonial 06813 ISETTA CLAUDIO 0.00 2,500.00 71,372,540.70 011805-EC-08 16/09/2008 Manual 00001238 16/09/08 002 Libramientos 0000016877 01436 OPatrimonial 14994 ALVAREZ LAURA ELVIRA 0.00 600.00 71,371,940.70 011805-EC-08 16/09/2008 Manual 00001238 16/09/08 002 Libramientos 0000016878 22701 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,833.50 71,370,107.20 011631--M-S- 16/09/2008 Manual 00001238 16/09/08 002 Libramientos 0000016879 22676 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,833.50 71,368,273.70 011624--M-S- 16/09/2008 Manual 00001238 16/09/08 002 Libramientos 0000016880 22755 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 1,930.00 71,366,343.70 011612--M-S- 16/09/2008 Manual 00001238 16/09/08 002 Libramientos 0000016881 22670 Presupuestaria 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 4,998.70 71,361,345.00 012050--S-G- 16/09/2008 Manual 00001238 16/09/08 002 Libramientos 0000016882 22668 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,133.80 71,356,211.20 011905--s-g- 16/09/2008 Manual 00001238 16/09/08 002 Libramientos 0000016883 22671 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 4,998.70 71,351,212.50 011904--S-G- 16/09/2008 Manual 00001238 16/09/08 002 Libramientos 0000016884 22669 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 4,998.70 71,346,213.80 012270--s-g- 16/09/2008 Manual 00001238 16/09/08 002 Libramientos 0000016885 20371 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 2,000.00 71,344,213.80 011595--t-m- 16/09/2008 Manual 00001237 16/09/08 002 Libramientos 0000016886 22675 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,320.00 71,338,893.80 012058--M-D- 16/09/2008 Manual 00001236 16/09/08 002 Libramientos 0000016887 22794 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,323.20 71,334,570.60 012173--S-G- Anulacion 16/09/08 002 Libramientos 0000016887 22794 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 4,323.20 0.00 71,338,893.80 012173--S-G- Anulacion 16/09/08 002 Libramientos 0000016888 22794 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,323.20 71,334,570.60 012173--S-G- Anulacion 16/09/08 002 Libramientos 0000016888 22794 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 4,323.20 0.00 71,338,893.80 012173--S-G- Anulacion 16/09/08 002 Libramientos 0000016889 22794 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,323.20 71,334,570.60 012173--S-G- 16/09/2008 Manual 00001236 16/09/08 007 Distri.Recursos 0000000758 00000 00000 1,637,778.68 0.00 72,972,349.28 012997-ec-08 16/09/2008 Manual 00002844 16/09/08 007 Distri.Recursos 0000000774 00000 00000 3,939,358.94 0.00 76,911,708.22 013000-ec-08 16/09/2008 Manual 00001831 16/09/08 007 Distri.Recursos 0000000776 00000 00000 6,025,116.70 0.00 82,936,824.92 013056-ec-08 16/09/2008 Manual 00002844 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/09/08 007 Distri.Recursos 0000001100 00000 00000 23.56 0.00 82,936,848.48 017029-ec-08 16/09/2008 Manual 00004241 17/09/08 002 Libramientos 0000016890 20443 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 50,788.81 82,886,059.67 011739--e-c- 17/09/2008 Manual 00001239 17/09/08 002 Libramientos 0000016891 20443 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 651,766.64 82,234,293.03 011739--e-c- 17/09/2008 Manual 00001239 17/09/08 002 Libramientos 0000016892 22253 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 15,259.48 82,219,033.55 007868--e-c- 17/09/2008 Manual 00001239 17/09/08 002 Libramientos 0000016893 00437 Transferencia 25721 S/ Cromograma de Pago contined 0.00 250,000.00 81,969,033.55 000235-NN-08 17/09/2008 Manual 00001239 17/09/08 002 Libramientos 0000016894 00438 Transferencia 25722 S/ Cronograma de Pago contined 0.00 300,000.00 81,669,033.55 000235-NN-08 17/09/2008 Manual 00001239 17/09/08 002 Libramientos 0000016895 01437 OPatrimonial 24938 FDO.PTE GTOS.COMUNES REP.Y/O R 0.00 20,000.00 81,649,033.55 004188-mo-08 17/09/2008 Manual 00001239 17/09/08 002 Libramientos 0000016896 22820 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 85,419.65 81,563,613.90 012615--e-c- 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016897 22820 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 85,419.65 81,478,194.25 012615--e-c- 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016898 22821 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 113,833.07 81,364,361.18 012615--e-c- 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016899 22821 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 113,833.08 81,250,528.10 012615--e-c- 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016900 22822 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,849.62 81,245,678.48 012615--e-c- 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016901 01386 OPatrimonial 25689 BOZAC GRACIELA NORMA 0.00 4,201.41 81,241,477.07 011806-ec-08 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016902 22791 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 190,533.95 81,050,943.12 012988--e-c- 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016903 22791 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 190,533.96 80,860,409.16 012988--e-c- 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016904 22792 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 190,533.95 80,669,875.21 012988--e-c- 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016905 22792 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 190,533.96 80,479,341.25 012988--e-c- 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016906 22793 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,766.98 80,462,574.27 012988--e-c- 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016907 22793 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 12,346.64 80,450,227.63 012988--e-c- 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016908 00439 Transferencia 24228 copa nacional del dia 15/09/08 0.00 61,392.64 80,388,834.99 012988-EC-08 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016909 22797 Presupuestaria 23974 QUIROGA VICTOR MANUEL 0.00 2,605.50 80,386,229.49 010868--s-g- 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016910 22786 Presupuestaria 24321 TORRES ARACELI GISELA 0.00 2,895.00 80,383,334.49 012385--M-O- 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016911 22783 Presupuestaria 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA 0.00 3,500.00 80,379,834.49 012380--m-o- 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016912 22764 Presupuestaria 25254 JACOBI ALICIA BEATRIZ 0.00 2,895.00 80,376,939.49 012141--m-d- 17/09/2008 Manual 00001240 17/09/08 002 Libramientos 0000016913 01442 OPatrimonial 25723 DIAZ VICTOR HUGO. 0.00 6.51 80,376,932.98 011615-EC-08 17/09/2008 Manual 00001241 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/09/08 002 Libramientos 0000016914 01441 OPatrimonial 25692 GIL CUADRADO MARIA ANAHI 0.00 1,548.62 80,375,384.36 011806-EC-08 17/09/2008 Manual 00001241 17/09/08 002 Libramientos 0000016915 01440 OPatrimonial 25719 CACERES SILVA PABLO MAURICIO L 0.00 15,928.86 80,359,455.50 011806-ec-08 17/09/2008 Manual 00001241 17/09/08 002 Libramientos 0000016916 01443 OPatrimonial 07240 CAMPOS HILARIO 0.00 2,500.00 80,356,955.50 011805-EC-08 17/09/2008 Manual 00001241 17/09/08 002 Libramientos 0000016917 22947 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 86,367.07 80,270,588.43 012997--e-c- 17/09/2008 Manual 00001241 17/09/08 002 Libramientos 0000016918 22947 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 86,367.07 80,184,221.36 012997--e-c- 17/09/2008 Manual 00001241 17/09/08 002 Libramientos 0000016919 22948 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 86,367.06 80,097,854.30 012997--e-c- 17/09/2008 Manual 00001241 17/09/08 002 Libramientos 0000016920 22948 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 43,403.22 80,054,451.08 012997--e-c- 17/09/2008 Manual 00001241 17/09/08 002 Libramientos 0000016921 22948 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 42,963.85 80,011,487.23 012997--e-c- 17/09/2008 Manual 00001241 17/09/08 002 Libramientos 0000016922 22949 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,600.30 80,003,886.93 012997--e-c- 17/09/2008 Manual 00001241 17/09/08 002 Libramientos 0000016923 00440 Transferencia 24228 copa nacional 16/09/08,, 0.00 61,392.64 79,942,494.29 012997-ec-08 17/09/2008 Manual 00001241 17/09/08 002 Libramientos 0000016924 22964 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 81,479.12 79,861,015.17 012614--e-c- 17/09/2008 Manual 00001241 17/09/08 002 Libramientos 0000016925 22964 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 81,479.12 79,779,536.05 012614--e-c- 17/09/2008 Manual 00001241 17/09/08 002 Libramientos 0000016926 22965 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 108,581.85 79,670,954.20 012614--e-c- 17/09/2008 Manual 00001241 17/09/08 002 Libramientos 0000016927 22965 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 108,581.85 79,562,372.35 012614--e-c- 17/09/2008 Manual 00001241 17/09/08 002 Libramientos 0000016928 22966 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,625.99 79,557,746.36 012614--e-c- 17/09/2008 Manual 00001241 17/09/08 002 Libramientos 0000016929 01427 OPatrimonial 25507 IBARRA CESAR GERMAN 0.00 8.22 79,557,738.14 009943-ec-08 Anulacion 17/09/08 002 Libramientos 0000016929 01427 OPatrimonial 25507 IBARRA CESAR GERMAN 8.22 0.00 79,557,746.36 009943-ec-08 Anulacion 17/09/08 002 Libramientos 0000016930 01428 OPatrimonial 25507 IBARRA CESAR GERMAN 0.00 47.98 79,557,698.38 009943-ec-08 Anulacion 17/09/08 002 Libramientos 0000016930 01428 OPatrimonial 25507 IBARRA CESAR GERMAN 47.98 0.00 79,557,746.36 009943-ec-08 Anulacion 17/09/08 002 Libramientos 0000016931 01429 OPatrimonial 25421 PEREYRA CARRERAS VIVIANA CAROL 25.86 0.00 79,557,772.22 009943-ec-08 Anulacion 17/09/08 002 Libramientos 0000016931 01429 OPatrimonial 25421 PEREYRA CARRERAS VIVIANA CAROL 0.00 25.86 79,557,746.36 009943-ec-08 Anulacion 17/09/08 002 Libramientos 0000016932 01430 OPatrimonial 25421 PEREYRA CARRERAS VIVIANA CAROL 1,073.03 0.00 79,558,819.39 008236-ec-08 Anulacion 17/09/08 002 Libramientos 0000016932 01430 OPatrimonial 25421 PEREYRA CARRERAS VIVIANA CAROL 0.00 1,073.03 79,557,746.36 008236-ec-08 Anulacion 17/09/08 002 Libramientos 0000016933 01431 OPatrimonial 25507 IBARRA CESAR GERMAN 328.49 0.00 79,558,074.85 010355-ec-08 Anulacion 17/09/08 002 Libramientos 0000016933 01431 OPatrimonial 25507 IBARRA CESAR GERMAN 0.00 328.49 79,557,746.36 010355-ec-08 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/09/08 002 Libramientos 0000016934 01432 OPatrimonial 25507 IBARRA CESAR GERMAN 575.73 0.00 79,558,322.09 010355-ec-08 Anulacion 17/09/08 002 Libramientos 0000016934 01432 OPatrimonial 25507 IBARRA CESAR GERMAN 0.00 575.73 79,557,746.36 010355-ec-08 Anulacion 17/09/08 007 Distri.Recursos 0000000763 00000 00000 3,525,464.61 0.00 83,083,210.97 012996-ec-08 17/09/2008 Manual 00001832 17/09/08 007 Distri.Recursos 0000000777 00000 00000 9,113,471.69 0.00 92,196,682.66 013333-ec-08 17/09/2008 Manual 00001850 17/09/08 007 Distri.Recursos 0000000780 00000 00000 4,412,134.61 0.00 96,608,817.27 013001-ec-08 17/09/2008 Manual 00001833 17/09/08 007 Distri.Recursos 0000001264 00000 00000 3,000.00 0.00 96,611,817.27 002325-ec-09 17/09/2008 Manual 00004582 17/09/08 099 Cheques 0029419368 00000 00495 818,125.90 0.00 97,429,943.17 002233-NN-08 17/09/2008 Manual 00001222 17/09/08 109 Debito Sueldos 0000000036 00000 00000 6.51 0.00 97,429,949.68 17/09/2008 Manual 00003476 18/09/08 002 Libramientos 0000016935 01427 OPatrimonial 25507 IBARRA CESAR GERMAN 0.00 8.22 97,429,941.46 009943-ec-08 18/09/2008 Manual 00001356 18/09/08 002 Libramientos 0000016936 01428 OPatrimonial 25507 IBARRA CESAR GERMAN 0.00 47.98 97,429,893.48 009943-ec-08 18/09/2008 Manual 00001357 18/09/08 002 Libramientos 0000016937 01431 OPatrimonial 25507 IBARRA CESAR GERMAN 0.00 328.49 97,429,564.99 010355-ec-08 18/09/2008 Manual 00001357 18/09/08 002 Libramientos 0000016938 01432 OPatrimonial 25507 IBARRA CESAR GERMAN 0.00 575.73 97,428,989.26 010355-ec-08 18/09/2008 Manual 00001357 18/09/08 002 Libramientos 0000016939 01429 OPatrimonial 25421 PEREYRA CARRERAS VIVIANA CAROL 0.00 25.86 97,428,963.40 009943-ec-08 18/09/2008 Manual 00001357 18/09/08 002 Libramientos 0000016940 01430 OPatrimonial 25421 PEREYRA CARRERAS VIVIANA CAROL 0.00 1,073.03 97,427,890.37 008236-ec-08 18/09/2008 Manual 00001357 18/09/08 002 Libramientos 0000016941 20519 Presupuestaria 21392 URAN RAUL VICTOR 0.00 6,000.00 97,421,890.37 009227--M-D- 18/09/2008 Manual 00001358 18/09/08 002 Libramientos 0000016942 22406 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 25,513.43 97,396,376.94 011978--e-c- 18/09/2008 Manual 00001358 18/09/08 002 Libramientos 0000016943 22407 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 30,547.66 97,365,829.28 011978--e-c- 18/09/2008 Manual 00001358 18/09/08 002 Libramientos 0000016944 22408 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 30,547.66 97,335,281.62 011978--e-c- 18/09/2008 Manual 00001358 18/09/08 002 Libramientos 0000016945 22413 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 65,787.26 97,269,494.36 011953--e-c- 18/09/2008 Manual 00001358 18/09/08 002 Libramientos 0000016946 22414 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 101,026.86 97,168,467.50 011953--e-c- 18/09/2008 Manual 00001358 18/09/08 002 Libramientos 0000016947 23023 Presupuestaria 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 270,729.02 96,897,738.48 012904--e-c- 18/09/2008 Manual 00001359 18/09/08 002 Libramientos 0000016948 20721 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 85,350.42 96,812,388.06 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016949 20718 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,717,236.97 95,095,151.09 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016950 20717 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 6,957,412.61 88,137,738.48 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016951 20716 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 21,207.91 88,116,530.57 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/09/08 002 Libramientos 0000016952 20715 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 181,916.34 87,934,614.23 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016953 20714 Presupuestaria 01494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL 0.00 11,253.00 87,923,361.23 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016954 20713 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 9,075.05 87,914,286.18 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016955 20706 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 420,006.35 87,494,279.83 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016956 20700 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 17,351.61 87,476,928.22 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016957 20701 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 10,757.59 87,466,170.63 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016958 20702 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 129,946.54 87,336,224.09 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016959 20703 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 0.00 50.00 87,336,174.09 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016959 20703 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 50.00 0.00 87,336,224.09 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00004915 18/09/08 002 Libramientos 0000016960 20707 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 363,107.70 86,973,116.39 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016961 20708 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 56,652.57 86,916,463.82 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016962 20709 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 562,097.66 86,354,366.16 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016963 20710 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 41,417.21 86,312,948.95 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016964 20712 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 72,788.26 86,240,160.69 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016965 20711 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 173,758.67 86,066,402.02 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016966 20722 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 66,245.97 86,000,156.05 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016967 20719 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 2,359,509.29 83,640,646.76 011804--E-C- 18/09/2008 Manual 00001360 18/09/08 002 Libramientos 0000016968 20371 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 500.00 83,640,146.76 011595--t-m- 18/09/2008 Manual 00001362 18/09/08 002 Libramientos 0000016969 22823 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 2,600.00 83,637,546.76 011613--M-S- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016970 22946 Presupuestaria 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 0.00 3,500.00 83,634,046.76 012383--m-o- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016971 23063 Presupuestaria 23587 MARINUCCI GRACIELA CLAUDIA 0.00 2,139.08 83,631,907.68 011780--M-O- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016972 23050 Presupuestaria 25169 DRATLER ADRIAN 0.00 3,908.25 83,627,999.43 012226--E-C- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016973 23049 Presupuestaria 00847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO 0.00 4,843.30 83,623,156.13 011984--s-g- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016974 23051 Presupuestaria 01960 ALVARADO WALTER ERNESTO 0.00 2,412.50 83,620,743.63 011778--M-O- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016975 22896 Presupuestaria 01952 LABORATORIO RICHET S.A. 0.00 916.65 83,619,826.98 005893--m-s- 18/09/2008 Manual 00001361 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/09/08 002 Libramientos 0000016976 01444 OPatrimonial 24739 ROMERO ANDREA VIVIANA 0.00 700.00 83,619,126.98 011805-ec-08 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016977 01445 OPatrimonial 23272 CORDOBA JUAN ANGELINO 0.00 150.00 83,618,976.98 011805-EC-08 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016978 01446 OPatrimonial 09141 MARTUCCI MARIA TERESA 0.00 2,000.00 83,616,976.98 011805-EC-08 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016979 01447 OPatrimonial 12173 MISSO MARIA VERONICA 0.00 5,030.94 83,611,946.04 011806-EC-08 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016980 01448 OPatrimonial 15958 MARQUEZIN BARBARA ELIZABETH 0.00 2,813.90 83,609,132.14 011806-EC-08 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016981 22433 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 238.58 83,608,893.56 011702--e-d- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016982 22284 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 317.79 83,608,575.77 012103--G-M- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016983 22445 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 120,208.83 83,488,366.94 009133--E-D- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016984 22667 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,493.93 83,486,873.01 012410--G-M- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016985 22692 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 759.96 83,486,113.05 012408--G-M- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016986 22308 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,080.28 83,485,032.77 012056--E-D- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016987 22322 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,133.05 83,483,899.72 012316--S-G- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016988 22491 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 26,215.33 83,457,684.39 010184--M-S- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016989 22443 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 44,208.05 83,413,476.34 006245--m-s- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016990 22448 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,530.29 83,408,946.05 012196--E-C- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016991 22449 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 454.56 83,408,491.49 009206--m-s- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016992 22461 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,397.46 83,404,094.03 011201--G-M- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016993 22400 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 565.14 83,403,528.89 008916--M-S- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016994 22229 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 33,752.13 83,369,776.76 007705--m-s- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016995 22283 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 92,686.64 83,277,090.12 011179--e-d- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016996 22296 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,877.31 83,273,212.81 011200--G-M- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016997 22288 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 205.17 83,273,007.64 011716--E-D- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016998 23184 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,188.80 83,268,818.84 011997--S-G- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000016999 23183 Presupuestaria 00815 VIDAL CARLOS ALBERTO 0.00 2,952.32 83,265,866.52 011940--S-G- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000017000 23183 Presupuestaria 23012 SALDIVIA ROMINA MARIELA 0.00 1,236.48 83,264,630.04 011940--S-G- 18/09/2008 Manual 00001361 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/09/08 002 Libramientos 0000017001 23182 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 4,188.80 83,260,441.24 012534--S-G- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000017002 23206 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,105.10 83,255,336.14 011995--S-G- 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 002 Libramientos 0000017003 01461 OPatrimonial 25725 RIOS PRUDENCIA 0.00 4,221.50 83,251,114.64 011609-md-08 Anulacion 18/09/08 002 Libramientos 0000017004 01460 OPatrimonial 24632 ALVAREZ MARCELA BEATRIZ 0.00 3,762.00 83,247,352.64 008887-md-08 18/09/2008 Manual 00001361 18/09/08 007 Distri.Recursos 0000000769 00000 00000 2,764,000.58 0.00 86,011,353.22 012995-ec-08 18/09/2008 Manual 00001834 18/09/08 007 Distri.Recursos 0000000785 00000 00000 5,236,390.51 0.00 91,247,743.73 013002-ec-08 18/09/2008 Manual 00001835 18/09/08 007 Distri.Recursos 0000000801 00000 00000 181,916.34 0.00 91,429,660.07 013417-GM-08 18/09/2008 Manual 00001849 18/09/08 007 Distri.Recursos 0000000874 00000 00000 11,253.00 0.00 91,440,913.07 014830-ec-08 18/09/2008 Manual 00002754 18/09/08 007 Distri.Recursos 0000001282 00000 00000 200.00 0.00 91,441,113.07 000807-ec-09 18/09/2008 Manual 00004916 18/09/08 106 Aj Asientos Con 0000001282 00000 00000 200.00 0.00 91,441,313.07 807-EC- 9 18/09/2008 Manual 00004878 18/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000001282 00000 00000 0.00 200.00 91,441,113.07 807-EC- 9 18/09/2008 Manual 00004916 18/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000001282 00000 00000 0.00 200.00 91,440,913.07 807-EC- 9 18/09/2008 Manual 00004878 18/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000016959 00000 00000 0.00 50.00 91,440,863.07 10360-EC- 8 18/09/2008 Manual 00004915 19/09/08 002 Libramientos 0000017003 01461 OPatrimonial 25725 RIOS PRUDENCIA 4,221.50 0.00 91,445,084.57 011609-md-08 Anulacion 19/09/08 002 Libramientos 0000017005 01461 OPatrimonial 25725 RIOS PRUDENCIA 0.00 4,221.50 91,440,863.07 011609-md-08 19/09/2008 Manual 00001365 19/09/08 002 Libramientos 0000017006 23173 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 38,097.17 91,402,765.90 012613--e-c- 19/09/2008 Manual 00001365 19/09/08 002 Libramientos 0000017007 23174 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 50,769.80 91,351,996.10 012613--e-c- 19/09/2008 Manual 00001365 19/09/08 002 Libramientos 0000017008 23175 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,326.53 91,347,669.57 012613--e-c- 19/09/2008 Manual 00001365 19/09/08 002 Libramientos 0000017009 22967 Presupuestaria 25018 ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL 0.00 2,332.08 91,345,337.49 012188--m-o- 19/09/2008 Manual 00001365 19/09/08 002 Libramientos 0000017010 23148 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 224,150.71 91,121,186.78 012996--e-c- 19/09/2008 Manual 00001365 19/09/08 002 Libramientos 0000017011 23148 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 82,326.73 91,038,860.05 012996--e-c- 19/09/2008 Manual 00001365 19/09/08 002 Libramientos 0000017012 23148 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 141,823.99 90,897,036.06 012996--e-c- 19/09/2008 Manual 00001365 19/09/08 002 Libramientos 0000017013 23161 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 224,150.70 90,672,885.36 012996--e-c- 19/09/2008 Manual 00001365 19/09/08 002 Libramientos 0000017014 23161 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 106,513.42 90,566,371.94 012996--e-c- 19/09/2008 Manual 00001365 19/09/08 002 Libramientos 0000017015 23162 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 31,716.92 90,534,655.02 012996--e-c- 19/09/2008 Manual 00001365 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/09/08 002 Libramientos 0000017016 00441 Transferencia 24228 copa nacional del dia 17/09/08 0.00 61,392.64 90,473,262.38 012996-ec-08 19/09/2008 Manual 00001365 19/09/08 002 Libramientos 0000017017 00041 Apert Fondo Per 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 20,000.00 90,453,262.38 000318-md-08 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017018 22257 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 7,017.76 90,446,244.62 011405--E-C- 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017019 23364 Presupuestaria 10203 FLORES VICTOR DANIEL 0.00 914.17 90,445,330.45 011657--m-d- 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017020 01469 OPatrimonial 18037 SANCHEZ MAYORGA DANIEL ALBERTO 0.00 80.00 90,445,250.45 011805-ec-08 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017021 01449 OPatrimonial 25484 OLSEN ANDREA CAROLINA 0.00 1,096.06 90,444,154.39 011806-EC-08 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017022 01450 OPatrimonial 25484 OLSEN ANDREA CAROLINA 0.00 264.82 90,443,889.57 011806-EC-08 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017023 01451 OPatrimonial 25484 OLSEN ANDREA CAROLINA 0.00 264.82 90,443,624.75 011806-EC-08 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017024 01452 OPatrimonial 10196 RODRIGUEZ SUSANA GLADYS 0.00 1,600.00 90,442,024.75 011805-ec-08 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017025 01453 OPatrimonial 25484 OLSEN ANDREA CAROLINA 0.00 617.86 90,441,406.89 010355-EC-08 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017026 01454 OPatrimonial 25484 OLSEN ANDREA CAROLINA 0.00 620.85 90,440,786.04 010355-EC-08 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017027 01455 OPatrimonial 25726 VEGA SILVINA VANESA 0.00 1,300.00 90,439,486.04 011805-EC-08 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017028 01456 OPatrimonial 25484 OLSEN ANDREA CAROLINA 0.00 606.26 90,438,879.78 010355-EC-08 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017029 01457 OPatrimonial 25484 OLSEN ANDREA CAROLINA 0.00 29.81 90,438,849.97 009943-EC-08 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017030 01458 OPatrimonial 25484 OLSEN ANDREA CAROLINA 0.00 29.81 90,438,820.16 009943-EC-08 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017031 01459 OPatrimonial 25484 OLSEN ANDREA CAROLINA 0.00 28.59 90,438,791.57 009943-EC-08 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017032 01466 OPatrimonial 17286 MARTINEZ PEDRO PABLO 0.00 500.00 90,438,291.57 011805-EC-08 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017033 01465 OPatrimonial 24779 SCHUSTER LORENA IRIS 0.00 500.00 90,437,791.57 011805-EC-08 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017034 23110 Presupuestaria 25639 ALVAREZ CESAR ANIBAL 0.00 3,345.33 90,434,446.24 011943--e-c- 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017035 23112 Presupuestaria 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD 0.00 3,345.33 90,431,100.91 011942--E-C- 19/09/2008 Manual 00001363 19/09/08 002 Libramientos 0000017036 23207 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. 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JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 71,720.00 88,190,143.77 010037--e-d- 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017074 18329 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 15,630.00 88,174,513.77 010037--E-D- 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017075 18330 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 8,360.00 88,166,153.77 010037--E-D- 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017076 18333 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 87,700.00 88,078,453.77 010037--E-D- 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017077 18334 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 203,880.00 87,874,573.77 010037--E-D- 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017078 18335 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 168,300.00 87,706,273.77 010037--E-D- 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017079 18338 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 83,480.00 87,622,793.77 010037--E-D- 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017080 18340 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 39,690.00 87,583,103.77 010037--E-D- 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017081 18341 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 13,570.00 87,569,533.77 010037--E-D- 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017082 18344 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 13,460.00 87,556,073.77 010037--E-D- 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017083 18346 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 132,790.00 87,423,283.77 010037--E-D- 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017084 18347 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 58,580.00 87,364,703.77 010037--E-D- 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017085 18349 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 98,580.00 87,266,123.77 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(ESCUELA JULIO VERN 0.00 14,300.00 87,217,533.77 010037--E-D- 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017088 18359 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 13,750.00 87,203,783.77 010037--E-D- 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017089 18360 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 11,930.00 87,191,853.77 010037--E-D- 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017090 00443 Transferencia 02107 S/ Recurso 740 - 1Q Agosto/08 0.00 100,952.71 87,090,901.06 012155-ms-08 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017091 00442 Transferencia 02107 S/ Recurso 701 - 2Q. Julio/08 0.00 88,819.28 87,002,081.78 011920-ms-08 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017092 22157 Presupuestaria 20600 SALOMON MARIA CECILIA 0.00 4,786.40 86,997,295.38 011172--e-c- 22/09/2008 Manual 00001369 22/09/08 002 Libramientos 0000017093 22177 Presupuestaria 19499 SALA GUSTAVO EDUARDO 0.00 10,653.60 86,986,641.78 011172--e-c- 22/09/2008 Manual 00001370 22/09/08 002 Libramientos 0000017094 00445 Transferencia 02107 0.00 259,517.99 86,727,123.79 011867-ms-08 Anulacion 22/09/08 002 Libramientos 0000017094 00445 Transferencia 02107 259,517.99 0.00 86,986,641.78 011867-ms-08 Anulacion 22/09/08 002 Libramientos 0000017095 23386 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 182,519.44 86,804,122.34 012995--e-c- 22/09/2008 Manual 00001370 22/09/08 002 Libramientos 0000017096 23386 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 182,519.44 86,621,602.90 012995--e-c- 22/09/2008 Manual 00001370 22/09/08 002 Libramientos 0000017097 23388 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 321,388.42 86,300,214.48 012995--e-c- 22/09/2008 Manual 00001370 22/09/08 002 Libramientos 0000017098 23389 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 32,123.42 86,268,091.06 012995--e-c- 22/09/2008 Manual 00001370 22/09/08 002 Libramientos 0000017099 23436 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 60,260.16 86,207,830.90 012612--e-c- 22/09/2008 Manual 00001370 22/09/08 002 Libramientos 0000017100 23436 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 60,260.17 86,147,570.73 012612--e-c- 22/09/2008 Manual 00001370 22/09/08 002 Libramientos 0000017101 23437 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 160,609.40 85,986,961.33 012612--e-c- 22/09/2008 Manual 00001370 22/09/08 002 Libramientos 0000017102 23438 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,842.39 85,980,118.94 012612--e-c- 22/09/2008 Manual 00001370 22/09/08 002 Libramientos 0000017103 01462 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 83,712.84 85,896,406.10 013101-EC-08 22/09/2008 Manual 00001370 22/09/08 002 Libramientos 0000017104 23387 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 58.78 85,896,347.32 011876--M-S- 22/09/2008 Manual 00001370 22/09/08 002 Libramientos 0000017105 23522 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,563.96 85,894,783.36 011852--M-D- 22/09/2008 Manual 00001370 22/09/08 002 Libramientos 0000017106 23347 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 127.59 85,894,655.77 011861--m-s- 22/09/2008 Manual 00001370 22/09/08 002 Libramientos 0000017107 00445 Transferencia 02107 Transf. recurso HRRG Nro718 s/ 0.00 259,517.99 85,635,137.78 011867-ms-08 22/09/2008 Manual 00001370 22/09/08 002 Libramientos 0000017108 23629 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 57,308.71 85,577,829.07 013169--i-n- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017109 23629 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 19,761.60 85,558,067.47 013169--i-n- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017110 23631 Presupuestaria 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 115,005.00 85,443,062.47 013256--e-c- 22/09/2008 Manual 00001371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/09/08 002 Libramientos 0000017111 23631 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 46,620.00 85,396,442.47 013256--e-c- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017112 22867 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 350.00 85,396,092.47 011192--s-g- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017113 22868 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 375.00 85,395,717.47 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017114 22869 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 250.00 85,395,467.47 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017115 22870 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 225.00 85,395,242.47 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017116 22838 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 467.50 85,394,774.97 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017117 22871 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 100.00 85,394,674.97 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017118 22872 Presupuestaria 21855 LERA RAMON ALBERTO 0.00 100.00 85,394,574.97 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017119 22873 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 420.75 85,394,154.22 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017120 22874 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 200.00 85,393,954.22 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017121 22877 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 400.00 85,393,554.22 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017122 22879 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 125.00 85,393,429.22 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017123 22880 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 100.00 85,393,329.22 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017124 22881 Presupuestaria 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 200.00 85,393,129.22 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017125 22883 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 300.00 85,392,829.22 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017126 22884 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 100.00 85,392,729.22 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017127 22895 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 125.00 85,392,604.22 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017128 22897 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 125.00 85,392,479.22 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017129 22898 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 225.00 85,392,254.22 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017130 22899 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 375.00 85,391,879.22 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017131 22900 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 1,472.62 85,390,406.60 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017132 22901 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 100.00 85,390,306.60 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 002 Libramientos 0000017133 22902 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 200.00 85,390,106.60 011192--S-G- 22/09/2008 Manual 00001371 22/09/08 007 Distri.Recursos 0000000772 00000 00000 3,178,894.83 0.00 88,569,001.43 013274-ec-08 22/09/2008 Manual 00001838 22/09/08 007 Distri.Recursos 0000000787 00000 00000 1,156,332.13 0.00 89,725,333.56 013273-ec-08 22/09/2008 Manual 00001839 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/09/08 007 Distri.Recursos 0000000913 00000 00000 16,493.92 0.00 89,741,827.48 013962-gm-08 22/09/2008 Manual 00002755 23/09/08 002 Libramientos 0000017134 23348 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 1,254.50 89,740,572.98 012552--m-d- 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017135 23615 Presupuestaria 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 1,158.00 89,739,414.98 012553--m-d- 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017136 23616 Presupuestaria 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 1,158.00 89,738,256.98 012554--M-D- 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017137 23618 Presupuestaria 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA 0.00 1,158.00 89,737,098.98 012551--m-d- 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017138 01471 OPatrimonial 07901 RODRIGUEZ MONICA LILIANA 0.00 800.00 89,736,298.98 011805-ec-08 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017139 00446 Transferencia 00257 0.00 50,000.00 89,686,298.98 013064-ec-08 Anulacion 23/09/08 002 Libramientos 0000017139 00446 Transferencia 00257 50,000.00 0.00 89,736,298.98 013064-ec-08 Anulacion 23/09/08 002 Libramientos 0000017140 01319 OPatrimonial 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 6,871.00 89,729,427.98 005432-ms-08 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017141 01099 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 10,040.98 89,719,387.00 005542-ro-08 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017142 01095 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 13,653.88 89,705,733.12 004996-ro-08 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017143 00581 OPatrimonial 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 0.00 4,592.26 89,701,140.86 001830-ms-08 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017144 20580 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 82,029.70 89,619,111.16 011303--e-d- 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017145 18783 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 76,631.09 89,542,480.07 009537--e-d- 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017146 15382 Presupuestaria 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 1,603.52 89,540,876.55 019997--m-e- 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017147 01472 OPatrimonial 22248 SPADINI GUILLERMINA SELENE 0.00 760.00 89,540,116.55 011805-ec-08 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017148 01473 OPatrimonial 25698 PUSSETTO NATACHA DEL VALLE 0.00 416.10 89,539,700.45 011806-EC-08 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017149 01474 OPatrimonial 25695 GRAFFUNDER EMILIO OTTO 0.00 1,953.11 89,537,747.34 011806-EC-08 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017150 01475 OPatrimonial 25421 PEREYRA CARRERAS VIVIANA CAROL 0.00 583.01 89,537,164.33 011806-EC-08 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017151 01476 OPatrimonial 08500 ORTIZ de ZARATE PATRICIA 0.00 1,300.00 89,535,864.33 011805-EC-08 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017152 00447 Transferencia 25721 S/ Cronograma de Pago contenid 0.00 50,000.00 89,485,864.33 013064-ec-08 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017153 00448 Transferencia 25721 S/ Cronograma de pago contenid 0.00 250,000.00 89,235,864.33 013064-ec-08 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017154 23838 Presupuestaria 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 1,238.30 89,234,626.03 013295--e-c- Anulacion 23/09/08 002 Libramientos 0000017155 16913 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 62,417.87 89,172,208.16 009883--E-C- 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017156 20371 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 22,925.00 89,149,283.16 011595--t-m- Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/09/08 002 Libramientos 0000017157 20581 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 201.92 89,149,081.24 011303--e-d- 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017158 20582 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 13.46 89,149,067.78 011303--e-d- 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017159 20583 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 2.93 89,149,064.85 011303--e-d- 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017160 20584 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 8.88 89,149,055.97 011303--e-d- 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017161 20585 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 2.93 89,149,053.04 011303--e-d- 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017162 18784 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 186.42 89,148,866.62 009537--e-d- 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017163 18785 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 13.46 89,148,853.16 009537--e-d- 23/09/2008 Manual 00001372 23/09/08 002 Libramientos 0000017164 18786 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. 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Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/09/08 002 Libramientos 0000017197 24054 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 32,410.00 98,628,240.86 012021--e-c- 25/09/2008 Manual 00001423 25/09/08 002 Libramientos 0000017198 24055 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 37,590.00 98,590,650.86 012021--e-c- 25/09/2008 Manual 00001423 25/09/08 002 Libramientos 0000017199 24056 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,850.00 98,586,800.86 012021--e-c- 25/09/2008 Manual 00001423 25/09/08 002 Libramientos 0000017200 24064 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 557,925.82 98,028,875.04 013056--e-c- 25/09/2008 Manual 00001423 25/09/08 002 Libramientos 0000017201 24065 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 647,097.53 97,381,777.51 013056--e-c- 25/09/2008 Manual 00001423 25/09/08 002 Libramientos 0000017202 24066 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 66,276.28 97,315,501.23 013056--e-c- 25/09/2008 Manual 00001423 25/09/08 002 Libramientos 0000017203 24069 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 843,907.48 96,471,593.75 013333--e-c- 25/09/2008 Manual 00001423 25/09/08 002 Libramientos 0000017204 24070 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 978,786.86 95,492,806.89 013333--e-c- 25/09/2008 Manual 00001423 25/09/08 002 Libramientos 0000017205 24071 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 100,248.19 95,392,558.70 013333--e-c- 25/09/2008 Manual 00001423 25/09/08 002 Libramientos 0000017206 00062 Apert Fondo Per 22750 FDO. 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AUTOMOTORES POLICIA 0.00 10,000.00 95,362,558.70 001202-GM-08 25/09/2008 Manual 00001424 25/09/08 002 Libramientos 0000017208 00099 Apert Fondo Per 25019 FDO.PTE.EMERGENCIAS DEL MDE DE 0.00 15,000.00 95,347,558.70 001429-md-08 25/09/2008 Manual 00001424 25/09/08 002 Libramientos 0000017209 24048 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,528.00 95,329,030.70 012323--m-s- 25/09/2008 Manual 00001424 25/09/08 002 Libramientos 0000017210 23114 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 50,000.00 95,279,030.70 011519--E-C- 25/09/2008 Manual 00001424 25/09/08 002 Libramientos 0000017211 23259 Presupuestaria 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 564.50 95,278,466.20 011518--e-c- 25/09/2008 Manual 00001424 25/09/08 002 Libramientos 0000017212 01477 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 9,906.62 95,268,559.58 011827-gm-08 25/09/2008 Manual 00001424 25/09/08 002 Libramientos 0000017213 22261 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 13,832.01 95,254,727.57 011777--g-m- 25/09/2008 Manual 00001424 25/09/08 002 Libramientos 0000017214 22265 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 20.00 95,254,707.57 011777--g-m- 25/09/2008 Manual 00001428 25/09/08 002 Libramientos 0000017215 01481 OPatrimonial 25403 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 48.62 95,254,658.95 009943-EC-08 25/09/2008 Manual 00001424 25/09/08 002 Libramientos 0000017216 01480 OPatrimonial 25403 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 510.45 95,254,148.50 008236-EC-08 25/09/2008 Manual 00001424 25/09/08 002 Libramientos 0000017217 24057 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,316.00 95,251,832.50 012637--s-g- 25/09/2008 Manual 00001424 25/09/08 002 Libramientos 0000017218 23988 Presupuestaria 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 1,930.00 95,249,902.50 012547--M-D- 25/09/2008 Manual 00001424 25/09/08 002 Libramientos 0000017219 23991 Presupuestaria 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 1,158.00 95,248,744.50 012549--M-D- 25/09/2008 Manual 00001424 25/09/08 002 Libramientos 0000017220 23836 Presupuestaria 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 1,254.50 95,247,490.00 012299--M-D- 25/09/2008 Manual 00001424 25/09/08 002 Libramientos 0000017221 24068 Presupuestaria 25311 SANCHEZ ROSA EVANGELINA 0.00 5,820.81 95,241,669.19 011614--m-s- 25/09/2008 Manual 00001424 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/09/08 002 Libramientos 0000017222 16974 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 80,000.00 95,161,669.19 010532--E-C- 25/09/2008 Manual 00001426 25/09/08 002 Libramientos 0000017223 16321 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 28,291.21 95,133,377.98 008658--e-c- 25/09/2008 Manual 00001426 25/09/08 002 Libramientos 0000017224 18820 Presupuestaria 00747 SOSA ANTONIO 0.00 20,000.00 95,113,377.98 000902--m-o- 25/09/2008 Manual 00001429 25/09/08 002 Libramientos 0000017225 24073 Presupuestaria 00224 JOFRE, ORLANDO ANGEL 0.00 10,000.00 95,103,377.98 008852--x-x- 26/09/2008 Manual 00001431 25/09/08 002 Libramientos 0000017226 23095 Presupuestaria 10203 FLORES VICTOR DANIEL 0.00 945.70 95,102,432.28 011657--m-d- 25/09/2008 Manual 00001430 25/09/08 007 Distri.Recursos 0000000781 00000 00000 4,862,274.41 0.00 99,964,706.69 013278-ec-08 25/09/2008 Manual 00001840 25/09/08 007 Distri.Recursos 0000000813 00000 00000 362,989.19 0.00 100,327,695.88 013270-ec-08 25/09/2008 Manual 00001843 25/09/08 007 Distri.Recursos 0000001320 00000 00000 100.00 0.00 100,327,795.88 003775-ec-09 25/09/2008 Manual 00004770 26/09/08 002 Libramientos 0000017227 24745 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,377.50 100,324,418.38 011394--M-S- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017228 24744 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,377.50 100,321,040.88 011434--M-S- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017229 22129 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 78.00 100,320,962.88 009255--g-m- 26/09/2008 Manual 00001435 26/09/08 002 Libramientos 0000017230 22129 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 234.00 100,320,728.88 009255--g-m- 26/09/2008 Manual 00001436 26/09/08 002 Libramientos 0000017231 22129 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 195.00 100,320,533.88 009255--g-m- 26/09/2008 Manual 00001437 26/09/08 002 Libramientos 0000017232 19241 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 1,125.09 100,319,408.79 011293--E-C- 26/09/2008 Manual 00001438 26/09/08 002 Libramientos 0000017233 11637 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 259.05 100,319,149.74 007434--E-C- 26/09/2008 Manual 00001439 26/09/08 002 Libramientos 0000017234 20722 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,360.66 100,311,789.08 011804--E-C- 26/09/2008 Manual 00001440 26/09/08 002 Libramientos 0000017235 19226 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 62,630.09 100,249,158.99 011293--E-C- 26/09/2008 Manual 00001441 26/09/08 002 Libramientos 0000017236 20705 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 377,465.26 99,871,693.73 011804--E-C- 26/09/2008 Manual 00001442 26/09/08 002 Libramientos 0000017237 24120 Presupuestaria 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 104.84 99,871,588.89 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017238 24121 Presupuestaria 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 79.58 99,871,509.31 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017239 24122 Presupuestaria 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 101.18 99,871,408.13 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017240 24123 Presupuestaria 03860 Lugo Victoria Mara 0.00 237.62 99,871,170.51 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017241 24124 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 249.69 99,870,920.82 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017242 24125 Presupuestaria 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 214.55 99,870,706.27 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017243 24126 Presupuestaria 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 101.74 99,870,604.53 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017244 24127 Presupuestaria 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 93.83 99,870,510.70 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017245 24128 Presupuestaria 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 562.80 99,869,947.90 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017246 24129 Presupuestaria 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 110.40 99,869,837.50 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017247 24130 Presupuestaria 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 81.64 99,869,755.86 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017248 24131 Presupuestaria 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 272.09 99,869,483.77 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017249 24132 Presupuestaria 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 122.09 99,869,361.68 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017250 24133 Presupuestaria 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 105.33 99,869,256.35 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017251 24134 Presupuestaria 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 26.33 99,869,230.02 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017252 24135 Presupuestaria 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 151.06 99,869,078.96 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017253 24136 Presupuestaria 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 81.39 99,868,997.57 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017254 24137 Presupuestaria 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 81.39 99,868,916.18 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017255 24138 Presupuestaria 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 144.94 99,868,771.24 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017256 24139 Presupuestaria 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 104.53 99,868,666.71 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017257 24140 Presupuestaria 03855 Pradena Nilda 0.00 117.61 99,868,549.10 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017258 24141 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 168.81 99,868,380.29 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017259 24142 Presupuestaria 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 55.24 99,868,325.05 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017260 24143 Presupuestaria 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 183.49 99,868,141.56 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017261 24144 Presupuestaria 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 203.48 99,867,938.08 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017262 24145 Presupuestaria 03877 Bello Laura Isabel 0.00 197.15 99,867,740.93 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017263 24146 Presupuestaria 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 71.08 99,867,669.85 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017264 24147 Presupuestaria 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 129.34 99,867,540.51 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017265 24148 Presupuestaria 03797 Dorato Ana Maria 0.00 125.71 99,867,414.80 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017266 24149 Presupuestaria 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 91.45 99,867,323.35 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017267 24150 Presupuestaria 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 71.48 99,867,251.87 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017268 24151 Presupuestaria 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 140.44 99,867,111.43 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017269 24152 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 116.40 99,866,995.03 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017270 24153 Presupuestaria 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 57.15 99,866,937.88 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017271 24154 Presupuestaria 20370 BASSO LAURA 0.00 163.76 99,866,774.12 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017272 24155 Presupuestaria 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 130.88 99,866,643.24 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017273 24156 Presupuestaria 03784 Daz Mara Elena 0.00 78.39 99,866,564.85 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017274 24157 Presupuestaria 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 160.73 99,866,404.12 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017275 24158 Presupuestaria 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 134.52 99,866,269.60 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017276 24159 Presupuestaria 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 163.80 99,866,105.80 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017277 24160 Presupuestaria 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 64.44 99,866,041.36 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017278 24161 Presupuestaria 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 71.08 99,865,970.28 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017279 24162 Presupuestaria 04053 SALCEDO GLADYS MABEL 0.00 503.59 99,865,466.69 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017280 24163 Presupuestaria 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 89.35 99,865,377.34 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017281 24164 Presupuestaria 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 151.31 99,865,226.03 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017282 24165 Presupuestaria 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 347.10 99,864,878.93 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017283 24166 Presupuestaria 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 279.10 99,864,599.83 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017284 24167 Presupuestaria 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 104.53 99,864,495.30 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017285 24168 Presupuestaria 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 171.34 99,864,323.96 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017286 24169 Presupuestaria 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 108.68 99,864,215.28 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017287 24170 Presupuestaria 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 241.43 99,863,973.85 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017288 24171 Presupuestaria 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 88.05 99,863,885.80 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017289 24172 Presupuestaria 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 86.00 99,863,799.80 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017290 24173 Presupuestaria 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 25.80 99,863,774.00 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017291 24174 Presupuestaria 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 149.96 99,863,624.04 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017292 24175 Presupuestaria 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 120.73 99,863,503.31 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017293 24176 Presupuestaria 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 88.36 99,863,414.95 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017294 24177 Presupuestaria 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 187.63 99,863,227.32 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017295 24178 Presupuestaria 03922 Bieri Liliana 0.00 323.06 99,862,904.26 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017296 24179 Presupuestaria 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 120.05 99,862,784.21 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017297 24180 Presupuestaria 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 291.98 99,862,492.23 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017298 24181 Presupuestaria 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 98.04 99,862,394.19 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017299 24182 Presupuestaria 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 215.11 99,862,179.08 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017300 24183 Presupuestaria 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 40.02 99,862,139.06 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017301 24184 Presupuestaria 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 153.06 99,861,986.00 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017302 24185 Presupuestaria 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 65.34 99,861,920.66 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017303 24186 Presupuestaria 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 152.08 99,861,768.58 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017304 24187 Presupuestaria 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 152.08 99,861,616.50 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017305 24188 Presupuestaria 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 146.01 99,861,470.49 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017306 24189 Presupuestaria 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 194.68 99,861,275.81 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017307 24190 Presupuestaria 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 327.06 99,860,948.75 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017308 24191 Presupuestaria 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 186.22 99,860,762.53 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017309 24192 Presupuestaria 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 220.85 99,860,541.68 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017310 24193 Presupuestaria 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 144.90 99,860,396.78 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017311 24194 Presupuestaria 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 482.65 99,859,914.13 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017312 24195 Presupuestaria 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 180.64 99,859,733.49 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017313 24196 Presupuestaria 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 315.29 99,859,418.20 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017314 24197 Presupuestaria 03793 Brizuela Blanca 0.00 416.70 99,859,001.50 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017315 24198 Presupuestaria 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 309.22 99,858,692.28 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017316 24199 Presupuestaria 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 508.12 99,858,184.16 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017317 24200 Presupuestaria 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 139.32 99,858,044.84 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017318 24201 Presupuestaria 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 134.08 99,857,910.76 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017319 24202 Presupuestaria 03830 Costilla Olga Mara 0.00 196.42 99,857,714.34 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017320 24203 Presupuestaria 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 161.87 99,857,552.47 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017321 24204 Presupuestaria 03924 Camus Maritza Monica 0.00 108.98 99,857,443.49 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017322 24205 Presupuestaria 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 180.68 99,857,262.81 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017323 24206 Presupuestaria 03805 Arias Teresa 0.00 474.92 99,856,787.89 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017324 24207 Presupuestaria 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 132.17 99,856,655.72 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017325 24208 Presupuestaria 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 480.02 99,856,175.70 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017326 24209 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 207.36 99,855,968.34 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017327 24210 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 192.73 99,855,775.61 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017328 24211 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 93.06 99,855,682.55 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017329 24212 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 264.03 99,855,418.52 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017330 24213 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 38.08 99,855,380.44 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017331 24214 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 42.84 99,855,337.60 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017332 24215 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 58.10 99,855,279.50 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017333 24216 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 90.44 99,855,189.06 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017334 24217 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 14.31 99,855,174.75 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017335 24218 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 126.27 99,855,048.48 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017336 24219 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 25.51 99,855,022.97 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017337 24220 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 53.91 99,854,969.06 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017338 24221 Presupuestaria 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 86.96 99,854,882.10 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017339 24222 Presupuestaria 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 40.68 99,854,841.42 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017340 24223 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 65.55 99,854,775.87 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017341 24224 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 55.04 99,854,720.83 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017342 24225 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 64.23 99,854,656.60 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017343 24226 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 81.25 99,854,575.35 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017344 24227 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 115.61 99,854,459.74 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017345 24228 Presupuestaria 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 99.50 99,854,360.24 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017346 24229 Presupuestaria 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 102.77 99,854,257.47 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017347 24230 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 52.65 99,854,204.82 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017348 24231 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 58.67 99,854,146.15 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017349 24232 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 105.30 99,854,040.85 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017350 24233 Presupuestaria 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 136.22 99,853,904.63 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017351 24234 Presupuestaria 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 206.66 99,853,697.97 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017352 24235 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 29.63 99,853,668.34 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017353 24236 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 113.75 99,853,554.59 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017354 24237 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 242.45 99,853,312.14 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017355 24238 Presupuestaria 03885 Hued Daniela Judith 0.00 20.59 99,853,291.55 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017356 24239 Presupuestaria 03885 Hued Daniela Judith 0.00 75.05 99,853,216.50 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017357 24240 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 65.22 99,853,151.28 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017358 24241 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 42.22 99,853,109.06 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017359 24242 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 28.90 99,853,080.16 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017360 24243 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 84.43 99,852,995.73 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017361 24244 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 57.81 99,852,937.92 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017362 24245 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 130.44 99,852,807.48 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017363 24246 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 142.45 99,852,665.03 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017364 24247 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 134.06 99,852,530.97 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017365 24248 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 90.55 99,852,440.42 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017366 24249 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 72.11 99,852,368.31 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017367 24250 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 69.54 99,852,298.77 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017368 24251 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 74.83 99,852,223.94 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017369 24252 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 93.93 99,852,130.01 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017370 24253 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 33.96 99,852,096.05 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017371 24254 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 53.22 99,852,042.83 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017372 24255 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 61.27 99,851,981.56 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017373 24256 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 94.20 99,851,887.36 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017374 24257 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 98.98 99,851,788.38 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017375 24258 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 191.67 99,851,596.71 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017376 24259 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 42.33 99,851,554.38 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017377 24260 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 107.83 99,851,446.55 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017378 24261 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 35.36 99,851,411.19 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017379 24262 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 22.71 99,851,388.48 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017380 24263 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 45.98 99,851,342.50 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017381 24264 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 26.94 99,851,315.56 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017382 24265 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 87.37 99,851,228.19 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017383 24266 Presupuestaria 03854 Bahamonde Patricia 0.00 646.02 99,850,582.17 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017384 24267 Presupuestaria 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 495.52 99,850,086.65 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017385 24268 Presupuestaria 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 356.12 99,849,730.53 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017386 24269 Presupuestaria 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 217.25 99,849,513.28 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017387 24270 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 136.14 99,849,377.14 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017388 24271 Presupuestaria 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 167.24 99,849,209.90 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017389 24272 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 441.33 99,848,768.57 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017390 24273 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 204.96 99,848,563.61 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017391 24274 Presupuestaria 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 267.24 99,848,296.37 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017392 24275 Presupuestaria 03864 Ojeda Liliana Isabel 0.00 743.37 99,847,553.00 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017393 24276 Presupuestaria 03966 Gernimo Patricia Miriam 0.00 503.27 99,847,049.73 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017394 24277 Presupuestaria 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 304.59 99,846,745.14 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017395 24278 Presupuestaria 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 268.36 99,846,476.78 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017396 24279 Presupuestaria 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 467.90 99,846,008.88 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017397 24280 Presupuestaria 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 263.42 99,845,745.46 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017398 24281 Presupuestaria 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 85.24 99,845,660.22 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017399 24282 Presupuestaria 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 58.33 99,845,601.89 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017400 24283 Presupuestaria 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 67.82 99,845,534.07 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017401 24284 Presupuestaria 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 385.97 99,845,148.10 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017402 24285 Presupuestaria 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 223.53 99,844,924.57 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017403 24286 Presupuestaria 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 764.26 99,844,160.31 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017404 24287 Presupuestaria 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 306.94 99,843,853.37 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017405 24288 Presupuestaria 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 304.15 99,843,549.22 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017406 24289 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 685.71 99,842,863.51 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017407 24290 Presupuestaria 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 116.45 99,842,747.06 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017408 24291 Presupuestaria 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 211.15 99,842,535.91 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017409 24292 Presupuestaria 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 42.98 99,842,492.93 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017410 24293 Presupuestaria 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 263.59 99,842,229.34 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017411 24294 Presupuestaria 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 190.23 99,842,039.11 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017412 24295 Presupuestaria 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 122.20 99,841,916.91 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017413 24296 Presupuestaria 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 48.89 99,841,868.02 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017414 24297 Presupuestaria 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 288.68 99,841,579.34 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017415 24298 Presupuestaria 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 380.37 99,841,198.97 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017416 24299 Presupuestaria 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 320.62 99,840,878.35 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017417 24300 Presupuestaria 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 270.84 99,840,607.51 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017418 24301 Presupuestaria 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 74.40 99,840,533.11 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017419 24302 Presupuestaria 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 224.39 99,840,308.72 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017420 24303 Presupuestaria 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 414.45 99,839,894.27 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017421 24304 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 73.95 99,839,820.32 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017422 24305 Presupuestaria 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 229.95 99,839,590.37 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017423 24306 Presupuestaria 21688 ACEVEDO CARINA VIVIANA 0.00 969.24 99,838,621.13 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017424 24307 Presupuestaria 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 397.81 99,838,223.32 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017425 24308 Presupuestaria 03886 SANTANA MONICA 0.00 263.63 99,837,959.69 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017426 24309 Presupuestaria 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 277.87 99,837,681.82 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017427 24310 Presupuestaria 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 162.68 99,837,519.14 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017428 24311 Presupuestaria 03810 Lares Dina Emerita 0.00 1,182.66 99,836,336.48 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017429 24312 Presupuestaria 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 552.59 99,835,783.89 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017430 24313 Presupuestaria 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 289.60 99,835,494.29 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017431 24314 Presupuestaria 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 311.94 99,835,182.35 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017432 24315 Presupuestaria 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 283.69 99,834,898.66 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017433 24316 Presupuestaria 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 334.35 99,834,564.31 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017434 24317 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 267.48 99,834,296.83 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017435 24318 Presupuestaria 03801 Ense rosa beatriz 0.00 492.78 99,833,804.05 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017436 24319 Presupuestaria 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 353.12 99,833,450.93 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017437 24320 Presupuestaria 03894 rojas estela navidad 0.00 570.52 99,832,880.41 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017438 24321 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 346.00 99,832,534.41 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017439 24322 Presupuestaria 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 226.59 99,832,307.82 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017440 24323 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 122.44 99,832,185.38 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017441 24324 Presupuestaria 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 341.38 99,831,844.00 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017442 24325 Presupuestaria 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 162.27 99,831,681.73 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017443 24326 Presupuestaria 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 207.21 99,831,474.52 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017444 24327 Presupuestaria 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 42.98 99,831,431.54 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017445 24328 Presupuestaria 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 286.44 99,831,145.10 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017446 24329 Presupuestaria 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 61.06 99,831,084.04 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017447 24330 Presupuestaria 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 374.77 99,830,709.27 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017448 24331 Presupuestaria 03994 Moreira Carina 0.00 221.75 99,830,487.52 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017449 24332 Presupuestaria 03882 Marques Patricia 0.00 125.90 99,830,361.62 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017450 24333 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 203.00 99,830,158.62 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017451 24334 Presupuestaria 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 423.65 99,829,734.97 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017452 24335 Presupuestaria 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 447.07 99,829,287.90 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017453 24336 Presupuestaria 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 215.61 99,829,072.29 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017454 24337 Presupuestaria 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 256.35 99,828,815.94 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017455 24338 Presupuestaria 03948 Low Magra La Nlida 0.00 414.92 99,828,401.02 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017456 24339 Presupuestaria 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 275.29 99,828,125.73 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017457 24340 Presupuestaria 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 239.58 99,827,886.15 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017458 24341 Presupuestaria 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 579.22 99,827,306.93 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017459 24342 Presupuestaria 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 317.95 99,826,988.98 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017460 24343 Presupuestaria 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 211.96 99,826,777.02 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017461 24344 Presupuestaria 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 227.58 99,826,549.44 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017462 24345 Presupuestaria 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 227.58 99,826,321.86 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017463 24346 Presupuestaria 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 215.20 99,826,106.66 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017464 24347 Presupuestaria 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 108.04 99,825,998.62 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017465 24348 Presupuestaria 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 652.16 99,825,346.46 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017466 24349 Presupuestaria 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 341.05 99,825,005.41 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017467 24350 Presupuestaria 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 289.60 99,824,715.81 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017468 24351 Presupuestaria 25160 AMONDARAIN SILVIA NORA.- 0.00 124.06 99,824,591.75 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017469 24352 Presupuestaria 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 183.46 99,824,408.29 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017470 24353 Presupuestaria 20139 DAMIANO ANDREA PAOLA 0.00 326.94 99,824,081.35 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017471 24354 Presupuestaria 03816 Ponce claudia susana 0.00 642.80 99,823,438.55 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017472 24355 Presupuestaria 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 473.64 99,822,964.91 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017473 24356 Presupuestaria 24211 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 267.48 99,822,697.43 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017474 24357 Presupuestaria 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 401.22 99,822,296.21 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017475 24358 Presupuestaria 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 468.90 99,821,827.31 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017476 24359 Presupuestaria 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 48.54 99,821,778.77 012992-ec-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017477 24361 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 89.68 99,821,689.09 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017478 24362 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 73.52 99,821,615.57 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017479 24363 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 71.48 99,821,544.09 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017480 24364 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 105.05 99,821,439.04 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017481 24365 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 92.46 99,821,346.58 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017482 24366 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 50.72 99,821,295.86 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017483 24367 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 98.04 99,821,197.82 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017484 24368 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 71.30 99,821,126.52 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017485 24369 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 81.39 99,821,045.13 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017486 24370 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 108.38 99,820,936.75 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017487 24371 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 112.35 99,820,824.40 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017488 24372 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 80.52 99,820,743.88 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017489 24373 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 71.48 99,820,672.40 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017490 24374 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 83.32 99,820,589.08 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017491 24375 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 124.42 99,820,464.66 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017492 24376 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 81.39 99,820,383.27 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017493 24377 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 79.61 99,820,303.66 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017494 24378 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 94.31 99,820,209.35 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017495 24379 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 71.48 99,820,137.87 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017496 24380 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 105.92 99,820,031.95 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017497 24381 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 49.02 99,819,982.93 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017498 24382 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 88.03 99,819,894.90 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017499 24383 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 108.79 99,819,786.11 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017500 24384 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 98.04 99,819,688.07 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017501 24385 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 121.72 99,819,566.35 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017502 24386 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 84.02 99,819,482.33 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017503 24387 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 76.24 99,819,406.09 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017504 24388 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 80.43 99,819,325.66 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017505 24389 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 79.13 99,819,246.53 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017506 24390 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 71.48 99,819,175.05 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017507 24391 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 81.39 99,819,093.66 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017508 24392 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 40.70 99,819,052.96 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017509 24393 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 81.39 99,818,971.57 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017510 24394 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 81.39 99,818,890.18 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017511 24395 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 81.39 99,818,808.79 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017512 24396 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 42.73 99,818,766.06 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017513 24397 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 70.88 99,818,695.18 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017514 24398 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 71.48 99,818,623.70 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017515 24399 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 92.87 99,818,530.83 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017516 24400 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 93.89 99,818,436.94 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017517 24401 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 81.39 99,818,355.55 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017518 24402 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 81.39 99,818,274.16 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017519 24403 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 84.08 99,818,190.08 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017520 24404 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 164.87 99,818,025.21 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017521 24405 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 90.50 99,817,934.71 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017522 24406 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 80.04 99,817,854.67 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017523 24407 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 76.87 99,817,777.80 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017524 24408 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 88.13 99,817,689.67 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017525 24409 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 135.02 99,817,554.65 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017526 24410 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 116.40 99,817,438.25 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017527 24411 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 86.98 99,817,351.27 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017528 24412 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 81.39 99,817,269.88 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017529 24413 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 114.31 99,817,155.57 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017530 24414 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 36.68 99,817,118.89 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017531 24415 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 110.04 99,817,008.85 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017532 24416 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 90.88 99,816,917.97 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017533 24417 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 121.32 99,816,796.65 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017534 24418 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 24.09 99,816,772.56 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017535 24419 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 149.55 99,816,623.01 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017536 24420 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 86.22 99,816,536.79 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017537 24421 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 35.74 99,816,501.05 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017538 24422 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 105.92 99,816,395.13 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017539 24423 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 78.03 99,816,317.10 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017540 24424 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 98.04 99,816,219.06 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017541 24425 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 136.59 99,816,082.47 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017542 24426 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 77.48 99,816,004.99 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017543 24427 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 201.44 99,815,803.55 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017544 24428 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 81.39 99,815,722.16 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017545 24429 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 36.69 99,815,685.47 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017546 24430 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 176.18 99,815,509.29 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017547 24431 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 73.53 99,815,435.76 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017548 24432 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 85.93 99,815,349.83 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017549 24433 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 75.68 99,815,274.15 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017550 24434 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 126.67 99,815,147.48 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017551 24435 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 79.98 99,815,067.50 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017552 24436 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 97.32 99,814,970.18 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017553 24437 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 213.04 99,814,757.14 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017554 24438 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 90.40 99,814,666.74 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017555 24439 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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DIS 0.00 81.39 99,814,078.16 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017562 24446 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 80.49 99,813,997.67 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017563 24447 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 85.45 99,813,912.22 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017564 24448 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 40.70 99,813,871.52 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017565 24449 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 85.93 99,813,785.59 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017566 24450 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 69.24 99,813,716.35 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017567 24451 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 212.61 99,813,503.74 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017568 24452 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 40.70 99,813,463.04 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017569 24453 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 134.15 99,813,328.89 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017570 24454 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 46.81 99,813,282.08 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017571 24455 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 103.37 99,813,178.71 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017572 24456 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 76.27 99,813,102.44 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017573 24457 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 234.79 99,812,867.65 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017574 24458 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 101.39 99,812,766.26 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017575 24459 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 102.99 99,812,663.27 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017576 24460 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 137.33 99,812,525.94 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017577 24461 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 171.66 99,812,354.28 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017578 24462 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 102.81 99,812,251.47 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017579 24463 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 296.60 99,811,954.87 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017580 24464 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 155.74 99,811,799.13 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017581 24465 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 177.43 99,811,621.70 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017582 24466 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 176.98 99,811,444.72 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017583 24467 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 266.60 99,811,178.12 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017584 24468 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 109.59 99,811,068.53 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017585 24469 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 120.43 99,810,948.10 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017586 24470 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 102.25 99,810,845.85 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017587 24471 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 97.98 99,809,842.51 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017594 24478 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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COMPETENCIA AMP 0.00 138.04 99,804,211.32 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017645 24529 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 98.67 99,804,112.65 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017646 24530 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 357.69 99,803,754.96 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017647 24531 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 101.48 99,803,653.48 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017648 24532 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 427.46 99,803,226.02 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017649 24533 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 487.93 99,802,738.09 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017650 24534 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 136.42 99,802,601.67 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017651 24535 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 132.34 99,802,469.33 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017652 24536 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.31 99,802,309.02 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017653 24537 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 149.03 99,802,159.99 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017654 24538 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 203.37 99,801,956.62 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017655 24539 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 126.37 99,801,830.25 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017656 24540 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 119.01 99,801,711.24 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017657 24541 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 170.37 99,801,540.87 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017658 24542 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 231.51 99,801,309.36 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017659 24543 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 36.59 99,801,272.77 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017660 24544 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 98.67 99,801,174.10 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017661 24545 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 308.15 99,800,865.95 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017662 24546 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 188.86 99,800,677.09 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017663 24547 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 254.10 99,800,422.99 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017664 24548 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 135.57 99,800,287.42 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017665 24549 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 514.42 99,799,773.00 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017666 24550 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 701.91 99,799,071.09 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017667 24551 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 73.31 99,798,997.78 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017668 24552 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 315.76 99,798,682.02 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017669 24553 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 260.69 99,798,421.33 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017670 24554 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 102.55 99,798,318.78 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017671 24555 Presupuestaria 20972 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 75.96 99,798,242.82 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017672 24556 Presupuestaria 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 87.04 99,798,155.78 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017673 24557 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 181.55 99,797,974.23 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017674 24558 Presupuestaria 19877 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 122.09 99,797,852.14 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017675 24559 Presupuestaria 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 117.61 99,797,734.53 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017676 24560 Presupuestaria 03817 Guevara laura patricia 0.00 138.25 99,797,596.28 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017677 24561 Presupuestaria 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 106.01 99,797,490.27 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017678 24562 Presupuestaria 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 81.39 99,797,408.88 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017679 24563 Presupuestaria 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 74.68 99,797,334.20 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017680 24564 Presupuestaria 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 253.89 99,797,080.31 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017681 24565 Presupuestaria 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 160.44 99,796,919.87 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017682 24566 Presupuestaria 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 140.44 99,796,779.43 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017683 24567 Presupuestaria 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 83.29 99,796,696.14 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017684 24568 Presupuestaria 03837 Fusiman Patricia 0.00 186.14 99,796,510.00 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017685 24569 Presupuestaria 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 81.39 99,796,428.61 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017686 24570 Presupuestaria 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 108.13 99,796,320.48 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017687 24571 Presupuestaria 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 154.22 99,796,166.26 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017688 24572 Presupuestaria 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 361.80 99,795,804.46 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017689 24573 Presupuestaria 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 274.35 99,795,530.11 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017690 24574 Presupuestaria 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 321.14 99,795,208.97 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017691 24575 Presupuestaria 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.- 0.00 82.79 99,795,126.18 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017692 24576 Presupuestaria 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.- 0.00 138.94 99,794,987.24 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017693 24577 Presupuestaria 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 347.10 99,794,640.14 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017694 24578 Presupuestaria 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 244.25 99,794,395.89 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017695 24579 Presupuestaria 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 480.09 99,793,915.80 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017696 24580 Presupuestaria 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 277.47 99,793,638.33 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017697 24581 Presupuestaria 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 243.79 99,793,394.54 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017698 24582 Presupuestaria 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 102.39 99,793,292.15 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017699 24583 Presupuestaria 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 34.42 99,793,257.73 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017700 24584 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 80.29 99,793,177.44 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017701 24585 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 71.23 99,793,106.21 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017702 24586 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 42.82 99,793,063.39 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017703 24587 Presupuestaria 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 97.92 99,792,965.47 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017704 24588 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 40.89 99,792,924.58 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017705 24589 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 53.54 99,792,871.04 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017706 24590 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 55.01 99,792,816.03 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017707 24591 Presupuestaria 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 212.98 99,792,603.05 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017708 24592 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 123.55 99,792,479.50 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017709 24593 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 210.25 99,792,269.25 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017710 24594 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 134.26 99,792,134.99 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017711 24595 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 362.73 99,791,772.26 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017712 24596 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 362.73 99,791,409.53 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017713 24597 Presupuestaria 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 75.04 99,791,334.49 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017714 24598 Presupuestaria 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 498.41 99,790,836.08 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017715 24599 Presupuestaria 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 254.56 99,790,581.52 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017716 24600 Presupuestaria 20971 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 422.35 99,790,159.17 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017717 24601 Presupuestaria 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 302.56 99,789,856.61 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017718 24602 Presupuestaria 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 306.94 99,789,549.67 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:03 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017719 24603 Presupuestaria 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 180.11 99,789,369.56 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017720 24604 Presupuestaria 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 180.12 99,789,189.44 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017721 24605 Presupuestaria 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 192.44 99,788,997.00 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017722 24606 Presupuestaria 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 375.75 99,788,621.25 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017723 24607 Presupuestaria 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 370.49 99,788,250.76 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017724 24608 Presupuestaria 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 240.73 99,788,010.03 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017725 24609 Presupuestaria 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 230.64 99,787,779.39 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017726 24610 Presupuestaria 03969 Bogado Romina Carina 0.00 269.00 99,787,510.39 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017727 24611 Presupuestaria 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 254.10 99,787,256.29 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017728 24612 Presupuestaria 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 89.99 99,787,166.30 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017729 24613 Presupuestaria 03087 LA SPINA Mabel 0.00 267.48 99,786,898.82 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017730 24614 Presupuestaria 03944 Peralta Marcelina 0.00 276.29 99,786,622.53 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017731 24615 Presupuestaria 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 66.38 99,786,556.15 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017732 24616 Presupuestaria 03863 Cointry Mnica Susana 0.00 647.89 99,785,908.26 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017733 24617 Presupuestaria 03844 Lencina Analucia 0.00 458.28 99,785,449.98 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017734 24618 Presupuestaria 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 322.08 99,785,127.90 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017735 24619 Presupuestaria 24715 VERGARA YANINA PAOLA 0.00 80.87 99,785,047.03 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017736 24620 Presupuestaria 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 239.58 99,784,807.45 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017737 24621 Presupuestaria 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 941.66 99,783,865.79 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017738 24622 Presupuestaria 03968 Carballo Mercedes 0.00 329.50 99,783,536.29 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017739 24623 Presupuestaria 03908 Vera Olga Violeta 0.00 437.13 99,783,099.16 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017740 24624 Presupuestaria 03876 Garro Susana 0.00 586.14 99,782,513.02 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017741 24625 Presupuestaria 24284 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 170.30 99,782,342.72 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017742 24626 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - 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OFICIOS JUDIC 0.00 213.47 99,781,939.21 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017745 24629 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 169.06 99,781,770.15 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017746 24630 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 267.95 99,781,502.20 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017747 24631 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 181.46 99,781,320.74 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017748 24632 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 75.05 99,781,245.69 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017749 24633 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 86.96 99,781,158.73 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017750 24634 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 38.35 99,781,120.38 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017751 24635 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1.35 99,781,119.03 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017752 24636 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 35.94 99,781,083.09 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017753 24637 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 24.59 99,781,058.50 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017754 24638 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 217.26 99,780,841.24 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017755 24639 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 130.50 99,780,710.74 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017756 24640 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 46.18 99,780,664.56 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017757 24641 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 129.57 99,780,534.99 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017758 24642 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 77.85 99,780,457.14 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017759 24643 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 32.95 99,780,424.19 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017760 24644 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 280.83 99,780,143.36 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017761 24645 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 357.45 99,779,785.91 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017762 24646 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 415.20 99,779,370.71 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017763 24647 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 204.63 99,779,166.08 012992-EC-08 26/09/2008 Manual 00001446 26/09/08 002 Libramientos 0000017764 01482 OPatrimonial 25705 CORBALAN MARIA CELESTE 0.00 1,680.47 99,777,485.61 011806-ec-08 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017765 01483 OPatrimonial 25709 CARDOZO FERNANDO MIGUEL 0.00 431.34 99,777,054.27 011806-ec-08 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017766 01484 OPatrimonial 25735 CRABOLEDA MARIO VICENTE 0.00 5.47 99,777,048.80 012993-ec-08 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017767 01485 OPatrimonial 25705 CORBALAN MARIA CELESTE 0.00 11.56 99,777,037.24 012993-ec-08 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017768 01486 OPatrimonial 25705 CORBALAN MARIA CELESTE 0.00 8.52 99,777,028.72 012993-ec-08 26/09/2008 Manual 00001434 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017769 01487 OPatrimonial 25709 CARDOZO FERNANDO MIGUEL 0.00 105.13 99,776,923.59 012993-ec-08 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017770 01488 OPatrimonial 25701 BENEGAS VERONICA ANALIA 0.00 1,043.60 99,775,879.99 011806-ec-08 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017771 01492 OPatrimonial 24999 NOAL ALBERTO ARTURO 0.00 2,000.00 99,773,879.99 011805-EC-08 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017772 24676 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 575,050.08 99,198,829.91 013001--e-c- 26/09/2008 Manual 00001433 26/09/08 002 Libramientos 0000017773 24677 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 766,327.63 98,432,502.28 013001--e-c- 26/09/2008 Manual 00001433 26/09/08 002 Libramientos 0000017774 24678 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 32,643.43 98,399,858.85 013001--e-c- 26/09/2008 Manual 00001433 26/09/08 002 Libramientos 0000017775 24665 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 777,462.05 97,622,396.80 013277--e-c- 26/09/2008 Manual 00001433 26/09/08 002 Libramientos 0000017776 24667 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 777,462.04 96,844,934.76 013277--e-c- 26/09/2008 Manual 00001433 26/09/08 002 Libramientos 0000017777 24668 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 68,416.66 96,776,518.10 013277--e-c- 26/09/2008 Manual 00001433 26/09/08 002 Libramientos 0000017778 00452 Transferencia 24228 copa nacional del dia 24/09/08 0.00 61,392.64 96,715,125.46 013277-ec-08 26/09/2008 Manual 00001433 26/09/08 002 Libramientos 0000017779 19946 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 860.25 96,714,265.21 003411--G-M- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017780 18324 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 570.72 96,713,694.49 021630--M-G- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017781 14236 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,483.32 96,712,211.17 019703--M-G- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017782 24806 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 301,904.16 96,410,307.01 013278--e-c- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017783 24806 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 301,904.16 96,108,402.85 013278--e-c- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017784 24807 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 301,904.15 95,806,498.70 013278--e-c- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017785 24807 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 301,904.16 95,504,594.54 013278--e-c- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017786 24808 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 30,318.03 95,474,276.51 013278--e-c- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017787 24808 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 22,817.10 95,451,459.41 013278--e-c- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017788 12485 Presupuestaria 00133 MOLINA JAIME EDUARDO 0.00 15,000.00 95,436,459.41 021440--m-o- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017789 19852 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 57,376.73 95,379,082.68 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017790 19853 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 12,505.74 95,366,576.94 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017791 19854 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 6,693.35 95,359,883.59 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017792 19855 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 70,160.94 95,289,722.65 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017793 19857 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 163,105.43 95,126,617.22 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/08 002 Libramientos 0000017794 19858 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 134,646.84 94,991,970.38 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017795 19858 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 201,970.26 94,790,000.12 011536--E-D- Anulacion 26/09/08 002 Libramientos 0000017795 19858 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 201,970.26 0.00 94,991,970.38 011536--E-D- Anulacion 26/09/08 002 Libramientos 0000017796 19868 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 66,791.68 94,925,178.70 011536--e-d- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017797 19869 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 31,756.18 94,893,422.52 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017798 19847 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 181,804.14 94,711,618.38 011536--e-d- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017799 19870 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 10,859.92 94,700,758.46 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017800 19871 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 12,095.22 94,688,663.24 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017801 19872 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 7,189.29 94,681,473.95 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017802 19873 Presupuestaria 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 6,732.77 94,674,741.18 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017803 19874 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 9,551.52 94,665,189.66 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017804 19875 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 11,007.45 94,654,182.21 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017805 19876 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 11,446.96 94,642,735.25 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017806 19877 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 27,432.28 94,615,302.97 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017807 19878 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 78,864.73 94,536,438.24 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017808 19879 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 46,869.55 94,489,568.69 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017809 19880 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 106,237.17 94,383,331.52 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017810 19881 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 10,769.83 94,372,561.69 011536--E-D- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017811 22765 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 80,872.66 94,291,689.03 011535--e-d- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017812 22766 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 69,178.71 94,222,510.32 011535--e-d- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 002 Libramientos 0000017813 16972 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 62,487.09 94,160,023.23 009865--E-C- 26/09/2008 Manual 00001434 26/09/08 007 Distri.Recursos 0000000784 00000 00000 4,193,312.78 0.00 98,353,336.01 013280-ec-08 26/09/2008 Manual 00001844 26/09/08 007 Distri.Recursos 0000000814 00000 00000 525,679.38 0.00 98,879,015.39 013269-ec-08 26/09/2008 Manual 00001845 26/09/08 007 Distri.Recursos 0000001102 00000 00000 428.46 0.00 98,879,443.85 016940-ec-08 26/09/2008 Manual 00004242 26/09/08 007 Distri.Recursos 0000001275 00000 00000 1,945.74 0.00 98,881,389.59 002327-ec-09 26/09/2008 Manual 00004583 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/09/08 002 Libramientos 0000017814 23432 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 367,778.15 98,513,611.44 012992--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017815 23417 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 3,029.53 98,510,581.91 012992--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017816 23418 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 1,514.37 98,509,067.54 012992--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017817 23419 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 19,545.57 98,489,521.97 012992--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017818 23422 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 26,227.86 98,463,294.11 012992--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017819 23423 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 9,269.48 98,454,024.63 012992--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017820 23424 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 6,678.46 98,447,346.17 012992--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017821 23425 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 29,691.52 98,417,654.65 012992--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017822 23426 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 12,244.07 98,405,410.58 012992--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017823 23427 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 1,514.81 98,403,895.77 012992--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017824 23428 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 46,473.74 98,357,422.03 012992--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017825 23429 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 3,205.75 98,354,216.28 012992--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017826 23430 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,079,652.13 97,274,564.15 012992--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017827 23431 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 267,781.34 97,006,782.81 012992--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017828 23434 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 14,957.36 96,991,825.45 012992--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017829 23435 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 10,143.87 96,981,681.58 012992--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017830 24825 Presupuestaria 25510 PEREZ GABRIEL EZEQUIEL 0.00 2,412.50 96,979,269.08 011782--m-o- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017831 24826 Presupuestaria 25018 ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL 0.00 2,412.50 96,976,856.58 012098--M-O- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017832 24827 Presupuestaria 25269 GARCIA MAZAN LETICIA 0.00 2,895.00 96,973,961.58 012281--E-C- 29/09/2008 Manual 00001443 29/09/08 002 Libramientos 0000017833 24661 Presupuestaria 25473 MARTINEZ ELIANA PAMELA 0.00 1,930.00 96,972,031.58 012304--M-D- 29/09/2008 Manual 00001444 29/09/08 002 Libramientos 0000017834 23990 Presupuestaria 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ 0.00 1,254.50 96,970,777.08 012302--m-d- 29/09/2008 Manual 00001444 29/09/08 002 Libramientos 0000017835 24654 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 1,254.50 96,969,522.58 012234--m-d- 29/09/2008 Manual 00001444 29/09/08 002 Libramientos 0000017836 23173 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 38,097.17 96,931,425.41 012613--e-c- 29/09/2008 Manual 00001444 29/09/08 002 Libramientos 0000017837 16985 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 51,144.98 96,880,280.43 009864--E-C- 29/09/2008 Manual 00001444 29/09/08 002 Libramientos 0000017838 11321 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 96,810,280.43 007910--e-c- 29/09/2008 Manual 00001445 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/09/08 002 Libramientos 0000017839 12316 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 96,740,280.43 008593--e-c- 29/09/2008 Manual 00001445 29/09/08 007 Distri.Recursos 0000000791 00000 00000 2,638,524.62 0.00 99,378,805.05 013429-ec-08 29/09/2008 Manual 00001832 29/09/08 007 Distri.Recursos 0000000815 00000 00000 22,252.31 0.00 99,401,057.36 013796-gm-08 29/09/2008 Manual 00004662 29/09/08 007 Distri.Recursos 0000000816 00000 00000 19,494.00 0.00 99,420,551.36 013795-gm-08 29/09/2008 Manual 00002768 29/09/08 007 Distri.Recursos 0000000821 00000 00000 697,459.26 0.00 100,118,010.62 013434-ec-08 29/09/2008 Manual 00001846 29/09/08 007 Distri.Recursos 0000000854 00000 00000 58,994.55 0.00 100,177,005.17 013984-sg-08 29/09/2008 Manual 00002771 30/09/08 002 Libramientos 0000017840 25015 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 486,541.36 99,690,463.81 013280--e-c- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017841 25015 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 63,517.17 99,626,946.64 013280--e-c- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017842 25016 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 465,291.74 99,161,654.90 013280--e-c- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017843 25016 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 84,766.77 99,076,888.13 013280--e-c- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017844 25017 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 48,405.14 99,028,482.99 013280--e-c- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017845 25019 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 444,936.96 98,583,546.03 013002--e-c- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017846 25020 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 592,935.73 97,990,610.30 013002--e-c- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017847 25021 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 25,257.94 97,965,352.36 013002--e-c- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017848 25022 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 584,380.83 97,380,971.53 013003--e-c- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017849 25023 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 778,762.48 96,602,209.05 013003--e-c- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017850 25024 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 33,173.68 96,569,035.37 013003--e-c- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017851 25025 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 113,322.56 96,455,712.81 013273--e-c- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017852 25026 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 151,016.98 96,304,695.83 013273--e-c- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017853 25027 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,433.17 96,298,262.66 013273--e-c- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017854 00454 Transferencia 24228 copa nacional del dia 26/09/08 0.00 61,392.64 96,236,870.02 013280-ec-08 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017855 23989 Presupuestaria 19500 SOLIS ROBERTO ROSENDO 0.00 579.00 96,236,291.02 011616--M-S- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017856 25008 Presupuestaria 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,000.00 96,234,291.02 012461--E-C- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017857 25003 Presupuestaria 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 3,000.00 96,231,291.02 012463--e-c- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017858 25006 Presupuestaria 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 3,000.00 96,228,291.02 012462--E-C- 30/09/2008 Manual 00001450 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/08 002 Libramientos 0000017859 25005 Presupuestaria 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA 0.00 3,000.00 96,225,291.02 012460--E-C- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017860 25044 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 624,150.68 95,601,140.34 013198--M-D- 30/09/2008 Manual 00001453 30/09/08 002 Libramientos 0000017861 25045 Presupuestaria 25331 RAMOS FERNANDA ELIZABETH 0.00 125.00 95,601,015.34 013198--M-D- 30/09/2008 Manual 00001454 30/09/08 002 Libramientos 0000017862 25046 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 150.00 95,600,865.34 013198--M-D- 30/09/2008 Manual 00001455 30/09/08 002 Libramientos 0000017863 25046 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 500.00 95,600,365.34 013198--M-D- 30/09/2008 Manual 00001456 30/09/08 002 Libramientos 0000017864 25046 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 74.32 95,600,291.02 013198--M-D- 30/09/2008 Manual 00001457 30/09/08 002 Libramientos 0000017865 01478 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 25,349.92 95,574,941.10 011295-GM-08 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017866 24705 Presupuestaria 23058 MICROJURIS ARGENTINA S.A. 0.00 6,545.00 95,568,396.10 005672--S-L- 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017867 00666 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 17,454.13 95,550,941.97 002841-EC-08 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017868 01498 OPatrimonial 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 0.00 8,248.97 95,542,693.00 005192-ms-08 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017869 01335 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 5,297.55 95,537,395.45 009432-ec-08 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017870 01126 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 5,475.00 95,531,920.45 007356-EC-08 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017871 00457 Transferencia 25722 S/ Cronograma de Pago contenid 0.00 500,000.00 95,031,920.45 013065-ec-08 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017872 00458 Transferencia 25721 S/ Cronograma de pago contenid 0.00 250,000.00 94,781,920.45 013064-ec-08 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017873 00455 Transferencia 24216 S/ recurso 698 - Cronograma de 0.00 14,426.00 94,767,494.45 005345-ed-08 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017874 00456 Transferencia 24216 S/ recurso 492 - Cronograma de 0.00 57,290.00 94,710,204.45 005344-ed-08 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017875 01505 OPatrimonial 17754 OJEDA ALVARADO RICARDO DAMIAN 0.00 2,489.38 94,707,715.07 011806-ec-08 30/09/2008 Manual 00001450 30/09/08 002 Libramientos 0000017876 25068 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 325,962.77 94,381,752.30 013429--e-c- 30/09/2008 Manual 00001451 30/09/08 002 Libramientos 0000017877 25069 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 325,962.77 94,055,789.53 013429--e-c- 30/09/2008 Manual 00001451 30/09/08 002 Libramientos 0000017878 25070 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 28,684.73 94,027,104.80 013429--e-c- 30/09/2008 Manual 00001451 30/09/08 002 Libramientos 0000017879 25041 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 161,166.86 93,865,937.94 013272--e-c- 30/09/2008 Manual 00001451 30/09/08 002 Libramientos 0000017880 25042 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 214,776.19 93,651,161.75 013272--e-c- 30/09/2008 Manual 00001451 30/09/08 002 Libramientos 0000017881 25043 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,149.92 93,642,011.83 013272--e-c- 30/09/2008 Manual 00001451 30/09/08 002 Libramientos 0000017882 00459 Transferencia 24228 coparticipacion nacional del d 0.00 61,392.64 93,580,619.19 013429-ec-08 30/09/2008 Manual 00001451 30/09/08 002 Libramientos 0000017883 25067 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 214,952.82 93,365,666.37 013025--E-C- 30/09/2008 Manual 00001451 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/08 002 Libramientos 0000017884 24673 Presupuestaria 23037 CONSEJO INTERPROV.DE MIN.DE OB 0.00 49,500.00 93,316,166.37 006232--m-o- 30/09/2008 Manual 00001452 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000000795 00000 00000 2,910,645.25 0.00 96,226,811.62 013430-ec-08 30/09/2008 Manual 00001847 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000000807 00000 00000 5,090.00 0.00 96,231,901.62 000112-mg-08 30/09/2008 Manual 00002783 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000000819 00000 00000 1,118,203.42 0.00 97,350,105.04 013435-ec-08 30/09/2008 Manual 00001848 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000000820 00000 00000 10,937.00 0.00 97,361,042.04 000137-mg-08 30/09/2008 Manual 00003512 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000000824 00000 00000 149,992.92 0.00 97,511,034.96 013797-gm-08 30/09/2008 Manual 00002775 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000000853 00000 00000 347,761.49 0.00 97,858,796.45 014112-ms-08 30/09/2008 Manual 00002776 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000000869 00000 00000 823,238.17 0.00 98,682,034.62 012515-ec-08 21/09/2009 Manual 00001988 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000000881 00000 00000 3,560.00 0.00 98,685,594.62 012164-gm-08 30/09/2008 Manual 00002782 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000000882 00000 00000 98,547.01 0.00 98,784,141.63 013535-gm-08 30/09/2008 Manual 00002781 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000000882 00000 00000 0.00 98,547.01 98,685,594.62 013535-gm-08 30/09/2008 Manual 00002781 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000000882 00000 00000 98,547.04 0.00 98,784,141.66 013535-gm-08 30/09/2008 Manual 00002784 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000000897 00000 00000 78,889.44 0.00 98,863,031.10 014856-ms-08 30/09/2008 Manual 00004791 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000000931 00000 00000 28,750.46 0.00 98,891,781.56 015366-gm-08 30/09/2008 Manual 00004800 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000000932 00000 00000 192,585.99 0.00 99,084,367.55 015367-gm-08 30/09/2008 Manual 00004849 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000001007 00000 00000 9,405.00 0.00 99,093,772.55 015622-tm-08 30/09/2008 Manual 00003573 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000001109 00000 00000 2,341,404.88 0.00 101,435,177.43 015500-ec-08 30/09/2008 Manual 00004807 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000001119 00000 00000 65,571.66 0.00 101,500,749.09 014872-sg-08 30/09/2008 Manual 00004206 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000001312 00000 00000 3,446,075.69 0.00 104,946,824.78 015364-sd-08 30/09/2008 Manual 00004855 30/09/08 007 Distri.Recursos 0000001343 00000 00000 32,500.00 0.00 104,979,324.78 003889-sd-09 30/09/2008 Manual 00004821 30/09/08 106 Aj Asientos Con 0000101954 00000 00000 10,680.00 0.00 104,990,004.78 12164-EC- 8 30/09/2008 Manual 00002782 30/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000001109 00000 00000 0.00 2,341,404.88 102,648,599.90 15500-EC- 8 30/09/2008 Manual 00004807 30/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000094254 00000 00000 0.00 3,935,089.55 98,713,510.35 11425-EC- 8 30/09/2008 Manual 00004880 30/09/08 107 Aj Asiento Cont 0000094284 00000 00000 0.00 1,663,632.28 97,049,878.07 9534-EC- 8 30/09/2008 Manual 00002656 01/10/08 002 Libramientos 0000017885 24651 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,796.18 97,047,081.89 012673--G-M- 01/10/2008 Manual 00001468 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/08 002 Libramientos 0000017886 23756 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 832.60 97,046,249.29 012937--M-O- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017887 23755 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 884.20 97,045,365.09 012772--M-O- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017888 23749 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 208.92 97,045,156.17 012920--E-D- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017889 23753 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 296.41 97,044,859.76 011672--E-D- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017890 23747 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,621.19 97,043,238.57 012945--G-M- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017891 23738 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 28.42 97,043,210.15 013023--e-d- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017892 24036 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 338.35 97,042,871.80 012839--M-D- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017893 24658 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 10,581.77 97,032,290.03 011704--M-S- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017894 24698 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 178.40 97,032,111.63 012941--T-M- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017895 24118 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 40.60 97,032,071.03 013022--e-d- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017896 24119 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 288.90 97,031,782.13 013128--E-C- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017897 24648 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 20,334.28 97,011,447.85 011872--M-S- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017898 24748 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 629.58 97,010,818.27 013114--M-S- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017899 23973 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 100.17 97,010,718.10 011854--M-D- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017900 23984 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,476.96 97,009,241.14 013073--M-D- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017901 23986 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 26.39 97,009,214.75 013074--M-D- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017902 23972 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,539.41 97,004,675.34 012753--g-m- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017903 23987 Presupuestaria 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA 0.00 97.60 97,004,577.74 012727--G-M- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017904 24796 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 176.05 97,004,401.69 013129--E-C- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017905 24801 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 186.97 97,004,214.72 013230--G-M- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017906 24804 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 321.85 97,003,892.87 013285--E-C- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017907 24805 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 2,012.47 97,001,880.40 013189--T-M- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017908 24669 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 108,783.37 96,893,097.03 010271--e-d- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017909 02720 /2008 Oblig Tes 01201 MALE S.R.L. 0.00 1,236.90 96,891,860.13 007946-me-07 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017910 01247 /2008 Oblig Tes 01201 MALE S.R.L. 0.00 6,603.00 96,885,257.13 002710-em-07 01/10/2008 Manual 00001468 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/08 002 Libramientos 0000017911 01172 /2008 Oblig Tes 01201 MALE S.R.L. 0.00 680.76 96,884,576.37 006536-EM-07 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017912 01577 /2008 Oblig Tes 01197 PANCERA JORGE ALBERTO 0.00 528.00 96,884,048.37 009748-EM-06 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017913 01578 /2008 Oblig Tes 01201 MALE S.R.L. 0.00 140.00 96,883,908.37 009748-EM-06 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017914 01579 /2008 Oblig Tes 01795 FEDERICO IBARRA HOTEL/CARAMA S 0.00 1,026.72 96,882,881.65 009748-EM-06 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017915 00460 Transferencia 24228 copa nacional del dia 18/09/08 0.00 61,392.64 96,821,489.01 012995-ec-08 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017916 25095 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 791,554.20 96,029,934.81 013199--m-d- 01/10/2008 Manual 00001470 01/10/08 002 Libramientos 0000017917 25096 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 381,152.91 95,648,781.90 013199--m-d- Anulacion 01/10/08 002 Libramientos 0000017917 25096 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 381,152.91 0.00 96,029,934.81 013199--m-d- Anulacion 01/10/08 002 Libramientos 0000017918 25096 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 381,152.91 95,648,781.90 013199--m-d- 01/10/2008 Manual 00001471 01/10/08 002 Libramientos 0000017919 25097 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 4,762.00 95,644,019.90 013199--m-d- 01/10/2008 Manual 00001472 01/10/08 002 Libramientos 0000017920 25098 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 95,641,638.90 013199--m-d- 01/10/2008 Manual 00001473 01/10/08 002 Libramientos 0000017921 25092 Presupuestaria 19500 SOLIS ROBERTO ROSENDO 0.00 579.00 95,641,059.90 007188--m-s- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017922 25012 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,377.50 95,637,682.40 012949--M-S- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017923 00041 Apert Fondo Per 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 30,000.00 95,607,682.40 000318-md-08 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017924 00084 Apert Fondo Per 20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA 0.00 5,000.00 95,602,682.40 001202-GM-08 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017925 23114 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 50,000.00 95,552,682.40 011519--E-C- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017926 01310 OPatrimonial 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 15,231.68 95,537,450.72 004897-sg-08 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017927 01497 OPatrimonial 24964 FDO.PTE.DE GASTOS DE FUNCIONAM 0.00 6,412.42 95,531,038.30 008679-ed-08 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017928 01493 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 17,000.00 95,514,038.30 012100-GM-08 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017929 24994 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 495,287.76 95,018,750.54 012704--g-m- 01/10/2008 Manual 00001474 01/10/08 002 Libramientos 0000017930 24995 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 232.15 95,018,518.39 012704--g-m- 01/10/2008 Manual 00001475 01/10/08 002 Libramientos 0000017931 24996 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 95,017,821.95 012704--g-m- 01/10/2008 Manual 00001476 01/10/08 002 Libramientos 0000017932 24997 Presupuestaria 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 580.37 95,017,241.58 012704--g-m- 01/10/2008 Manual 00001477 01/10/08 002 Libramientos 0000017933 24999 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 12,737.28 95,004,504.30 012703--g-m- 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017934 19284 Presupuestaria 25359 FONDO OPERATIVO-POLICIA PROVIN 0.00 10,000.00 94,994,504.30 010094--g-m- 01/10/2008 Manual 00001468 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/08 002 Libramientos 0000017935 01356 OPatrimonial 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 5,888.00 94,988,616.30 007677-md-08 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017936 01222 /2008 Oblig Tes 00795 PETIT AUGUSTO LUIS(ARTIKA) 0.00 4,650.00 94,983,966.30 008198-sg-07 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017937 01307 OPatrimonial 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 14,777.35 94,969,188.95 008423-MD-08 01/10/2008 Manual 00001468 01/10/08 002 Libramientos 0000017938 25204 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 364,389.29 94,604,799.66 011425--e-c- 01/10/2008 Manual 00001469 01/10/08 002 Libramientos 0000017939 25205 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 422,628.62 94,182,171.04 011425--e-c- 01/10/2008 Manual 00001469 01/10/08 002 Libramientos 0000017940 25206 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 43,285.99 94,138,885.05 011425--e-c- 01/10/2008 Manual 00001469 01/10/08 002 Libramientos 0000017941 00461 Transferencia 02107 S/ recurso 760 - Agosto/08 - C 0.00 300,000.00 93,838,885.05 012368-ms-08 01/10/2008 Manual 00001469 01/10/08 002 Libramientos 0000017942 25087 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 630,955.00 0.00 94,469,840.05 012218--t-m- Anulacion 01/10/08 002 Libramientos 0000017942 25087 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 630,955.00 93,838,885.05 012218--t-m- Anulacion 01/10/08 002 Libramientos 0000017943 25087 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 385,700.00 93,453,185.05 012218--t-m- 02/10/2008 Manual 00001480 01/10/08 002 Libramientos 0000017944 25084 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 93,453,080.05 012218--t-m- Anulacion 01/10/08 002 Libramientos 0000017944 25084 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 105.00 0.00 93,453,185.05 012218--t-m- Anulacion 01/10/08 002 Libramientos 0000017945 25083 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 93,453,045.05 012218--t-m- 02/10/2008 Manual 00001481 01/10/08 002 Libramientos 0000017946 25084 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 93,452,940.05 012218--t-m- 02/10/2008 Manual 00001482 01/10/08 007 Distri.Recursos 0000000798 00000 00000 2,566,264.15 0.00 96,019,204.20 013431-ec-08 01/10/2008 Manual 00004444 01/10/08 007 Distri.Recursos 0000000828 00000 00000 151,287.22 0.00 96,170,491.42 013436-EC-08 01/10/2008 Manual 00002723 01/10/08 007 Distri.Recursos 0000001222 00000 00000 2,535.40 0.00 96,173,026.82 017877-ec-08 01/10/2008 Manual 00004449 01/10/08 106 Aj Asientos Con 0000105897 00000 00000 3,664,507.97 0.00 99,837,534.79 - - 01/10/2008 Manual 00004706 02/10/08 002 Libramientos 0000017947 02728 /2008 Oblig Tes 20417 BEDOYA HUGO ALBERTO 0.00 10,368.00 99,827,166.79 020640-me-06 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017948 23421 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 69,661.15 99,757,505.64 012992--E-C- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017949 25230 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 219,471.07 99,538,034.57 013271--e-c- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017950 25231 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 325,210.20 99,212,824.37 013271--e-c- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017951 25232 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,453.44 99,200,370.93 013271--e-c- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017952 25224 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 318,671.23 98,881,699.70 013430--e-c- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017953 25227 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 318,671.23 98,563,028.47 013430--e-c- 02/10/2008 Manual 00001478 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/10/08 002 Libramientos 0000017954 25228 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 28,043.07 98,534,985.40 013430--e-c- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017955 00462 Transferencia 24228 coparticipacion del dia 30/09/ 0.00 61,392.64 98,473,592.76 013430-ec-08 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017956 24933 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 2,232.44 98,471,360.32 012997--E-C- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017957 24929 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 266.32 98,471,094.00 013062--G-M- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017958 25200 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 154,052.35 98,317,041.65 009534--e-c- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017959 25201 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 178,674.11 98,138,367.54 009534--e-c- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017960 25202 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18,299.96 98,120,067.58 009534--e-c- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017961 24948 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,154.05 98,118,913.53 013014--M-O- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017962 23963 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 80.50 98,118,833.03 012694--M-O- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017963 23978 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 69.00 98,118,764.03 012355--E-C- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017964 01508 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 105,502.58 98,013,261.45 013597-ec-08 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017965 23971 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 97.41 98,013,164.04 002980--S-D- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017966 24117 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 30.90 98,013,133.14 002982--S-D- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017967 24751 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 3,885.91 98,009,247.23 007881--s-g- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017968 01500 OPatrimonial 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 50,000.00 97,959,247.23 007559-mo-08 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017969 25047 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,250.39 97,956,996.84 013021--E-D- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017970 25059 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 67.16 97,956,929.68 013444--M-D- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017971 25039 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 576.55 97,956,353.13 013443--m-d- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017972 25062 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 47.27 97,956,305.86 012237--M-D- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017973 25066 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,731.88 97,951,573.98 011575--M-D- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017974 25093 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,239.68 97,950,334.30 011576--m-d- 02/10/2008 Manual 00001478 02/10/08 002 Libramientos 0000017975 25275 Presupuestaria 00780 GONZALEZ PAULA ANDREA 0.00 217.80 97,950,116.50 012084--m-e- 02/10/2008 Manual 00001483 02/10/08 002 Libramientos 0000017976 25274 Presupuestaria 00779 COSTAN ROSA MARIA 0.00 217.80 97,949,898.70 012084--m-e- 02/10/2008 Manual 00001484 02/10/08 002 Libramientos 0000017977 25241 Presupuestaria 00973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES 0.00 40.00 97,949,858.70 013639--e-c- 02/10/2008 Manual 00001485 02/10/08 002 Libramientos 0000017978 25281 Presupuestaria 00330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L. 0.00 39,282.84 97,910,575.86 008729--m-o- 02/10/2008 Manual 00001479 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/10/08 002 Libramientos 0000017979 25087 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 140,560.00 97,770,015.86 012218--t-m- 02/10/2008 Manual 00001486 02/10/08 002 Libramientos 0000017980 25214 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 32,424.00 97,737,591.86 010072--m-d- 02/10/2008 Manual 00001479 02/10/08 002 Libramientos 0000017981 01143 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 2,803.00 97,734,788.86 007522-MS-08 02/10/2008 Manual 00001479 02/10/08 002 Libramientos 0000017982 01096 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 2,698.00 97,732,090.86 007524-ms-08 02/10/2008 Manual 00001479 02/10/08 002 Libramientos 0000017983 01144 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 2,851.00 97,729,239.86 007525-MS-08 02/10/2008 Manual 00001479 02/10/08 002 Libramientos 0000017984 01346 OPatrimonial 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 9,000.00 97,720,239.86 008241-ms-08 02/10/2008 Manual 00001479 02/10/08 002 Libramientos 0000017985 23260 Presupuestaria 00841 BORGATO HECTOR EUGENIO 0.00 2,647.96 97,717,591.90 010910--E-C- 02/10/2008 Manual 00001479 02/10/08 002 Libramientos 0000017986 22795 Presupuestaria 00220 PEREZ HUGO ALBERTO 0.00 12,672.38 97,704,919.52 008881--e-c- 02/10/2008 Manual 00001479 02/10/08 002 Libramientos 0000017987 00463 Transferencia 00755 S/ recurso 377 - Cronograma de 0.00 4,378.50 97,700,541.02 005319-gm-08 02/10/2008 Manual 00001479 02/10/08 002 Libramientos 0000017988 00464 Transferencia 00755 S/ recurso 377-Cronograma de P 0.00 23,816.00 97,676,725.02 005319-gm-08 02/10/2008 Manual 00001479 02/10/08 007 Distri.Recursos 0000000805 00000 00000 427,570.33 0.00 98,104,295.35 013432-ec-08 02/10/2008 Manual 00004444 02/10/08 007 Distri.Recursos 0000000829 00000 00000 168,251.48 0.00 98,272,546.83 013437-EC-08 02/10/2008 Manual 00002724 03/10/08 002 Libramientos 0000017989 12656 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 411.40 98,272,135.43 006858--G-M- 03/10/2008 Manual 00001496 03/10/08 002 Libramientos 0000017990 12653 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,822.28 98,268,313.15 006620--G-M- 03/10/2008 Manual 00001496 03/10/08 002 Libramientos 0000017991 16979 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,917.20 98,265,395.95 010151--G-M- 03/10/2008 Manual 00001496 03/10/08 002 Libramientos 0000017992 16984 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,825.12 98,263,570.83 010148--G-M- 03/10/2008 Manual 00001496 03/10/08 002 Libramientos 0000017993 18912 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 4,610.67 98,258,960.16 010749--G-M- 03/10/2008 Manual 00001496 03/10/08 002 Libramientos 0000017994 18717 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 4,097.55 98,254,862.61 010747--G-M- 03/10/2008 Manual 00001496 03/10/08 002 Libramientos 0000017995 24660 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 411.40 98,254,451.21 013195--G-M- 03/10/2008 Manual 00001496 03/10/08 002 Libramientos 0000017996 25087 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 53,900.00 98,200,551.21 012218--t-m- 03/10/2008 Manual 00001497 03/10/08 002 Libramientos 0000017997 01493 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 20,000.00 98,180,551.21 012100-GM-08 03/10/2008 Manual 00001496 03/10/08 002 Libramientos 0000017998 00062 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 20,000.00 98,160,551.21 021793-ME-07 03/10/2008 Manual 00001496 03/10/08 002 Libramientos 0000017999 01437 OPatrimonial 24938 FDO.PTE GTOS.COMUNES REP.Y/O R 0.00 16,679.28 98,143,871.93 004188-mo-08 03/10/2008 Manual 00001496 03/10/08 002 Libramientos 0000018000 00049 Apert Fondo Per 19505 FDO.PTE.MANT.PARQ.AUTO.PCIA-DG 0.00 20,000.00 98,123,871.93 021789-ME-07 03/10/2008 Manual 00001496 03/10/08 002 Libramientos 0000018001 00610 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 6,002.32 98,117,869.61 002850-EC-08 03/10/2008 Manual 00001496 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/10/08 002 Libramientos 0000018002 22149 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 241,800.00 97,876,069.61 011724--m-d- 03/10/2008 Manual 00001496 03/10/08 002 Libramientos 0000018003 18088 Presupuestaria 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 3,833.50 97,872,236.11 001444--M-S- 03/10/2008 Manual 00001496 03/10/08 002 Libramientos 0000018004 25271 Presupuestaria 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 1,930.00 97,870,306.11 012550--m-d- 03/10/2008 Manual 00001496 03/10/08 002 Libramientos 0000018005 00465 Transferencia 21656 S/ cronograma de pago nota nro 0.00 203,000.00 97,667,306.11 004721-me-07 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018006 25444 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 17,703.21 97,649,602.90 013432--e-c- 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018007 25444 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 17,703.22 97,631,899.68 013432--e-c- 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018008 25446 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 17,703.21 97,614,196.47 013432--e-c- 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018009 25446 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 17,703.22 97,596,493.25 013432--e-c- 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018010 25447 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,557.88 97,594,935.37 013432--e-c- 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018011 25447 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,557.89 97,593,377.48 013432--e-c- 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018012 00466 Transferencia 24228 copa nacional del dia 02/10/20 0.00 61,392.64 97,531,984.84 013432-ec-08 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018013 01514 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 355,134.80 97,176,850.04 013782-ec-08 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018014 01515 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 81,980.83 97,094,869.21 013781-ec-08 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018015 01348 OPatrimonial 02431 FDO.PTE.SUBSEC.INFRAESTRUCTURA 0.00 15,278.51 97,079,590.70 005652-ED-08 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018016 25325 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 136,724.99 96,942,865.71 013431--e-c- 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018017 25325 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 136,725.00 96,806,140.71 013431--e-c- 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018018 25326 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 136,724.99 96,669,415.72 013431--e-c- 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018019 25326 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 136,725.00 96,532,690.72 013431--e-c- 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018020 25327 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,031.80 96,520,658.92 013431--e-c- 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018021 25327 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 12,031.80 96,508,627.12 013431--e-c- 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 002 Libramientos 0000018022 00467 Transferencia 24228 copa nacional del dia 01/10/08 0.00 61,392.64 96,447,234.48 013431-ec-08 03/10/2008 Manual 00001495 03/10/08 007 Distri.Recursos 0000000817 00000 00000 1,647,204.67 0.00 98,094,439.15 013433-ec-08 03/10/2008 Manual 00001657 03/10/08 007 Distri.Recursos 0000000818 00000 00000 3,500,000.00 0.00 101,594,439.15 013880-ec-08 03/10/2008 Manual 00002725 03/10/08 007 Distri.Recursos 0000000835 00000 00000 320,762.32 0.00 101,915,201.47 013439-ec-08 03/10/2008 Manual 00002726 06/10/08 002 Libramientos 0000018023 11321 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 101,845,201.47 007910--e-c- 06/10/2008 Manual 00001661 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/10/08 002 Libramientos 0000018024 12316 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 101,775,201.47 008593--e-c- 06/10/2008 Manual 00001661 06/10/08 002 Libramientos 0000018025 25071 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 74,486.80 101,700,714.67 011276--s-g- 06/10/2008 Manual 00001661 06/10/08 002 Libramientos 0000018026 24703 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 1,470,000.00 100,230,714.67 013331--e-c- 06/10/2008 Manual 00001658 06/10/08 002 Libramientos 0000018027 25090 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 450,000.00 99,780,714.67 013578--e-c- 06/10/2008 Manual 00001658 06/10/08 002 Libramientos 0000018028 25102 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 318,891.29 99,461,823.38 013476--i-n- 06/10/2008 Manual 00001658 06/10/08 002 Libramientos 0000018029 25345 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 78,000.00 99,383,823.38 013595--X-X- 06/10/2008 Manual 00001659 06/10/08 002 Libramientos 0000018030 25505 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 51,743,085.26 47,640,738.12 013247--E-C- 06/10/2008 Manual 00001659 06/10/08 002 Libramientos 0000018031 24699 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,400,000.00 45,240,738.12 013327--e-c- 06/10/2008 Manual 00001659 06/10/08 002 Libramientos 0000018032 25505 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 6,000.00 45,234,738.12 013247--E-C- 06/10/2008 Manual 00001660 06/10/08 002 Libramientos 0000018033 00279 Apert Anticipo 01304 ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J 0.00 15,000.00 45,219,738.12 013424-sg-08 06/10/2008 Manual 00001663 06/10/08 002 Libramientos 0000018034 00280 Apert Anticipo 22887 ANT. C/CARGO A RENDIR SEC. DES 0.00 3,000.00 45,216,738.12 013647-MD-08 06/10/2008 Manual 00001661 06/10/08 002 Libramientos 0000018035 01340 OPatrimonial 25022 FDO. PTE. EMERG. SUBSEC. SOC. 0.00 5,411.70 45,211,326.42 006202-md-08 06/10/2008 Manual 00001661 06/10/08 002 Libramientos 0000018036 01479 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 13,238.19 45,198,088.23 011057-gm-08 06/10/2008 Manual 00001661 06/10/08 002 Libramientos 0000018037 00469 Transferencia 25721 S/ cronograma de pago nota nro 0.00 250,000.00 44,948,088.23 013064-ec-08 06/10/2008 Manual 00001661 06/10/08 002 Libramientos 0000018038 00421 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 8,333.74 44,939,754.49 002313-me-08 06/10/2008 Manual 00001661 06/10/08 002 Libramientos 0000018039 01519 OPatrimonial 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 104,181.70 44,835,572.79 013742-ec-08 06/10/2008 Manual 00001661 06/10/08 002 Libramientos 0000018040 25164 Presupuestaria 25772 CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABIL 0.00 6,771.20 44,828,801.59 013530--e-c- Anulacion 06/10/08 002 Libramientos 0000018040 25164 Presupuestaria 25772 CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABIL 6,771.20 0.00 44,835,572.79 013530--e-c- Anulacion 06/10/08 002 Libramientos 0000018041 25452 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 18,088.19 44,817,484.60 013807--e-c- 06/10/2008 Manual 00001662 06/10/08 002 Libramientos 0000018042 24821 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 18,308.42 44,799,176.18 012601--e-c- 06/10/2008 Manual 00001662 06/10/08 007 Distri.Recursos 0000000822 00000 00000 555,316.91 0.00 45,354,493.09 013934-ec-08 06/10/2008 Manual 00004988 06/10/08 007 Distri.Recursos 0000000837 00000 00000 317,929.63 0.00 45,672,422.72 013943-EC-08 06/10/2008 Manual 00002727 06/10/08 007 Distri.Recursos 0000001265 00000 00000 2,171.00 0.00 45,674,593.72 002328-ec-09 06/10/2008 Manual 00004584 06/10/08 107 Aj Asiento Cont 0000013934 00000 00000 0.00 179,315.77 45,495,277.95 13934-EC- 8 06/10/2008 Manual 00004988 06/10/08 107 Aj Asiento Cont 0000092332 00000 00000 0.00 291,483.82 45,203,794.13 13433-EC- 8 06/10/2008 Manual 00001657 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/10/08 002 Libramientos 0000018043 01523 OPatrimonial 25696 PINILLOS GASTON ANDRES 0.00 8.26 45,203,785.87 012993-EC-08 07/10/2008 Manual 00001664 07/10/08 002 Libramientos 0000018044 01521 OPatrimonial 07005 TALEI EVA 0.00 3,071.10 45,200,714.77 010355-ec-08 07/10/2008 Manual 00001664 07/10/08 002 Libramientos 0000018045 01520 OPatrimonial 07005 TALEI EVA 0.00 3,032.00 45,197,682.77 011806-ec-08 07/10/2008 Manual 00001664 07/10/08 002 Libramientos 0000018046 25557 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 54,422.48 45,143,260.29 013270--e-c- 07/10/2008 Manual 00001664 07/10/08 002 Libramientos 0000018047 25558 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 80,171.54 45,063,088.75 013270--e-c- 07/10/2008 Manual 00001664 07/10/08 002 Libramientos 0000018048 25559 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,089.00 45,059,999.75 013270--e-c- 07/10/2008 Manual 00001664 07/10/08 002 Libramientos 0000018049 25562 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 83,581.43 44,976,418.32 013269--e-c- 07/10/2008 Manual 00001664 07/10/08 002 Libramientos 0000018050 25563 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 123,447.21 44,852,971.11 013269--e-c- 07/10/2008 Manual 00001664 07/10/08 002 Libramientos 0000018051 25564 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,743.43 44,848,227.68 013269--e-c- 07/10/2008 Manual 00001664 07/10/08 002 Libramientos 0000018052 25615 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 69,799.76 44,778,427.92 013433--e-c- 07/10/2008 Manual 00001664 07/10/08 002 Libramientos 0000018053 25615 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 69,799.77 44,708,628.15 013433--e-c- 07/10/2008 Manual 00001664 07/10/08 002 Libramientos 0000018054 25616 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 69,799.76 44,638,828.39 013433--e-c- 07/10/2008 Manual 00001664 07/10/08 002 Libramientos 0000018055 25616 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 69,799.77 44,569,028.62 013433--e-c- 07/10/2008 Manual 00001664 07/10/08 002 Libramientos 0000018056 25617 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,142.38 44,562,886.24 013433--e-c- 07/10/2008 Manual 00001664 07/10/08 002 Libramientos 0000018057 25617 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,142.38 44,556,743.86 013433--e-c- 07/10/2008 Manual 00001664 07/10/08 002 Libramientos 0000018058 00470 Transferencia 24228 Recaudación Nacional 03/10/08, 0.00 61,392.64 44,495,351.22 013433-ec-08 07/10/2008 Manual 00001664 07/10/08 002 Libramientos 0000018059 01534 OPatrimonial 11181 ALLAMAN MIRNA LILIANA 0.00 3,000.00 44,492,351.22 013250-ec-08 07/10/2008 Manual 00001665 07/10/08 007 Distri.Recursos 0000000825 00000 00000 648,320.48 0.00 45,140,671.70 013935-ec-08 07/10/2008 Manual 00002765 07/10/08 007 Distri.Recursos 0000000825 00000 00000 0.00 648,320.48 44,492,351.22 013935-ec-08 07/10/2008 Manual 00002765 07/10/08 007 Distri.Recursos 0000000826 00000 00000 0.00 648,320.47 43,844,030.75 013935-ec-08 07/10/2008 Manual 00002765 07/10/08 007 Distri.Recursos 0000000826 00000 00000 648,320.47 0.00 44,492,351.22 013935-ec-08 07/10/2008 Manual 00002765 07/10/08 007 Distri.Recursos 0000000827 00000 00000 0.00 648,320.49 43,844,030.73 013935-ec-08 07/10/2008 Manual 00002765 07/10/08 007 Distri.Recursos 0000000827 00000 00000 648,320.49 0.00 44,492,351.22 013935-ec-08 07/10/2008 Manual 00002765 07/10/08 007 Distri.Recursos 0000000830 00000 00000 648,320.49 0.00 45,140,671.71 013935-ec-08 07/10/2008 Manual 00004439 07/10/08 007 Distri.Recursos 0000000838 00000 00000 1,829,171.57 0.00 46,969,843.28 013942-EC-08 07/10/2008 Manual 00002728 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/10/08 007 Distri.Recursos 0000000948 00000 00000 200.00 0.00 46,970,043.28 015716-ec-08 07/10/2008 Manual 00004243 07/10/08 007 Distri.Recursos 0000000957 00000 00000 8,544.56 0.00 46,978,587.84 015735-ec-08 07/10/2008 Manual 00004355 07/10/08 007 Distri.Recursos 0000000957 00000 00000 0.00 8,544.56 46,970,043.28 015735-ec-08 07/10/2008 Manual 00004355 07/10/08 007 Distri.Recursos 0000000959 00000 00000 990.04 0.00 46,971,033.32 015739-EC-08 07/10/2008 Manual 00004356 07/10/08 007 Distri.Recursos 0000000959 00000 00000 0.00 990.04 46,970,043.28 015739-ec-08 07/10/2008 Manual 00004356 07/10/08 007 Distri.Recursos 0000000960 00000 00000 9,489.26 0.00 46,979,532.54 015735-ec-08 07/10/2008 Manual 00004358 07/10/08 007 Distri.Recursos 0000000961 00000 00000 45.34 0.00 46,979,577.88 015739-ec-08 07/10/2008 Manual 00004357 07/10/08 106 Aj Asientos Con 0000000827 00000 00000 0.02 0.00 46,979,577.90 13935-EC- 8 07/10/2008 Manual 00004439 08/10/08 002 Libramientos 0000018060 25732 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 42,939.60 46,936,638.30 013934--e-c- 08/10/2008 Manual 00001806 08/10/08 002 Libramientos 0000018061 25732 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 42,939.61 46,893,698.69 013934--e-c- 08/10/2008 Manual 00001806 08/10/08 002 Libramientos 0000018062 25733 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 42,939.60 46,850,759.09 013934--e-c- 08/10/2008 Manual 00001806 08/10/08 002 Libramientos 0000018063 25733 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 42,939.60 46,807,819.49 013934--e-c- 08/10/2008 Manual 00001806 08/10/08 002 Libramientos 0000018064 25734 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,778.68 46,804,040.81 013934--e-c- 08/10/2008 Manual 00001806 08/10/08 002 Libramientos 0000018065 25734 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,778.69 46,800,262.12 013934--e-c- 08/10/2008 Manual 00001806 08/10/08 002 Libramientos 0000018066 00471 Transferencia 24228 copaRTICIPACION 06/10,, 0.00 61,392.64 46,738,869.48 013934-ec-08 08/10/2008 Manual 00001806 08/10/08 002 Libramientos 0000018067 25745 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 115,376.18 46,623,493.30 013434--e-c- 08/10/2008 Manual 00001806 08/10/08 002 Libramientos 0000018068 25746 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 170,516.67 46,452,976.63 013434--e-c- 08/10/2008 Manual 00001806 08/10/08 002 Libramientos 0000018069 25748 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,547.64 46,446,428.99 013434--e-c- 08/10/2008 Manual 00001806 08/10/08 002 Libramientos 0000018070 25761 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 169,878.82 46,276,550.17 013435--e-c- 08/10/2008 Manual 00001806 08/10/08 002 Libramientos 0000018071 25762 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 250,852.08 46,025,698.09 013435--e-c- 08/10/2008 Manual 00001806 08/10/08 002 Libramientos 0000018072 25763 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,641.07 46,016,057.02 013435--e-c- 08/10/2008 Manual 00001806 08/10/08 002 Libramientos 0000018073 01524 OPatrimonial 25703 EUGENIN GALLARDO NORMA CARINA 0.00 1,714.47 46,014,342.55 011806-EC-08 08/10/2008 Manual 00001807 08/10/08 002 Libramientos 0000018074 01522 OPatrimonial 25696 PINILLOS GASTON ANDRES 0.00 1,192.29 46,013,150.26 011806-EC-08 08/10/2008 Manual 00001807 08/10/08 002 Libramientos 0000018075 01531 OPatrimonial 15682 AGUIRRE GONZALEZ SILVIA BEATRI 0.00 800.00 46,012,350.26 013250-EC-08 08/10/2008 Manual 00001808 08/10/08 002 Libramientos 0000018076 01530 OPatrimonial 07005 TALEI EVA 0.00 3,200.00 46,009,150.26 013250-EC-08 08/10/2008 Manual 00001808 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/08 002 Libramientos 0000018077 01533 OPatrimonial 18109 NUEZ YANINA VANESA 0.00 1,200.00 46,007,950.26 013250-EC-08 08/10/2008 Manual 00001808 08/10/08 002 Libramientos 0000018078 01535 OPatrimonial 13434 GRANDIS MARIO EDUARDO 0.00 2,000.00 46,005,950.26 013250-ec-08 08/10/2008 Manual 00001808 08/10/08 002 Libramientos 0000018079 01536 OPatrimonial 06813 ISETTA CLAUDIO 0.00 3,000.00 46,002,950.26 013250-EC-08 08/10/2008 Manual 00001808 08/10/08 002 Libramientos 0000018080 01537 OPatrimonial 16028 MANSILLA SERGIO FABIAN 0.00 1,600.00 46,001,350.26 013250-EC-08 08/10/2008 Manual 00001808 08/10/08 002 Libramientos 0000018081 01538 OPatrimonial 07241 HERRERA ALBERTO 0.00 1,500.00 45,999,850.26 013250-EC-08 08/10/2008 Manual 00001808 08/10/08 002 Libramientos 0000018082 01539 OPatrimonial 10412 AGUIRRE MARCOS DANIEL 0.00 500.00 45,999,350.26 013250-EC-08 08/10/2008 Manual 00001808 08/10/08 002 Libramientos 0000018083 01540 OPatrimonial 08489 RODRIGUEZ ANTONIO 0.00 1,900.00 45,997,450.26 013250-EC-08 08/10/2008 Manual 00001808 08/10/08 002 Libramientos 0000018084 01532 OPatrimonial 25366 RODRIGUEZ CRISTIAN MARCELO 0.00 1,000.00 45,996,450.26 013250-EC-08 08/10/2008 Manual 00001808 08/10/08 002 Libramientos 0000018085 01543 OPatrimonial 13645 AMPUERO BARRIA REBECA 0.00 1,500.00 45,994,950.26 013250-EC-08 08/10/2008 Manual 00001808 08/10/08 007 Distri.Recursos 0000000831 00000 00000 728,737.93 0.00 46,723,688.19 013936-ec-08 08/10/2008 Manual 00001702 08/10/08 007 Distri.Recursos 0000000841 00000 00000 550,768.81 0.00 47,274,457.00 013941-ec-08 08/10/2008 Manual 00002729 08/10/08 007 Distri.Recursos 0000000954 00000 00000 293.30 0.00 47,274,750.30 015732-ec-08 08/10/2008 Manual 00004359 08/10/08 007 Distri.Recursos 0000001202 00000 00000 0.00 293.30 47,274,457.00 017878-ec-08 08/10/2008 Manual 00004360 08/10/08 007 Distri.Recursos 0000001202 00000 00000 293.30 0.00 47,274,750.30 017878-ec-08 08/10/2008 Manual 00004360 08/10/08 099 Cheques 0046531636 00000 00495 746,512.32 0.00 48,021,262.62 002538-NN-08 08/10/2008 Manual 00001672 08/10/08 107 Aj Asiento Cont 0000093053 00000 00000 0.00 465,249.46 47,556,013.16 13935-EC- 8 08/10/2008 Manual 00004439 08/10/08 109 Debito Sueldos 0000000039 00000 00000 110,869.15 0.00 47,666,882.31 08/10/2008 Manual 00003446 08/10/08 109 Debito Sueldos 0000000040 00000 00000 39,576.85 0.00 47,706,459.16 08/10/2008 Manual 00003449 08/10/08 109 Debito Sueldos 0000000041 00000 00000 42,275.43 0.00 47,748,734.59 08/10/2008 Manual 00004492 08/10/08 109 Debito Sueldos 0000000042 00000 00000 5,887.74 0.00 47,754,622.33 08/10/2008 Manual 00003447 09/10/08 002 Libramientos 0000018086 25875 Presupuestaria 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 667.61 47,753,954.72 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018087 25876 Presupuestaria 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 442.49 47,753,512.23 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018088 25877 Presupuestaria 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 200.00 47,753,312.23 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018089 25878 Presupuestaria 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 630.68 47,752,681.55 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018090 25879 Presupuestaria 03860 Lugo Victoria Mara 0.00 1,424.83 47,751,256.72 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018091 25880 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 1,497.36 47,749,759.36 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018092 25881 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 392.00 47,749,367.36 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018093 25882 Presupuestaria 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 1,405.47 47,747,961.89 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018094 25883 Presupuestaria 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 630.68 47,747,331.21 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018095 25884 Presupuestaria 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 690.00 47,746,641.21 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018096 25885 Presupuestaria 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 579.21 47,746,062.00 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018097 25886 Presupuestaria 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 392.00 47,745,670.00 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018098 25887 Presupuestaria 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 3,375.60 47,742,294.40 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018099 25888 Presupuestaria 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 641.74 47,741,652.66 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018100 25889 Presupuestaria 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 200.00 47,741,452.66 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018101 25890 Presupuestaria 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 1,200.00 47,740,252.66 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018102 25891 Presupuestaria 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 531.44 47,739,721.22 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018103 25892 Presupuestaria 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 460.00 47,739,261.22 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018104 25893 Presupuestaria 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 1,549.26 47,737,711.96 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018105 25894 Presupuestaria 22681 GOMEZ ALICIA ANATILDE.- 0.00 400.00 47,737,311.96 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018106 25895 Presupuestaria 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 47,737,011.96 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018107 25896 Presupuestaria 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 475.00 47,736,536.96 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018108 25897 Presupuestaria 03819 Vezquez liliana 0.00 166.37 47,736,370.59 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018109 25898 Presupuestaria 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 756.82 47,735,613.77 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018110 25899 Presupuestaria 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 160.00 47,735,453.77 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018111 25900 Presupuestaria 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 697.36 47,734,756.41 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018112 25901 Presupuestaria 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 174.34 47,734,582.07 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018113 25902 Presupuestaria 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 1,101.86 47,733,480.21 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018114 25903 Presupuestaria 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 504.55 47,732,975.66 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018115 25904 Presupuestaria 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 504.55 47,732,471.11 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018116 25905 Presupuestaria 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 765.08 47,731,706.03 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018117 25906 Presupuestaria 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 496.00 47,731,210.03 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018118 25907 Presupuestaria 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 196.00 47,731,014.03 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018119 25908 Presupuestaria 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 643.36 47,730,370.67 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018120 25909 Presupuestaria 03855 Pradena Nilda 0.00 729.86 47,729,640.81 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018121 25910 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 1,037.97 47,728,602.84 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018122 25911 Presupuestaria 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 345.16 47,728,257.68 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018123 25912 Presupuestaria 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,241.34 47,727,016.34 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018124 25913 Presupuestaria 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 1,120.00 47,725,896.34 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018125 25914 Presupuestaria 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,261.36 47,724,634.98 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018126 25915 Presupuestaria 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 47,724,284.98 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018127 25916 Presupuestaria 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,207.23 47,723,077.75 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018128 25917 Presupuestaria 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 430.22 47,722,647.53 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018129 25918 Presupuestaria 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 800.32 47,721,847.21 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018130 25919 Presupuestaria 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 430.00 47,721,417.21 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018131 25920 Presupuestaria 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 450.00 47,720,967.21 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018132 25921 Presupuestaria 03797 Dorato Ana Maria 0.00 753.87 47,720,213.34 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018133 25922 Presupuestaria 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 169.93 47,720,043.41 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018134 25923 Presupuestaria 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 445.07 47,719,598.34 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018135 25924 Presupuestaria 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 862.89 47,718,735.45 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018136 25925 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 702.83 47,718,032.62 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018137 25926 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 160.00 47,717,872.62 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018138 25927 Presupuestaria 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 351.02 47,717,521.60 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018139 25928 Presupuestaria 20370 BASSO LAURA 0.00 1,006.84 47,716,514.76 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018140 25929 Presupuestaria 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 576.00 47,715,938.76 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018141 25930 Presupuestaria 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 849.58 47,715,089.18 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018142 25931 Presupuestaria 03784 Daz Mara Elena 0.00 482.52 47,714,606.66 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018143 25932 Presupuestaria 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 963.75 47,713,642.91 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018144 25933 Presupuestaria 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 47,713,042.91 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018145 25934 Presupuestaria 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 831.41 47,712,211.50 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018146 25935 Presupuestaria 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 47,711,911.50 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018147 25936 Presupuestaria 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,442.52 47,710,468.98 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018148 25937 Presupuestaria 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 398.82 47,710,070.16 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018149 25938 Presupuestaria 03796 Gomez lidia ester 0.00 66.67 47,710,003.49 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018150 25939 Presupuestaria 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 245.00 47,709,758.49 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018151 25940 Presupuestaria 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 445.07 47,709,313.42 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018152 25941 Presupuestaria 04053 SALCEDO GLADYS MABEL 0.00 2,779.76 47,706,533.66 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018153 25942 Presupuestaria 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 556.34 47,705,977.32 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018154 25943 Presupuestaria 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 992.58 47,704,984.74 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018155 25944 Presupuestaria 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 612.00 47,704,372.74 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018156 25945 Presupuestaria 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,409.65 47,702,963.09 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018157 25946 Presupuestaria 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,673.56 47,701,289.53 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018158 25947 Presupuestaria 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 368.00 47,700,921.53 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018159 25948 Presupuestaria 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 643.36 47,700,278.17 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018160 25949 Presupuestaria 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 46.00 47,700,232.17 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018161 25950 Presupuestaria 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 1,052.32 47,699,179.85 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018162 25951 Presupuestaria 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 664.24 47,698,515.61 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018163 25952 Presupuestaria 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 1,489.06 47,697,026.55 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018164 25953 Presupuestaria 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 184.00 47,696,842.55 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018165 25954 Presupuestaria 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 652.92 47,696,189.63 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018166 25955 Presupuestaria 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 103.64 47,696,085.99 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018167 25956 Presupuestaria 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 195.45 47,695,890.54 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018168 25957 Presupuestaria 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 314.63 47,695,575.91 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018169 25958 Presupuestaria 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 756.82 47,694,819.09 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018170 25959 Presupuestaria 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 245.00 47,694,574.09 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018171 25960 Presupuestaria 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 520.04 47,694,054.05 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018172 25961 Presupuestaria 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,030.79 47,693,023.26 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018173 25962 Presupuestaria 03922 Bieri Liliana 0.00 1,937.48 47,691,085.78 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018174 25963 Presupuestaria 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 756.82 47,690,328.96 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018175 25964 Presupuestaria 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,544.84 47,688,784.12 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018176 25965 Presupuestaria 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 504.55 47,688,279.57 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018177 25966 Presupuestaria 03820 Ferrer ana maria 0.00 300.00 47,687,979.57 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018178 25967 Presupuestaria 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 184.00 47,687,795.57 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018179 25968 Presupuestaria 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 604.44 47,687,191.13 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018180 25969 Presupuestaria 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,289.78 47,685,901.35 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018181 25970 Presupuestaria 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 236.76 47,685,664.59 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018182 25971 Presupuestaria 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 943.73 47,684,720.86 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018183 25972 Presupuestaria 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 352.31 47,684,368.55 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018184 25973 Presupuestaria 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 779.94 47,683,588.61 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018185 25974 Presupuestaria 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 779.94 47,682,808.67 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018186 25975 Presupuestaria 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 798.35 47,682,010.32 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018187 25976 Presupuestaria 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 400.00 47,681,610.32 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018188 25977 Presupuestaria 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 1,029.12 47,680,581.20 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018189 25978 Presupuestaria 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 1,931.78 47,678,649.42 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018190 25979 Presupuestaria 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 47,678,449.42 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018191 25980 Presupuestaria 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 392.00 47,678,057.42 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018192 25981 Presupuestaria 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,181.27 47,676,876.15 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018193 25982 Presupuestaria 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 837.01 47,676,039.14 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018194 25983 Presupuestaria 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 855.35 47,675,183.79 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018195 25984 Presupuestaria 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 392.00 47,674,791.79 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018196 25985 Presupuestaria 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 2,701.81 47,672,089.98 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018197 25986 Presupuestaria 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 601.59 47,671,488.39 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018198 25987 Presupuestaria 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 588.00 47,670,900.39 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018199 25988 Presupuestaria 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 1,741.89 47,669,158.50 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018200 25989 Presupuestaria 03793 Brizuela Blanca 0.00 2,673.16 47,666,485.34 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018201 25990 Presupuestaria 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 1,831.75 47,664,653.59 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018202 25991 Presupuestaria 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 2,999.05 47,661,654.54 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018203 25992 Presupuestaria 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 900.00 47,660,754.54 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018204 25993 Presupuestaria 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 835.14 47,659,919.40 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018205 25994 Presupuestaria 03790 Pascuetin Delia Isabel 0.00 410.00 47,659,509.40 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018206 25995 Presupuestaria 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 47,659,209.40 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018207 25996 Presupuestaria 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 803.89 47,658,405.51 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018208 25997 Presupuestaria 03830 Costilla Olga Mara 0.00 196.00 47,658,209.51 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018209 25998 Presupuestaria 03830 Costilla Olga Mara 0.00 605.68 47,657,603.83 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018210 25999 Presupuestaria 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 785.82 47,656,818.01 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018211 26000 Presupuestaria 03924 Camus Maritza Monica 0.00 653.44 47,656,164.57 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018212 26001 Presupuestaria 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 1,008.36 47,655,156.21 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018213 26002 Presupuestaria 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,839.64 47,653,316.57 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018214 26003 Presupuestaria 03805 Arias Teresa 0.00 600.00 47,652,716.57 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018215 26004 Presupuestaria 03805 Arias Teresa 0.00 2,543.82 47,650,172.75 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018216 26005 Presupuestaria 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 380.00 47,649,792.75 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018217 26006 Presupuestaria 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 646.50 47,649,146.25 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018218 26007 Presupuestaria 03807 Demartin Estela Marina 0.00 389.50 47,648,756.75 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018219 26008 Presupuestaria 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 3,397.33 47,645,359.42 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018220 26009 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 1,921.18 47,643,438.24 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018221 26010 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 173.80 47,643,264.44 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018222 26011 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 1,328.87 47,641,935.57 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018223 26012 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 1,886.34 47,640,049.23 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018224 26013 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 598.03 47,639,451.20 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018225 26014 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 137.51 47,639,313.69 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018226 26015 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 653.17 47,638,660.52 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018227 26016 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 69.06 47,638,591.46 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018228 26017 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 948.56 47,637,642.90 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018229 26018 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 251.37 47,637,391.53 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018230 26019 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 180.79 47,637,210.74 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018231 26020 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 71.81 47,637,138.93 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018232 26021 Presupuestaria 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 579.94 47,636,558.99 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018233 26022 Presupuestaria 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 580.54 47,635,978.45 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018234 26023 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 91.67 47,635,886.78 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018235 26024 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 517.66 47,635,369.12 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018236 26025 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 427.21 47,634,941.91 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018237 26026 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 818.79 47,634,123.12 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018238 26027 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 380.00 47,633,743.12 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018239 26028 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 0.61 47,633,742.51 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018240 26029 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 721.76 47,633,020.75 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018241 26030 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 658.36 47,632,362.39 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018242 26031 Presupuestaria 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 673.39 47,631,689.00 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018243 26032 Presupuestaria 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 733.38 47,630,955.62 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018244 26033 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 327.99 47,630,627.63 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018245 26034 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 157.67 47,630,469.96 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018246 26035 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 256.52 47,630,213.44 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018247 26036 Presupuestaria 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 1,467.78 47,628,745.66 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018248 26037 Presupuestaria 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 654.14 47,628,091.52 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018249 26038 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 809.40 47,627,282.12 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018250 26039 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 162.28 47,627,119.84 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018251 26040 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 1,726.81 47,625,393.03 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018252 26041 Presupuestaria 03885 Hued Daniela Judith 0.00 534.91 47,624,858.12 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018253 26042 Presupuestaria 03885 Hued Daniela Judith 0.00 366.69 47,624,491.43 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018254 26043 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 368.00 47,624,123.43 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018255 26044 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 401.64 47,623,721.79 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018256 26045 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 412.52 47,623,309.27 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018257 26046 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 434.95 47,622,874.32 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018258 26047 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 803.27 47,622,071.05 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018259 26048 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 869.91 47,621,201.14 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018260 26049 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 206.26 47,620,994.88 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018261 26050 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 720.67 47,620,274.21 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018262 26051 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 380.00 47,619,894.21 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018263 26052 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 196.00 47,619,698.21 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018264 26053 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 488.62 47,619,209.59 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018265 26054 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 488.62 47,618,720.97 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018266 26055 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 461.99 47,618,258.98 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018267 26056 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 392.00 47,617,866.98 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018268 26057 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 540.33 47,617,326.65 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018269 26058 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 601.70 47,616,724.95 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018270 26059 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 242.27 47,616,482.68 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018271 26060 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 767.58 47,615,715.10 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018272 26061 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 244.46 47,615,470.64 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018273 26062 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 396.65 47,615,073.99 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018274 26063 Presupuestaria 03925 Noto Karina Beatriz 0.00 200.00 47,614,873.99 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018275 26064 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 588.00 47,614,285.99 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018276 26065 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,346.78 47,612,939.21 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018277 26066 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 733.38 47,612,205.83 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018278 26067 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 196.00 47,612,009.83 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018279 26068 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 299.46 47,611,710.37 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018280 26069 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 789.63 47,610,920.74 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018281 26070 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 83.18 47,610,837.56 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018282 26071 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 175.53 47,610,662.03 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018283 26072 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 694.16 47,609,967.87 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018284 26073 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 318.56 47,609,649.31 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018285 26074 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 619.24 47,609,030.07 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018286 26075 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 288.31 47,608,741.76 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018287 26076 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 304.01 47,608,437.75 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018288 26077 Presupuestaria 03854 Bahamonde Patricia 0.00 5,094.53 47,603,343.22 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018289 26078 Presupuestaria 03854 Bahamonde Patricia 0.00 196.00 47,603,147.22 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018290 26079 Presupuestaria 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 3,976.93 47,599,170.29 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018291 26080 Presupuestaria 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,000.00 47,598,170.29 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018292 26081 Presupuestaria 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 2,619.84 47,595,550.45 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018293 26082 Presupuestaria 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 808.00 47,594,742.45 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018294 26083 Presupuestaria 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 196.00 47,594,546.45 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018295 26084 Presupuestaria 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 1,368.66 47,593,177.79 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018296 26085 Presupuestaria 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 184.00 47,592,993.79 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018297 26086 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 1,145.69 47,591,848.10 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018298 26087 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 184.00 47,591,664.10 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018299 26088 Presupuestaria 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,409.00 47,590,255.10 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018300 26089 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 3,916.61 47,586,338.49 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018301 26090 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 392.00 47,585,946.49 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018302 26091 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 1,709.91 47,584,236.58 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018303 26092 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 196.00 47,584,040.58 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018304 26093 Presupuestaria 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 47,583,540.58 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018305 26094 Presupuestaria 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 196.00 47,583,344.58 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018306 26095 Presupuestaria 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 1,931.74 47,581,412.84 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018307 26096 Presupuestaria 03966 Gernimo Patricia Miriam 0.00 2,581.17 47,578,831.67 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018308 26097 Presupuestaria 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 1,616.43 47,577,215.24 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018309 26098 Presupuestaria 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 550.00 47,576,665.24 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018310 26099 Presupuestaria 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 1,100.00 47,575,565.24 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018311 26100 Presupuestaria 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 1,377.18 47,574,188.06 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018312 26101 Presupuestaria 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 3,325.72 47,570,862.34 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018313 26102 Presupuestaria 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 184.00 47,570,678.34 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018314 26103 Presupuestaria 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 926.87 47,569,751.47 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018315 26104 Presupuestaria 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,363.27 47,568,388.20 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018316 26105 Presupuestaria 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 160.00 47,568,228.20 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018317 26106 Presupuestaria 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 905.82 47,567,322.38 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018318 26107 Presupuestaria 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 947.09 47,566,375.29 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018319 26108 Presupuestaria 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 2,120.04 47,564,255.25 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018320 26109 Presupuestaria 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 196.00 47,564,059.25 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018321 26110 Presupuestaria 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,283.05 47,562,776.20 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018322 26111 Presupuestaria 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 4,028.18 47,558,748.02 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018323 26112 Presupuestaria 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 465.00 47,558,283.02 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018324 26113 Presupuestaria 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 2,008.00 47,556,275.02 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018325 26114 Presupuestaria 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,735.72 47,554,539.30 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018326 26115 Presupuestaria 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 400.00 47,554,139.30 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018327 26116 Presupuestaria 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,159.09 47,552,980.21 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018328 26117 Presupuestaria 03943 Jurado Grabriela 0.00 200.00 47,552,780.21 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018329 26118 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 600.00 47,552,180.21 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018330 26119 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,559.64 47,549,620.57 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018331 26120 Presupuestaria 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 1,857.67 47,547,762.90 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018332 26121 Presupuestaria 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 1,245.58 47,546,517.32 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018333 26122 Presupuestaria 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 1,043.42 47,545,473.90 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018334 26123 Presupuestaria 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,461.39 47,544,012.51 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018335 26124 Presupuestaria 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 184.00 47,543,828.51 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018336 26125 Presupuestaria 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 184.00 47,543,644.51 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018337 26126 Presupuestaria 04003 Vargas Aguilar Ruth Mara 0.00 200.00 47,543,444.51 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018338 26127 Presupuestaria 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 1,026.67 47,542,417.84 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018339 26128 Presupuestaria 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 484.00 47,541,933.84 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018340 26129 Presupuestaria 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 220.00 47,541,713.84 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018341 26130 Presupuestaria 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 637.79 47,541,076.05 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018342 26131 Presupuestaria 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 739.14 47,540,336.91 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018343 26132 Presupuestaria 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 184.00 47,540,152.91 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018344 26133 Presupuestaria 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,229.84 47,538,923.07 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018345 26134 Presupuestaria 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 300.00 47,538,623.07 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018346 26135 Presupuestaria 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,588.18 47,537,034.89 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018347 26136 Presupuestaria 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 404.00 47,536,630.89 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018348 26137 Presupuestaria 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 196.00 47,536,434.89 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018349 26138 Presupuestaria 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 1,680.02 47,534,754.87 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018350 26139 Presupuestaria 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,463.76 47,533,291.11 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018351 26140 Presupuestaria 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 1,485.58 47,531,805.53 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018352 26141 Presupuestaria 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,585.42 47,530,220.11 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018353 26142 Presupuestaria 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 2,170.24 47,528,049.87 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018354 26143 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 380.00 47,527,669.87 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018355 26144 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,276.87 47,526,393.00 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018356 26145 Presupuestaria 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 1,076.00 47,525,317.00 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018357 26146 Presupuestaria 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,370.67 47,523,946.33 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018358 26147 Presupuestaria 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,778.31 47,522,168.02 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018359 26148 Presupuestaria 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,232.58 47,520,935.44 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018360 26149 Presupuestaria 03886 SANTANA MONICA 0.00 392.00 47,520,543.44 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018361 26150 Presupuestaria 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 434.00 47,520,109.44 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018362 26151 Presupuestaria 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 369.50 47,519,739.94 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018363 26152 Presupuestaria 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 1,636.30 47,518,103.64 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018364 26153 Presupuestaria 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 852.00 47,517,251.64 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018365 26154 Presupuestaria 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 47,516,951.64 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018366 26155 Presupuestaria 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 853.75 47,516,097.89 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018367 26156 Presupuestaria 03810 Lares Dina Emerita 0.00 233.00 47,515,864.89 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018368 26157 Presupuestaria 03810 Lares Dina Emerita 0.00 5,101.69 47,510,763.20 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018369 26158 Presupuestaria 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 404.00 47,510,359.20 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018370 26159 Presupuestaria 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 196.00 47,510,163.20 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018371 26160 Presupuestaria 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,535.41 47,508,627.79 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018372 26161 Presupuestaria 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 2,909.93 47,505,717.86 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018373 26162 Presupuestaria 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,360.00 47,504,357.86 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018374 26163 Presupuestaria 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,598.49 47,502,759.37 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018375 26164 Presupuestaria 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 368.00 47,502,391.37 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018376 26165 Presupuestaria 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,551.52 47,500,839.85 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018377 26166 Presupuestaria 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 392.00 47,500,447.85 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018378 26167 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 1,488.43 47,498,959.42 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018379 26168 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 196.00 47,498,763.42 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018380 26169 Presupuestaria 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,860.53 47,496,902.89 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018381 26170 Presupuestaria 03801 Ense rosa beatriz 0.00 2,201.77 47,494,701.12 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018382 26171 Presupuestaria 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 1,771.48 47,492,929.64 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018383 26172 Presupuestaria 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 47,492,679.64 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018384 26173 Presupuestaria 03894 rojas estela navidad 0.00 3,357.00 47,489,322.64 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018385 26174 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 1,843.38 47,487,479.26 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018386 26175 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 47,487,229.26 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018387 26176 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 600.00 47,486,629.26 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018388 26177 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 488.00 47,486,141.26 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018389 26178 Presupuestaria 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,561.85 47,484,579.41 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018390 26179 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 196.00 47,484,383.41 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018391 26180 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 1,599.69 47,482,783.72 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018392 26181 Presupuestaria 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 2,130.13 47,480,653.59 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018393 26182 Presupuestaria 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 368.00 47,480,285.59 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018394 26183 Presupuestaria 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 354.00 47,479,931.59 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018395 26184 Presupuestaria 03949 Quilodran Anglica 0.00 980.00 47,478,951.59 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018396 26185 Presupuestaria 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 851.65 47,478,099.94 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018397 26186 Presupuestaria 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,482.78 47,476,617.16 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018398 26187 Presupuestaria 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 662.56 47,475,954.60 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018399 26188 Presupuestaria 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 196.00 47,475,758.60 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018400 26189 Presupuestaria 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,359.12 47,474,399.48 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018401 26190 Presupuestaria 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 929.02 47,473,470.46 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018402 26191 Presupuestaria 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,144.90 47,471,325.56 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018403 26192 Presupuestaria 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 49.00 47,471,276.56 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018404 26193 Presupuestaria 03994 Moreira Carina 0.00 1,365.91 47,469,910.65 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018405 26194 Presupuestaria 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 47,469,610.65 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018406 26195 Presupuestaria 03884 Torras Andrea Fernanda 0.00 408.00 47,469,202.65 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018407 26196 Presupuestaria 03882 Marques Patricia 0.00 72.00 47,469,130.65 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018408 26197 Presupuestaria 03883 Delgado Carina Valeria 0.00 200.00 47,468,930.65 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018409 26198 Presupuestaria 03882 Marques Patricia 0.00 631.96 47,468,298.69 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018410 26199 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,068.69 47,467,230.00 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018411 26200 Presupuestaria 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 1,851.54 47,465,378.46 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018412 26201 Presupuestaria 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 2,954.76 47,462,423.70 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018413 26202 Presupuestaria 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,170.45 47,461,253.25 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018414 26203 Presupuestaria 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 184.00 47,461,069.25 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018415 26204 Presupuestaria 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 196.00 47,460,873.25 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018416 26205 Presupuestaria 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,578.51 47,459,294.74 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018417 26206 Presupuestaria 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 1,932.00 47,457,362.74 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018418 26207 Presupuestaria 03948 Low Magra La Nlida 0.00 2,519.39 47,454,843.35 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018419 26208 Presupuestaria 22352 PEREA MELISA DEL VALLE 0.00 300.00 47,454,543.35 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018420 26209 Presupuestaria 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 404.00 47,454,139.35 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018421 26210 Presupuestaria 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,451.50 47,452,687.85 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018422 26211 Presupuestaria 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 1,143.13 47,451,544.72 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018423 26212 Presupuestaria 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 4,157.98 47,447,386.74 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018424 26213 Presupuestaria 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 1,645.37 47,445,741.37 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018425 26214 Presupuestaria 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 160.00 47,445,581.37 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018426 26215 Presupuestaria 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 515.81 47,445,065.56 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018427 26216 Presupuestaria 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,185.66 47,443,879.90 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018428 26217 Presupuestaria 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 1,606.98 47,442,272.92 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018429 26218 Presupuestaria 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 184.00 47,442,088.92 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018430 26219 Presupuestaria 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 711.91 47,441,377.01 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018431 26220 Presupuestaria 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 726.59 47,440,650.42 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018432 26221 Presupuestaria 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 3,193.06 47,437,457.36 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018433 26222 Presupuestaria 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 2,164.69 47,435,292.67 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018434 26223 Presupuestaria 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 184.00 47,435,108.67 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018435 26224 Presupuestaria 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 1,510.99 47,433,597.68 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018436 26225 Presupuestaria 25160 AMONDARAIN SILVIA NORA.- 0.00 1,804.64 47,431,793.04 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018437 26226 Presupuestaria 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 445.33 47,431,347.71 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018438 26227 Presupuestaria 20139 DAMIANO ANDREA PAOLA 0.00 2,439.76 47,428,907.95 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018439 26228 Presupuestaria 03816 Ponce claudia susana 0.00 3,889.39 47,425,018.56 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018440 26229 Presupuestaria 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 2,810.12 47,422,208.44 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018441 26230 Presupuestaria 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,518.42 47,419,690.02 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018442 26231 Presupuestaria 24211 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,425.62 47,418,264.40 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018443 26232 Presupuestaria 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 466.00 47,417,798.40 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018444 26233 Presupuestaria 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 3,689.97 47,414,108.43 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018445 26234 Presupuestaria 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 654.19 47,413,454.24 013247-ec-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018446 26235 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 554.27 47,412,899.97 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018447 26236 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 531.76 47,412,368.21 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018448 26237 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 445.07 47,411,923.14 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018449 26238 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 691.36 47,411,231.78 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018450 26239 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.77 47,410,688.01 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018451 26240 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 604.44 47,410,083.57 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018452 26241 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 466.50 47,409,617.07 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018453 26242 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 47,409,112.52 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018454 26243 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 670.50 47,408,442.02 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018455 26244 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 475.00 47,407,967.02 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018456 26245 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 690.31 47,407,276.71 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018457 26246 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 437.59 47,406,839.12 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018458 26247 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 445.07 47,406,394.05 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018459 26248 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 469.40 47,405,924.65 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018460 26249 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 766.90 47,405,157.75 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018461 26250 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 47,404,653.20 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018462 26251 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 511.26 47,404,141.94 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018463 26252 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 413.29 47,403,728.65 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018464 26253 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 65.89 47,403,662.76 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018465 26254 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 741.21 47,402,921.55 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018466 26255 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 47,394,764.40 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018484 26273 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 66.61 47,394,697.79 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018485 26274 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 445.07 47,394,252.72 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018486 26275 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 484.06 47,393,768.66 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018487 26276 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 690.00 47,393,078.66 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018488 26277 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 470.30 47,392,608.36 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018489 26278 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 623.42 47,391,984.94 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018490 26279 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 390.00 47,391,594.94 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018491 26280 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 445.07 47,389,384.72 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018495 26284 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 988.63 47,388,396.09 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018496 26285 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.23 47,387,836.86 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018497 26286 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 504.55 47,387,332.31 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018498 26287 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 504.55 47,386,827.76 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018499 26288 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 544.96 47,386,282.80 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018500 26289 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 680.15 47,385,602.65 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018501 26290 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 702.83 47,384,899.82 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018502 26291 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 841.10 47,384,058.72 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018503 26292 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 504.55 47,383,554.17 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018504 26293 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 702.05 47,382,852.12 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018505 26294 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 593.58 47,382,258.54 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018506 26295 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 47,381,890.54 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018507 26296 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 197.86 47,381,692.68 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018508 26297 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 657.25 47,381,035.43 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018509 26298 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 420.33 47,380,615.10 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018510 26299 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 825.60 47,379,789.50 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018511 26300 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 533.55 47,379,255.95 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018512 26301 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 222.54 47,379,033.41 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018513 26302 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 47,378,803.41 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018514 26303 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 712.17 47,378,091.24 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018515 26304 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,651.53 47,376,439.71 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018516 26305 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 604.44 47,375,835.27 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018517 26306 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. 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DIS 0.00 531.76 47,371,939.71 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018524 26313 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 470.30 47,371,469.41 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018525 26314 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 776.22 47,370,693.19 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018526 26315 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 498.76 47,370,194.43 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018527 26316 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 630.84 47,369,563.59 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018528 26317 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,063.52 47,368,500.07 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018529 26318 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 561.63 47,367,938.44 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018530 26319 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 513.57 47,367,424.87 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018531 26320 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 701.72 47,366,723.15 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018532 26321 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 248.38 47,366,474.77 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018533 26322 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 550.07 47,365,924.70 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018534 26323 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 544.96 47,365,379.74 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018535 26324 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 144.83 47,365,234.91 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018536 26325 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 504.55 47,364,730.36 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018537 26326 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 504.55 47,364,225.81 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018538 26327 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 721.21 47,363,504.60 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018539 26328 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 531.76 47,362,972.84 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018540 26329 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 756.82 47,362,216.02 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018541 26330 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 531.76 47,361,684.26 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018542 26331 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 431.66 47,361,252.60 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018543 26332 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,687.80 47,359,564.80 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018544 26333 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 200.00 47,359,364.80 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018545 26334 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 252.27 47,359,112.53 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018546 26335 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 957.48 47,358,155.05 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018547 26336 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 823.36 47,353,027.53 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018554 26343 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 616.27 47,352,411.26 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018555 26344 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 47,352,251.26 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018556 26345 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,786.70 47,350,464.56 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018557 26346 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 823.30 47,349,641.26 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018558 26347 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 970.98 47,348,670.28 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018559 26348 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 931.68 47,347,738.60 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018560 26349 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,649.74 47,346,088.86 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018561 26350 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 47,345,892.86 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018562 26351 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 531.32 47,345,361.54 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018563 26352 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 656.25 47,344,705.29 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018564 26353 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 147.66 47,344,557.63 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018565 26354 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 590.83 47,343,966.80 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018566 26355 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,366.89 47,342,599.91 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018567 26356 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,029.83 47,341,570.08 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018568 26357 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 982.69 47,340,587.39 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018569 26358 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,012.74 47,339,574.65 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018570 26359 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 587.41 47,338,987.24 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018571 26360 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 47,338,803.24 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018572 26361 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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COMPETENCIA AMP 0.00 702.38 47,329,721.34 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018585 26374 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 777.45 47,328,943.89 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018586 26375 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,003.15 47,327,940.74 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018587 26376 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 47,327,780.74 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018588 26377 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,337.53 47,326,443.21 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018589 26378 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,180.17 47,325,263.04 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018590 26379 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 478.52 47,324,784.52 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018591 26380 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 608.32 47,324,176.20 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018592 26381 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 608.92 47,323,567.28 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018593 26382 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 47,323,467.28 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018594 26383 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 47,323,271.28 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018595 26384 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 391.13 47,322,880.15 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018596 26385 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 651.29 47,322,228.86 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018597 26386 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 82.20 47,322,146.66 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018598 26387 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 137.51 47,322,009.15 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018599 26388 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 420.89 47,321,588.26 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018600 26389 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 47,321,404.26 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018601 26390 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 387.80 47,321,016.46 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018602 26391 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 131.06 47,320,885.40 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018603 26392 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 164.41 47,320,720.99 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018604 26393 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 398.68 47,320,322.31 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018605 26394 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 149.76 47,320,172.55 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018606 26395 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 561.19 47,319,611.36 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018607 26396 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 420.85 47,319,190.51 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018608 26397 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 47,318,810.51 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018609 26398 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,272.74 47,317,537.77 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018610 26399 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 708.90 47,316,828.87 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018611 26400 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 708.30 47,316,120.57 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018612 26401 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 187.42 47,315,933.15 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018613 26402 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 269.07 47,315,664.08 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018614 26403 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 521.89 47,315,142.19 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018615 26404 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 467.65 47,314,674.54 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018616 26405 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 655.97 47,314,018.57 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018617 26406 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 492.51 47,313,526.06 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018618 26407 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 499.85 47,313,026.21 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018619 26408 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,160.28 47,311,865.93 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018620 26409 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,040.00 47,310,825.93 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018621 26410 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 145.66 47,310,680.27 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018622 26411 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 2,249.99 47,293,808.88 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018641 26430 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,320.00 47,292,488.88 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018642 26431 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 708.00 47,291,780.88 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018643 26432 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,546.31 47,289,234.57 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018644 26433 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 747.95 47,288,486.62 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018645 26434 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 683.40 47,287,803.22 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018646 26435 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 396.00 47,287,407.22 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018647 26436 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 840.02 47,286,567.20 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018648 26437 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 300.00 47,286,267.20 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018649 26438 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 7.16 47,286,260.04 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018650 26439 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 812.79 47,285,447.25 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018651 26440 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,100.66 47,284,346.59 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018652 26441 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 47,284,162.59 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018653 26442 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 680.43 47,283,482.16 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018654 26443 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,781.18 47,281,700.98 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018655 26444 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,065.90 47,280,635.08 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018656 26445 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,469.92 47,279,165.16 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018657 26446 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 500.00 47,278,665.16 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018658 26447 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 514.82 47,278,150.34 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018659 26448 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 110.09 47,278,040.25 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018660 26449 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,678.18 47,276,362.07 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018661 26450 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 47,275,982.07 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018662 26451 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 947.95 47,275,034.12 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018663 26452 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,337.85 47,273,696.27 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018664 26453 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,056.74 47,272,639.53 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018665 26454 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 322.97 47,272,316.56 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018666 26455 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 270.00 47,272,046.56 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018667 26456 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 1,241.26 47,261,612.93 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018672 26462 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 631.50 47,260,981.43 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018673 26463 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 184.00 47,260,797.43 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018674 26464 Presupuestaria 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 47,260,547.43 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018675 26465 Presupuestaria 20972 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 230.00 47,260,317.43 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018676 26466 Presupuestaria 20972 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 504.55 47,259,812.88 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018677 26467 Presupuestaria 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 630.68 47,259,182.20 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018678 26468 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 196.00 47,258,986.20 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018679 26469 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,042.47 47,257,943.73 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018680 26470 Presupuestaria 19877 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 756.82 47,257,186.91 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018681 26471 Presupuestaria 19877 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 430.00 47,256,756.91 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018682 26472 Presupuestaria 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,572.15 47,255,184.76 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018683 26473 Presupuestaria 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 729.86 47,254,454.90 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018684 26474 Presupuestaria 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 47,253,654.90 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018685 26475 Presupuestaria 03817 Guevara laura patricia 0.00 392.00 47,253,262.90 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018686 26476 Presupuestaria 03817 Guevara laura patricia 0.00 853.78 47,252,409.12 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018687 26477 Presupuestaria 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 635.62 47,251,773.50 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018688 26478 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 230.00 47,251,543.50 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018689 26479 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 47,251,443.50 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018690 26480 Presupuestaria 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 504.55 47,250,938.95 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018691 26481 Presupuestaria 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 245.00 47,250,693.95 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018692 26482 Presupuestaria 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 433.66 47,250,260.29 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018693 26483 Presupuestaria 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,522.56 47,248,737.73 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018694 26484 Presupuestaria 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 1,024.68 47,247,713.05 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018695 26485 Presupuestaria 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 862.89 47,246,850.16 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018696 26486 Presupuestaria 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 47,246,550.16 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018697 26487 Presupuestaria 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 47,246,520.16 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018698 26488 Presupuestaria 25161 ELEICEGUI SILVINA RUTH.- 0.00 3,693.57 47,242,826.59 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018699 26489 Presupuestaria 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 515.96 47,242,310.63 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018700 26490 Presupuestaria 03837 Fusiman Patricia 0.00 1,141.11 47,241,169.52 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018701 26491 Presupuestaria 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 261.25 47,240,908.27 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018702 26492 Presupuestaria 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 504.55 47,240,403.72 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018703 26493 Presupuestaria 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 560.30 47,239,843.42 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018704 26494 Presupuestaria 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 47,239,426.75 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018705 26495 Presupuestaria 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 47,239,226.75 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018706 26496 Presupuestaria 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 924.41 47,238,302.34 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018707 26497 Presupuestaria 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 1,710.01 47,236,592.33 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018708 26498 Presupuestaria 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 98.00 47,236,494.33 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018709 26499 Presupuestaria 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,335.16 47,235,159.17 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018710 26500 Presupuestaria 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 2,073.40 47,233,085.77 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018711 26501 Presupuestaria 03812 Aberastegui Graciela 0.00 1,562.00 47,231,523.77 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018712 26502 Presupuestaria 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.- 0.00 519.40 47,231,004.37 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018713 26503 Presupuestaria 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.- 0.00 769.83 47,230,234.54 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018714 26504 Presupuestaria 03892 Colque Cladie 0.00 612.00 47,229,622.54 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018715 26505 Presupuestaria 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 2,081.68 47,227,540.86 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018716 26506 Presupuestaria 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 184.00 47,227,356.86 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018717 26507 Presupuestaria 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 1,218.19 47,226,138.67 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018718 26508 Presupuestaria 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 600.00 47,225,538.67 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018719 26509 Presupuestaria 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 2,863.58 47,222,675.09 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018720 26510 Presupuestaria 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 392.00 47,222,283.09 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018721 26511 Presupuestaria 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 47,221,283.09 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018722 26512 Presupuestaria 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,601.20 47,219,681.89 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018723 26513 Presupuestaria 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 196.00 47,219,485.89 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018724 26514 Presupuestaria 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 392.00 47,219,093.89 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018725 26515 Presupuestaria 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,461.84 47,217,632.05 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018726 26516 Presupuestaria 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 432.26 47,217,199.79 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018727 26517 Presupuestaria 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 647.50 47,216,552.29 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018728 26518 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 114.59 47,216,437.70 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018729 26519 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 152.79 47,216,284.91 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018730 26520 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 572.96 47,215,711.95 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018731 26521 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 305.58 47,215,406.37 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018732 26522 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 457.61 47,214,948.76 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018733 26523 Presupuestaria 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 598.03 47,214,350.73 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018734 26524 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 304.04 47,214,046.69 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018735 26525 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 398.78 47,213,647.91 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018736 26526 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 377.38 47,213,270.53 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018737 26527 Presupuestaria 03938 Bonahora Teresa Raquel 0.00 421.50 47,212,849.03 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018738 26528 Presupuestaria 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,409.78 47,211,439.25 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018739 26529 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,460.92 47,209,978.33 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018740 26530 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 898.23 47,209,080.10 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018741 26531 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 196.00 47,208,884.10 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018742 26532 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 626.30 47,208,257.80 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018743 26533 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 46.00 47,208,211.80 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018744 26534 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 137.51 47,208,074.29 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018745 26535 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 112.55 47,207,961.74 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018746 26536 Presupuestaria 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 47,207,361.74 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018747 26537 Presupuestaria 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 200.00 47,207,161.74 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018748 26538 Presupuestaria 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 196.00 47,206,965.74 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018749 26539 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 196.00 47,206,769.74 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018750 26540 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 2,368.41 47,204,401.33 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018751 26541 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 2,368.41 47,202,032.92 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018752 26542 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 184.00 47,201,848.92 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018753 26543 Presupuestaria 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 1,341.93 47,200,506.99 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018754 26544 Presupuestaria 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 3,145.50 47,197,361.49 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018755 26545 Presupuestaria 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 1,950.34 47,195,411.15 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018756 26546 Presupuestaria 20971 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 380.00 47,195,031.15 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018757 26547 Presupuestaria 20971 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,164.32 47,192,866.83 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018758 26548 Presupuestaria 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,236.00 47,191,630.83 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018759 26549 Presupuestaria 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,096.72 47,190,534.11 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018760 26550 Presupuestaria 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,735.72 47,188,798.39 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018761 26551 Presupuestaria 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 208.00 47,188,590.39 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018762 26552 Presupuestaria 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 2,507.54 47,186,082.85 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018763 26553 Presupuestaria 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 947.61 47,185,135.24 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018764 26554 Presupuestaria 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.- 0.00 250.00 47,184,885.24 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018765 26555 Presupuestaria 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 196.00 47,184,689.24 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018766 26556 Presupuestaria 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 47,184,285.74 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018767 26557 Presupuestaria 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 1,009.47 47,183,276.27 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018768 26558 Presupuestaria 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 184.00 47,183,092.27 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018769 26559 Presupuestaria 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 2,551.19 47,180,541.08 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018770 26560 Presupuestaria 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,516.63 47,179,024.45 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018771 26561 Presupuestaria 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 533.00 47,178,491.45 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018772 26562 Presupuestaria 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,321.53 47,177,169.92 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018773 26563 Presupuestaria 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,459.64 47,175,710.28 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018774 26564 Presupuestaria 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,885.33 47,173,824.95 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018775 26565 Presupuestaria 03969 Bogado Romina Carina 0.00 40.00 47,173,784.95 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018776 26566 Presupuestaria 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 200.93 47,173,584.02 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018777 26567 Presupuestaria 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 47,173,284.02 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018778 26568 Presupuestaria 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,296.37 47,171,987.65 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018779 26569 Presupuestaria 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,256.67 47,170,730.98 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018780 26570 Presupuestaria 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 484.00 47,170,246.98 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018781 26571 Presupuestaria 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 200.00 47,170,046.98 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018782 26572 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 47,169,946.98 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018783 26573 Presupuestaria 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 47,169,596.98 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018784 26574 Presupuestaria 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,488.43 47,168,108.55 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018785 26575 Presupuestaria 03944 Peralta Marcelina 0.00 1,430.54 47,166,678.01 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018786 26576 Presupuestaria 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 47,166,128.01 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018787 26577 Presupuestaria 03863 Cointry Mnica Susana 0.00 1,488.72 47,164,639.29 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018788 26578 Presupuestaria 03844 Lencina Analucia 0.00 2,585.55 47,162,053.74 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018789 26579 Presupuestaria 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,756.56 47,160,297.18 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018790 26580 Presupuestaria 24715 VERGARA YANINA PAOLA 0.00 566.49 47,159,730.69 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018791 26581 Presupuestaria 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 150.00 47,159,580.69 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018792 26582 Presupuestaria 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 98.00 47,159,482.69 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018793 26583 Presupuestaria 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 1,143.13 47,158,339.56 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018794 26584 Presupuestaria 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,619.74 47,156,719.82 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018795 26585 Presupuestaria 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,600.00 47,155,119.82 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018796 26586 Presupuestaria 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,711.12 47,153,408.70 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018797 26587 Presupuestaria 03968 Carballo Mercedes 0.00 392.00 47,153,016.70 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018798 26588 Presupuestaria 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 47,152,316.70 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018799 26589 Presupuestaria 03908 Vera Olga Violeta 0.00 612.00 47,151,704.70 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018800 26590 Presupuestaria 03908 Vera Olga Violeta 0.00 2,204.23 47,149,500.47 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018801 26591 Presupuestaria 03876 Garro Susana 0.00 4,612.47 47,144,888.00 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018802 26592 Presupuestaria 24284 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 874.99 47,144,013.01 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018803 26594 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 200.00 47,143,813.01 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018804 26595 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,739.25 47,142,073.76 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018805 26596 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 61.25 47,142,012.51 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018806 26597 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 338.37 47,141,674.14 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018807 26598 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 667.61 47,141,006.53 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018808 26599 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 930.20 47,140,076.33 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018809 26600 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,013.77 47,139,062.56 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018810 26601 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - 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Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018816 26607 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 535.51 47,135,251.22 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018817 26608 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 579.94 47,134,671.28 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018818 26609 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - 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OFICIOS JUDIC 0.00 2,206.54 47,123,547.35 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018833 26624 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,063.70 47,122,483.65 013247-EC-08 09/10/2008 Manual 00001817 09/10/08 002 Libramientos 0000018834 00453 Transferencia 24228 copa nacional del dia 25/09/08 0.00 61,392.61 47,061,091.04 013278-ec-08 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018835 26658 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 10,031.02 47,051,060.02 013436--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018836 26658 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 10,031.03 47,041,028.99 013436--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018837 26659 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 14,600.14 47,026,428.85 013436--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018838 26659 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 14,600.14 47,011,828.71 013436--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018839 26660 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 569.69 47,011,259.02 013436--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018840 26660 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 569.69 47,010,689.33 013436--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018841 26661 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 12,841.80 46,997,847.53 013437--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018842 26661 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 12,841.81 46,985,005.72 013437--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018843 26662 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 18,564.78 46,966,440.94 013437--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018844 26662 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 18,564.78 46,947,876.16 013437--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018845 26663 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 729.56 46,947,146.60 013437--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018846 26663 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 729.56 46,946,417.04 013437--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018847 26649 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 111,410.31 46,835,006.73 013935--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018848 26649 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 111,410.31 46,723,596.42 013935--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018849 26650 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 111,410.31 46,612,186.11 013935--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018850 26650 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 111,410.31 46,500,775.80 013935--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018851 26651 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,804.10 46,490,971.70 013935--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018852 26651 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 9,804.11 46,481,167.59 013935--e-c- 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018853 00472 Transferencia 24228 coparticipacion del dia 07/10/ 0.00 61,392.64 46,419,774.95 013935-ec-08 09/10/2008 Manual 00001809 09/10/08 002 Libramientos 0000018854 26673 Presupuestaria 00973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES 0.00 80.00 46,419,694.95 014031--e-c- 10/10/2008 Manual 00001813 09/10/08 002 Libramientos 0000018855 26635 Presupuestaria 00973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES 0.00 40.00 46,419,654.95 014028--E-C- 10/10/2008 Manual 00001814 09/10/08 002 Libramientos 0000018856 26633 Presupuestaria 00973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES 0.00 40.00 46,419,614.95 014027--E-C- 10/10/2008 Manual 00001815 09/10/08 002 Libramientos 0000018857 26713 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 73,339.86 46,346,275.09 013936--e-c- 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018858 26713 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 73,339.87 46,272,935.22 013936--e-c- 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018859 26714 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 73,339.86 46,199,595.36 013936--e-c- 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018860 26714 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 73,339.87 46,126,255.49 013936--e-c- 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018861 26716 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,453.90 46,119,801.59 013936--e-c- 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018862 26716 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,453.91 46,113,347.68 013936--e-c- 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018863 00473 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 08/10 0.00 61,392.64 46,051,955.04 013936-ec-08 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018864 01557 OPatrimonial 25493 FUGUET LUCILA PAOLA 0.00 446.93 46,051,508.11 013248-EC-08 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018865 01556 OPatrimonial 25493 FUGUET LUCILA PAOLA 0.00 446.93 46,051,061.18 011806-EC-08 09/10/2008 Manual 00001811 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/08 002 Libramientos 0000018866 01555 OPatrimonial 25493 FUGUET LUCILA PAOLA 0.00 1,725.49 46,049,335.69 010355-EC-08 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018867 01554 OPatrimonial 25493 FUGUET LUCILA PAOLA 0.00 107.50 46,049,228.19 009943-EC-08 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018868 01553 OPatrimonial 17754 OJEDA ALVARADO RICARDO DAMIAN 0.00 2,399.45 46,046,828.74 013248-EC-08 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018869 01552 OPatrimonial 18132 MONTOLLA VALERIA CAROLINA 0.00 3,068.82 46,043,759.92 013248-EC-08 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018870 01551 OPatrimonial 16084 AGUILAR FERNANDA BARBARA 0.00 2,455.37 46,041,304.55 013248-EC-08 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018871 01550 OPatrimonial 14795 AGUIRRE ROSANA BEATRIZ 0.00 3,559.79 46,037,744.76 013248-EC-08 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018872 01549 OPatrimonial 12904 PEREZ WARNER NANCY DEL CARMEN 0.00 2,225.37 46,035,519.39 013248-EC-08 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018873 01548 OPatrimonial 12038 IBAEZ NILDA LILIANA 0.00 2,879.99 46,032,639.40 013248-EC-08 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018874 01547 OPatrimonial 25688 MARTINENGO DANIEL ANGEL 0.00 3,292.00 46,029,347.40 013248-EC-08 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018875 01545 OPatrimonial 17503 GOMEZ NADIA CONSTANZA 0.00 2,639.01 46,026,708.39 013248-EC-08 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018876 01544 OPatrimonial 17481 MENDEZ CRISTIAN ABEL 0.00 2,724.82 46,023,983.57 013248-EC-08 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 002 Libramientos 0000018877 01558 OPatrimonial 25832 NAVARRO ANDREA MARISA 0.00 4,189.79 46,019,793.78 013248-EC-08 09/10/2008 Manual 00001811 09/10/08 006 Debito Polizas 0000000029 24787 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 2,195.63 46,017,598.15 021031--m-g- 09/10/2008 Manual 00002810 09/10/08 006 Debito Polizas 0000000030 24788 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 1,378.36 46,016,219.79 002234--t-m- 09/10/2008 Manual 00002811 09/10/08 007 Distri.Recursos 0000000832 00000 00000 1,598,905.09 0.00 47,615,124.88 013937-ec-08 09/10/2008 Manual 00001801 09/10/08 007 Distri.Recursos 0000000844 00000 00000 1,319,552.92 0.00 48,934,677.80 013940-ec-08 09/10/2008 Manual 00002730 09/10/08 007 Distri.Recursos 0000000949 00000 00000 739.85 0.00 48,935,417.65 015715-ec-08 09/10/2008 Manual 00004244 09/10/08 007 Distri.Recursos 0000000969 00000 00000 7,319.00 0.00 48,942,736.65 014877-sd-08 09/10/2008 Manual 00003330 09/10/08 007 Distri.Recursos 0000000969 00000 00000 7,319.88 0.00 48,950,056.53 014877-sd-08 09/10/2008 Manual 00003330 09/10/08 007 Distri.Recursos 0000000969 00000 00000 0.00 7,319.00 48,942,737.53 014877-sd-08 09/10/2008 Manual 00003330 09/10/08 007 Distri.Recursos 0000000971 00000 00000 9,417.00 0.00 48,952,154.53 014871-sd-08 09/10/2008 Manual 00003284 09/10/08 007 Distri.Recursos 0000001062 00000 00000 18,771.70 0.00 48,970,926.23 015736-ec-08 09/10/2008 Manual 00003507 09/10/08 007 Distri.Recursos 0000001266 00000 00000 68.15 0.00 48,970,994.38 002329-ec-09 09/10/2008 Manual 00004585 09/10/08 107 Aj Asiento Cont 0000094091 00000 00000 0.00 306,267.28 48,664,727.10 13936-EC- 8 09/10/2008 Manual 00001702 10/10/08 002 Libramientos 0000018878 26842 Presupuestaria 22228 UNION OBRERA.CONST.REP.ARG.(UO 0.00 133,000.00 48,531,727.10 012217--t-m- 10/10/2008 Manual 00001816 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/10/08 002 Libramientos 0000018879 01493 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 15,000.00 48,516,727.10 012100-GM-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018880 00738 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 15,000.00 48,501,727.10 002847-EC-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018881 01571 OPatrimonial 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 116,637.00 48,385,090.10 014115-ec-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018882 01559 OPatrimonial 23978 RIOS GONZALO EMANUEL 0.00 2,168.28 48,382,921.82 013248-ec-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018883 01560 OPatrimonial 25811 BERRONE RAUL HORACIO 0.00 5,623.06 48,377,298.76 013248-EC-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018884 01562 OPatrimonial 07810 RUELLA ROBERTO MARIO 0.00 5,631.93 48,371,666.83 013248-EC-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018885 01563 OPatrimonial 09052 ZAPATA MARIA LUISA 0.00 4,627.62 48,367,039.21 013248-EC-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018886 01564 OPatrimonial 08821 VARELA STELLA MARIS 0.00 3,323.78 48,363,715.43 013248-EC-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018887 01565 OPatrimonial 12114 REYNA SANDRA BEATRIZ 0.00 2,592.21 48,361,123.22 013248-EC-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018888 01566 OPatrimonial 16568 MAZACOTE GISELA VALERIA 0.00 1,748.15 48,359,375.07 013248-EC-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018889 01567 OPatrimonial 16737 VELIZ MARCELO GUSTAVO 0.00 2,916.65 48,356,458.42 013248-EC-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018890 01568 OPatrimonial 25821 SOLIS WALTER DAMIAN 0.00 4,270.42 48,352,188.00 013248-ec-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018891 01570 OPatrimonial 07644 PAREDES ROBERTO EDUARDO 0.00 6,000.00 48,346,188.00 013250-ec-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018892 26826 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 110.89 48,346,077.11 013674--X-X- 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018893 00474 Transferencia 02107 Transf. s/cronograma pago Nota 0.00 132,568.93 48,213,508.18 012630-ms-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018894 00475 Transferencia 25722 Transf. segun cronograma de pa 0.00 300,000.00 47,913,508.18 013065-ec-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018895 00476 Transferencia 25721 Transf. segun cronograma de pa 0.00 250,000.00 47,663,508.18 013064-ec-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018896 23114 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 40,728.84 47,622,779.34 011519--E-C- 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018897 01574 OPatrimonial 12204 GAMBADORO MAURICIO PABLO 0.00 1,500.00 47,621,279.34 013250-ec-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018898 01573 OPatrimonial 20995 LONCHARICH MARTA ELIANA 0.00 500.00 47,620,779.34 013250-ec-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018899 01572 OPatrimonial 07686 PEREZ CARLOS ALBERTO 0.00 1,200.00 47,619,579.34 013250-EC-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018900 01577 OPatrimonial 12657 DIAZ ZULMA ANDREA 0.00 1,500.00 47,618,079.34 013250-EC-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018901 01576 OPatrimonial 25843 AGUILA MALDONADO CRISTINA DE L 0.00 1,000.00 47,617,079.34 013250-EC-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018902 01575 OPatrimonial 14906 MAIR DIEGO RAMIRO HORACIO 0.00 2,000.00 47,615,079.34 013250-EC-08 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018903 26643 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,345.35 47,611,733.99 011618--M-S- 10/10/2008 Manual 00001812 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/10/08 002 Libramientos 0000018904 26642 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,345.35 47,608,388.64 011618--M-S- 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018905 26644 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,345.35 47,605,043.29 011618--M-S- 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018906 26646 Presupuestaria 21269 BOUDOT RENE CLAUDIO 0.00 7,957.39 47,597,085.90 011617--M-S- 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018907 26775 Presupuestaria 25840 VISENS ADRIANA MARIELA 0.00 9,650.00 47,587,435.90 012352--g-m- 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 002 Libramientos 0000018908 26648 Presupuestaria 00954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN 0.00 675.50 47,586,760.40 013228--M-D- 10/10/2008 Manual 00001812 10/10/08 007 Distri.Recursos 0000000836 00000 00000 526,483.91 0.00 48,113,244.31 013938-ec-08 10/10/2008 Manual 00001802 10/10/08 007 Distri.Recursos 0000000839 00000 00000 708,334.67 0.00 48,821,578.98 014162-ec-08 10/10/2008 Manual 00002732 10/10/08 007 Distri.Recursos 0000000851 00000 00000 604,196.47 0.00 49,425,775.45 013939-ec-08 10/10/2008 Manual 00002731 10/10/08 007 Distri.Recursos 0000000950 00000 00000 150.00 0.00 49,425,925.45 015713-ec-08 10/10/2008 Manual 00004245 10/10/08 106 Aj Asientos Con 0000000001 00000 00000 0.10 0.00 49,425,925.55 - - 10/10/2008 Manual 00004966 10/10/08 106 Aj Asientos Con 0000119552 00000 00000 79,567.16 0.00 49,505,492.71 5729-EC- 8 10/10/2008 Manual 00004324 10/10/08 106 Aj Asientos Con 0000119552 00000 00000 1,459,986.87 0.00 50,965,479.58 5729-EC- 8 10/10/2008 Manual 00004324 10/10/08 106 Aj Asientos Con 0000135807 00000 00000 110.00 0.00 50,965,589.58 1888-GM- 9 10/10/2008 Manual 00004662 10/10/08 107 Aj Asiento Cont 0000094691 00000 00000 0.00 265,739.89 50,699,849.69 13937-EC- 8 10/10/2008 Manual 00001801 10/10/08 107 Aj Asiento Cont 0000119550 00000 00000 0.00 104,480.74 50,595,368.95 5729-EC- 8 10/10/2008 Manual 00004324 10/10/08 107 Aj Asiento Cont 0000119550 00000 00000 0.00 2,027,486.11 48,567,882.84 5729-EC- 8 10/10/2008 Manual 00004324 10/10/08 566 Ajuste por Ingr 0000004697 00000 00000 67.95 0.00 48,567,950.79 4869-EC- 8 10/10/2008 Manual 00002786 10/10/08 567 Anula Ajuste po 0000004697 00000 00000 0.00 67.95 48,567,882.84 4869-EC- 8 10/10/2008 Manual 00002786 14/10/08 002 Libramientos 0000018909 25705 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 5,691.28 48,562,191.56 013050--s-g- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018910 25764 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,298.28 48,557,893.28 013060--G-M- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018911 26461 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,397.25 48,553,496.03 013063--G-M- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018912 25505 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 5,423,626.37 43,129,869.66 013247--E-C- 14/10/2008 Manual 00001819 14/10/08 002 Libramientos 0000018913 24702 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,350,636.56 41,779,233.10 013327--e-c- 14/10/2008 Manual 00001819 14/10/08 002 Libramientos 0000018914 24702 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,037,644.82 40,741,588.28 013327--e-c- 14/10/2008 Manual 00001819 14/10/08 002 Libramientos 0000018915 25479 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 29,593.56 40,711,994.72 013595--x-x- 14/10/2008 Manual 00001819 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/08 002 Libramientos 0000018916 25479 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 28,886.08 40,683,108.64 013595--x-x- 14/10/2008 Manual 00001819 14/10/08 002 Libramientos 0000018917 25104 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 40,709.84 40,642,398.80 013476--i-n- 14/10/2008 Manual 00001819 14/10/08 002 Libramientos 0000018918 25104 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 129,591.18 40,512,807.62 013476--i-n- 14/10/2008 Manual 00001819 14/10/08 002 Libramientos 0000018919 25094 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 321,119.61 40,191,688.01 013578--e-c- 14/10/2008 Manual 00001819 14/10/08 002 Libramientos 0000018920 25094 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 315,531.05 39,876,156.96 013578--e-c- 14/10/2008 Manual 00001819 14/10/08 002 Libramientos 0000018921 24722 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 494,239.50 39,381,917.46 013331--e-c- 14/10/2008 Manual 00001819 14/10/08 002 Libramientos 0000018922 24722 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 516,000.00 38,865,917.46 013331--e-c- 14/10/2008 Manual 00001819 14/10/08 002 Libramientos 0000018923 26626 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 713.98 38,865,203.48 013061--G-M- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018924 25695 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 210.20 38,864,993.28 011187--M-D- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018925 25417 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 53,529.20 38,811,464.08 012921--e-d- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018926 11321 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 38,741,464.08 007910--e-c- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018927 12316 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 38,671,464.08 008593--e-c- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018928 26711 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 5,024.28 38,666,439.80 013010--G-M- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018929 25538 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 121.80 38,666,318.00 013586--S-G- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018930 25235 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 6,958.40 38,659,359.60 012946--G-M- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018931 25706 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 34,445.12 38,624,914.48 010497--S-G- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018932 25680 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 115.90 38,624,798.58 013841--S-H- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018933 25212 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 519.17 38,624,279.41 008317--M-S- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018934 25445 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 80.50 38,624,198.91 013396--M-O- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018935 25441 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 4,719.33 38,619,479.58 012911--E-D- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018936 25213 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 165.50 38,619,314.08 013386--G-M- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018937 25199 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 151.00 38,619,163.08 013387--S-H- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018938 26766 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 56.61 38,619,106.47 013395--G-M- 14/10/2008 Manual 00001820 14/10/08 002 Libramientos 0000018939 26922 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 26,495.41 38,592,611.06 013439--e-c- 14/10/2008 Manual 00001822 14/10/08 002 Libramientos 0000018940 26922 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 26,495.41 38,566,115.65 013439--e-c- 14/10/2008 Manual 00001822 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/08 002 Libramientos 0000018941 26923 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 38,604.46 38,527,511.19 013439--e-c- 14/10/2008 Manual 00001822 14/10/08 002 Libramientos 0000018942 26923 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 38,604.47 38,488,906.72 013439--e-c- 14/10/2008 Manual 00001822 14/10/08 002 Libramientos 0000018943 26924 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,504.66 38,487,402.06 013439--e-c- 14/10/2008 Manual 00001822 14/10/08 002 Libramientos 0000018944 26924 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,504.66 38,485,897.40 013439--e-c- 14/10/2008 Manual 00001822 14/10/08 002 Libramientos 0000018945 01569 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 104,085.68 38,381,811.72 014098-ec-08 14/10/2008 Manual 00001822 14/10/08 002 Libramientos 0000018946 26872 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 63,635.03 38,318,176.69 013937--e-c- 14/10/2008 Manual 00001822 14/10/08 002 Libramientos 0000018947 26872 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 63,635.04 38,254,541.65 013937--e-c- 14/10/2008 Manual 00001822 14/10/08 002 Libramientos 0000018948 26873 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,635.03 38,190,906.62 013937--e-c- 14/10/2008 Manual 00001822 14/10/08 002 Libramientos 0000018949 26873 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 63,635.03 38,127,271.59 013937--e-c- 14/10/2008 Manual 00001822 14/10/08 002 Libramientos 0000018950 26874 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,599.88 38,121,671.71 013937--e-c- 14/10/2008 Manual 00001822 14/10/08 002 Libramientos 0000018951 26874 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,599.88 38,116,071.83 013937--e-c- 14/10/2008 Manual 00001822 14/10/08 002 Libramientos 0000018952 00477 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 09/10 0.00 61,392.64 38,054,679.19 013937-ec-08 14/10/2008 Manual 00001822 14/10/08 002 Libramientos 0000018953 00478 Transferencia 21272 Recaudación Nacional 09/10/08, 0.00 16,667.00 38,038,012.19 013937-ec-08 14/10/2008 Manual 00001822 14/10/08 002 Libramientos 0000018954 00479 Transferencia 21272 Recaudación Nacional 09/10/08, 0.00 8,333.00 38,029,679.19 013937-ec-08 14/10/2008 Manual 00001822 14/10/08 002 Libramientos 0000018955 01586 OPatrimonial 18460 OVIEDO OSCAR ROBERTO 0.00 2,486.65 38,027,192.54 013248-EC-08 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018956 01585 OPatrimonial 15923 AGUIRRE SILVINA CAROLINA 0.00 3,348.31 38,023,844.23 013248-EC-08 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018957 01584 OPatrimonial 10215 BLANCH PAULA BEATRIZ 0.00 2,170.94 38,021,673.29 013248-EC-08 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018958 01583 OPatrimonial 19002 SANTANA RAUL OSVALDO 0.00 2,884.83 38,018,788.46 013248-ec-08 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018959 01581 OPatrimonial 10868 LUIZON STELIOS DEMETRIO 0.00 3,000.00 38,015,788.46 013250-EC-08 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018960 01578 OPatrimonial 16616 LEAL ALMONACID CRISTINA SOLEDA 0.00 1,000.00 38,014,788.46 013250-ec-08 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018961 16907 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 50,896.61 37,963,891.85 009894--E-C- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018962 24734 Presupuestaria 19499 SALA GUSTAVO EDUARDO 0.00 10,653.60 37,953,238.25 009469--E-C- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018963 24733 Presupuestaria 20600 SALOMON MARIA CECILIA 0.00 4,786.40 37,948,451.85 009469--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018964 01589 OPatrimonial 07373 TELLO MARCELA ADELMA 0.00 800.00 37,947,651.85 013250-EC-08 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018965 01588 OPatrimonial 14214 LIMA ROXANA ISABEL 0.00 500.00 37,947,151.85 013250-EC-08 14/10/2008 Manual 00001821 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/08 002 Libramientos 0000018966 01587 OPatrimonial 13241 OLIVERA MARIA VICTORIA 0.00 2,300.00 37,944,851.85 013250-EC-08 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018967 01590 OPatrimonial 20375 SAEZ ALBERTO FABIAN 0.00 1,000.00 37,943,851.85 013250-EC-08 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018968 26887 Presupuestaria 00426 SUSANA DEL VALLE MARTE 0.00 1,158.00 37,942,693.85 011177--E-D- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018969 01321 OPatrimonial 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 8,108.15 37,934,585.70 010069-gm-08 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018970 01214 /2008 Oblig Tes 19268 MEDINA FERNANDO JOSE AUGUSTO 0.00 4,032.00 37,930,553.70 002793-SG-07 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018971 18769 Presupuestaria 20240 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS 0.00 13,398.00 37,917,155.70 009201--E-D- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018972 00986 /2008 Oblig Tes 00972 CHAVEZ ANTONIO MARTIN 0.00 3,840.00 37,913,315.70 010855-SG-07 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018973 26631 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 4,786.40 37,908,529.30 012742--m-d- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018974 27028 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 22,791.67 37,885,737.63 013943--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018975 27028 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 22,791.67 37,862,945.96 013943--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018976 27029 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 32,563.78 37,830,382.18 013943--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018977 27029 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 32,563.79 37,797,818.39 013943--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018978 27030 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,295.55 37,796,522.84 013943--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018979 27030 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,295.55 37,795,227.29 013943--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018980 24073 Presupuestaria 00224 JOFRE, ORLANDO ANGEL 0.00 6,533.80 37,788,693.49 008852--x-x- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018981 27031 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 71,659.34 37,717,034.15 013942--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018982 27031 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 71,659.35 37,645,374.80 013942--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018983 27032 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 103,714.41 37,541,660.39 013942--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018984 01701 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 56.66 37,541,603.73 013889-ME-07 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018985 27032 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 103,714.41 37,437,889.32 013942--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018986 27033 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,070.82 37,433,818.50 013942--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018987 01509 OPatrimonial 00252 Montao herbas Guido 0.00 21,496.89 37,412,321.61 016811-mo-06 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018988 27033 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,070.83 37,408,250.78 013942--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018989 27023 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 111,372.43 37,296,878.35 013938--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018990 27023 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 111,372.43 37,185,505.92 013938--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/08 002 Libramientos 0000018991 27024 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 111,372.43 37,074,133.49 013938--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018992 27024 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 111,372.43 36,962,761.06 013938--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018993 27025 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,800.77 36,952,960.29 013938--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018994 27025 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 9,800.77 36,943,159.52 013938--e-c- 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 002 Libramientos 0000018995 00480 Transferencia 24228 Recaudación Nacional 10/10/0/, 0.00 61,392.64 36,881,766.88 013938-ec-08 14/10/2008 Manual 00001821 14/10/08 007 Distri.Recursos 0000000840 00000 00000 1,479,733.84 0.00 38,361,500.72 014176-ec-08 14/10/2008 Manual 00002813 14/10/08 007 Distri.Recursos 0000000864 00000 00000 768,714.50 0.00 39,130,215.22 014172-ec-08 14/10/2008 Manual 00002733 14/10/08 007 Distri.Recursos 0000000864 00000 00000 0.00 768,714.50 38,361,500.72 014172-ec-08 14/10/2008 Manual 00002766 14/10/08 007 Distri.Recursos 0000000864 00000 00000 768,714.50 0.00 39,130,215.22 014172-EC-08 14/10/2008 Manual 00002766 14/10/08 007 Distri.Recursos 0000000951 00000 00000 200.00 0.00 39,130,415.22 015714-ec-08 14/10/2008 Manual 00004246 14/10/08 007 Distri.Recursos 0000000956 00000 00000 3,840.00 0.00 39,134,255.22 015734-ec-08 14/10/2008 Manual 00004247 14/10/08 007 Distri.Recursos 0000000986 00000 00000 11,478.83 0.00 39,145,734.05 015993-ms-08 14/10/2008 Manual 00003575 14/10/08 007 Distri.Recursos 0000000987 00000 00000 3,182.30 0.00 39,148,916.35 015357-ms-08 14/10/2008 Manual 00004487 14/10/08 007 Distri.Recursos 0000000987 00000 00000 0.00 3,182.30 39,145,734.05 015357-ms-08 14/10/2008 Manual 00004487 14/10/08 059 Varios 0000000169 16907 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 50,896.62 39,094,837.43 009894--E-C- 14/10/2008 Manual 00004701 14/10/08 106 Aj Asientos Con 0000135807 00000 00000 720.00 0.00 39,095,557.43 1888-GM- 9 14/10/2008 Manual 00004662 14/10/08 107 Aj Asiento Cont 0000095203 00000 00000 0.00 465,091.27 38,630,466.16 13938-EC- 8 14/10/2008 Manual 00001802 14/10/08 567 Anula Ajuste po 0000004043 00000 00000 0.00 74.22 38,630,391.94 4871-EC- 8 14/10/2008 Manual 00002653 14/10/08 567 Anula Ajuste po 0000004115 00000 00000 0.00 68.70 38,630,323.24 4870-EC- 8 14/10/2008 Manual 00002652 15/10/08 002 Libramientos 0000018996 25087 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 19,600.00 38,610,723.24 012218--t-m- Anulacion 15/10/08 002 Libramientos 0000018996 25087 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 19,600.00 0.00 38,630,323.24 012218--t-m- Anulacion 15/10/08 002 Libramientos 0000018997 27111 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 288,094.76 38,342,228.48 014176--e-c- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000018998 27111 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 288,094.77 38,054,133.71 014176--e-c- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000018999 27112 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 288,094.77 37,766,038.94 014176--e-c- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019000 27112 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 288,094.77 37,477,944.17 014176--e-c- 15/10/2008 Manual 00001869 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/08 002 Libramientos 0000019001 27113 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 25,352.34 37,452,591.83 014176--e-c- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019002 27113 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 25,352.34 37,427,239.49 014176--e-c- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019003 00481 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 14/10 0.00 122,785.28 37,304,454.21 014176-ec-08 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019004 18820 Presupuestaria 00747 SOSA ANTONIO 0.00 20,309.03 37,284,145.18 000902--m-o- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019005 25724 Presupuestaria 00018 PUEBLAS JUAN CARLOS 0.00 8,974.50 37,275,170.68 001394--m-o- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019006 01493 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 7,908.58 37,267,262.10 012100-GM-08 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019007 27093 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 82,771.44 37,184,490.66 013582--E-C- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019008 27091 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 88,289.54 37,096,201.12 013582--E-C- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019009 27090 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 88,289.54 37,007,911.58 013582--e-c- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019010 27095 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 165,542.89 36,842,368.69 013583--E-C- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019011 27094 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 126,916.22 36,715,452.47 013583--E-C- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019012 27022 Presupuestaria 25639 ALVAREZ CESAR ANIBAL 0.00 3,860.00 36,711,592.47 013420--E-C- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019013 27011 Presupuestaria 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD 0.00 3,860.00 36,707,732.47 013419--E-C- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019014 22765 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 121,309.01 36,586,423.46 011535--e-d- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019015 22766 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 103,768.08 36,482,655.38 011535--e-d- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019016 19852 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 86,065.10 36,396,590.28 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019017 19853 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 18,758.62 36,377,831.66 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019018 19854 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 10,040.04 36,367,791.62 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019019 19855 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 105,241.43 36,262,550.19 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019020 19857 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 244,658.16 36,017,892.03 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019021 19858 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 201,970.26 35,815,921.77 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019022 19868 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 100,187.52 35,715,734.25 011536--e-d- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019023 19869 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 47,634.28 35,668,099.97 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019024 19847 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 272,706.23 35,395,393.74 011536--e-d- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019025 19870 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 16,289.90 35,379,103.84 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/08 002 Libramientos 0000019026 19871 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 18,142.83 35,360,961.01 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019027 19872 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 10,783.94 35,350,177.07 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019028 19873 Presupuestaria 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 10,099.17 35,340,077.90 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019029 19874 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 14,327.28 35,325,750.62 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019030 19875 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 16,511.19 35,309,239.43 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019031 19876 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 17,170.45 35,292,068.98 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019032 19877 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 41,148.43 35,250,920.55 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019033 19878 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 118,297.11 35,132,623.44 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019034 19879 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 70,304.33 35,062,319.11 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019035 19880 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 159,355.76 34,902,963.35 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019036 19881 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 16,154.76 34,886,808.59 011536--E-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019037 00012 Apert Fondo Per 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 0.00 10,000.00 34,876,808.59 000179-ms-08 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019038 01605 OPatrimonial 17808 ROLON NORMA SOLEDAD JULIA 0.00 3,174.94 34,873,633.65 013248-EC-08 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019039 01606 OPatrimonial 25823 COA HUAIQUIMILL ANDREA RICARDO 0.00 2,288.53 34,871,345.12 013248-EC-08 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019040 01592 OPatrimonial 25848 RENKO ANDREA MELISA 0.00 1,600.00 34,869,745.12 013250-ec-08 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019041 01593 OPatrimonial 11973 GONZALEZ NORMA BEATRIZ 0.00 2,500.00 34,867,245.12 013250-EC-08 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019042 01594 OPatrimonial 15319 ANGULO PABLO JAVIER 0.00 3,000.00 34,864,245.12 013250-EC-08 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019043 01595 OPatrimonial 25849 KOGAN GUSTAVO DANIEL 0.00 6,000.00 34,858,245.12 013250-ec-08 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019044 01596 OPatrimonial 15697 SOCIAS NANCY ALICIA 0.00 3,922.39 34,854,322.73 013248-ec-08 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019045 01597 OPatrimonial 25828 FERREIRA DARIO ERNESTO 0.00 945.31 34,853,377.42 013248-ec-08 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019046 01598 OPatrimonial 25819 MANCILLA BETIANA SOLEDAD 0.00 4,231.87 34,849,145.55 013248-ec-08 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019047 01599 OPatrimonial 10457 MOLINA EMA AMANDA 0.00 700.00 34,848,445.55 013250-ec-08 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019048 01600 OPatrimonial 14186 NIEVAS DIEGO HERNAN 0.00 6,000.00 34,842,445.55 013250-ec-08 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019049 01601 OPatrimonial 16837 VILTE PATRICIA ALEJANDRA 0.00 1,000.00 34,841,445.55 013250-ec-08 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019050 01602 OPatrimonial 09984 FLEITAS RITA GRACIELA 0.00 6,000.00 34,835,445.55 013250-EC-08 15/10/2008 Manual 00001869 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/08 002 Libramientos 0000019051 01591 OPatrimonial 25847 WEICHZEL MIRIAM ISABEL 0.00 900.00 34,834,545.55 013250-ec-08 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019052 25087 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 13,895.00 34,820,650.55 012218--t-m- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019053 26910 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 1,930.00 34,818,720.55 013621--M-S- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019054 26905 Presupuestaria 25166 GARCIA MARIA VERONICA 0.00 3,908.25 34,814,812.30 013458--E-C- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019055 27013 Presupuestaria 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 133.34 34,814,678.96 012216--m-d- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019056 26917 Presupuestaria 22945 TABACCHI SEBASTIAN ARMANDO 0.00 2,412.50 34,812,266.46 013506--M-O- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019057 26918 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 1,254.50 34,811,011.96 013648--M-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019058 27008 Presupuestaria 10708 GOMEZ GRACIELA 0.00 1,870.00 34,809,141.96 012958--M-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019059 26919 Presupuestaria 21510 SOLOHAGA NILCE DEL VALLE 0.00 1,930.00 34,807,211.96 013658--M-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019060 26903 Presupuestaria 25477 DI GIACINTI EVANGELINA 0.00 3,377.50 34,803,834.46 013478--M-O- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019061 27010 Presupuestaria 25023 ELICABE Martin 0.00 3,860.00 34,799,974.46 013418--E-C- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019062 26973 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,377.50 34,796,596.96 011621--m-s- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019063 27001 Presupuestaria 21921 HERRERA DANIEL JESUS 0.00 1,930.00 34,794,666.96 013761--M-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019064 27002 Presupuestaria 25254 JACOBI ALICIA BEATRIZ 0.00 2,895.00 34,791,771.96 013627--M-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019065 27003 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 1,254.50 34,790,517.46 013400--M-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019066 27005 Presupuestaria 21615 SOLIS SERRUDO WALTER 0.00 1,815.16 34,788,702.30 013504--M-O- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019067 26890 Presupuestaria 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 3,000.00 34,785,702.30 013770--E-C- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019068 26916 Presupuestaria 23167 ARANDA GUSTAVO 0.00 2,412.50 34,783,289.80 013507--M-O- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019069 26914 Presupuestaria 25169 DRATLER ADRIAN 0.00 3,908.25 34,779,381.55 013702--E-C- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019070 26868 Presupuestaria 25790 URREA DANIEL PABLO 0.00 1,859.87 34,777,521.68 011656--M-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019071 26895 Presupuestaria 22963 TESTTI CLAUDIA GABRIELA 0.00 2,123.00 34,775,398.68 013503--M-O- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019072 26901 Presupuestaria 23587 MARINUCCI GRACIELA CLAUDIA 0.00 3,377.50 34,772,021.18 013532--M-O- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019073 26998 Presupuestaria 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 1,254.50 34,770,766.68 013593--M-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019074 27016 Presupuestaria 10708 GOMEZ GRACIELA 0.00 1,870.00 34,768,896.68 012957--M-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019075 27006 Presupuestaria 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA 0.00 1,158.00 34,767,738.68 013650--M-D- 15/10/2008 Manual 00001869 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/08 002 Libramientos 0000019076 27000 Presupuestaria 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 1,930.00 34,765,808.68 013652--M-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019077 26999 Presupuestaria 10203 FLORES VICTOR DANIEL 0.00 945.70 34,764,862.98 013375--M-D- 15/10/2008 Manual 00001869 15/10/08 002 Libramientos 0000019078 27252 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 17,566.48 34,747,296.50 013673--X-X- 15/10/2008 Manual 00001870 15/10/08 002 Libramientos 0000019079 25087 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 19,600.00 34,727,696.50 012218--t-m- 15/10/2008 Manual 00001871 15/10/08 007 Distri.Recursos 0000000842 00000 00000 6,644,642.65 0.00 41,372,339.15 014175-ec-08 15/10/2008 Manual 00002734 15/10/08 007 Distri.Recursos 0000000855 00000 00000 2,220.00 0.00 41,374,559.15 000113-mg-08 15/10/2008 Manual 00002885 15/10/08 007 Distri.Recursos 0000000865 00000 00000 0.00 4,063,781.12 37,310,778.03 014647-ec-08 15/10/2008 Manual 00002767 15/10/08 007 Distri.Recursos 0000000865 00000 00000 4,063,781.12 0.00 41,374,559.15 014647-ec-08 15/10/2008 Manual 00002736 15/10/08 007 Distri.Recursos 0000000865 00000 00000 4,063,781.12 0.00 45,438,340.27 014647-ec-08 15/10/2008 Manual 00002767 15/10/08 007 Distri.Recursos 0000000878 00000 00000 4,956.00 0.00 45,443,296.27 000136-mg-08 15/10/2008 Manual 00003513 15/10/08 007 Distri.Recursos 0000000898 00000 00000 457,231.95 0.00 45,900,528.22 014858-ms-08 15/10/2008 Manual 00004482 15/10/08 007 Distri.Recursos 0000000912 00000 00000 870,145.65 0.00 46,770,673.87 015058-ms-08 15/10/2008 Manual 00004708 15/10/08 007 Distri.Recursos 0000000953 00000 00000 200.00 0.00 46,770,873.87 015717-ec-08 15/10/2008 Manual 00004248 15/10/08 007 Distri.Recursos 0000001008 00000 00000 9,668.67 0.00 46,780,542.54 015870-tm-08 15/10/2008 Manual 00003574 15/10/08 007 Distri.Recursos 0000001047 00000 00000 3,224.45 0.00 46,783,766.99 014409-gm-08 15/10/2008 Manual 00004795 15/10/08 106 Aj Asientos Con 0000095557 00000 00000 4,068,553.92 0.00 50,852,320.91 14176-EC- 8 15/10/2008 Manual 00001977 15/10/08 106 Aj Asientos Con 0000115723 00000 00000 9,673.35 0.00 50,861,994.26 14409-GM- 8 15/10/2008 Manual 00004795 15/10/08 106 Aj Asientos Con 0000134817 00000 00000 21,463,466.00 0.00 72,325,460.26 1543-EC- 9 15/10/2008 Manual 00004881 15/10/08 107 Aj Asiento Cont 0000095553 00000 00000 0.00 1,203,083.74 71,122,376.52 14176-EC- 8 15/10/2008 Manual 00002813 15/10/08 107 Aj Asiento Cont 0000095557 00000 00000 0.00 4,068,553.92 67,053,822.60 14176-EC- 8 15/10/2008 Manual 00001977 16/10/08 002 Libramientos 0000019080 27078 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 862.60 67,052,960.00 013573--E-C- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019081 27075 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 270.74 67,052,689.26 013657--E-C- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019082 26835 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 897.93 67,051,791.33 010438--m-d- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019083 27018 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,477.18 67,050,314.15 013499--E-C- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019084 26727 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 5,231.73 67,045,082.42 013011--G-M- 16/10/2008 Manual 00001865 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/10/08 002 Libramientos 0000019085 27197 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 241,080.00 66,804,002.42 013440--m-d- 16/10/2008 Manual 00001863 16/10/08 002 Libramientos 0000019086 01608 OPatrimonial 08872 ARAYA ROSA SEGUNDA 700.00 0.00 66,804,702.42 013250-EC-08 Anulacion 16/10/08 002 Libramientos 0000019086 01608 OPatrimonial 08872 ARAYA ROSA SEGUNDA 0.00 700.00 66,804,002.42 013250-EC-08 Anulacion 16/10/08 002 Libramientos 0000019087 01608 OPatrimonial 08872 ARAYA ROSA SEGUNDA 0.00 700.00 66,803,302.42 013250-EC-08 16/10/2008 Manual 00001868 16/10/08 002 Libramientos 0000019088 27069 Presupuestaria 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 5,398.60 66,797,903.82 013883--S-G- 16/10/2008 Manual 00001864 16/10/08 002 Libramientos 0000019089 27101 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,544.50 66,792,359.32 013672--S-G- 16/10/2008 Manual 00001864 16/10/08 002 Libramientos 0000019090 27074 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 5,398.60 66,786,960.72 013886--S-G- 16/10/2008 Manual 00001864 16/10/08 002 Libramientos 0000019091 27066 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,398.60 66,781,562.12 013663--S-G- 16/10/2008 Manual 00001864 16/10/08 002 Libramientos 0000019092 27070 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 4,830.77 66,776,731.35 013884--S-G- 16/10/2008 Manual 00001864 16/10/08 002 Libramientos 0000019093 27070 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 66,776,331.35 013884--S-G- Anulacion 16/10/08 002 Libramientos 0000019093 27070 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 400.00 0.00 66,776,731.35 013884--S-G- Anulacion 16/10/08 002 Libramientos 0000019094 27061 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 5,230.77 66,771,500.58 013997--s-g- 16/10/2008 Manual 00001864 16/10/08 002 Libramientos 0000019095 27062 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,513.51 66,765,987.07 013885--S-G- 16/10/2008 Manual 00001864 16/10/08 002 Libramientos 0000019096 27071 Presupuestaria 00847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO 0.00 5,230.77 66,760,756.30 013861--S-G- 16/10/2008 Manual 00001864 16/10/08 002 Libramientos 0000019097 27104 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,398.60 66,755,357.70 013866--S-G- 16/10/2008 Manual 00001864 16/10/08 002 Libramientos 0000019098 27064 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 5,230.77 66,750,126.93 013863--S-G- 16/10/2008 Manual 00001864 16/10/08 002 Libramientos 0000019099 27065 Presupuestaria 00815 VIDAL CARLOS ALBERTO 0.00 3,188.51 66,746,938.42 013671--S-G- 16/10/2008 Manual 00001864 16/10/08 002 Libramientos 0000019100 27065 Presupuestaria 23012 SALDIVIA ROMINA MARIELA 0.00 1,335.40 66,745,603.02 013671--S-G- Anulacion 16/10/08 002 Libramientos 0000019100 27065 Presupuestaria 23012 SALDIVIA ROMINA MARIELA 1,335.40 0.00 66,746,938.42 013671--S-G- Anulacion 16/10/08 002 Libramientos 0000019101 27067 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 4,669.06 66,742,269.36 013678--S-G- 16/10/2008 Manual 00001864 16/10/08 002 Libramientos 0000019102 27092 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 5,398.60 66,736,870.76 013669--s-g- 16/10/2008 Manual 00001864 16/10/08 002 Libramientos 0000019103 27077 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,669.06 66,732,201.70 013890--S-G- 16/10/2008 Manual 00001864 16/10/08 002 Libramientos 0000019104 27076 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,523.91 66,727,677.79 013889--S-G- 16/10/2008 Manual 00001864 16/10/08 002 Libramientos 0000019105 27073 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,398.60 66,722,279.19 013865--S-G- 16/10/2008 Manual 00001864 16/10/08 002 Libramientos 0000019106 27098 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 4,523.91 66,717,755.28 013670--S-G- 16/10/2008 Manual 00001864 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/10/08 002 Libramientos 0000019107 27070 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 66,717,355.28 013884--S-G- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019108 27065 Presupuestaria 23012 SALDIVIA ROMINA MARIELA 0.00 1,335.40 66,716,019.88 013671--S-G- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019109 25164 Presupuestaria 25772 CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABIL 0.00 6,771.20 66,709,248.68 013530--e-c- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019110 27068 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 4,974.20 66,704,274.48 013628--M-D- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019111 27019 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 1,447.50 66,702,826.98 013517--M-D- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019112 26879 Presupuestaria 25790 URREA DANIEL PABLO 0.00 945.70 66,701,881.28 012944--M-D- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019113 27020 Presupuestaria 25516 VASQUEZ CLAUDIA NATALIA 0.00 3,860.00 66,698,021.28 013704--G-M- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019114 26997 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,316.00 66,695,705.28 013753--s-g- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019115 27249 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 43,975.45 66,651,729.83 013941--e-c- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019116 27249 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 43,975.46 66,607,754.37 013941--e-c- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019117 27250 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 64,643.39 66,543,110.98 013941--e-c- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019118 27250 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 64,643.40 66,478,467.58 013941--e-c- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019119 27251 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,496.29 66,475,971.29 013941--e-c- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019120 27251 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,496.29 66,473,475.00 013941--e-c- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019121 27322 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 178,800.93 66,294,674.07 013578--e-c- 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019122 01604 OPatrimonial 11084 ALIENO CARLOS ENRIQUE 0.00 1,000.00 66,293,674.07 013250-EC-08 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019123 01607 OPatrimonial 13712 ELIAS FABIOLA 0.00 1,000.00 66,292,674.07 013250-ec-08 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019124 01609 OPatrimonial 25853 GAMARRA OLGA MABEL 0.00 6,717.00 66,285,957.07 013248-ec-08 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019125 01610 OPatrimonial 25860 NASELLI GUSTAVO ANDRES 0.00 6,304.00 66,279,653.07 013248-ec-08 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019126 01611 OPatrimonial 25737 PONCE NELIDA ESTER 0.00 1,317.06 66,278,336.01 013248-EC-08 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019127 01612 OPatrimonial 25737 PONCE NELIDA ESTER 0.00 2,723.71 66,275,612.30 013248-EC-08 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019128 01613 OPatrimonial 25737 PONCE NELIDA ESTER 0.00 2,105.41 66,273,506.89 013248-EC-08 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019129 01614 OPatrimonial 25737 PONCE NELIDA ESTER 0.00 485.44 66,273,021.45 013248-EC-08 16/10/2008 Manual 00001865 16/10/08 002 Libramientos 0000019130 27293 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 436,651.75 65,836,369.70 014175--e-c- 16/10/2008 Manual 00001866 16/10/08 002 Libramientos 0000019131 27293 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 436,651.75 65,399,717.95 014175--e-c- 16/10/2008 Manual 00001866 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/10/08 002 Libramientos 0000019132 27294 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 436,651.75 64,963,066.20 014175--e-c- 16/10/2008 Manual 00001866 16/10/08 002 Libramientos 0000019133 27294 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 436,651.76 64,526,414.44 014175--e-c- 16/10/2008 Manual 00001866 16/10/08 002 Libramientos 0000019134 27296 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 38,425.35 64,487,989.09 014175--e-c- 16/10/2008 Manual 00001866 16/10/08 002 Libramientos 0000019135 27296 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 38,425.36 64,449,563.73 014175--e-c- 16/10/2008 Manual 00001866 16/10/08 002 Libramientos 0000019136 00482 Transferencia 24228 0.00 61,392.64 64,388,171.09 014175-EC-08 Anulacion 16/10/08 002 Libramientos 0000019136 00482 Transferencia 24228 61,392.64 0.00 64,449,563.73 014175-EC-08 Anulacion 16/10/08 002 Libramientos 0000019137 00483 Transferencia 24228 RECAUDACION NACIONAL DEL DIA 1 0.00 61,392.64 64,388,171.09 014175-EC-08 16/10/2008 Manual 00001866 16/10/08 002 Libramientos 0000019138 26846 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,678.63 64,383,492.46 009934--M-D- 16/10/2008 Manual 00001866 16/10/08 002 Libramientos 0000019139 00295 Apert Anticipo 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 0.00 284,531.58 64,098,960.88 014262-MD-08 16/10/2008 Manual 00001866 16/10/08 002 Libramientos 0000019140 27357 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,669.06 64,094,291.82 013686--S-G- 16/10/2008 Manual 00001867 16/10/08 002 Libramientos 0000019141 27354 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,398.60 64,088,893.22 013662--S-G- 16/10/2008 Manual 00001867 16/10/08 002 Libramientos 0000019142 27361 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 4,806.65 64,084,086.57 013684--S-G- 16/10/2008 Manual 00001867 16/10/08 002 Libramientos 0000019143 27339 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 4,523.91 0.00 64,088,610.48 013679--S-G- Anulacion 16/10/08 002 Libramientos 0000019143 27339 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,523.91 64,084,086.57 013679--S-G- Anulacion 16/10/08 002 Libramientos 0000019144 27364 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 5,398.60 64,078,687.97 013683--S-G- 16/10/2008 Manual 00001867 16/10/08 002 Libramientos 0000019145 27366 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 6,128.14 64,072,559.83 013667--S-G- 16/10/2008 Manual 00001867 16/10/08 002 Libramientos 0000019146 27365 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 5,398.60 64,067,161.23 013685--S-G- 16/10/2008 Manual 00001867 16/10/08 002 Libramientos 0000019147 27368 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 109,114.34 63,958,046.89 013940--e-c- 16/10/2008 Manual 00001867 16/10/08 002 Libramientos 0000019148 27368 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 109,114.35 63,848,932.54 013940--e-c- 16/10/2008 Manual 00001867 16/10/08 002 Libramientos 0000019149 27369 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 160,819.84 63,688,112.70 013940--e-c- 16/10/2008 Manual 00001867 16/10/08 002 Libramientos 0000019150 27369 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 160,819.84 63,527,292.86 013940--e-c- 16/10/2008 Manual 00001867 16/10/08 002 Libramientos 0000019151 27370 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,193.10 63,521,099.76 013940--e-c- 16/10/2008 Manual 00001867 16/10/08 002 Libramientos 0000019152 27370 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,193.11 63,514,906.65 013940--e-c- 16/10/2008 Manual 00001867 16/10/08 002 Libramientos 0000019153 27339 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,523.91 63,510,382.74 013679--S-G- 16/10/2008 Manual 00001867 16/10/08 007 Distri.Recursos 0000000846 00000 00000 5,264,751.46 0.00 68,775,134.20 014174-ec-08 16/10/2008 Manual 00002737 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/10/08 007 Distri.Recursos 0000000859 00000 00000 2,497,497.84 0.00 71,272,632.04 014545-ec-08 16/10/2008 Manual 00002738 16/10/08 007 Distri.Recursos 0000000867 00000 00000 0.00 3,369,256.96 67,903,375.08 014171-ec-08 16/10/2008 Manual 00002769 16/10/08 007 Distri.Recursos 0000000867 00000 00000 3,369,256.96 0.00 71,272,632.04 014171-ec-08 16/10/2008 Manual 00002739 16/10/08 007 Distri.Recursos 0000000867 00000 00000 3,369,256.96 0.00 74,641,889.00 014171-ec-08 16/10/2008 Manual 00002769 16/10/08 007 Distri.Recursos 0000001101 00000 00000 0.00 80.57 74,641,808.43 017028-ec-08 16/10/2008 Manual 00004666 16/10/08 007 Distri.Recursos 0000001101 00000 00000 80.57 0.00 74,641,889.00 017028-ec-08 16/10/2008 Manual 00004666 16/10/08 007 Distri.Recursos 0000001203 00000 00000 89.43 0.00 74,641,978.43 017879-ec-08 16/10/2008 Manual 00004372 16/10/08 107 Aj Asiento Cont 0000096532 00000 00000 0.00 1,831,750.50 72,810,227.93 4868-EC- 8 16/10/2008 Manual 00002650 16/10/08 109 Debito Sueldos 0000000039 00000 00000 26,950.83 0.00 72,837,178.76 16/10/2008 Manual 00003450 16/10/08 109 Debito Sueldos 0000000040 00000 00000 29,285.40 0.00 72,866,464.16 16/10/2008 Manual 00003451 16/10/08 109 Debito Sueldos 0000000041 00000 00000 6,631.62 0.00 72,873,095.78 16/10/2008 Manual 00003453 16/10/08 109 Debito Sueldos 0000000042 00000 00000 6,214.11 0.00 72,879,309.89 16/10/2008 Manual 00003452 16/10/08 567 Anula Ajuste po 0000002709 00000 00000 0.00 61.57 72,879,248.32 18922-ME- 7 16/10/2008 Manual 00002660 16/10/08 567 Anula Ajuste po 0000002711 00000 00000 0.00 54.09 72,879,194.23 7002-EC- 8 16/10/2008 Manual 00002661 17/10/08 002 Libramientos 0000019154 27217 Presupuestaria 12778 GONZALEZ MUOZ ALEXIS FERNAND 0.00 735.00 72,878,459.23 011881--e-d- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019155 27218 Presupuestaria 08907 PALMIERI MARIO OSCAR 0.00 700.00 72,877,759.23 011881--e-d- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019156 27219 Presupuestaria 12691 VERGARA JORGE ARISTEO 0.00 735.00 72,877,024.23 011881--e-d- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019157 27220 Presupuestaria 10449 GONZALEZ GUILLERMO FEDERICO 0.00 735.00 72,876,289.23 011881--e-d- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019158 27221 Presupuestaria 08106 GONZALEZ MARIO CRESCENCIO 0.00 735.00 72,875,554.23 011881--e-d- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019159 27021 Presupuestaria 24195 OBANDO GUERRERO FRANCISCO MART 0.00 2,412.50 72,873,141.73 011781--M-O- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019160 27342 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,669.06 72,868,472.67 013687--S-G- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019161 27347 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,806.65 72,863,666.02 013660--S-G- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019162 27343 Presupuestaria 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 5,398.60 72,858,267.42 013675--S-G- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019163 27345 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,669.06 72,853,598.36 013664--S-G- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019164 27344 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,523.91 72,849,074.45 013891--S-G- 17/10/2008 Manual 00001963 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/10/08 002 Libramientos 0000019165 27346 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,398.60 72,843,675.85 013677--S-G- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019166 27341 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 5,398.60 72,838,277.25 013682--S-G- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019167 27338 Presupuestaria 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 4,974.20 72,833,303.05 013834--m-d- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019168 27348 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 5,140.80 72,828,162.25 013680--S-G- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019169 27350 Presupuestaria 00738 MUSICO EDUARDO JUAN 0.00 5,398.60 72,822,763.65 013665--S-G- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019170 27356 Presupuestaria 00787 BIDART MARIA NELIDA 0.00 5,230.77 72,817,532.88 013681--S-G- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019171 27358 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,230.77 72,812,302.11 013661--S-G- 17/10/2008 Manual 00001963 17/10/08 002 Libramientos 0000019172 27307 Presupuestaria 00973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES 0.00 80.00 72,812,222.11 014307--e-c- Anulacion 17/10/08 002 Libramientos 0000019172 27307 Presupuestaria 00973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES 80.00 0.00 72,812,302.11 014307--e-c- Anulacion 17/10/08 002 Libramientos 0000019173 27307 Presupuestaria 00973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES 0.00 80.00 72,812,222.11 014307--e-c- 17/10/2008 Manual 00001968 17/10/08 002 Libramientos 0000019174 27323 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 4,539.49 72,807,682.62 014313--e-c- 17/10/2008 Manual 00001964 17/10/08 002 Libramientos 0000019175 27324 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 6,049.44 72,801,633.18 014313--e-c- 17/10/2008 Manual 00001964 17/10/08 002 Libramientos 0000019176 27325 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 257.68 72,801,375.50 014313--e-c- 17/10/2008 Manual 00001964 17/10/08 002 Libramientos 0000019177 18902 Presupuestaria 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 7,577.12 72,793,798.38 005383--r-o- 17/10/2008 Manual 00001964 17/10/08 002 Libramientos 0000019178 18457 Presupuestaria 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 12,935.75 72,780,862.63 006963--r-o- 17/10/2008 Manual 00001964 17/10/08 002 Libramientos 0000019179 20069 Presupuestaria 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 6,200.00 72,774,662.63 006581--r-o- 17/10/2008 Manual 00001964 17/10/08 002 Libramientos 0000019180 22738 Presupuestaria 02172 PRADA MARIA MERCEDES 0.00 5,142.50 72,769,520.13 012031--M-D- 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019181 27146 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 17,292.80 72,752,227.33 012029--m-d- 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019182 26796 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 72,751,327.33 012395--M-D- 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019183 26797 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 72,750,427.33 012398--M-D- 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019184 26875 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 13,220.29 72,737,207.04 013214--g-m- 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019185 27380 Presupuestaria 22742 ARNST MARIA FLORENCIA 0.00 3,377.50 72,733,829.54 012324--m-s- 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019186 27382 Presupuestaria 22742 ARNST MARIA FLORENCIA 0.00 3,377.50 72,730,452.04 013609--M-S- 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019187 27394 Presupuestaria 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ 0.00 1,254.50 72,729,197.54 013791--m-d- 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019188 27397 Presupuestaria 25790 URREA DANIEL PABLO 0.00 945.70 72,728,251.84 013827--m-d- 17/10/2008 Manual 00001965 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/10/08 002 Libramientos 0000019189 01131 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 2,938.00 72,725,313.84 006485-ms-08 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019190 01038 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 2,882.00 72,722,431.84 006482-MS-08 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019191 01301 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 2,753.00 72,719,678.84 009049-MS-08 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019192 01529 OPatrimonial 19531 FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.SOCIAL 0.00 17,214.00 72,702,464.84 008092-ms-08 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019193 25087 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 2,100.00 72,700,364.84 012218--t-m- 17/10/2008 Manual 00001969 17/10/08 002 Libramientos 0000019194 24736 Presupuestaria 24888 OCISER S.A. 0.00 108,897.15 72,591,467.69 007370--m-o- Anulacion 17/10/08 002 Libramientos 0000019194 24736 Presupuestaria 24888 OCISER S.A. 108,897.15 0.00 72,700,364.84 007370--m-o- Anulacion 17/10/08 002 Libramientos 0000019195 27309 Presupuestaria 00973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES 0.00 80.00 72,700,284.84 014308--e-c- 17/10/2008 Manual 00001970 17/10/08 002 Libramientos 0000019196 14548 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 2,090.00 72,698,194.84 000070--r-o- 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019197 22035 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 15,312.00 72,682,882.84 006461--r-o- 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019198 20448 Presupuestaria 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 4,020.10 72,678,862.74 003719--R-O- 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019199 24736 Presupuestaria 24888 OCISER S.A. 0.00 40,000.00 72,638,862.74 007370--m-o- 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019200 00738 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 12,716.85 72,626,145.89 002847-EC-08 17/10/2008 Manual 00001965 17/10/08 002 Libramientos 0000019201 01633 OPatrimonial 25820 ROJAS PERALTA NILDA ROSA 0.00 5,047.40 72,621,098.49 013248-EC-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019202 01632 OPatrimonial 24934 ACOSTA AURORA OTILIA 0.00 1,000.00 72,620,098.49 013250-EC-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019203 01631 OPatrimonial 07992 FERNANDEZ EVANGELINA 0.00 1,300.00 72,618,798.49 013250-EC-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019204 01630 OPatrimonial 13489 ZAPAIA FRANCISCA ALICIA 0.00 1,800.00 72,616,998.49 013250-ec-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019205 01629 OPatrimonial 25209 CARBONE PABLO GUILLERMO 0.00 900.00 72,616,098.49 013250-ec-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019206 01628 OPatrimonial 13648 NELLI CARDENAS MARGARITA P 0.00 2,500.00 72,613,598.49 013250-ec-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019207 01627 OPatrimonial 25743 COBIAN SILVIA CLAUDIA 0.00 75.46 72,613,523.03 012993-ec-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019208 01626 OPatrimonial 25737 PONCE NELIDA ESTER 0.00 16.42 72,613,506.61 012993-ec-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019209 01625 OPatrimonial 25739 FRANCO DANIELA NOEMI 0.00 99.36 72,613,407.25 012993-ec-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019210 01624 OPatrimonial 25829 CAYO VILLARROEL JORGE GUSTAVO 0.00 1,432.80 72,611,974.45 013248-ec-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019211 01623 OPatrimonial 25862 OYARZO BETIANA FABIOLA 0.00 3,300.00 72,608,674.45 013250-EC-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019212 01622 OPatrimonial 25863 BASCAL GUILLERMO HERNAN 0.00 4,000.00 72,604,674.45 013250-EC-08 17/10/2008 Manual 00001966 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/10/08 002 Libramientos 0000019213 01621 OPatrimonial 25837 CABAA PAOLA BEATRIZ 0.00 2,627.86 72,602,046.59 013248-EC-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019214 01620 OPatrimonial 25743 COBIAN SILVIA CLAUDIA 0.00 2,174.50 72,599,872.09 013248-EC-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019215 01619 OPatrimonial 25739 FRANCO DANIELA NOEMI 0.00 2,744.60 72,597,127.49 013248-EC-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019216 01618 OPatrimonial 25836 RAMOS SUBELZA JUAN CARLOS 0.00 403.07 72,596,724.42 013248-EC-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019217 01617 OPatrimonial 25834 NOGUERA GUSTAVO GABRIEL 0.00 1,611.00 72,595,113.42 013248-EC-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019218 01616 OPatrimonial 25822 BLANCA LILIANA COSTILLA 0.00 460.46 72,594,652.96 013248-EC-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019219 01615 OPatrimonial 25815 BARRIA VAZQUEZ PAMELA JEANETTE 0.00 3,667.80 72,590,985.16 013248-EC-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019220 27493 Presupuestaria 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA 0.00 3,000.00 72,587,985.16 013772--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019221 27413 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,895.00 72,585,090.16 013622--M-S- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019222 27463 Presupuestaria 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 3,000.00 72,582,090.16 013771--E-C- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019223 27462 Presupuestaria 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,000.00 72,580,090.16 013773--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019224 27407 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 32,795.90 72,547,294.26 014162--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019225 27407 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 32,795.90 72,514,498.36 014162--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019226 27408 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 38,037.57 72,476,460.79 014162--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019227 27408 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 38,037.57 72,438,423.22 014162--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019228 27409 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,895.84 72,434,527.38 014162--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019229 27409 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,895.84 72,430,631.54 014162--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019230 27427 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 326,534.78 72,104,096.76 014174--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019231 27427 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 326,534.78 71,777,561.98 014174--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019232 27428 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 326,534.78 71,451,027.20 014174--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019233 27428 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 326,534.78 71,124,492.42 014174--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019234 27430 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 28,735.06 71,095,757.36 014174--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019235 27430 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,072.33 71,089,685.03 014174--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019236 00484 Transferencia 24228 Recaudación Nacional 16/10/08, 0.00 61,392.64 71,028,292.39 014174-ec-08 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019237 27450 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 182,194.64 70,846,097.75 013339--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/10/08 002 Libramientos 0000019238 27450 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 182,194.65 70,663,903.10 013339--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019239 27453 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 211,314.31 70,452,588.79 013339--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019240 27453 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 32,892.47 70,419,696.32 013339--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019241 27453 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 178,421.84 70,241,274.48 013339--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019242 27454 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 36,718.86 70,204,555.62 013339--e-c- 17/10/2008 Manual 00001966 17/10/08 002 Libramientos 0000019243 27500 Presupuestaria 21904 BAIRES FLY S.A. 0.00 57,707.00 70,146,848.62 010023--m-s- 17/10/2008 Manual 00001967 17/10/08 007 Distri.Recursos 0000000849 00000 00000 4,394,820.72 0.00 74,541,669.34 014173-ec-08 17/10/2008 Manual 00002770 17/10/08 007 Distri.Recursos 0000000849 00000 00000 0.00 4,394,820.72 70,146,848.62 014173-ec-08 17/10/2008 Manual 00002770 17/10/08 007 Distri.Recursos 0000000850 00000 00000 4,394,820.72 0.00 74,541,669.34 014173-ec-08 17/10/2008 Manual 00002741 17/10/08 007 Distri.Recursos 0000000860 00000 00000 1,600,560.16 0.00 76,142,229.50 014544-ec-08 17/10/2008 Manual 00002742 17/10/08 007 Distri.Recursos 0000000870 00000 00000 8,613,926.94 0.00 84,756,156.44 014170-ec-08 17/10/2008 Manual 00002749 17/10/08 007 Distri.Recursos 0000000870 00000 00000 8,613,926.95 0.00 93,370,083.39 014170-ec-08 17/10/2008 Manual 00002772 17/10/08 007 Distri.Recursos 0000000870 00000 00000 0.00 8,613,926.95 84,756,156.44 014170-ec-08 17/10/2008 Manual 00002772 17/10/08 007 Distri.Recursos 0000000967 00000 00000 190.00 0.00 84,756,346.44 015828-ec-08 17/10/2008 Manual 00004361 17/10/08 007 Distri.Recursos 0000001204 00000 00000 190.00 0.00 84,756,536.44 017880-ec-08 17/10/2008 Manual 00004373 17/10/08 007 Distri.Recursos 0000001232 00000 00000 6.80 0.00 84,756,543.24 000954-ec-09 17/10/2008 Manual 00004385 17/10/08 007 Distri.Recursos 0000001344 00000 00000 18,500.00 0.00 84,775,043.24 003891-sd-09 17/10/2008 Manual 00004819 17/10/08 107 Aj Asiento Cont 0000136113 00000 00000 0.00 3,935,089.55 80,839,953.69 13339-EC- 8 17/10/2008 Manual 00004711 20/10/08 002 Libramientos 0000019244 25509 Presupuestaria 01469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESOR 0.00 4.20 80,839,949.49 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001975 20/10/08 002 Libramientos 0000019245 25527 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 68,427.06 80,771,522.43 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019246 25526 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 89,754.75 80,681,767.68 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019247 25524 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 2,404,090.25 78,277,677.43 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019248 25523 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,749,378.62 76,528,298.81 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019249 25522 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 7,092,074.06 69,436,224.75 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019250 25521 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 21,788.44 69,414,436.31 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/10/08 002 Libramientos 0000019251 25520 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 308,285.18 69,106,151.13 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019252 25519 Presupuestaria 01494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL 0.00 11,755.50 69,094,395.63 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019253 25518 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 9,949.81 69,084,445.82 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019254 25517 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 72,292.50 69,012,153.32 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019255 25516 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 174,281.04 68,837,872.28 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019256 25515 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 41,252.26 68,796,620.02 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019257 25514 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 563,134.75 68,233,485.27 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019258 25513 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 57,515.89 68,175,969.38 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019259 25512 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 369,668.39 67,806,300.99 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019260 25511 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 426,299.84 67,380,001.15 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019261 25508 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 141,630.81 67,238,370.34 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019262 25507 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 11,237.19 67,227,133.15 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019263 25506 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 25,434.36 67,201,698.79 013247--E-C- 20/10/2008 Manual 00001971 20/10/08 002 Libramientos 0000019264 11321 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 67,131,698.79 007910--e-c- 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019265 17003 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 67,061,698.79 010576--e-c- 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019266 27415 Presupuestaria 22860 MOTTER JORGE 0.00 23,120.71 67,038,578.08 006490--x-x- 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019267 16996 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 64,601.35 66,973,976.73 009862--E-C- 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019268 16997 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 73,600.51 66,900,376.22 009863--e-c- 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019269 01636 OPatrimonial 02738 VENEGAS TERESA 0.00 1,881.00 66,898,495.22 009941-MD-08 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019270 01635 OPatrimonial 25787 CAVALIERI MAXIMILIANO 0.00 1,881.00 66,896,614.22 014456-EC-08 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019271 01634 OPatrimonial 10840 PACHECO RUTH MIRIAM 0.00 1,881.00 66,894,733.22 014455-ec-08 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019272 27628 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 17,588.59 66,877,144.63 013939--e-c- 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019273 27628 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 17,588.59 66,859,556.04 013939--e-c- 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019274 27629 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 23,439.59 66,836,116.45 013939--e-c- 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019275 27629 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 23,439.59 66,812,676.86 013939--e-c- 20/10/2008 Manual 00001972 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/10/08 002 Libramientos 0000019276 27630 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,998.40 66,810,678.46 013939--e-c- 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019277 27612 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 211,831.37 66,598,847.09 014173--e-c- 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019278 27612 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 57,397.97 66,541,449.12 014173--e-c- 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019279 27612 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 154,433.41 66,387,015.71 014173--e-c- 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019280 27613 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 211,830.50 66,175,185.21 014173--e-c- 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019281 27613 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 79,637.27 66,095,547.94 014173--e-c- 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019282 27613 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 132,194.97 65,963,352.97 014173--e-c- 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019283 27614 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 37,282.32 65,926,070.65 014173--e-c- 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019284 00485 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 17/10 0.00 61,392.64 65,864,678.01 014173-ec-08 20/10/2008 Manual 00001972 20/10/08 002 Libramientos 0000019285 27393 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 2,178.73 65,862,499.28 013574--e-c- 20/10/2008 Manual 00001973 20/10/08 002 Libramientos 0000019286 27387 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 6,262.25 65,856,237.03 011620--m-s- 20/10/2008 Manual 00001973 20/10/08 002 Libramientos 0000019287 27299 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 262.28 65,855,974.75 013415--E-D- 20/10/2008 Manual 00001973 20/10/08 002 Libramientos 0000019288 27398 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 124.92 65,855,849.83 013616--M-S- 20/10/2008 Manual 00001973 20/10/08 002 Libramientos 0000019289 27389 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 469.94 65,855,379.89 014235--S-G- 20/10/2008 Manual 00001973 20/10/08 002 Libramientos 0000019290 27386 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 415.62 65,854,964.27 014064--E-C- 20/10/2008 Manual 00001973 20/10/08 002 Libramientos 0000019291 27395 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,061.09 65,853,903.18 014281--M-O- 20/10/2008 Manual 00001973 20/10/08 002 Libramientos 0000019292 02006 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,243.49 65,829,659.69 018919-ME-07 20/10/2008 Manual 00001974 20/10/08 002 Libramientos 0000019293 02018 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,070.95 65,828,588.74 021141-ME-07 20/10/2008 Manual 00001974 20/10/08 002 Libramientos 0000019294 02012 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,597.07 65,805,991.67 018920-ME-07 20/10/2008 Manual 00001974 20/10/08 002 Libramientos 0000019295 02001 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,212.08 65,781,779.59 018921-ME-07 20/10/2008 Manual 00001974 20/10/08 002 Libramientos 0000019296 09443 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,443.61 65,759,335.98 018922--M-E- 20/10/2008 Manual 00001974 20/10/08 002 Libramientos 0000019297 02009 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,787.95 65,757,548.03 021142-ME-07 20/10/2008 Manual 00001974 20/10/08 002 Libramientos 0000019298 02015 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 446.21 65,757,101.82 014462-ME-07 20/10/2008 Manual 00001974 20/10/08 002 Libramientos 0000019299 01078 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,000.00 65,746,101.82 000717-me-08 20/10/2008 Manual 00001974 20/10/08 002 Libramientos 0000019300 01072 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,202.31 65,743,899.51 021153-me-07 20/10/2008 Manual 00001974 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:04 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/10/08 002 Libramientos 0000019301 02633 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,423.29 65,740,476.22 021148-me-07 20/10/2008 Manual 00001974 20/10/08 002 Libramientos 0000019302 01075 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,990.25 65,715,485.97 021154-me-07 20/10/2008 Manual 00001974 20/10/08 002 Libramientos 0000019303 02639 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 20,919.67 65,694,566.30 021150-me-07 20/10/2008 Manual 00001974 20/10/08 002 Libramientos 0000019304 01093 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,590.28 65,688,976.02 021157-me-07 20/10/2008 Manual 00001974 20/10/08 002 Libramientos 0000019305 02636 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 19,153.39 65,669,822.63 021151-me-07 20/10/2008 Manual 00001974 20/10/08 002 Libramientos 0000019306 01099 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18,691.34 65,651,131.29 021161-me-07 20/10/2008 Manual 00001974 20/10/08 002 Libramientos 0000019307 02630 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 53,266.11 65,597,865.18 021660-me-07 20/10/2008 Manual 00001974 20/10/08 007 Distri.Recursos 0000000858 00000 00000 3,698,895.36 0.00 69,296,760.54 014547-ec-08 20/10/2008 Manual 00002743 20/10/08 007 Distri.Recursos 0000000861 00000 00000 7,977.89 0.00 69,304,738.43 014543-ec-08 20/10/2008 Manual 00002744 20/10/08 007 Distri.Recursos 0000000876 00000 00000 4,766,557.98 0.00 74,071,296.41 014555-ec-08 20/10/2008 Manual 00005071 20/10/08 007 Distri.Recursos 0000000924 00000 00000 308,285.18 0.00 74,379,581.59 015369-gm-08 20/10/2008 Manual 00002773 20/10/08 007 Distri.Recursos 0000001029 00000 00000 11,755.50 0.00 74,391,337.09 016355-ec-08 20/10/2008 Manual 00004362 21/10/08 002 Libramientos 0000019308 16371 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 375,000.00 74,016,337.09 010278--e-c- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019309 27290 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 40,081.62 73,976,255.47 011715--E-D- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019310 19192 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 21,808.00 73,954,447.47 001618--r-o- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019311 14433 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 10,450.00 73,943,997.47 000065--r-o- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019312 15347 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 20,300.00 73,923,697.47 001611--r-o- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019313 01500 OPatrimonial 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 43,542.80 73,880,154.67 007559-mo-08 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019314 19171 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 21,886.78 73,858,267.89 011496--e-c- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019315 27687 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 77,026.17 73,781,241.72 014460--e-c- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019316 27687 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 77,026.17 73,704,215.55 014460--e-c- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019317 27688 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 89,337.05 73,614,878.50 014460--e-c- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019318 27688 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 89,337.06 73,525,541.44 014460--e-c- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019319 27689 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18,299.96 73,507,241.48 014460--e-c- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019320 01638 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 11,944.69 73,495,296.79 014528-ec-08 21/10/2008 Manual 00001978 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/10/08 002 Libramientos 0000019321 27377 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 32,506.84 73,462,789.95 004868--e-c- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019322 27377 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 771.34 73,462,018.61 004868--e-c- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019323 27378 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 4,526.39 73,457,492.22 004868--E-C- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019324 27378 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 304.42 73,457,187.80 004868--E-C- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019325 27379 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,892.90 73,455,294.90 004868--E-C- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019326 27632 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 2,600.00 73,452,694.90 013625--m-s- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019327 27643 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 4,806.65 73,447,888.25 013887--s-g- 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019328 01639 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 20,000.00 73,427,888.25 012259-gm-08 21/10/2008 Manual 00001978 21/10/08 002 Libramientos 0000019329 27648 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,669.06 73,423,219.19 013666--S-G- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019330 27739 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 74,105.93 73,349,113.26 014544--e-c- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019331 27741 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 85,950.08 73,263,163.18 014544--e-c- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019332 27741 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 85,950.08 73,177,213.10 014544--e-c- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019333 27742 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 17,606.16 73,159,606.94 014544--e-c- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019334 27732 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 115,634.14 73,043,972.80 014545--e-c- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019335 27734 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 134,115.63 72,909,857.17 014545--e-c- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019336 27734 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 134,115.64 72,775,741.53 014545--e-c- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019337 27735 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 27,472.48 72,748,269.05 014545--e-c- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019338 27722 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 232,262.72 72,516,006.33 014547--e-c- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019339 27722 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 115,664.93 72,400,341.40 014547--e-c- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019340 27723 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 232,262.72 72,168,078.68 014547--e-c- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019341 27723 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 232,262.73 71,935,815.95 014547--e-c- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019342 27724 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 40,878.25 71,894,937.70 014547--e-c- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019343 00486 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 20/10 0.00 61,392.64 71,833,545.06 014547-ec-08 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019344 01637 OPatrimonial 11041 BARRIOS EMMA NANCY 0.00 1,000.00 71,832,545.06 013250-ec-08 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019345 27678 Presupuestaria 25510 PEREZ GABRIEL EZEQUIEL 0.00 2,412.50 71,830,132.56 013531--m-o- 21/10/2008 Manual 00001979 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/10/08 002 Libramientos 0000019346 27653 Presupuestaria 24321 TORRES ARACELI GISELA 0.00 2,895.00 71,827,237.56 013829--M-O- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019347 27681 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,833.50 71,825,404.06 013613--M-S- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019348 27683 Presupuestaria 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 1,930.00 71,823,474.06 013976--M-D- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019349 27671 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,377.50 71,820,096.56 013693--M-S- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019350 27733 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 13,651.00 71,806,445.56 009452--m-s- 21/10/2008 Manual 00001979 21/10/08 002 Libramientos 0000019351 00487 Transferencia 25529 transferencia segun cronograma 0.00 700,000.00 71,106,445.56 002263-sd-08 21/10/2008 Manual 00001980 21/10/08 002 Libramientos 0000019352 27645 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 5,230.77 71,101,214.79 013864--S-G- 21/10/2008 Manual 00001980 21/10/08 002 Libramientos 0000019353 27656 Presupuestaria 23974 QUIROGA VICTOR MANUEL 0.00 2,605.50 71,098,609.29 013776--S-G- 21/10/2008 Manual 00001980 21/10/08 007 Distri.Recursos 0000000863 00000 00000 1,784,954.35 0.00 72,883,563.64 014546-ec-08 21/10/2008 Manual 00002745 21/10/08 007 Distri.Recursos 0000000879 00000 00000 1,407,699.37 0.00 74,291,263.01 014554-ec-08 21/10/2008 Manual 00002746 22/10/08 002 Libramientos 0000019354 27756 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 197,161.84 74,094,101.17 013758--E-D- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019355 27703 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 454,510.37 73,639,590.80 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019356 27726 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 265,592.93 73,373,997.87 013758--E-D- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019357 27725 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 117,173.88 73,256,823.99 013758--E-D- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019358 27727 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 26,924.59 73,229,899.40 013758--E-D- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019359 27714 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 68,580.71 73,161,318.69 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019360 27713 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 28,617.41 73,132,701.28 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019361 27712 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 27,518.64 73,105,182.64 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019362 27711 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 23,878.80 73,081,303.84 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019363 27710 Presupuestaria 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 16,831.94 73,064,471.90 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019364 27708 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 17,973.23 73,046,498.67 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019365 27707 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 30,238.05 73,016,260.62 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019366 27706 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 27,149.82 72,989,110.80 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019367 27705 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 79,390.46 72,909,720.34 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019368 27704 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 166,979.20 72,742,741.14 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/10/08 002 Libramientos 0000019369 27702 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 336,617.10 72,406,124.04 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019370 27701 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 407,763.59 71,998,360.45 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019371 27700 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 175,402.37 71,822,958.08 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019372 27699 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 16,733.39 71,806,224.69 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019373 27698 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 31,264.36 71,774,960.33 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019374 27696 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 143,441.83 71,631,518.50 013758--e-d- 22/10/2008 Manual 00001981 22/10/08 002 Libramientos 0000019375 27616 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 610.28 71,630,908.22 013127--E-D- 22/10/2008 Manual 00001982 22/10/08 002 Libramientos 0000019376 27615 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 337.21 71,630,571.01 013133--E-D- 22/10/2008 Manual 00001982 22/10/08 002 Libramientos 0000019377 27642 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 474.84 71,630,096.17 014104--M-S- 22/10/2008 Manual 00001982 22/10/08 002 Libramientos 0000019378 01643 OPatrimonial 25817 MOLINARI NATALIA MARIA 0.00 2,685.00 71,627,411.17 013248-ec-08 22/10/2008 Manual 00001982 22/10/08 002 Libramientos 0000019379 27867 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,513.51 71,621,897.66 013862--S-G- 22/10/2008 Manual 00001982 22/10/08 002 Libramientos 0000019380 27868 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,523.91 71,617,373.75 013888--S-G- 22/10/2008 Manual 00001982 22/10/08 002 Libramientos 0000019381 27300 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 342,480.47 71,274,893.28 004869--e-c- 22/10/2008 Manual 00001982 22/10/08 002 Libramientos 0000019382 27300 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 763.27 71,274,130.01 004869--e-c- 22/10/2008 Manual 00001982 22/10/08 002 Libramientos 0000019383 27301 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 417,523.56 70,856,606.45 004869--E-C- 22/10/2008 Manual 00001982 22/10/08 002 Libramientos 0000019384 27301 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 301.23 70,856,305.22 004869--E-C- 22/10/2008 Manual 00001982 22/10/08 002 Libramientos 0000019385 27303 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 19,487.73 70,836,817.49 004869--E-C- 22/10/2008 Manual 00001982 22/10/08 007 Distri.Recursos 0000000868 00000 00000 2,998,482.37 0.00 73,835,299.86 014548-ec-08 22/10/2008 Manual 00002747 22/10/08 007 Distri.Recursos 0000000890 00000 00000 3,701,289.52 0.00 77,536,589.38 014553-ec-08 22/10/2008 Manual 00002748 22/10/08 007 Distri.Recursos 0000001278 00000 00000 32,120.00 0.00 77,568,709.38 002027-ed-09 22/10/2008 Manual 00004563 23/10/08 002 Libramientos 0000019386 25087 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 700.00 77,568,009.38 012218--t-m- 23/10/2008 Manual 00001984 23/10/08 002 Libramientos 0000019387 27866 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,345.35 77,564,664.03 013691--M-S- 23/10/2008 Manual 00001983 23/10/08 002 Libramientos 0000019388 27851 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,345.35 77,561,318.68 013691--m-s- 23/10/2008 Manual 00001983 23/10/08 002 Libramientos 0000019389 27852 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,345.35 77,557,973.33 013691--M-S- 23/10/2008 Manual 00001983 23/10/08 002 Libramientos 0000019390 01645 OPatrimonial 17719 GONZALEZ LUDUEA PABLO ARIEL 0.00 1,800.00 77,556,173.33 013250-ec-08 23/10/2008 Manual 00001983 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/10/08 002 Libramientos 0000019391 01644 OPatrimonial 25861 FEHRMANN GERMAN RODOLFO 0.00 6,717.00 77,549,456.33 013248-ec-08 23/10/2008 Manual 00001983 23/10/08 002 Libramientos 0000019392 01646 OPatrimonial 13901 PAZ SILVIA ROSA 0.00 3,728.82 77,545,727.51 013248-ec-08 23/10/2008 Manual 00001983 23/10/08 002 Libramientos 0000019393 00302 Apert Anticipo 25870 ANTICIPO C/CARGO A RENDIR JEFA 0.00 40,000.00 77,505,727.51 014126-gm-08 23/10/2008 Manual 00001985 23/10/08 002 Libramientos 0000019394 25409 Presupuestaria 00367 INMOBILIARIA USHUAIA SRL 0.00 5,610.00 77,500,117.51 009535--E-C- 23/10/2008 Manual 00001985 23/10/08 002 Libramientos 0000019395 28032 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 50,000.00 77,450,117.51 012740--s-g- 23/10/2008 Manual 00001985 23/10/08 002 Libramientos 0000019396 27153 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 33,504.80 77,416,612.71 011266--m-d- 23/10/2008 Manual 00001985 23/10/08 002 Libramientos 0000019397 01639 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 24,942.50 77,391,670.21 012259-gm-08 23/10/2008 Manual 00001985 23/10/08 002 Libramientos 0000019398 28133 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 241,893.43 77,149,776.78 013757--e-d- 23/10/2008 Manual 00001985 23/10/08 002 Libramientos 0000019399 28134 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 171,757.38 76,978,019.40 013757--e-d- 23/10/2008 Manual 00001985 23/10/08 002 Libramientos 0000019400 01106 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 5,852.65 76,972,166.75 005541-RO-08 23/10/2008 Manual 00001985 23/10/08 002 Libramientos 0000019401 26908 Presupuestaria 23809 ALONSO LEANDRO JORGE 0.00 13,510.75 76,958,656.00 008222--S-G- 23/10/2008 Manual 00001985 23/10/08 002 Libramientos 0000019402 00433 OPatrimonial 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 913.94 76,957,742.06 001398-RO-08 23/10/2008 Manual 00001985 23/10/08 002 Libramientos 0000019403 01093 OPatrimonial 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 891.10 76,956,850.96 004999-ro-08 23/10/2008 Manual 00001985 23/10/08 002 Libramientos 0000019404 01349 OPatrimonial 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 1,635.95 76,955,215.01 005539-ro-08 23/10/2008 Manual 00001985 23/10/08 002 Libramientos 0000019405 01468 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 3,900.00 76,951,315.01 008480-ro-08 23/10/2008 Manual 00001985 23/10/08 007 Distri.Recursos 0000000871 00000 00000 4,404,653.26 0.00 81,355,968.27 014549-ec-08 23/10/2008 Manual 00002749 23/10/08 007 Distri.Recursos 0000000895 00000 00000 464,129.11 0.00 81,820,097.38 014552-ec-08 23/10/2008 Manual 00002751 24/10/08 002 Libramientos 0000019406 02311 /2008 Oblig Tes 00972 CHAVEZ ANTONIO MARTIN 0.00 2,880.00 81,817,217.38 006240-SG-07 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019407 01156 /2008 Oblig Tes 00972 CHAVEZ ANTONIO MARTIN 0.00 1,920.00 81,815,297.38 005102-SG-07 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019408 28177 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 778.64 81,814,518.74 014294--e-c- 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019409 00489 Transferencia 25722 Transf. segun cronograma de pa 0.00 100,000.00 81,714,518.74 013065-ec-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019410 00488 Transferencia 25721 Transf. segun cronograma de pa 0.00 250,000.00 81,464,518.74 013064-ec-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019411 00490 Transferencia 02107 S/ recurso 848 - Cronograma de 0.00 197,140.56 81,267,378.18 013697-ms-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019412 28172 Presupuestaria 00973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES 0.00 80.00 81,267,298.18 014812--e-c- 24/10/2008 Manual 00002622 24/10/08 002 Libramientos 0000019413 28246 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 566,784.72 80,700,513.46 014548--e-c- 24/10/2008 Manual 00002620 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/10/08 002 Libramientos 0000019414 28247 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 566,784.71 80,133,728.75 014548--e-c- 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019415 28248 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 49,877.06 80,083,851.69 014548--e-c- 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019416 00491 Transferencia 24228 copa del dia 22/10/2008,, 0.00 61,392.64 80,022,459.05 014548-ec-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019417 27823 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 369.37 80,022,089.68 014543--e-c- 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019418 27828 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 428.41 80,021,661.27 014543--e-c- 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019419 27829 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 87.76 80,021,573.51 014543--e-c- 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019420 28186 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 106,300.75 79,915,272.76 014546--e-c- 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019421 28188 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 106,300.75 79,808,972.01 014546--e-c- 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019422 28189 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18,708.93 79,790,263.08 014546--e-c- 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019423 00492 Transferencia 24228 copa nacional del dia 21/10/20 0.00 61,392.62 79,728,870.46 014546-ec-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019424 01661 OPatrimonial 23272 CORDOBA JUAN ANGELINO 0.00 150.00 79,728,720.46 013250-EC-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019425 01663 OPatrimonial 13975 LUCENA NORMA MERCEDES 0.00 1,000.00 79,727,720.46 013250-EC-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019426 01662 OPatrimonial 06823 ROMERO MARIA LAURA 0.00 1,000.00 79,726,720.46 013250-EC-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019427 01664 OPatrimonial 18245 FERNANDEZ ELIANA SOLEDAD 0.00 800.00 79,725,920.46 013250-EC-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019428 01665 OPatrimonial 08490 LEAL JUAN CARLOS 0.00 1,000.00 79,724,920.46 013250-EC-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019429 01657 OPatrimonial 25874 CRECHI CECILIO 0.00 1,000.00 79,723,920.46 013250-ec-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019430 01650 OPatrimonial 18483 MARTINEZ JUAN CARLOS. 0.00 2,771.37 79,721,149.09 013248-EC-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019431 01649 OPatrimonial 25833 CORINI NATALIA CECILIA 0.00 1,629.77 79,719,519.32 013248-EC-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019432 01648 OPatrimonial 12918 HERNANDEZ EVA MARGARITA 0.00 2,354.18 79,717,165.14 013248-ec-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019433 01659 OPatrimonial 16537 BARRIOS MARIELA ELIZABETH 0.00 2,500.00 79,714,665.14 013250-EC-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019434 01658 OPatrimonial 16439 VEUTHEY JAVIER ALEJANDRO 0.00 2,500.00 79,712,165.14 013250-EC-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019435 01653 OPatrimonial 17418 VILLALBA MARCOS ANDRES 0.00 2,500.00 79,709,665.14 013250-ec-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019436 01120 OPatrimonial 20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA 0.00 21,710.45 79,687,954.69 005389-GM-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019437 01647 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 35,612.00 79,652,342.69 008634-MS-08 24/10/2008 Manual 00002620 24/10/08 002 Libramientos 0000019438 00494 Transferencia 00755 Transf. Segun cronograma de pa 0.00 10,000.00 79,642,342.69 006070-gm-08 24/10/2008 Manual 00002621 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/10/08 002 Libramientos 0000019439 00495 Transferencia 00755 Transf. Segun cronograma de pa 0.00 10,000.00 79,632,342.69 006073-gm-08 24/10/2008 Manual 00002621 24/10/08 002 Libramientos 0000019440 00493 Transferencia 00755 Transf. Segun cronograma de pa 0.00 4,326.00 79,628,016.69 006333-gm-08 24/10/2008 Manual 00002621 24/10/08 002 Libramientos 0000019441 28188 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 106,300.76 79,521,715.93 014546--e-c- 24/10/2008 Manual 00002621 24/10/08 002 Libramientos 0000019442 27828 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 428.42 79,521,287.51 014543--e-c- 24/10/2008 Manual 00002621 24/10/08 002 Libramientos 0000019443 01178 /2008 Oblig Tes 00799 AIRE LIBRE SRL (FM AIRE LIBRE) 0.00 10,000.00 79,511,287.51 002774-sg-07 24/10/2008 Manual 00002621 24/10/08 002 Libramientos 0000019444 01158 /2008 Oblig Tes 02181 RADIO FUEGUINA DAGOSTINO OSCAR 0.00 9,676.80 79,501,610.71 002797-SG-07 24/10/2008 Manual 00002621 24/10/08 007 Distri.Recursos 0000000875 00000 00000 5,849,175.60 0.00 85,350,786.31 014550-ec-08 24/10/2008 Manual 00002752 24/10/08 007 Distri.Recursos 0000000896 00000 00000 1,147,381.39 0.00 86,498,167.70 014551-ec-08 24/10/2008 Manual 00002753 24/10/08 007 Distri.Recursos 0000001267 00000 00000 1,414.00 0.00 86,499,581.70 002331-ec-09 24/10/2008 Manual 00004586 27/10/08 002 Libramientos 0000019445 17003 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 86,429,581.70 010576--e-c- 27/10/2008 Manual 00002623 27/10/08 002 Libramientos 0000019446 11321 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 86,359,581.70 007910--e-c- 27/10/2008 Manual 00002623 27/10/08 002 Libramientos 0000019447 08692 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 80,550.00 86,279,031.70 006350--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019448 25510 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 386,983.47 85,892,048.23 013247--E-C- 27/10/2008 Manual 00002627 27/10/08 002 Libramientos 0000019449 23420 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 62,725.75 85,829,322.48 012992--E-C- 27/10/2008 Manual 00002628 27/10/08 002 Libramientos 0000019450 25527 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,603.01 85,821,719.47 013247--E-C- 27/10/2008 Manual 00002629 27/10/08 002 Libramientos 0000019451 23435 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 1,127.10 85,820,592.37 012992--E-C- 27/10/2008 Manual 00002630 27/10/08 002 Libramientos 0000019452 28319 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 1,122,938.20 84,697,654.17 014170--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019453 28320 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 1,666,452.52 83,031,201.65 014170--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019454 28321 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 63,714.13 82,967,487.52 014170--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019455 28308 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 582,397.09 82,385,090.43 014549--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019456 28309 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 582,397.08 81,802,693.35 014549--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019457 28310 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 51,250.95 81,751,442.40 014549--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019458 00496 Transferencia 24228 RECAUDACION NACIONAL DEL DIA 2 0.00 61,392.64 81,690,049.76 014549-EC-08 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019459 28274 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 53,144.20 81,636,905.56 014172--E-C- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019460 28275 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 78,401.85 81,558,503.71 014172--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/10/08 002 Libramientos 0000019461 28275 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 78,401.86 81,480,101.85 014172--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019462 28276 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,032.43 81,474,069.42 014172--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019463 28285 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 455,432.23 81,018,637.19 014647--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019464 28286 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 497,633.72 80,521,003.47 014647--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019465 28286 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 32,506.53 80,488,496.94 014647--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019466 28287 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 28,442.52 80,460,054.42 014647--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019467 28302 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 149,857.10 80,310,197.32 014171--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019468 28303 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 219,864.92 80,090,332.40 014171--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019469 28304 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,507.48 80,081,824.92 014171--e-c- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019470 28017 Presupuestaria 10708 GOMEZ GRACIELA 0.00 1,870.00 80,079,954.92 014078--m-d- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019471 28450 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 52.53 80,079,902.39 014905--E-C- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019472 01669 OPatrimonial 25831 RAMIREZ CINTIA DE LOS ANGELES 0.00 1,056.34 80,078,846.05 013248-ec-08 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019473 16985 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 51,144.98 80,027,701.07 009864--E-C- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019474 16972 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 62,487.09 79,965,213.98 009865--E-C- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019475 28338 Presupuestaria 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 1,158.00 79,964,055.98 014143--M-D- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019476 28337 Presupuestaria 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 1,158.00 79,962,897.98 014141--m-d- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019477 22342 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 47,894.32 79,915,003.66 007764--M-S- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019478 26704 Presupuestaria 01015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA 0.00 4,782.52 79,910,221.14 004825--m-d- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019479 20792 Presupuestaria 00155 GODOY FABIAN ANTONIO 0.00 2,779.20 79,907,441.94 001452--E-C- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019480 28131 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 612,960.00 79,294,481.94 013130--e-d- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019481 01210 /2008 Oblig Tes 01938 SPENZA DANIEL ESTEBAN 0.00 3,185.25 79,291,296.69 004287-ME-07 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019482 20828 Presupuestaria 00155 GODOY FABIAN ANTONIO 0.00 2,678.40 79,288,618.29 020989--M-E- 27/10/2008 Manual 00002624 27/10/08 002 Libramientos 0000019483 28417 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 65,708.46 79,222,909.83 014550--e-c- 27/10/2008 Manual 00002626 27/10/08 002 Libramientos 0000019484 28416 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 746,687.04 78,476,222.79 014550--e-c- 27/10/2008 Manual 00002626 27/10/08 002 Libramientos 0000019485 28415 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 746,687.04 77,729,535.75 014550--e-c- 27/10/2008 Manual 00002626 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/10/08 002 Libramientos 0000019486 02729 /2008 Oblig Tes 01230 CHACON CLAUDIO (COMUNICARTE) 0.00 10,741.50 77,718,794.25 020640-me-06 27/10/2008 Manual 00002626 27/10/08 002 Libramientos 0000019487 00497 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 24/10 0.00 61,392.64 77,657,401.61 014550-ec-08 27/10/2008 Manual 00002626 27/10/08 002 Libramientos 0000019488 28516 Presupuestaria 25269 GARCIA MAZAN LETICIA 0.00 2,895.00 77,654,506.61 013775--e-c- 27/10/2008 Manual 00002626 27/10/08 002 Libramientos 0000019489 28523 Presupuestaria 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 1,158.00 77,653,348.61 014145--M-D- 27/10/2008 Manual 00002626 27/10/08 002 Libramientos 0000019490 28518 Presupuestaria 00954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN 0.00 675.50 77,652,673.11 014144--M-D- 27/10/2008 Manual 00002626 27/10/08 002 Libramientos 0000019491 01674 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 206,155.54 77,446,517.57 014881-ec-08 27/10/2008 Manual 00002625 27/10/08 007 Distri.Recursos 0000000880 00000 00000 4,094,824.13 0.00 81,541,341.70 014967-ec-08 27/10/2008 Manual 00002756 27/10/08 007 Distri.Recursos 0000000908 00000 00000 324,932.19 0.00 81,866,273.89 014962-ec-08 27/10/2008 Manual 00002757 27/10/08 007 Distri.Recursos 0000001305 00000 00000 27,517.82 0.00 81,893,791.71 003078-ec-09 27/10/2008 Manual 00004748 28/10/08 002 Libramientos 0000019492 27675 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 72.80 81,893,718.91 013615--m-s- 28/10/2008 Manual 00002631 28/10/08 002 Libramientos 0000019493 27950 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 5,232.47 81,888,486.44 014236--S-G- 28/10/2008 Manual 00002631 28/10/08 002 Libramientos 0000019494 27743 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 37,665.76 81,850,820.68 013045--S-G- 28/10/2008 Manual 00002631 28/10/08 002 Libramientos 0000019495 27750 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 5,057.79 81,845,762.89 013012--G-M- 28/10/2008 Manual 00002631 28/10/08 002 Libramientos 0000019496 27695 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,057.00 81,841,705.89 013620--M-S- 28/10/2008 Manual 00002631 28/10/08 002 Libramientos 0000019497 27916 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 521.91 81,841,183.98 014099--M-S- 28/10/2008 Manual 00002631 28/10/08 002 Libramientos 0000019498 27719 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 9,199.04 81,831,984.94 013136--E-D- 28/10/2008 Manual 00002631 28/10/08 002 Libramientos 0000019499 27729 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 2,246.61 81,829,738.33 014314--M-O- 28/10/2008 Manual 00002631 28/10/08 002 Libramientos 0000019500 27929 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 611.44 81,829,126.89 013980--S-G- 28/10/2008 Manual 00002631 28/10/08 002 Libramientos 0000019501 27939 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 179.82 81,828,947.07 014065--E-C- 28/10/2008 Manual 00002631 28/10/08 002 Libramientos 0000019502 27692 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,019.98 81,827,927.09 013978--S-G- 28/10/2008 Manual 00002631 28/10/08 002 Libramientos 0000019503 27718 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,511.88 81,823,415.21 010960--E-C- 28/10/2008 Manual 00002631 28/10/08 002 Libramientos 0000019504 27736 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 11,159.92 81,812,255.29 013572--S-G- 28/10/2008 Manual 00002631 28/10/08 002 Libramientos 0000019505 27796 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 441.50 81,811,813.79 014036--M-S- 28/10/2008 Manual 00002631 28/10/08 002 Libramientos 0000019506 27697 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 39.36 81,811,774.43 013393--S-D- 28/10/2008 Manual 00002631 28/10/08 002 Libramientos 0000019507 00819 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 30,972.94 81,780,801.49 002844-ec-08 28/10/2008 Manual 00002632 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/10/08 002 Libramientos 0000019508 28401 Presupuestaria 25156 MOLINA CARLOS ARMANDO 0.00 1,402.50 81,779,398.99 007928--s-g- 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019509 27928 Presupuestaria 00634 OFEPHI 0.00 700.00 81,778,698.99 004932--S-H- 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019510 27925 Presupuestaria 00634 OFEPHI 0.00 700.00 81,777,998.99 008229--s-h- 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019511 27923 Presupuestaria 00634 OFEPHI 0.00 700.00 81,777,298.99 010097--s-h- 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019512 27926 Presupuestaria 00634 OFEPHI 0.00 700.00 81,776,598.99 013787--S-H- 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019513 27932 Presupuestaria 00634 OFEPHI 0.00 700.00 81,775,898.99 012530--S-H- 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019514 00062 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 15,000.00 81,760,898.99 021793-ME-07 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019515 01470 OPatrimonial 24938 FDO.PTE GTOS.COMUNES REP.Y/O R 0.00 25,000.00 81,735,898.99 005671-mo-08 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019516 01677 OPatrimonial 25884 CAMBERA YOLANDA ESTELA 0.00 5,000.00 81,730,898.99 013250-ec-08 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019517 01676 OPatrimonial 11664 ZANONE GABRIELA ALEJANDRA 0.00 6,000.00 81,724,898.99 013250-EC-08 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019518 28651 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 158,302.46 81,566,596.53 014555--e-c- 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019519 28653 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 234,198.46 81,332,398.07 014555--e-c- 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019520 28654 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,983.25 81,323,414.82 014555--e-c- 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019521 28718 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 324,100.00 80,999,314.82 013880--e-c- 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019522 28719 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 375,900.00 80,623,414.82 013880--e-c- 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019523 28720 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 38,500.00 80,584,914.82 013880--e-c- 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019524 00708 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 33,570.82 80,551,344.00 002848-ec-08 28/10/2008 Manual 00002632 28/10/08 002 Libramientos 0000019525 01337 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 5,225.66 80,546,118.34 009428-ec-08 28/10/2008 Manual 00002633 28/10/08 002 Libramientos 0000019526 00500 Transferencia 02107 Transf. segun cronograma de pa 0.00 29,383.33 80,516,735.01 013261-ms-08 28/10/2008 Manual 00002633 28/10/08 002 Libramientos 0000019527 00501 Transferencia 02107 Transf. segun cronograma de pa 0.00 50,063.46 80,466,671.55 005191-ms-08 28/10/2008 Manual 00002633 28/10/08 002 Libramientos 0000019528 00498 Transferencia 02107 Transf. segun cronograma de pa 0.00 119,400.08 80,347,271.47 014130-ms-08 28/10/2008 Manual 00002633 28/10/08 002 Libramientos 0000019529 00499 Transferencia 02107 Transf. Segun cronograma de pa 0.00 347,761.49 79,999,509.98 014112-ms-08 28/10/2008 Manual 00002633 28/10/08 007 Distri.Recursos 0000000885 00000 00000 3,304,403.54 0.00 83,303,913.52 014966-ec-08 28/10/2008 Manual 00002758 28/10/08 007 Distri.Recursos 0000000888 00000 00000 3,408.93 0.00 83,307,322.45 014241-gm-08 28/10/2008 Manual 00004703 28/10/08 007 Distri.Recursos 0000000909 00000 00000 483,171.13 0.00 83,790,493.58 014961-ec-08 28/10/2008 Manual 00002759 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/10/08 007 Distri.Recursos 0000001010 00000 00000 6,395.40 0.00 83,796,888.98 016048-tm-08 28/10/2008 Manual 00004472 29/10/08 002 Libramientos 0000019530 01675 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 5,100.69 83,791,788.29 013248-ec-08 29/10/2008 Manual 00002638 29/10/08 002 Libramientos 0000019531 28753 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 175.43 83,791,612.86 014322--S-H- 29/10/2008 Manual 00002634 29/10/08 002 Libramientos 0000019532 28751 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 46.14 83,791,566.72 014586--m-d- 29/10/2008 Manual 00002634 29/10/08 002 Libramientos 0000019533 28766 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 151.00 83,791,415.72 014908--S-H- 29/10/2008 Manual 00002634 29/10/08 002 Libramientos 0000019534 28858 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 540,851.44 83,250,564.28 014967--e-c- 29/10/2008 Manual 00002634 29/10/08 002 Libramientos 0000019535 28859 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 540,851.44 82,709,712.84 014967--e-c- 29/10/2008 Manual 00002634 29/10/08 002 Libramientos 0000019536 28860 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 47,594.92 82,662,117.92 014967--e-c- 29/10/2008 Manual 00002634 29/10/08 002 Libramientos 0000019537 28652 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 588.53 82,661,529.39 014411--e-c- 29/10/2008 Manual 00002634 29/10/08 002 Libramientos 0000019538 28557 Presupuestaria 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 1,947.39 82,659,582.00 014915--e-c- 29/10/2008 Manual 00002634 29/10/08 002 Libramientos 0000019539 28562 Presupuestaria 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 1,603.23 82,657,978.77 014915--e-c- 29/10/2008 Manual 00002634 29/10/08 002 Libramientos 0000019540 28565 Presupuestaria 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 206,291.73 82,451,687.04 014915--e-c- 29/10/2008 Manual 00002634 29/10/08 002 Libramientos 0000019541 00502 Transferencia 24228 copa nacional del dia 27/10/20 0.00 61,392.64 82,390,294.40 014967-ec-08 29/10/2008 Manual 00002635 29/10/08 002 Libramientos 0000019542 27654 Presupuestaria 25800 CALAVITA GABRIELA 0.00 2,244.00 82,388,050.40 013500--G-M- 29/10/2008 Manual 00002635 29/10/08 002 Libramientos 0000019543 01518 OPatrimonial 24902 FDO.PTE.GTOS.ADM.MINST.DE OBRA 0.00 6,049.05 82,382,001.35 004189-mo-08 29/10/2008 Manual 00002635 29/10/08 002 Libramientos 0000019544 28446 Presupuestaria 00210 GAJARDO PAINE IFIS ELKE MORGAN 0.00 1,388.47 82,380,612.88 007915--s-g- 29/10/2008 Manual 00002635 29/10/08 002 Libramientos 0000019545 24052 Presupuestaria 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 2,513.03 82,378,099.85 011727--G-M- 29/10/2008 Manual 00002635 29/10/08 002 Libramientos 0000019546 28032 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 50,000.00 82,328,099.85 012740--s-g- 29/10/2008 Manual 00002635 29/10/08 002 Libramientos 0000019547 01680 OPatrimonial 25818 ALVAREZ ERGUETA JOSE MANUEL 0.00 4,465.16 82,323,634.69 013248-ec-08 29/10/2008 Manual 00002635 29/10/08 002 Libramientos 0000019548 01679 OPatrimonial 18302 QUINTANA NATALIA ELISABET 0.00 400.00 82,323,234.69 013250-ec-08 29/10/2008 Manual 00002635 29/10/08 002 Libramientos 0000019549 01678 OPatrimonial 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 22,930.00 82,300,304.69 009482-ms-08 29/10/2008 Manual 00002635 29/10/08 002 Libramientos 0000019550 16328 Presupuestaria 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 7,025.88 82,293,278.81 020833--m-s- 29/10/2008 Manual 00002635 29/10/08 002 Libramientos 0000019551 00503 Transferencia 02189 Transf. Segun cronograma de pa 0.00 16,962.00 82,276,316.81 012161-gm-08 29/10/2008 Manual 00002635 29/10/08 002 Libramientos 0000019552 19042 Presupuestaria 22902 ALVAREZ SALDIVIA MARCIA AURELI 0.00 1,800.00 82,274,516.81 010270--M-D- 29/10/2008 Manual 00002635 29/10/08 002 Libramientos 0000019553 22422 Presupuestaria 16216 SOSA CAROLINA SOLEDAD 0.00 900.00 82,273,616.81 011812--M-D- 29/10/2008 Manual 00002635 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/10/08 002 Libramientos 0000019554 15994 Presupuestaria 22900 FRACA RAUL ARIEL SILVESTRE 0.00 900.00 82,272,716.81 008625--m-d- 29/10/2008 Manual 00002635 29/10/08 002 Libramientos 0000019555 15350 Presupuestaria 01502 MIRANDA GRACIELA 0.00 1,800.00 82,270,916.81 008542--m-d- 29/10/2008 Manual 00002635 29/10/08 002 Libramientos 0000019556 07189 Presupuestaria 01502 MIRANDA GRACIELA 0.00 1,800.00 82,269,116.81 004591--m-d- 29/10/2008 Manual 00002635 29/10/08 002 Libramientos 0000019557 28961 Presupuestaria 00330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L. 0.00 16,072.86 82,253,043.95 011388--m-o- 29/10/2008 Manual 00002635 29/10/08 002 Libramientos 0000019558 18225 Presupuestaria 25535 EMECLAR S.A. 0.00 37,860.30 82,215,183.65 010463--M-S- 29/10/2008 Manual 00002636 29/10/08 002 Libramientos 0000019559 28912 Presupuestaria 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA 0.00 3,500.00 82,211,683.65 013828--m-o- 29/10/2008 Manual 00002637 29/10/08 002 Libramientos 0000019560 28907 Presupuestaria 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 0.00 3,500.00 82,208,183.65 013830--m-o- 29/10/2008 Manual 00002637 29/10/08 002 Libramientos 0000019561 28975 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 172,112.00 82,036,071.65 014554--e-c- 29/10/2008 Manual 00002637 29/10/08 002 Libramientos 0000019562 28976 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 254,556.19 81,781,515.46 014554--e-c- 29/10/2008 Manual 00002637 29/10/08 002 Libramientos 0000019563 28977 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,767.05 81,771,748.41 014554--e-c- 29/10/2008 Manual 00002637 29/10/08 007 Distri.Recursos 0000000889 00000 00000 2,046,613.79 0.00 83,818,362.20 014965-ec-08 29/10/2008 Manual 00004419 29/10/08 007 Distri.Recursos 0000000914 00000 00000 1,005,296.68 0.00 84,823,658.88 014960-ec-08 29/10/2008 Manual 00002760 29/10/08 099 Cheques 0001669771 00000 00495 5,555,291.77 0.00 90,378,950.65 017180-ed-08 Anulacion 30/10/08 002 Libramientos 0000019564 18716 Presupuestaria 01456 DUCOMMUN ELENA DEL VALLE 0.00 900.00 90,378,050.65 009316--M-D- 30/10/2008 Manual 00002643 30/10/08 002 Libramientos 0000019565 18675 Presupuestaria 00492 PINCOL PAILLACAR ERMINDA 0.00 900.00 90,377,150.65 009393--m-d- 30/10/2008 Manual 00002644 30/10/08 002 Libramientos 0000019566 08694 Presupuestaria 25125 VIVIANA DEL CARMEN CORTES 0.00 900.00 90,376,250.65 004082--M-D- 30/10/2008 Manual 00002645 30/10/08 002 Libramientos 0000019567 22421 Presupuestaria 25107 DE LOS SANTOS DANIEL 0.00 900.00 90,375,350.65 011234--M-D- 30/10/2008 Manual 00002646 30/10/08 002 Libramientos 0000019568 08179 Presupuestaria 01813 MARTINICORENA MARIA GABRIELA 0.00 900.00 90,374,450.65 004081--M-D- 30/10/2008 Manual 00002647 30/10/08 002 Libramientos 0000019569 28972 Presupuestaria 00779 COSTAN ROSA MARIA 0.00 217.80 90,374,232.85 012084--M-E- 30/10/2008 Manual 00002648 30/10/08 002 Libramientos 0000019570 28973 Presupuestaria 00780 GONZALEZ PAULA ANDREA 0.00 217.80 90,374,015.05 012084--M-E- 30/10/2008 Manual 00002649 30/10/08 002 Libramientos 0000019571 28926 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 788.83 90,373,226.22 014634--G-M- 30/10/2008 Manual 00002639 30/10/08 002 Libramientos 0000019572 29030 Presupuestaria 24195 OBANDO GUERRERO FRANCISCO MART 0.00 2,412.50 90,370,813.72 013533--M-O- 30/10/2008 Manual 00002639 30/10/08 002 Libramientos 0000019573 28941 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 101.57 90,370,712.15 014609--M-S- 30/10/2008 Manual 00002639 30/10/08 002 Libramientos 0000019574 28949 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 51.98 90,370,660.17 014770--G-M- 30/10/2008 Manual 00002639 30/10/08 002 Libramientos 0000019575 28914 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 5,725.79 90,364,934.38 014633--g-m- 30/10/2008 Manual 00002639 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/08 002 Libramientos 0000019576 28928 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 397.00 90,364,537.38 014685--E-C- 30/10/2008 Manual 00002639 30/10/08 002 Libramientos 0000019577 28933 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 165.50 90,364,371.88 014672--G-M- 30/10/2008 Manual 00002639 30/10/08 002 Libramientos 0000019578 28985 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,756.19 90,359,615.69 014635--G-M- 30/10/2008 Manual 00002639 30/10/08 002 Libramientos 0000019579 29031 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 390,314.71 89,969,300.98 014966--E-C- 30/10/2008 Manual 00002639 30/10/08 002 Libramientos 0000019580 29032 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 390,314.71 89,578,986.27 014966--e-c- 30/10/2008 Manual 00002639 30/10/08 002 Libramientos 0000019581 29033 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 34,347.70 89,544,638.57 014966--e-c- 30/10/2008 Manual 00002639 30/10/08 002 Libramientos 0000019582 00504 Transferencia 24228 copa nacional del dia 28/10/20 0.00 61,392.64 89,483,245.93 014966-ec-08 30/10/2008 Manual 00002639 30/10/08 002 Libramientos 0000019583 28754 Presupuestaria 25473 MARTINEZ ELIANA PAMELA 0.00 1,930.00 89,481,315.93 014079--M-D- 30/10/2008 Manual 00002641 30/10/08 002 Libramientos 0000019584 01141 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,196.23 89,461,119.70 002849-EC-08 30/10/2008 Manual 00002641 30/10/08 002 Libramientos 0000019585 01682 OPatrimonial 18881 MOYANO ANA CLAUDIA 0.00 4,757.00 89,456,362.70 013248-ec-08 30/10/2008 Manual 00002641 30/10/08 002 Libramientos 0000019586 27152 Presupuestaria 20240 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS 0.00 13,398.00 89,442,964.70 011832--E-D- 30/10/2008 Manual 00002641 30/10/08 002 Libramientos 0000019587 00062 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 15,000.00 89,427,964.70 021793-ME-07 30/10/2008 Manual 00002641 30/10/08 002 Libramientos 0000019588 01344 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 12,784.30 89,415,180.40 002842-ec-08 30/10/2008 Manual 00002641 30/10/08 002 Libramientos 0000019589 19138 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 25,779.35 89,389,401.05 003816--R-O- 30/10/2008 Manual 00002641 30/10/08 002 Libramientos 0000019590 29066 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 261,853.74 89,127,547.31 014965--e-c- 30/10/2008 Manual 00002641 30/10/08 002 Libramientos 0000019591 29067 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 261,853.73 88,865,693.58 014965--e-c- 30/10/2008 Manual 00002641 30/10/08 002 Libramientos 0000019592 29068 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,043.13 88,842,650.45 014965--e-c- 30/10/2008 Manual 00002641 30/10/08 002 Libramientos 0000019593 00505 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 29/10 0.00 61,392.64 88,781,257.81 014965-ec-08 30/10/2008 Manual 00002641 30/10/08 002 Libramientos 0000019594 24739 Presupuestaria 03618 FUNDACION DE LA FACULTAD DE PE 0.00 13,400.00 88,767,857.81 011178--E-D- 30/10/2008 Manual 00002641 30/10/08 002 Libramientos 0000019595 00311 Apert Anticipo 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 0.00 140,000.00 88,627,857.81 014003-MD-08 30/10/2008 Manual 00002640 30/10/08 002 Libramientos 0000019596 01651 OPatrimonial 24964 FDO.PTE.DE GASTOS DE FUNCIONAM 0.00 7,469.81 88,620,388.00 010041-ED-08 30/10/2008 Manual 00002641 30/10/08 002 Libramientos 0000019597 19914 Presupuestaria 20240 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS 0.00 6,699.00 88,613,689.00 010165--e-d- 30/10/2008 Manual 00002642 30/10/08 002 Libramientos 0000019598 00050 Apert Fondo Per 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 0.00 20,000.00 88,593,689.00 021792-ME-07 30/10/2008 Manual 00002642 30/10/08 002 Libramientos 0000019599 27777 Presupuestaria 25202 ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA PO 0.00 3,000.00 88,590,689.00 014355--m-d- 30/10/2008 Manual 00002642 30/10/08 002 Libramientos 0000019600 29089 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 626,725.00 87,963,964.00 014353--m-d- 31/10/2008 Manual 00002664 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/08 002 Libramientos 0000019601 29091 Presupuestaria 25331 RAMOS FERNANDA ELIZABETH 0.00 125.00 87,963,839.00 014353--M-D- 30/10/2008 Manual 00002642 30/10/08 002 Libramientos 0000019602 29090 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 150.00 87,963,689.00 014353--M-D- 31/10/2008 Manual 00002665 30/10/08 002 Libramientos 0000019603 29092 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 500.00 87,963,189.00 014353--M-D- 30/10/2008 Manual 00004213 30/10/08 002 Libramientos 0000019604 29080 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 789,173.20 87,174,015.80 014359--m-d- 31/10/2008 Manual 00002666 30/10/08 002 Libramientos 0000019605 29081 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 396,582.70 86,777,433.10 014359--m-d- 31/10/2008 Manual 00002667 30/10/08 002 Libramientos 0000019606 29083 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 4,762.00 86,772,671.10 014359--m-d- 31/10/2008 Manual 00002668 30/10/08 002 Libramientos 0000019607 29085 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 86,770,290.10 014359--m-d- 31/10/2008 Manual 00002669 30/10/08 002 Libramientos 0000019608 29088 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 210,493.58 86,559,796.52 014390--e-c- 30/10/2008 Manual 00002642 30/10/08 002 Libramientos 0000019609 28816 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 12,737.28 86,547,059.24 014841--G-M- 30/10/2008 Manual 00002642 30/10/08 002 Libramientos 0000019610 28782 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 495,372.91 86,051,686.33 014840--g-m- 31/10/2008 Manual 00002670 30/10/08 002 Libramientos 0000019611 28784 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 86,050,989.89 014840--g-m- 30/10/2008 Manual 00002642 30/10/08 002 Libramientos 0000019612 28785 Presupuestaria 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 580.37 86,050,409.52 014840--g-m- 30/10/2008 Manual 00002642 30/10/08 002 Libramientos 0000019613 28786 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 147.00 86,050,262.52 014840--G-M- 31/10/2008 Manual 00002671 30/10/08 007 Distri.Recursos 0000000899 00000 00000 1,001,562.10 0.00 87,051,824.62 014964-ec-08 30/10/2008 Manual 00002761 30/10/08 007 Distri.Recursos 0000000917 00000 00000 248,958.23 0.00 87,300,782.85 014959-ec-08 30/10/2008 Manual 00002762 30/10/08 007 Distri.Recursos 0000001114 00000 00000 119,285.63 0.00 87,420,068.48 017144-sg-08 30/10/2008 Manual 00004206 30/10/08 007 Distri.Recursos 0000001114 00000 00000 0.00 119,285.63 87,300,782.85 017144-sg-08 30/10/2008 Manual 00004206 30/10/08 007 Distri.Recursos 0000001114 00000 00000 119,285.63 0.00 87,420,068.48 017144-sg-08 30/10/2008 Manual 00004206 31/10/08 002 Libramientos 0000019614 29054 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 217.21 87,419,851.27 013390--S-D- 31/10/2008 Manual 00002662 31/10/08 002 Libramientos 0000019615 29048 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 30.90 87,419,820.37 002981--S-D- 31/10/2008 Manual 00002662 31/10/08 002 Libramientos 0000019616 29057 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 5,015.06 87,414,805.31 013919--G-M- 31/10/2008 Manual 00002662 31/10/08 002 Libramientos 0000019617 29072 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 564,452.87 86,850,352.44 014553--e-c- 31/10/2008 Manual 00002662 31/10/08 002 Libramientos 0000019618 29073 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 837,239.52 86,013,112.92 014553--e-c- 31/10/2008 Manual 00002662 31/10/08 002 Libramientos 0000019619 29074 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 32,027.14 85,981,085.78 014553--e-c- 31/10/2008 Manual 00002662 31/10/08 002 Libramientos 0000019620 02811 /2008 Oblig Tes 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 439,381.84 85,541,703.94 013430-XX-07 31/10/2008 Manual 00002662 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10/08 002 Libramientos 0000019621 28809 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 486,520.00 85,055,183.94 014644--t-m- 31/10/2008 Manual 00002672 31/10/08 002 Libramientos 0000019622 28771 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 85,055,078.94 014644--t-m- 31/10/2008 Manual 00002674 31/10/08 002 Libramientos 0000019623 28769 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 85,054,938.94 014644--t-m- 31/10/2008 Manual 00002675 31/10/08 002 Libramientos 0000019624 28817 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 85,054,798.94 014644--t-m- 31/10/2008 Manual 00002676 31/10/08 002 Libramientos 0000019625 28817 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 85,054,658.94 014644--t-m- 31/10/2008 Manual 00004214 31/10/08 002 Libramientos 0000019626 01686 OPatrimonial 24799 GOMEZ GUILLERMO NESTOR 0.00 300.00 85,054,358.94 014820-ec-08 31/10/2008 Manual 00002662 31/10/08 002 Libramientos 0000019627 01417 OPatrimonial 12020 LASTRA NOEMI DEL CARMEN 0.00 17,925.07 85,036,433.87 018218-ME-07 31/10/2008 Manual 00002662 31/10/08 002 Libramientos 0000019628 01418 OPatrimonial 12020 LASTRA NOEMI DEL CARMEN 0.00 8,693.52 85,027,740.35 018218-ME-07 31/10/2008 Manual 00002662 31/10/08 002 Libramientos 0000019629 01419 OPatrimonial 12020 LASTRA NOEMI DEL CARMEN 0.00 5,145.76 85,022,594.59 016857-ME-07 31/10/2008 Manual 00002662 31/10/08 002 Libramientos 0000019630 01420 OPatrimonial 12020 LASTRA NOEMI DEL CARMEN 0.00 1,872.68 85,020,721.91 016857-ME-07 31/10/2008 Manual 00002662 31/10/08 002 Libramientos 0000019631 01684 OPatrimonial 25906 BRANDAN MARIA ROSA 0.00 7,839.95 85,012,881.96 018218-me-07 31/10/2008 Manual 00002662 31/10/08 002 Libramientos 0000019632 18642 Presupuestaria 01900 CORREO ANDREANI S.A. 0.00 502.76 85,012,379.20 005072--E-C- 31/10/2008 Manual 00002663 31/10/08 002 Libramientos 0000019633 22662 Presupuestaria 01900 CORREO ANDREANI S.A. 0.00 1,519.97 85,010,859.23 005676--s-g- 31/10/2008 Manual 00002663 31/10/08 002 Libramientos 0000019634 27404 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 4,095.49 85,006,763.74 013802--G-M- 31/10/2008 Manual 00002663 31/10/08 002 Libramientos 0000019635 27402 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,749.91 85,003,013.83 013803--G-M- 31/10/2008 Manual 00002663 31/10/08 002 Libramientos 0000019636 20611 Presupuestaria 00245 CAPPELLONI NESTOR ANIBAL 0.00 6,755.00 84,996,258.83 009808--M-S- 31/10/2008 Manual 00002663 31/10/08 002 Libramientos 0000019637 17221 Presupuestaria 00245 CAPPELLONI NESTOR ANIBAL 0.00 6,755.00 84,989,503.83 007346--M-S- 31/10/2008 Manual 00002663 31/10/08 002 Libramientos 0000019638 27849 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,373.60 84,971,130.23 012743--M-D- 31/10/2008 Manual 00002663 31/10/08 002 Libramientos 0000019639 02727 /2008 Oblig Tes 01260 WIGSTROM MIRTA SUSANA 0.00 21,390.00 84,949,740.23 020640-me-06 31/10/2008 Manual 00002663 31/10/08 002 Libramientos 0000019640 26976 Presupuestaria 00228 CASTELLANO Vicente Oscar 0.00 3,309.95 84,946,430.28 001530--m-d- 31/10/2008 Manual 00002663 31/10/08 002 Libramientos 0000019641 29192 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 43,426.08 84,903,004.20 014552--e-c- 31/10/2008 Manual 00002673 31/10/08 002 Libramientos 0000019642 29193 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,894.18 84,839,110.02 014552--e-c- 31/10/2008 Manual 00002673 31/10/08 002 Libramientos 0000019643 29194 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,465.00 84,836,645.02 014552--e-c- 31/10/2008 Manual 00002673 31/10/08 002 Libramientos 0000019644 29197 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 118,321.26 84,718,323.76 014551--e-c- 31/10/2008 Manual 00002673 31/10/08 002 Libramientos 0000019645 29198 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 175,209.81 84,543,113.95 014551--e-c- 31/10/2008 Manual 00002673 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10/08 002 Libramientos 0000019646 29199 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,714.12 84,536,399.83 014551--e-c- 31/10/2008 Manual 00002673 31/10/08 002 Libramientos 0000019647 29206 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 112,611.62 84,423,788.21 014964--e-c- 31/10/2008 Manual 00002673 31/10/08 002 Libramientos 0000019648 29207 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 112,611.61 84,311,176.60 014964--e-c- 31/10/2008 Manual 00002673 31/10/08 002 Libramientos 0000019649 29213 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,909.82 84,301,266.78 014964--e-c- 31/10/2008 Manual 00002673 31/10/08 002 Libramientos 0000019650 00506 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 30/10 0.00 61,392.64 84,239,874.14 014964-ec-08 31/10/2008 Manual 00002673 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000847 00000 00000 3,935,089.55 0.00 88,174,963.69 013339-ec-08 31/10/2008 Manual 00004711 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000857 00000 00000 1,663,632.28 0.00 89,838,595.97 014460-ec-08 31/10/2008 Manual 00004712 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000906 00000 00000 3,091,494.54 0.00 92,930,090.51 014963-ec-08 31/10/2008 Manual 00002774 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000906 00000 00000 0.00 3,091,494.54 89,838,595.97 014963-ec-08 31/10/2008 Manual 00002774 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000907 00000 00000 3,091,494.54 0.00 92,930,090.51 014963-ec-08 31/10/2008 Manual 00002763 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000920 00000 00000 244,015.63 0.00 93,174,106.14 014958-ec-08 31/10/2008 Manual 00002764 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000923 00000 00000 32,860.20 0.00 93,206,966.34 000114-mg-08 31/10/2008 Manual 00002884 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000925 00000 00000 226,585.56 0.00 93,433,551.90 015368-gm-08 31/10/2008 Manual 00003596 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000929 00000 00000 22,666.23 0.00 93,456,218.13 015508-gm-08 31/10/2008 Manual 00004461 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000930 00000 00000 18,140.00 0.00 93,474,358.13 015509-gm-08 31/10/2008 Manual 00002888 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000941 00000 00000 53,565.20 0.00 93,527,923.33 015148-gm-08 31/10/2008 Manual 00004756 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000945 00000 00000 7,764,229.82 0.00 101,292,153.15 014285-ec-08 31/10/2008 Manual 00004879 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000952 00000 00000 171,684.40 0.00 101,463,837.55 015544-gm-08 31/10/2008 Manual 00004910 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000955 00000 00000 25,590.50 0.00 101,489,428.05 015545-gm-08 31/10/2008 Manual 00004802 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000958 00000 00000 46,119.78 0.00 101,535,547.83 014219-sg-08 31/10/2008 Manual 00003331 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000972 00000 00000 1,019,039.08 0.00 102,554,586.91 014602-ec-08 31/10/2008 Manual 00004592 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000000973 00000 00000 8,073.50 0.00 102,562,660.41 000135-mg-08 31/10/2008 Manual 00003514 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000001003 00000 00000 492,183.52 0.00 103,054,843.93 015882-ms-08 31/10/2008 Manual 00004708 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000001070 00000 00000 3,598.75 0.00 103,058,442.68 014408-gm-08 31/10/2008 Manual 00003755 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000001071 00000 00000 45,735.97 0.00 103,104,178.65 015859-ms-08 31/10/2008 Manual 00004774 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000001158 00000 00000 2,101,728.50 0.00 105,205,907.15 015499-ec-08 31/10/2008 Manual 00004806 31/10/08 007 Distri.Recursos 0000001313 00000 00000 6,213,525.42 0.00 111,419,432.57 015363-sd-08 31/10/2008 Manual 00004856 31/10/08 106 Aj Asientos Con 0000117061 00000 00000 10,796.25 0.00 111,430,228.82 14408-GM- 8 31/10/2008 Manual 00003755 31/10/08 107 Aj Asiento Cont 0000001158 00000 00000 0.00 2,101,728.50 109,328,500.32 15499-EC- 8 31/10/2008 Manual 00004806 31/10/08 107 Aj Asiento Cont 0000136114 00000 00000 0.00 1,663,632.28 107,664,868.04 14460-EC- 8 31/10/2008 Manual 00004712 03/11/08 002 Libramientos 0000019651 11321 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 107,594,868.04 007910--e-c- 03/11/2008 Manual 00002789 03/11/08 002 Libramientos 0000019652 17003 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 107,524,868.04 010576--e-c- 03/11/2008 Manual 00002789 03/11/08 002 Libramientos 0000019653 29147 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 30.25 107,524,837.79 014745--G-M- 03/11/2008 Manual 00002790 03/11/08 002 Libramientos 0000019654 29148 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 135.19 107,524,702.60 014335--T-M- 03/11/2008 Manual 00002790 03/11/08 002 Libramientos 0000019655 01685 OPatrimonial 25887 ALVAREZ ELEODORO 0.00 2,381.00 107,522,321.60 013594-md-08 03/11/2008 Manual 00002790 03/11/08 002 Libramientos 0000019656 28809 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 106,855.00 107,415,466.60 014644--t-m- 03/11/2008 Manual 00002793 03/11/08 002 Libramientos 0000019657 29200 Presupuestaria 25918 MARIN NAHIR LESLIE 0.00 500.00 107,414,966.60 014257--m-d- 03/11/2008 Manual 00002794 03/11/08 002 Libramientos 0000019658 01242 /2008 Oblig Tes 04025 MOLINARI JUAN MANUEL 3,255.00 0.00 107,418,221.60 005083-SG-07 Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019658 01242 /2008 Oblig Tes 04025 MOLINARI JUAN MANUEL 0.00 3,255.00 107,414,966.60 005083-SG-07 Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019659 27330 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 5,983.00 107,408,983.60 012631--M-S- Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019659 27330 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 5,983.00 0.00 107,414,966.60 012631--M-S- Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019660 23093 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 5,983.00 107,408,983.60 011706--M-S- Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019660 23093 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 5,983.00 0.00 107,414,966.60 011706--M-S- Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019661 22416 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,580.00 107,403,386.60 011017--M-D- Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019661 22416 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 11,580.00 0.00 107,414,966.60 011017--M-D- Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019662 19046 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 5,983.00 0.00 107,420,949.60 009445--m-s- Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019662 19046 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 5,983.00 107,414,966.60 009445--m-s- Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019663 01267 /2008 Oblig Tes 20750 OPEN TRADE S.A. 0.00 4,504.50 107,410,462.10 001877-me-06 Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019663 01267 /2008 Oblig Tes 20750 OPEN TRADE S.A. 4,504.50 0.00 107,414,966.60 001877-me-06 Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019664 26647 Presupuestaria 00220 PEREZ HUGO ALBERTO 0.00 7,557.45 107,407,409.15 016413--M-S- Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/11/08 002 Libramientos 0000019664 26647 Presupuestaria 00220 PEREZ HUGO ALBERTO 7,557.45 0.00 107,414,966.60 016413--M-S- Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019665 00012 Apert Fondo Per 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 15,000.00 0.00 107,429,966.60 000179-ms-08 Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019665 00012 Apert Fondo Per 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 0.00 15,000.00 107,414,966.60 000179-ms-08 Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019666 25352 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 11,802.00 0.00 107,426,768.60 004955--e-c- Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019666 25352 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 11,802.00 107,414,966.60 004955--e-c- Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019667 18320 Presupuestaria 00610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO 50,000.00 0.00 107,464,966.60 005547--m-s- Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019667 18320 Presupuestaria 00610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO 0.00 50,000.00 107,414,966.60 005547--m-s- Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019668 00507 Transferencia 25721 S/ cronograma de pagos nota nr 0.00 250,000.00 107,164,966.60 013064-ec-08 03/11/2008 Manual 00002791 03/11/08 002 Libramientos 0000019669 00509 Transferencia 25722 S/cronograma de pago nota nro 0.00 150,000.00 107,014,966.60 013065-ec-08 03/11/2008 Manual 00002791 03/11/08 002 Libramientos 0000019670 01502 OPatrimonial 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 22,892.89 106,992,073.71 009333-md-08 Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019670 01502 OPatrimonial 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 22,892.89 0.00 107,014,966.60 009333-md-08 Anulacion 03/11/08 002 Libramientos 0000019671 29575 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 50,241.70 106,964,724.90 014962--e-c- 03/11/2008 Manual 00002792 03/11/08 002 Libramientos 0000019672 29576 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 73,746.53 106,890,978.37 014962--e-c- 03/11/2008 Manual 00002792 03/11/08 002 Libramientos 0000019673 29577 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,852.20 106,888,126.17 014962--e-c- 03/11/2008 Manual 00002792 03/11/08 002 Libramientos 0000019674 29578 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 72,493.61 106,815,632.56 014961--e-c- 03/11/2008 Manual 00002792 03/11/08 002 Libramientos 0000019675 29579 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 106,531.24 106,709,101.32 014961--e-c- 03/11/2008 Manual 00002792 03/11/08 002 Libramientos 0000019676 29580 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,115.18 106,704,986.14 014961--e-c- 03/11/2008 Manual 00002792 03/11/08 002 Libramientos 0000019677 01688 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 100,393.72 106,604,592.42 015206-ec-08 03/11/2008 Manual 00002792 03/11/08 002 Libramientos 0000019678 01687 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 3,380.26 106,601,212.16 015087-ec-08 03/11/2008 Manual 00002792 03/11/08 002 Libramientos 0000019679 29571 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 376,453.72 106,224,758.44 014963--e-c- 03/11/2008 Manual 00002792 03/11/08 002 Libramientos 0000019680 29572 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 376,453.72 105,848,304.72 014963--e-c- 03/11/2008 Manual 00002792 03/11/08 002 Libramientos 0000019681 29573 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 33,127.93 105,815,176.79 014963--e-c- 03/11/2008 Manual 00002792 03/11/08 002 Libramientos 0000019682 00510 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 31/10 0.00 61,392.64 105,753,784.15 014963-ec-08 03/11/2008 Manual 00002792 03/11/08 007 Distri.Recursos 0000000911 00000 00000 820,006.61 0.00 106,573,790.76 015275-ec-08 03/11/2008 Manual 00004470 03/11/08 007 Distri.Recursos 0000000933 00000 00000 256,573.08 0.00 106,830,363.84 015270-ec-08 03/11/2008 Manual 00003479 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/11/08 107 Aj Asiento Cont 0000105671 00000 00000 0.00 340,200.39 106,490,163.45 15275-EC- 8 03/11/2008 Manual 00004470 04/11/08 002 Libramientos 0000019683 29528 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 315,692.45 106,174,471.00 014950--i-n- 05/11/2008 Manual 00002795 04/11/08 002 Libramientos 0000019684 28958 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 1,470,000.00 104,704,471.00 014970--E-C- 05/11/2008 Manual 00002795 04/11/08 002 Libramientos 0000019685 29150 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 78,000.00 104,626,471.00 014956--X-X- 05/11/2008 Manual 00002795 04/11/08 002 Libramientos 0000019686 29157 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,400,000.00 102,226,471.00 014987--E-C- 05/11/2008 Manual 00002795 04/11/08 002 Libramientos 0000019687 29188 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 474,000.00 101,752,471.00 015151--e-c- 05/11/2008 Manual 00002795 04/11/08 002 Libramientos 0000019688 29476 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 51,400,066.61 50,352,404.39 014817--E-C- 05/11/2008 Manual 00002795 04/11/08 002 Libramientos 0000019689 01695 OPatrimonial 25736 BUSTOS JUAN ANTONIO 0.00 1,317.06 50,351,087.33 013248-EC-08 05/11/2008 Manual 00002795 04/11/08 002 Libramientos 0000019690 01696 OPatrimonial 25825 APARICIO NORBERTO JAVIER 0.00 1,681.25 50,349,406.08 013248-EC-08 05/11/2008 Manual 00002795 04/11/08 002 Libramientos 0000019691 01697 OPatrimonial 25827 MIRI ELISEO VALENTIN 0.00 473.69 50,348,932.39 013248-EC-08 05/11/2008 Manual 00002795 04/11/08 002 Libramientos 0000019692 01698 OPatrimonial 25736 BUSTOS JUAN ANTONIO 0.00 16.42 50,348,915.97 012993-EC-08 05/11/2008 Manual 00002795 04/11/08 002 Libramientos 0000019693 01699 OPatrimonial 25744 GUZMAN YESICA VANINA 0.00 705.83 50,348,210.14 012993-EC-08 05/11/2008 Manual 00002795 04/11/08 002 Libramientos 0000019694 01693 OPatrimonial 18988 LOVISOLO MARIA SARA 0.00 7,212.83 50,340,997.31 013248-ec-08 05/11/2008 Manual 00002795 04/11/08 002 Libramientos 0000019695 01694 OPatrimonial 25814 PAZ MARIA HERMINIA 0.00 4,422.41 50,336,574.90 013248-ec-08 05/11/2008 Manual 00002795 04/11/08 002 Libramientos 0000019696 29438 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 38,053.03 50,298,521.87 015188--e-c- 05/11/2008 Manual 00002795 04/11/08 002 Libramientos 0000019697 01690 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 229,071.64 50,069,450.23 015247-ec-08 05/11/2008 Manual 00002796 04/11/08 007 Distri.Recursos 0000000918 00000 00000 0.00 1,054,777.72 49,014,672.51 015267-ec-08 04/11/2008 Manual 00003480 04/11/08 007 Distri.Recursos 0000000918 00000 00000 1,054,777.72 0.00 50,069,450.23 015267-ec-08 04/11/2008 Manual 00003480 04/11/08 007 Distri.Recursos 0000000919 00000 00000 1,054,777.72 0.00 51,124,227.95 015274-ec-08 04/11/2008 Manual 00003481 04/11/08 007 Distri.Recursos 0000000935 00000 00000 209,169.50 0.00 51,333,397.45 015269-ec-08 04/11/2008 Manual 00003482 04/11/08 007 Distri.Recursos 0000000938 00000 00000 690,000.00 0.00 52,023,397.45 015608-ec-08 04/11/2008 Manual 00003483 04/11/08 007 Distri.Recursos 0000001063 00000 00000 18,785.32 0.00 52,042,182.77 015738-ec-08 04/11/2008 Manual 00003484 04/11/08 007 Distri.Recursos 0000001268 00000 00000 625.00 0.00 52,042,807.77 002332-ec-09 04/11/2008 Manual 00004587 04/11/08 106 Aj Asientos Con 0000105904 00000 00000 3,830,759.28 0.00 55,873,567.05 - - 04/11/2008 Manual 00004707 05/11/08 002 Libramientos 0000019698 28809 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 13,300.00 55,860,267.05 014644--t-m- 05/11/2008 Manual 00002798 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/11/08 002 Libramientos 0000019699 29811 Presupuestaria 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 90,000.00 55,770,267.05 015331--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019700 29772 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 81,465.61 55,688,801.44 015275--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019701 29772 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 81,465.61 55,607,335.83 015275--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019702 29773 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 81,465.61 55,525,870.22 015275--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019703 29773 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 81,465.62 55,444,404.60 015275--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019704 29774 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,168.97 55,437,235.63 015275--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019705 29774 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,168.98 55,430,066.65 015275--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019706 00511 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 03/11 0.00 61,392.64 55,368,674.01 015275-ec-08 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019707 29829 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 34,894.78 55,333,779.23 014959--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019708 29830 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 50,864.04 55,282,915.19 014959--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019709 29832 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,981.63 55,280,933.56 014959--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019710 29825 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 166,415.60 55,114,517.96 014960--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019711 29826 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 246,327.26 54,868,190.70 014960--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019712 29827 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,443.42 54,858,747.28 014960--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019713 29840 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 50,315.04 54,808,432.24 015274--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019714 29840 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 50,315.05 54,758,117.19 015274--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019715 29841 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 50,315.04 54,707,802.15 015274--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019716 29841 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 50,315.04 54,657,487.11 015274--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019717 29842 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,427.72 54,653,059.39 015274--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019718 29842 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,427.73 54,648,631.66 015274--e-c- 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 002 Libramientos 0000019719 00512 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 04/11 0.00 61,392.64 54,587,239.02 015274-ec-08 05/11/2008 Manual 00002797 05/11/08 007 Distri.Recursos 0000000921 00000 00000 0.00 2,325,258.73 52,261,980.29 015273-EC-08 05/11/2008 Manual 00003485 05/11/08 007 Distri.Recursos 0000000921 00000 00000 2,325,258.73 0.00 54,587,239.02 015273-ec-08 05/11/2008 Manual 00003485 05/11/08 007 Distri.Recursos 0000000922 00000 00000 2,397,258.73 0.00 56,984,497.75 015273-ec-08 05/11/2008 Manual 00003486 05/11/08 007 Distri.Recursos 0000000940 00000 00000 316,033.26 0.00 57,300,531.01 015268-ec-08 05/11/2008 Manual 00003487 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/11/08 007 Distri.Recursos 0000001149 00000 00000 12,145.18 0.00 57,312,676.19 017522-sd-08 05/11/2008 Manual 00004389 05/11/08 007 Distri.Recursos 0000001259 00000 00000 238.46 0.00 57,312,914.65 001355-gm-09 05/11/2008 Manual 00004597 07/11/08 002 Libramientos 0000019720 01701 OPatrimonial 25387 SIARES TRINIDAD DEL HUERTO 0.00 315.51 57,312,599.14 009943-EC-08 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019721 01700 OPatrimonial 25387 SIARES TRINIDAD DEL HUERTO 0.00 5,844.15 57,306,754.99 008236-EC-08 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019722 29858 Presupuestaria 00426 SUSANA DEL VALLE MARTE 0.00 4,342.50 57,302,412.49 014012--e-d- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019723 29859 Presupuestaria 25804 SALINAS CATALAN VANESA ELIZABE 0.00 2,052.23 57,300,360.26 013877--m-o- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019724 28098 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,166.53 57,299,193.73 014363--M-D- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019725 29866 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 36,577.95 57,262,615.78 014958--e-c- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019726 29867 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 52,929.62 57,209,686.16 014958--e-c- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019727 01242 /2008 Oblig Tes 04025 MOLINARI JUAN MANUEL 0.00 3,255.00 57,206,431.16 005083-SG-07 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019728 29868 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,077.95 57,204,353.21 014958--e-c- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019729 27330 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 5,983.00 57,198,370.21 012631--M-S- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019730 23093 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 5,983.00 57,192,387.21 011706--M-S- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019731 22416 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,580.00 57,180,807.21 011017--M-D- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019732 01691 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 52,255.30 57,128,551.91 015248-ec-08 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019733 29874 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 79,645.18 57,048,906.73 015273--e-c- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019734 29874 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 79,645.19 56,969,261.54 015273--e-c- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019735 29875 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 79,645.18 56,889,616.36 015273--e-c- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019736 29875 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 79,645.18 56,809,971.18 015273--e-c- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019737 29876 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,008.78 56,802,962.40 015273--e-c- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019738 29876 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,008.78 56,795,953.62 015273--e-c- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019739 00514 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 05/11 0.00 61,392.64 56,734,560.98 015273-EC-08 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019740 19046 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 5,983.00 56,728,577.98 009445--m-s- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019741 01267 /2008 Oblig Tes 20750 OPEN TRADE S.A. 0.00 4,504.50 56,724,073.48 001877-me-06 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019742 26647 Presupuestaria 00220 PEREZ HUGO ALBERTO 0.00 7,557.45 56,716,516.03 016413--M-S- 07/11/2008 Manual 00002800 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/11/08 002 Libramientos 0000019743 18320 Presupuestaria 00610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO 0.00 50,000.00 56,666,516.03 005547--m-s- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019744 01502 OPatrimonial 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 22,892.89 56,643,623.14 009333-md-08 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019745 25352 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 11,802.00 56,631,821.14 004955--e-c- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019746 00012 Apert Fondo Per 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 0.00 15,000.00 56,616,821.14 000179-ms-08 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019747 01703 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 37,066.40 56,579,754.74 013492-gm-08 07/11/2008 Manual 00002799 07/11/08 002 Libramientos 0000019748 29903 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,589.02 56,578,165.72 013611--M-S- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019749 28710 Presupuestaria 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 3,980.00 56,574,185.72 007932--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019750 28400 Presupuestaria 00218 BOTELLO GRISELDA ESTER 0.00 1,791.00 56,572,394.72 007912--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019751 28402 Presupuestaria 04025 MOLINARI JUAN MANUEL 0.00 1,780.42 56,570,614.30 007929--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019752 28399 Presupuestaria 00141 ROBELIN GUILLERMO (MK PRODUCCI 0.00 2,356.53 56,568,257.77 007918--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019753 28809 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 3,500.00 56,564,757.77 014644--t-m- 07/11/2008 Manual 00002804 07/11/08 002 Libramientos 0000019754 30809 Presupuestaria 25311 SANCHEZ ROSA EVANGELINA 0.00 5,411.53 56,559,346.24 013612--m-s- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019755 29950 Presupuestaria 00218 BOTELLO GRISELDA ESTER 0.00 1,530.77 56,557,815.47 009736--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019756 30836 Presupuestaria 00808 FRANCISCO J.GROSS (FM MASTER) 0.00 5,938.46 56,551,877.01 009732--S-G- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019757 30831 Presupuestaria 02206 ACUNA GUILLERMO OSCAR 0.00 5,196.16 56,546,680.85 009703--S-G- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019758 30824 Presupuestaria 00788 IBAEZ OSCAR RENE 0.00 1,785.90 56,544,894.95 009724--S-G- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019759 30821 Presupuestaria 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 1,530.77 56,543,364.18 009721--S-G- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019760 30818 Presupuestaria 04025 MOLINARI JUAN MANUEL 0.00 1,484.62 56,541,879.56 009722--S-G- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019761 01702 OPatrimonial 16375 CHAMBLA ROSITA ROSENDA DE LOUR 0.00 2,000.00 56,539,879.56 014820-ec-08 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019762 27108 Presupuestaria 19471 GAMA FUEGUINA S.R.L. 986.71 0.00 56,540,866.27 007760--e-c- Anulacion 07/11/08 002 Libramientos 0000019762 27108 Presupuestaria 19471 GAMA FUEGUINA S.R.L. 0.00 986.71 56,539,879.56 007760--e-c- Anulacion 07/11/08 002 Libramientos 0000019763 18320 Presupuestaria 00610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO 40,728.84 0.00 56,580,608.40 005547--m-s- Anulacion 07/11/08 002 Libramientos 0000019763 18320 Presupuestaria 00610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO 0.00 40,728.84 56,539,879.56 005547--m-s- Anulacion 07/11/08 002 Libramientos 0000019764 27107 Presupuestaria 23809 ALONSO LEANDRO JORGE 0.00 7,822.53 56,532,057.03 007760--e-c- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019765 01704 OPatrimonial 25944 ROSAS PORTAL ELIZABETH GUADALU 0.00 3,000.00 56,529,057.03 014820-EC-08 07/11/2008 Manual 00002800 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/11/08 002 Libramientos 0000019766 28032 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 40,728.84 56,488,328.19 012740--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019767 30881 Presupuestaria 00338 FAGON SRL 0.00 7,972.84 56,480,355.35 008807--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019768 30898 Presupuestaria 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 4,357.78 56,475,997.57 013676--S-G- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019769 30886 Presupuestaria 00799 AIRE LIBRE SRL (FM AIRE LIBRE) 0.00 8,140.91 56,467,856.66 008816--S-G- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019770 30885 Presupuestaria 00781 SOLIS ALCIRA 0.00 4,592.30 56,463,264.36 008818--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019771 30869 Presupuestaria 00218 BOTELLO GRISELDA ESTER 0.00 1,530.77 56,461,733.59 008817--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019772 30865 Presupuestaria 20705 SER-VIR S.H. 0.00 5,790.00 56,455,943.59 009709--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019773 30866 Presupuestaria 01207 LESCANO RAMONA NORA 0.00 2,487.50 56,453,456.09 009705--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019774 30887 Presupuestaria 01207 LESCANO RAMONA NORA 0.00 2,189.00 56,451,267.09 008928--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019775 30871 Presupuestaria 00080 FIOCCHI FABIAN MARCELO 0.00 2,412.50 56,448,854.59 008831--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019776 30860 Presupuestaria 00811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIAR 0.00 9,154.00 56,439,700.59 009738--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019777 30878 Presupuestaria 00141 ROBELIN GUILLERMO (MK PRODUCCI 0.00 2,412.50 56,437,288.09 008821--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019778 30861 Presupuestaria 23548 ROBLES CARMEN MONICA 0.00 2,456.36 56,434,831.73 009716--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019779 30874 Presupuestaria 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 3,582.00 56,431,249.73 008830--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019780 00039 Dev s/Cancelar 00634 OFEPHI 0.00 700.00 56,430,549.73 016272--m-e- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019781 28010 Presupuestaria 00634 OFEPHI 0.00 700.00 56,429,849.73 012531--s-h- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019782 27937 Presupuestaria 00634 OFEPHI 0.00 700.00 56,429,149.73 008228--S-H- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019783 28011 Presupuestaria 00634 OFEPHI 0.00 700.00 56,428,449.73 005563--s-h- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019784 28012 Presupuestaria 00634 OFEPHI 0.00 700.00 56,427,749.73 002816--s-h- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019785 30880 Presupuestaria 00796 S.C.ASOCIADOS S.R.L. (FM DEL P 0.00 1,809.09 56,425,940.64 008811--S-G- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019786 27945 Presupuestaria 00634 OFEPHI 0.00 700.00 56,425,240.64 002368--s-h- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019787 30872 Presupuestaria 00811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIAR 0.00 7,972.84 56,417,267.80 008806--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019788 30875 Presupuestaria 00210 GAJARDO PAINE IFIS ELKE MORGAN 0.00 1,784.99 56,415,482.81 008841--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019789 30868 Presupuestaria 20705 SER-VIR S.H. 0.00 5,790.00 56,409,692.81 008843--s-g- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019790 30888 Presupuestaria 23548 ROBLES CARMEN MONICA 0.00 2,316.00 56,407,376.81 008839--S-G- 07/11/2008 Manual 00002800 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/11/08 002 Libramientos 0000019791 30883 Presupuestaria 00808 FRANCISCO J.GROSS (FM MASTER) 0.00 5,938.46 56,401,438.35 008812--S-G- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019792 23115 Presupuestaria 24889 ALCLA S.A.C.I.F.I.y A. 0.00 39,524.68 56,361,913.67 002769--r-o- 07/11/2008 Manual 00002800 07/11/08 002 Libramientos 0000019793 30891 Presupuestaria 00788 IBAEZ OSCAR RENE 0.00 1,809.09 56,360,104.58 008829--S-G- 07/11/2008 Manual 00002803 07/11/08 002 Libramientos 0000019794 28249 Presupuestaria 00747 SOSA ANTONIO 0.00 14,834.41 56,345,270.17 021788--M-O- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019795 30902 Presupuestaria 25257 VELIS MARIO RAUL ANGEL 0.00 2,094.40 56,343,175.77 008837--S-G- 07/11/2008 Manual 00002803 07/11/08 002 Libramientos 0000019796 29099 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 458.37 56,342,717.40 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019797 29101 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 482.50 56,342,234.90 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019798 29102 Presupuestaria 00787 BIDART MARIA NELIDA 0.00 125.00 56,342,109.90 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019799 29122 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 375.00 56,341,734.90 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019800 29104 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 467.50 56,341,267.40 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019801 29105 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 200.00 56,341,067.40 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019802 29106 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 584.37 56,340,483.03 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019803 29110 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 250.00 56,340,233.03 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019804 29123 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 225.00 56,340,008.03 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019805 29124 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 125.00 56,339,883.03 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019806 29125 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 125.00 56,339,758.03 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019807 29126 Presupuestaria 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 100.00 56,339,658.03 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019808 29127 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 100.00 56,339,558.03 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019809 29128 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 100.00 56,339,458.03 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019810 29129 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 125.00 56,339,333.03 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019811 29131 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 375.00 56,338,958.03 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019812 29132 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 375.00 56,338,583.03 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019813 29133 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 300.00 56,338,283.03 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019814 29134 Presupuestaria 00847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO 0.00 100.00 56,338,183.03 012569--S-G- 07/11/2008 Manual 00002801 07/11/08 002 Libramientos 0000019815 01667 OPatrimonial 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 13,744.66 56,324,438.37 011898-gm-08 07/11/2008 Manual 00002802 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag 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07/11/2008 Manual 00004363 10/11/08 002 Libramientos 0000019816 17003 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 57,889,914.20 010576--e-c- 10/11/2008 Manual 00002816 10/11/08 002 Libramientos 0000019817 11321 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 57,819,914.20 007910--e-c- 10/11/2008 Manual 00002816 10/11/08 002 Libramientos 0000019818 18911 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,252.15 57,818,662.05 010175--G-M- 10/11/2008 Manual 00002816 10/11/08 002 Libramientos 0000019819 22759 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 4,670.51 57,813,991.54 012641--G-M- 10/11/2008 Manual 00002816 10/11/08 002 Libramientos 0000019820 29994 Presupuestaria 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 667.61 57,813,323.93 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019821 29995 Presupuestaria 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 504.55 57,812,819.38 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019822 29996 Presupuestaria 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 630.68 57,812,188.70 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019823 29997 Presupuestaria 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 200.00 57,811,988.70 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019824 29998 Presupuestaria 03860 Lugo Victoria Mara 0.00 1,424.83 57,810,563.87 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019825 29999 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 1,497.36 57,809,066.51 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019826 30000 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 392.00 57,808,674.51 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019827 30001 Presupuestaria 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 1,231.57 57,807,442.94 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019828 30002 Presupuestaria 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 630.68 57,806,812.26 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019829 30003 Presupuestaria 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 690.00 57,806,122.26 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019830 30004 Presupuestaria 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 590.63 57,805,531.63 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019831 30005 Presupuestaria 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 392.00 57,805,139.63 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019832 30006 Presupuestaria 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 3,375.60 57,801,764.03 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019833 30007 Presupuestaria 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 678.57 57,801,085.46 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019834 30008 Presupuestaria 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 200.00 57,800,885.46 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000019835 30009 Presupuestaria 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 1,200.00 57,799,685.46 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019836 30010 Presupuestaria 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 460.00 57,799,225.46 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Presupuestaria 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 57,794,906.00 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019844 30018 Presupuestaria 03819 Vezquez liliana 0.00 166.37 57,794,739.63 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019845 30019 Presupuestaria 19877 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 430.00 57,794,309.63 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019846 30020 Presupuestaria 19877 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 756.82 57,793,552.81 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019847 30021 Presupuestaria 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 756.82 57,792,795.99 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019848 30022 Presupuestaria 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 160.00 57,792,635.99 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019849 30023 Presupuestaria 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 152.76 57,792,483.23 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019850 30024 Presupuestaria 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 611.02 57,791,872.21 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019851 30025 Presupuestaria 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 200.00 57,791,672.21 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019852 30026 Presupuestaria 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 462.20 57,791,210.01 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019853 30027 Presupuestaria 25911 MAMANI CORIA PABLO. 0.00 350.00 57,790,860.01 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019854 30028 Presupuestaria 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 946.85 57,789,913.16 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019855 30029 Presupuestaria 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 504.55 57,789,408.61 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019856 30030 Presupuestaria 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 504.55 57,788,904.06 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019857 30031 Presupuestaria 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 765.08 57,788,138.98 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019858 30032 Presupuestaria 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 496.00 57,787,642.98 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019859 30033 Presupuestaria 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 196.00 57,787,446.98 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000019860 30034 Presupuestaria 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 643.36 57,786,803.62 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019861 30035 Presupuestaria 03855 Pradena Nilda 0.00 729.86 57,786,073.76 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019862 30036 Presupuestaria 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 690.31 57,785,383.45 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019863 30037 Presupuestaria 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 903.00 57,784,480.45 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019864 30038 Presupuestaria 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 1,120.00 57,783,360.45 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019865 30039 Presupuestaria 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,261.36 57,782,099.09 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019866 30040 Presupuestaria 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 57,781,749.09 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019867 30041 Presupuestaria 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,207.23 57,780,541.86 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019868 30042 Presupuestaria 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 445.07 57,780,096.79 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019869 30043 Presupuestaria 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 430.00 57,779,666.79 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019870 30044 Presupuestaria 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 800.32 57,778,866.47 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019871 30045 Presupuestaria 03797 Dorato Ana Maria 0.00 753.87 57,778,112.60 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019872 30046 Presupuestaria 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 169.93 57,777,942.67 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019873 30047 Presupuestaria 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 445.07 57,777,497.60 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019874 30048 Presupuestaria 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 862.89 57,776,634.71 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019875 30049 Presupuestaria 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 630.68 57,776,004.03 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019876 30050 Presupuestaria 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 230.00 57,775,774.03 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019877 30051 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 160.00 57,775,614.03 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019878 30052 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 644.06 57,774,969.97 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019879 30053 Presupuestaria 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 351.02 57,774,618.95 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019880 30054 Presupuestaria 20370 BASSO LAURA 0.00 951.96 57,773,666.99 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019881 30055 Presupuestaria 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 576.00 57,773,090.99 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019882 30056 Presupuestaria 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 849.58 57,772,241.41 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019883 30057 Presupuestaria 03784 Daz Mara Elena 0.00 360.21 57,771,881.20 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019884 30058 Presupuestaria 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 988.66 57,770,892.54 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000019885 30059 Presupuestaria 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 57,770,292.54 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019886 30060 Presupuestaria 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 831.41 57,769,461.13 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019887 30061 Presupuestaria 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 1,472.00 57,767,989.13 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019888 30062 Presupuestaria 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 57,767,689.13 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019889 30063 Presupuestaria 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,011.17 57,766,677.96 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019890 30064 Presupuestaria 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 398.82 57,766,279.14 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019891 30065 Presupuestaria 03796 Gomez lidia ester 0.00 66.67 57,766,212.47 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019892 30066 Presupuestaria 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 445.07 57,765,767.40 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019893 30067 Presupuestaria 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 245.00 57,765,522.40 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019894 30068 Presupuestaria 04053 SALCEDO GLADYS MABEL 0.00 2,371.01 57,763,151.39 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019895 30069 Presupuestaria 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 556.34 57,762,595.05 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019896 30070 Presupuestaria 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 920.76 57,761,674.29 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Presupuestaria 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 1,052.32 57,755,751.85 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019904 30078 Presupuestaria 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 664.24 57,755,087.61 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019905 30079 Presupuestaria 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 230.00 57,754,857.61 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019906 30080 Presupuestaria 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 501.72 57,754,355.89 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019907 30081 Presupuestaria 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 295.07 57,754,060.82 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019908 30082 Presupuestaria 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 133.52 57,753,927.30 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019909 30083 Presupuestaria 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 144.44 57,753,782.86 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000019910 30084 Presupuestaria 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 245.00 57,753,537.86 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019911 30085 Presupuestaria 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 756.82 57,752,781.04 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019912 30086 Presupuestaria 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 556.34 57,752,224.70 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019913 30087 Presupuestaria 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,150.09 57,751,074.61 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019914 30088 Presupuestaria 03922 Bieri Liliana 0.00 1,937.48 57,749,137.13 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019915 30089 Presupuestaria 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 756.82 57,748,380.31 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019916 30090 Presupuestaria 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,544.84 57,746,835.47 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019917 30091 Presupuestaria 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 504.55 57,746,330.92 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019918 30092 Presupuestaria 03820 Ferrer ana maria 0.00 300.00 57,746,030.92 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019919 30093 Presupuestaria 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 184.00 57,745,846.92 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019920 30094 Presupuestaria 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 604.44 57,745,242.48 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019921 30095 Presupuestaria 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,289.78 57,743,952.70 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019922 30096 Presupuestaria 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 252.27 57,743,700.43 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019923 30097 Presupuestaria 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 943.73 57,742,756.70 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019924 30098 Presupuestaria 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 352.31 57,742,404.39 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019925 30099 Presupuestaria 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 937.65 57,741,466.74 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019926 30100 Presupuestaria 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 937.65 57,740,529.09 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019927 30101 Presupuestaria 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 724.10 57,739,804.99 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019928 30102 Presupuestaria 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 998.19 57,738,806.80 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019929 30103 Presupuestaria 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 998.19 57,737,808.61 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019930 30104 Presupuestaria 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 1,828.28 57,735,980.33 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019931 30105 Presupuestaria 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 57,735,780.33 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019932 30106 Presupuestaria 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,186.84 57,734,593.49 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019933 30107 Presupuestaria 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 392.00 57,734,201.49 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019934 30108 Presupuestaria 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 843.00 57,733,358.49 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000019935 30109 Presupuestaria 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 862.29 57,732,496.20 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019936 30110 Presupuestaria 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 392.00 57,732,104.20 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019937 30111 Presupuestaria 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 2,548.83 57,729,555.37 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019938 30112 Presupuestaria 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 588.00 57,728,967.37 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019939 30113 Presupuestaria 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 631.98 57,728,335.39 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019940 30114 Presupuestaria 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 1,877.73 57,726,457.66 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019941 30115 Presupuestaria 03793 Brizuela Blanca 0.00 2,486.25 57,723,971.41 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019942 30116 Presupuestaria 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 1,827.87 57,722,143.54 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019943 30117 Presupuestaria 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 2,981.91 57,719,161.63 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019944 30118 Presupuestaria 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 900.00 57,718,261.63 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019945 30119 Presupuestaria 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 835.14 57,717,426.49 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019946 30120 Presupuestaria 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 57,717,126.49 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019947 30121 Presupuestaria 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 803.89 57,716,322.60 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019948 30122 Presupuestaria 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 767.26 57,715,555.34 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019949 30123 Presupuestaria 03924 Camus Maritza Monica 0.00 653.44 57,714,901.90 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019950 30124 Presupuestaria 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 964.64 57,713,937.26 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019951 30125 Presupuestaria 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,762.17 57,712,175.09 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019952 30126 Presupuestaria 03805 Arias Teresa 0.00 600.00 57,711,575.09 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019953 30127 Presupuestaria 03805 Arias Teresa 0.00 2,067.67 57,709,507.42 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019954 30128 Presupuestaria 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 675.62 57,708,831.80 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019955 30129 Presupuestaria 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 380.00 57,708,451.80 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019956 30130 Presupuestaria 03807 Demartin Estela Marina 0.00 389.50 57,708,062.30 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019957 30131 Presupuestaria 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 3,128.49 57,704,933.81 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019958 30132 Presupuestaria 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 633.54 57,704,300.27 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019959 30133 Presupuestaria 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 761.15 57,703,539.12 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000019960 30134 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 1,369.38 57,702,169.74 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019961 30135 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 1,328.87 57,700,840.87 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019962 30136 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 1,886.34 57,698,954.53 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019963 30137 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 598.03 57,698,356.50 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019964 30138 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 137.51 57,698,218.99 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 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014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000019985 30159 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 186.62 57,688,400.70 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019986 30160 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 722.77 57,687,677.93 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019987 30161 Presupuestaria 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 985.73 57,686,692.20 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019988 30162 Presupuestaria 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 1,467.78 57,685,224.42 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019989 30163 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 809.40 57,684,415.02 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019990 30164 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 162.28 57,684,252.74 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019991 30165 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 1,726.81 57,682,525.93 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000019992 30166 Presupuestaria 03885 Hued Daniela 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Viviana 0.00 488.62 57,676,281.02 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020006 30180 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 446.58 57,675,834.44 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020007 30181 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 392.00 57,675,442.44 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020008 30182 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 540.33 57,674,902.11 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020009 30183 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 601.70 57,674,300.41 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020010 30184 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 767.58 57,673,532.83 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020011 30185 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 244.46 57,673,288.37 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020012 30186 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 602.20 57,672,686.17 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020013 30187 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 396.65 57,672,289.52 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020014 30188 Presupuestaria 03925 Noto Karina Beatriz 0.00 200.00 57,672,089.52 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020015 30189 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 588.00 57,671,501.52 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020016 30190 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,346.78 57,670,154.74 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020017 30191 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 733.38 57,669,421.36 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020018 30192 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 232.92 57,669,188.44 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020019 30193 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10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020026 30200 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 325.95 57,665,684.59 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020027 30201 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 286.68 57,665,397.91 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020028 30202 Presupuestaria 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 117.36 57,665,280.55 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020029 30203 Presupuestaria 03854 Bahamonde Patricia 0.00 196.00 57,665,084.55 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020030 30204 Presupuestaria 03854 Bahamonde Patricia 0.00 4,539.11 57,660,545.44 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020031 30205 Presupuestaria 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 3,916.93 57,656,628.51 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020032 30206 Presupuestaria 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 808.00 57,655,820.51 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020033 30207 Presupuestaria 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 196.00 57,655,624.51 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020034 30208 Presupuestaria 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,000.00 57,654,624.51 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020035 30209 Presupuestaria 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 2,323.25 57,652,301.26 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020036 30210 Presupuestaria 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 1,119.95 57,651,181.31 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020037 30211 Presupuestaria 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 184.00 57,650,997.31 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020038 30212 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 184.00 57,650,813.31 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020039 30213 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 955.35 57,649,857.96 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020040 30214 Presupuestaria 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,176.99 57,648,680.97 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020041 30215 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 3,568.16 57,645,112.81 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020042 30216 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 392.00 57,644,720.81 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020043 30217 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 196.00 57,644,524.81 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020044 30218 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 1,597.04 57,642,927.77 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020045 30219 Presupuestaria 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 57,642,427.77 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020046 30220 Presupuestaria 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 196.00 57,642,231.77 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020047 30221 Presupuestaria 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 2,264.83 57,639,966.94 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020048 30222 Presupuestaria 03966 Gernimo Patricia Miriam 0.00 2,581.17 57,637,385.77 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020049 30223 Presupuestaria 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 1,730.41 57,635,655.36 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020050 30224 Presupuestaria 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 550.00 57,635,105.36 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020051 30225 Presupuestaria 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 1,100.00 57,634,005.36 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020052 30226 Presupuestaria 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 1,344.93 57,632,660.43 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020053 30227 Presupuestaria 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 3,576.19 57,629,084.24 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020054 30228 Presupuestaria 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 184.00 57,628,900.24 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020055 30229 Presupuestaria 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 808.65 57,628,091.59 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020056 30230 Presupuestaria 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,497.85 57,626,593.74 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020057 30231 Presupuestaria 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 160.00 57,626,433.74 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020058 30232 Presupuestaria 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 905.82 57,625,527.92 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020059 30233 Presupuestaria 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 947.09 57,624,580.83 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020060 30234 Presupuestaria 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 2,066.84 57,622,513.99 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020061 30235 Presupuestaria 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,297.94 57,621,216.05 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020062 30236 Presupuestaria 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 196.00 57,621,020.05 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020063 30237 Presupuestaria 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 3,718.00 57,617,302.05 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020064 30238 Presupuestaria 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 465.00 57,616,837.05 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020065 30239 Presupuestaria 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 2,008.00 57,614,829.05 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020066 30240 Presupuestaria 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,784.62 57,613,044.43 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020067 30241 Presupuestaria 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 400.00 57,612,644.43 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020068 30242 Presupuestaria 03943 Jurado Grabriela 0.00 200.00 57,612,444.43 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020069 30243 Presupuestaria 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,159.09 57,611,285.34 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020070 30244 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,559.64 57,608,725.70 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020071 30245 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 600.00 57,608,125.70 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020072 30246 Presupuestaria 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 1,726.69 57,606,399.01 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020073 30247 Presupuestaria 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 1,353.84 57,605,045.17 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020074 30248 Presupuestaria 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 1,043.42 57,604,001.75 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020075 30249 Presupuestaria 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,451.47 57,602,550.28 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020076 30250 Presupuestaria 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 184.00 57,602,366.28 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020077 30251 Presupuestaria 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 1,026.67 57,601,339.61 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020078 30252 Presupuestaria 04003 Vargas Aguilar Ruth Mara 0.00 200.00 57,601,139.61 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020079 30253 Presupuestaria 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 184.00 57,600,955.61 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020080 30254 Presupuestaria 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 484.00 57,600,471.61 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020081 30255 Presupuestaria 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 637.79 57,599,833.82 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020082 30256 Presupuestaria 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 220.00 57,599,613.82 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020083 30257 Presupuestaria 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 874.44 57,598,739.38 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020084 30258 Presupuestaria 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 184.00 57,598,555.38 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020085 30259 Presupuestaria 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,200.84 57,597,354.54 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020086 30260 Presupuestaria 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 300.00 57,597,054.54 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020087 30261 Presupuestaria 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 404.00 57,596,650.54 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020088 30262 Presupuestaria 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,493.76 57,595,156.78 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020089 30263 Presupuestaria 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 196.00 57,594,960.78 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020090 30264 Presupuestaria 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 1,699.88 57,593,260.90 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020091 30265 Presupuestaria 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,416.13 57,591,844.77 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020092 30266 Presupuestaria 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 1,485.58 57,590,359.19 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020093 30267 Presupuestaria 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,418.44 57,588,940.75 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020094 30268 Presupuestaria 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 2,145.81 57,586,794.94 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020095 30269 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,286.77 57,585,508.17 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020096 30270 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 380.00 57,585,128.17 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020097 30271 Presupuestaria 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 1,076.00 57,584,052.17 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020098 30272 Presupuestaria 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,300.14 57,582,752.03 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020099 30273 Presupuestaria 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,778.31 57,580,973.72 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020100 30274 Presupuestaria 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,222.47 57,579,751.25 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020101 30275 Presupuestaria 03886 SANTANA MONICA 0.00 392.00 57,579,359.25 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020102 30276 Presupuestaria 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 369.50 57,578,989.75 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020103 30277 Presupuestaria 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 434.00 57,578,555.75 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020104 30278 Presupuestaria 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 1,636.30 57,576,919.45 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020105 30279 Presupuestaria 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 852.00 57,576,067.45 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020106 30280 Presupuestaria 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 57,575,767.45 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020107 30281 Presupuestaria 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 846.11 57,574,921.34 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020108 30282 Presupuestaria 03810 Lares Dina Emerita 0.00 233.00 57,574,688.34 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020109 30283 Presupuestaria 03810 Lares Dina Emerita 0.00 5,101.69 57,569,586.65 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020110 30284 Presupuestaria 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 2,861.08 57,566,725.57 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020111 30285 Presupuestaria 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 404.00 57,566,321.57 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020112 30286 Presupuestaria 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,510.99 57,564,810.58 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020113 30287 Presupuestaria 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 196.00 57,564,614.58 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020114 30288 Presupuestaria 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,594.31 57,563,020.27 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020115 30289 Presupuestaria 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,360.00 57,561,660.27 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020116 30290 Presupuestaria 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,427.39 57,560,232.88 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020117 30291 Presupuestaria 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 368.00 57,559,864.88 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020118 30292 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 201.72 57,559,663.16 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020119 30293 Presupuestaria 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,833.97 57,557,829.19 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020120 30294 Presupuestaria 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 392.00 57,557,437.19 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020121 30295 Presupuestaria 03801 Ense rosa beatriz 0.00 2,292.09 57,555,145.10 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020122 30296 Presupuestaria 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 1,771.48 57,553,373.62 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020123 30297 Presupuestaria 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 57,553,123.62 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020124 30298 Presupuestaria 03894 rojas estela navidad 0.00 3,704.82 57,549,418.80 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020125 30299 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 57,549,168.80 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020126 30300 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 488.00 57,548,680.80 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020127 30301 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 172.00 57,548,508.80 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020128 30302 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 1,847.97 57,546,660.83 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020129 30303 Presupuestaria 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,580.36 57,545,080.47 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020130 30304 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 1,580.59 57,543,499.88 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020131 30305 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 196.00 57,543,303.88 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020132 30306 Presupuestaria 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 368.00 57,542,935.88 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020133 30307 Presupuestaria 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 2,230.32 57,540,705.56 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020134 30308 Presupuestaria 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 354.00 57,540,351.56 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020135 30309 Presupuestaria 03949 Quilodran Anglica 0.00 980.00 57,539,371.56 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020136 30310 Presupuestaria 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 851.65 57,538,519.91 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020137 30311 Presupuestaria 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,171.90 57,537,348.01 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020138 30312 Presupuestaria 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 662.56 57,536,685.45 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020139 30313 Presupuestaria 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 196.00 57,536,489.45 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020140 30314 Presupuestaria 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,460.26 57,535,029.19 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020141 30315 Presupuestaria 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 1,072.95 57,533,956.24 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020142 30316 Presupuestaria 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,182.65 57,531,773.59 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020143 30317 Presupuestaria 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 49.00 57,531,724.59 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020144 30318 Presupuestaria 03994 Moreira Carina 0.00 1,365.91 57,530,358.68 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020145 30319 Presupuestaria 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 57,530,058.68 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020146 30320 Presupuestaria 03883 Delgado Carina Valeria 0.00 200.00 57,529,858.68 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020147 30321 Presupuestaria 03882 Marques Patricia 0.00 631.96 57,529,226.72 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020148 30322 Presupuestaria 03884 Torras Andrea Fernanda 0.00 408.00 57,528,818.72 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020149 30323 Presupuestaria 03882 Marques Patricia 0.00 72.00 57,528,746.72 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020150 30324 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,215.23 57,527,531.49 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020151 30325 Presupuestaria 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 3,080.00 57,524,451.49 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020152 30326 Presupuestaria 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 1,848.41 57,522,603.08 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020153 30327 Presupuestaria 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 2,998.51 57,519,604.57 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020154 30328 Presupuestaria 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,134.76 57,518,469.81 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020155 30329 Presupuestaria 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 184.00 57,518,285.81 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020156 30330 Presupuestaria 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,611.91 57,516,673.90 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020157 30331 Presupuestaria 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 196.00 57,516,477.90 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020158 30332 Presupuestaria 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 1,932.00 57,514,545.90 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020159 30333 Presupuestaria 03948 Low Magra La Nlida 0.00 2,519.39 57,512,026.51 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020160 30334 Presupuestaria 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 404.00 57,511,622.51 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020161 30335 Presupuestaria 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,447.82 57,510,174.69 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020162 30336 Presupuestaria 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 1,178.12 57,508,996.57 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020163 30337 Presupuestaria 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 959.05 57,508,037.52 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020164 30338 Presupuestaria 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 4,174.27 57,503,863.25 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020165 30339 Presupuestaria 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 1,662.28 57,502,200.97 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020166 30340 Presupuestaria 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 160.00 57,502,040.97 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020167 30341 Presupuestaria 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 527.07 57,501,513.90 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020168 30342 Presupuestaria 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,170.77 57,500,343.13 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020169 30343 Presupuestaria 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 1,763.06 57,498,580.07 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020170 30344 Presupuestaria 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 184.00 57,498,396.07 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020171 30345 Presupuestaria 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 716.02 57,497,680.05 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020172 30346 Presupuestaria 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 726.59 57,496,953.46 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020173 30347 Presupuestaria 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 3,193.06 57,493,760.40 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020174 30348 Presupuestaria 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 2,060.32 57,491,700.08 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020175 30349 Presupuestaria 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 1,510.99 57,490,189.09 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020176 30350 Presupuestaria 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 184.00 57,490,005.09 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020177 30351 Presupuestaria 25160 AMONDARAIN SILVIA NORA.- 0.00 1,804.64 57,488,200.45 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020178 30352 Presupuestaria 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 445.33 57,487,755.12 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020179 30353 Presupuestaria 20139 DAMIANO ANDREA PAOLA 0.00 1,828.54 57,485,926.58 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020180 30354 Presupuestaria 03816 Ponce claudia susana 0.00 3,816.39 57,482,110.19 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020181 30355 Presupuestaria 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 2,931.84 57,479,178.35 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020182 30356 Presupuestaria 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,460.43 57,476,717.92 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020183 30357 Presupuestaria 24211 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,386.96 57,475,330.96 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020184 30358 Presupuestaria 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 466.00 57,474,864.96 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020185 30359 Presupuestaria 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 3,689.97 57,471,174.99 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020186 30360 Presupuestaria 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 761.03 57,470,413.96 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020187 30361 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 554.27 57,469,859.69 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020188 30362 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 148.10 57,469,711.59 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020189 30363 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 359.77 57,469,351.82 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020190 30364 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 404.79 57,468,947.03 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020191 30365 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 43.59 57,468,903.44 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020192 30366 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 84.30 57,468,819.14 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020193 30367 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.23 57,468,259.91 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020194 30368 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 373.14 57,467,886.77 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020195 30369 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 150.00 57,467,736.77 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020196 30370 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.77 57,467,193.00 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020197 30371 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 604.44 57,466,588.56 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020198 30372 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 466.50 57,466,122.06 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020199 30373 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.52 57,465,648.54 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020200 30374 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 475.00 57,465,173.54 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020201 30375 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 670.50 57,464,503.04 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020202 30376 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 7.12 57,464,495.92 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020203 30377 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 482.63 57,464,013.29 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020204 30378 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 445.07 57,463,568.22 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020205 30379 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 174.28 57,463,393.94 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020206 30380 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 827.24 57,462,566.70 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020207 30381 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 57,462,062.15 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020208 30382 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 531.76 57,461,530.39 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020209 30383 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 335.40 57,461,194.99 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020210 30384 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 371.61 57,460,823.38 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020211 30385 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 222.50 57,460,600.88 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020212 30386 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 504.55 57,460,096.33 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020213 30387 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 538.97 57,459,557.36 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020214 30388 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 524.60 57,459,032.76 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020215 30389 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 477.33 57,458,555.43 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020216 30390 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 150.00 57,458,405.43 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020217 30391 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 611.02 57,457,794.41 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020218 30392 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 665.25 57,457,129.16 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020219 30393 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 302.22 57,456,826.94 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020220 30394 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 57,456,630.94 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020221 30395 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 220.64 57,456,410.30 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020222 30396 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 531.76 57,455,878.54 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020223 30397 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 490.00 57,455,388.54 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020224 30398 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 636.86 57,454,751.68 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020225 30399 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 445.07 57,454,306.61 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020226 30400 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 445.07 57,453,861.54 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020227 30401 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 707.51 57,453,154.03 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020228 30402 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 504.55 57,452,649.48 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020229 30403 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 221.08 57,452,428.40 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020230 30404 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 21.94 57,452,406.46 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020231 30405 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 445.07 57,451,961.39 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020232 30406 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 417.16 57,451,544.23 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020233 30407 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 504.55 57,451,039.68 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020234 30408 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 420.00 57,450,619.68 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020235 30409 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 57,450,115.13 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020236 30410 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 57,449,931.13 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020237 30411 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 222.32 57,449,708.81 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020238 30412 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 327.58 57,449,381.23 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020239 30413 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 145.74 57,449,235.49 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020240 30414 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 690.00 57,448,545.49 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020241 30415 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 633.96 57,447,911.53 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020242 30416 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 470.30 57,447,441.23 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020243 30417 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 481.71 57,446,959.52 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020244 30418 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 544.96 57,446,414.56 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020245 30419 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 458.88 57,445,955.68 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020246 30420 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 623.42 57,445,332.26 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020247 30421 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 44.59 57,445,287.67 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020248 30422 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 57,444,783.12 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020249 30423 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 450.00 57,444,333.12 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020250 30424 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 952.27 57,443,380.85 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020251 30425 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.23 57,442,821.62 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020252 30426 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 504.55 57,442,317.07 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020253 30427 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 504.55 57,441,812.52 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020254 30428 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 82.35 57,441,730.17 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020255 30429 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 544.96 57,441,185.21 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020256 30430 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 763.31 57,440,421.90 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020257 30431 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 470.30 57,439,951.60 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020258 30432 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 138.00 57,439,813.60 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020259 30433 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 644.06 57,439,169.54 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020260 30434 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 566.60 57,438,602.94 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020261 30435 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 702.61 57,437,900.33 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020262 30436 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 504.55 57,437,395.78 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020263 30437 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 702.05 57,436,693.73 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020264 30438 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 246.39 57,436,447.34 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020265 30439 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 739.17 57,435,708.17 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020266 30440 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 57,435,340.17 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020267 30441 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 477.91 57,434,862.26 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020268 30442 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 817.04 57,434,045.22 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020269 30443 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 825.60 57,433,219.62 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020270 30444 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 533.55 57,432,686.07 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020271 30445 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 470.30 57,432,215.77 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020272 30446 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 458.44 57,431,757.33 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020273 30447 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 57,431,527.33 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020274 30448 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 68.87 57,431,458.46 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020275 30449 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 611.02 57,430,847.44 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020276 30450 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 692.72 57,430,154.72 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020277 30451 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 504.55 57,429,650.17 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020278 30452 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 272.48 57,429,377.69 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020279 30453 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 817.23 57,428,560.46 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020280 30454 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 604.44 57,427,956.02 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020281 30455 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 222.79 57,427,733.23 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020282 30456 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 570.08 57,427,163.15 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020283 30457 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 117.91 57,427,045.24 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020284 30458 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,317.23 57,425,728.01 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020285 30459 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 57,425,223.46 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020286 30460 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 236.81 57,424,986.65 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020287 30461 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 829.81 57,424,156.84 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020288 30462 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 453.33 57,423,703.51 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020289 30463 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 445.07 57,423,258.44 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020290 30464 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 403.97 57,422,854.47 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020291 30465 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 481.71 57,422,372.76 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020292 30466 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 776.22 57,421,596.54 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020293 30467 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 498.76 57,421,097.78 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020294 30468 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 504.55 57,420,593.23 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020295 30469 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 630.84 57,419,962.39 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020296 30470 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,063.52 57,418,898.87 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020297 30471 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 528.69 57,418,370.18 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020298 30472 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 513.57 57,417,856.61 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020299 30473 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 66.33 57,417,790.28 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020300 30474 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 631.65 57,417,158.63 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020301 30475 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 550.07 57,416,608.56 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020302 30476 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 310.47 57,416,298.09 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020303 30477 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 164.53 57,416,133.56 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020304 30478 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 504.55 57,415,629.01 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020305 30479 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 504.55 57,415,124.46 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020306 30480 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 531.76 57,414,592.70 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020307 30481 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 445.07 57,414,147.63 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020308 30482 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 616.26 57,413,531.37 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020309 30483 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,680.00 57,409,851.37 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020310 30484 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 57,409,346.82 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020311 30485 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 445.07 57,408,901.75 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020312 30486 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 40.21 57,408,861.54 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020313 30487 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 431.66 57,408,429.88 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020314 30488 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,687.80 57,406,742.08 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020315 30489 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 200.00 57,406,542.08 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020316 30490 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 252.27 57,406,289.81 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020317 30491 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 642.75 57,405,647.06 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020318 30492 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 957.48 57,404,689.58 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020319 30493 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 282.68 57,404,406.90 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020320 30494 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 643.36 57,403,763.54 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020321 30495 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,247.10 57,402,516.44 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020322 30496 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 625.10 57,401,891.34 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020323 30497 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 934.72 57,400,956.62 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020324 30498 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,029.20 57,399,927.42 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020325 30499 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 617.52 57,399,309.90 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020326 30500 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 823.36 57,398,486.54 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020327 30501 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 616.27 57,397,870.27 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020328 30502 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 57,397,710.27 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020329 30503 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,736.89 57,395,973.38 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020330 30504 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 798.55 57,395,174.83 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020331 30505 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 582.59 57,394,592.24 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020332 30506 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 970.98 57,393,621.26 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020333 30507 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 742.58 57,392,878.68 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020334 30508 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 556.93 57,392,321.75 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020335 30509 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 754.88 57,391,566.87 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020336 30510 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,579.65 57,389,987.22 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020337 30511 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 57,389,791.22 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020338 30512 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 610.35 57,389,180.87 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020339 30513 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 676.50 57,388,504.37 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020340 30514 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 746.59 57,387,757.78 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020341 30515 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 590.83 57,387,166.95 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020342 30516 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 556.93 57,386,610.02 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020343 30517 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,623.73 57,384,986.29 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020344 30518 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,068.65 57,383,917.64 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020345 30519 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 982.69 57,382,934.95 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020346 30520 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 684.58 57,382,250.37 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020347 30521 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 526.09 57,381,724.28 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020348 30522 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 911.90 57,380,812.38 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020349 30523 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 587.41 57,380,224.97 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020350 30524 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 57,380,040.97 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020351 30525 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 625.10 57,379,415.87 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020352 30526 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 770.87 57,378,645.00 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020353 30527 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 604.52 57,378,040.48 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020354 30528 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 891.03 57,377,149.45 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020355 30529 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,118.78 57,376,030.67 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020356 30530 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,323.86 57,374,706.81 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020357 30531 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 761.84 57,373,944.97 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020358 30532 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 232.97 57,373,712.00 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020359 30533 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 390.00 57,373,322.00 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020360 30534 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 57,373,138.00 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020361 30535 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 592.03 57,372,545.97 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020362 30536 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 610.56 57,371,935.41 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020363 30537 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 206.28 57,371,729.13 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020364 30538 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 703.48 57,371,025.65 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020365 30539 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 724.60 57,370,301.05 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020366 30540 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 57,370,117.05 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020367 30541 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 922.23 57,369,194.82 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020368 30542 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 702.38 57,368,492.44 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020369 30543 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 777.45 57,367,714.99 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020370 30544 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 860.30 57,366,854.69 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020371 30545 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,084.90 57,365,769.79 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020372 30546 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 57,365,609.79 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020373 30547 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,250.35 57,364,359.44 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020374 30548 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 640.33 57,363,719.11 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020375 30549 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 541.24 57,363,177.87 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020376 30550 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 57,362,981.87 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020377 30551 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 57,362,881.87 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020378 30552 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 324.50 57,362,557.37 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020379 30553 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 374.03 57,362,183.34 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020380 30554 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 432.26 57,361,751.08 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020381 30555 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 391.13 57,361,359.95 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020382 30556 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 651.29 57,360,708.66 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020383 30557 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 387.80 57,360,320.86 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020384 30558 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 57,360,136.86 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020385 30559 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 420.89 57,359,715.97 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020386 30560 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 164.41 57,359,551.56 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020387 30561 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 348.77 57,359,202.79 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020388 30562 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 561.19 57,358,641.60 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020389 30563 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 560.59 57,358,081.01 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020390 30564 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,095.84 57,356,985.17 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020391 30565 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 57,356,605.17 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020392 30566 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 248.60 57,356,356.57 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020393 30567 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 47.26 57,356,309.31 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020394 30568 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 36.26 57,356,273.05 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020395 30569 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 79.80 57,356,193.25 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020396 30570 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 329.42 57,355,863.83 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020397 30571 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 521.89 57,355,341.94 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020398 30572 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 360.00 57,354,981.94 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020399 30573 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 437.31 57,354,544.63 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020400 30574 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 211.87 57,351,398.59 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020407 30581 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 231.73 57,351,166.86 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020408 30582 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 529.67 57,350,637.19 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020409 30583 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,040.00 57,349,597.19 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020410 30584 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,158.78 57,348,438.41 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020411 30585 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 417.70 57,348,020.71 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020412 30586 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 136.91 57,347,883.80 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020413 30587 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 230.00 57,347,653.80 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020414 30588 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 624.02 57,347,029.78 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020415 30589 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 2,546.31 57,328,480.45 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020428 30602 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 708.00 57,327,772.45 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020429 30603 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 709.13 57,327,063.32 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020430 30604 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 396.00 57,326,667.32 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020431 30605 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 682.48 57,325,984.84 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020432 30606 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 849.95 57,325,134.89 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020433 30607 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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DIS 0.00 772.40 57,311,202.50 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020448 30622 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 947.95 57,310,254.55 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020449 30623 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,337.85 57,308,916.70 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020450 30624 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 270.00 57,308,646.70 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020451 30625 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,310.77 57,305,335.93 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020452 30626 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,841.13 57,301,494.80 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020453 30627 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 64.52 57,301,430.28 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020454 30628 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,693.22 57,299,737.06 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020455 30629 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,241.26 57,298,495.80 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020456 30630 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 631.50 57,297,864.30 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020457 30631 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 184.00 57,297,680.30 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020458 30632 Presupuestaria 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 57,297,430.30 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020459 30633 Presupuestaria 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 630.68 57,296,799.62 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020460 30634 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,042.47 57,295,757.15 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020461 30635 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 196.00 57,295,561.15 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020462 30636 Presupuestaria 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,572.15 57,293,989.00 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020463 30637 Presupuestaria 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 729.86 57,293,259.14 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020464 30638 Presupuestaria 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 57,292,459.14 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020465 30639 Presupuestaria 03817 Guevara laura patricia 0.00 853.78 57,291,605.36 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020466 30640 Presupuestaria 03817 Guevara laura patricia 0.00 392.00 57,291,213.36 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020467 30641 Presupuestaria 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 635.62 57,290,577.74 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020468 30642 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 230.00 57,290,347.74 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020469 30643 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 57,290,247.74 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020470 30644 Presupuestaria 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 504.55 57,289,743.19 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020471 30645 Presupuestaria 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 245.00 57,289,498.19 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020472 30646 Presupuestaria 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 200.00 57,289,298.19 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020473 30647 Presupuestaria 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 1,494.21 57,287,803.98 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020474 30648 Presupuestaria 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,522.56 57,286,281.42 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020475 30649 Presupuestaria 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 923.07 57,285,358.35 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020476 30650 Presupuestaria 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 862.89 57,284,495.46 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020477 30651 Presupuestaria 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 57,284,465.46 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020478 30652 Presupuestaria 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 57,284,165.46 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020479 30653 Presupuestaria 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 420.73 57,283,744.73 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020480 30654 Presupuestaria 03837 Fusiman Patricia 0.00 1,103.05 57,282,641.68 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020481 30655 Presupuestaria 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 504.55 57,282,137.13 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020482 30656 Presupuestaria 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 261.25 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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020485 30659 Presupuestaria 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 57,280,698.91 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020486 30660 Presupuestaria 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 736.00 57,279,962.91 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020487 30661 Presupuestaria 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 924.41 57,279,038.50 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020488 30662 Presupuestaria 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 1,684.37 57,277,354.13 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020489 30663 Presupuestaria 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 98.00 57,277,256.13 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020490 30664 Presupuestaria 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,525.17 57,275,730.96 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020491 30665 Presupuestaria 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 1,641.07 57,274,089.89 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020492 30666 Presupuestaria 03812 Aberastegui Graciela 0.00 1,562.00 57,272,527.89 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020493 30667 Presupuestaria 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.- 0.00 519.40 57,272,008.49 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020494 30668 Presupuestaria 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.- 0.00 750.43 57,271,258.06 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020495 30669 Presupuestaria 03892 Colque Cladie 0.00 612.00 57,270,646.06 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020496 30670 Presupuestaria 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 2,112.40 57,268,533.66 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020497 30671 Presupuestaria 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 184.00 57,268,349.66 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020498 30672 Presupuestaria 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 1,415.10 57,266,934.56 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020499 30673 Presupuestaria 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 600.00 57,266,334.56 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020500 30674 Presupuestaria 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 392.00 57,265,942.56 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020501 30675 Presupuestaria 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 3,129.44 57,262,813.12 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020502 30676 Presupuestaria 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 57,261,813.12 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020503 30677 Presupuestaria 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 196.00 57,261,617.12 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020504 30678 Presupuestaria 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,601.20 57,260,015.92 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020505 30679 Presupuestaria 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 392.00 57,259,623.92 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020506 30680 Presupuestaria 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,461.84 57,258,162.08 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020507 30681 Presupuestaria 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 561.04 57,257,601.04 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020508 30682 Presupuestaria 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 648.40 57,256,952.64 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 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TERESA 0.00 398.78 57,254,049.79 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020517 30691 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 304.04 57,253,745.75 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020518 30692 Presupuestaria 03938 Bonahora Teresa Raquel 0.00 372.50 57,253,373.25 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020519 30693 Presupuestaria 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,409.78 57,251,963.47 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020520 30694 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,460.92 57,250,502.55 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020521 30695 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 898.23 57,249,604.32 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020522 30696 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 196.00 57,249,408.32 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 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Fabiana 0.00 196.00 57,247,357.57 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020530 30704 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 2,482.74 57,244,874.83 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020531 30705 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 2,482.74 57,242,392.09 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020532 30706 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 184.00 57,242,208.09 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020533 30707 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 196.00 57,242,012.09 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020534 30708 Presupuestaria 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 1,452.87 57,240,559.22 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 002 Libramientos 0000020535 30709 Presupuestaria 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 2,907.57 57,237,651.65 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020536 30710 Presupuestaria 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 2,146.60 57,235,505.05 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020537 30711 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10/11/08 002 Libramientos 0000020550 30724 Presupuestaria 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 2,578.61 57,220,476.39 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020551 30725 Presupuestaria 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,500.35 57,218,976.04 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020552 30726 Presupuestaria 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 533.00 57,218,443.04 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020553 30727 Presupuestaria 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,362.82 57,217,080.22 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020554 30728 Presupuestaria 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,437.47 57,215,642.75 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020555 30729 Presupuestaria 03969 Bogado Romina Carina 0.00 40.00 57,215,602.75 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020556 30730 Presupuestaria 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,755.05 57,213,847.70 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020557 30731 Presupuestaria 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 440.37 57,213,407.33 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020558 30732 Presupuestaria 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 57,213,107.33 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020559 30733 Presupuestaria 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,296.37 57,211,810.96 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos 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00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020563 30737 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 57,209,770.29 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020564 30738 Presupuestaria 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 57,209,420.29 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020565 30739 Presupuestaria 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,467.18 57,207,953.11 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020566 30740 Presupuestaria 03944 Peralta Marcelina 0.00 1,430.54 57,206,522.57 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020567 30741 Presupuestaria 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 2,194.84 57,204,327.73 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020568 30742 Presupuestaria 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 57,203,777.73 014817-EC-08 10/11/2008 Manual 00002829 10/11/08 002 Libramientos 0000020569 30743 Presupuestaria 03844 Lencina Analucia 0.00 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00002818 10/11/08 002 Libramientos 0000020615 01715 OPatrimonial 07067 CENTENO CARLOS ALBERTO 0.00 2,000.00 57,154,136.96 014820-EC-08 10/11/2008 Manual 00002818 10/11/08 002 Libramientos 0000020616 01712 OPatrimonial 25209 CARBONE PABLO GUILLERMO 0.00 900.00 57,153,236.96 014820-EC-08 10/11/2008 Manual 00002818 10/11/08 002 Libramientos 0000020617 01711 OPatrimonial 07718 CARRANZA LAURA INES 0.00 2,300.00 57,150,936.96 014820-EC-08 10/11/2008 Manual 00002818 10/11/08 002 Libramientos 0000020618 31062 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 66,923.05 57,084,013.91 015271--e-c- 10/11/2008 Manual 00002818 10/11/08 002 Libramientos 0000020619 31062 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 66,923.05 57,017,090.86 015271--e-c- 10/11/2008 Manual 00002818 10/11/08 002 Libramientos 0000020620 31063 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 66,923.05 56,950,167.81 015271--e-c- 10/11/2008 Manual 00002818 10/11/08 002 Libramientos 0000020621 31063 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 66,923.06 56,883,244.75 015271--e-c- 10/11/2008 Manual 00002818 10/11/08 002 Libramientos 0000020622 31064 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,889.23 56,877,355.52 015271--e-c- 10/11/2008 Manual 00002818 10/11/08 002 Libramientos 0000020623 31064 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,889.23 56,871,466.29 015271--e-c- 10/11/2008 Manual 00002818 10/11/08 002 Libramientos 0000020624 00518 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 07/11 0.00 61,392.64 56,810,073.65 015271-EC-08 10/11/2008 Manual 00002818 10/11/08 007 Distri.Recursos 0000000934 00000 00000 1,778,606.86 0.00 58,588,680.51 015439-ec-08 10/11/2008 Manual 00004419 10/11/08 007 Distri.Recursos 0000000964 00000 00000 1,638,283.78 0.00 60,226,964.29 015434-ec-08 10/11/2008 Manual 00003490 10/11/08 007 Distri.Recursos 0000001031 00000 00000 1,139.85 0.00 60,228,104.14 015733-ec-08 10/11/2008 Manual 00004364 10/11/08 106 Aj Asientos Con 0000119647 00000 00000 1,079,120.73 0.00 61,307,224.87 5729-EC- 8 10/11/2008 Manual 00004325 10/11/08 106 Aj Asientos Con 0000119647 00000 00000 79,262.30 0.00 61,386,487.17 5729-EC- 8 10/11/2008 Manual 00004325 10/11/08 107 Aj Asiento Cont 0000119640 00000 00000 0.00 1,490,986.59 59,895,500.58 5729-EC- 8 10/11/2008 Manual 00004325 10/11/08 107 Aj Asiento Cont 0000119640 00000 00000 0.00 81,256.59 59,814,243.99 5729-EC- 8 10/11/2008 Manual 00004325 10/11/08 109 Debito Sueldos 0000000043 00000 00000 76,774.53 0.00 59,891,018.52 - - 10/11/2008 Manual 00003454 10/11/08 109 Debito Sueldos 0000000044 00000 00000 23,169.41 0.00 59,914,187.93 - - 10/11/2008 Manual 00003455 10/11/08 109 Debito Sueldos 0000000045 00000 00000 84,627.26 0.00 59,998,815.19 - - 10/11/2008 Manual 00003456 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/08 109 Debito Sueldos 0000000046 00000 00000 8,015.16 0.00 60,006,830.35 - - 10/11/2008 Manual 00003457 11/11/08 002 Libramientos 0000020625 01709 OPatrimonial 13043 MOLINARI CLAUDIA MARCELA 0.00 4,000.00 60,002,830.35 014820-EC-08 11/11/2008 Manual 00002831 11/11/08 002 Libramientos 0000020626 01718 OPatrimonial 25874 CRECHI CECILIO 0.00 2,000.00 60,000,830.35 014820-EC-08 11/11/2008 Manual 00002831 11/11/08 002 Libramientos 0000020627 01705 OPatrimonial 25366 RODRIGUEZ CRISTIAN MARCELO 0.00 1,000.00 59,999,830.35 014820-EC-08 11/11/2008 Manual 00002831 11/11/08 002 Libramientos 0000020628 01707 OPatrimonial 06813 ISETTA CLAUDIO 0.00 2,500.00 59,997,330.35 014820-EC-08 11/11/2008 Manual 00002831 11/11/08 002 Libramientos 0000020629 01710 OPatrimonial 10115 PONCE GABRIELA ALEJANDRA 0.00 400.00 59,996,930.35 014820-EC-08 11/11/2008 Manual 00002831 11/11/08 002 Libramientos 0000020630 01714 OPatrimonial 20995 LONCHARICH MARTA ELIANA 0.00 500.00 59,996,430.35 014820-EC-08 11/11/2008 Manual 00002831 11/11/08 002 Libramientos 0000020631 31227 Presupuestaria 01991 LICATA GUSTAVO ANDRES 0.00 4,315.38 59,992,114.97 009713--s-g- 11/11/2008 Manual 00002832 11/11/08 002 Libramientos 0000020632 31240 Presupuestaria 01642 ARMAS RAMON ALBERTO ANTONIO 0.00 3,464.10 59,988,650.87 009715--S-G- 11/11/2008 Manual 00002832 11/11/08 002 Libramientos 0000020633 31229 Presupuestaria 00806 FM DEL SOL SH 0.00 5,357.70 59,983,293.17 009726--S-G- 11/11/2008 Manual 00002832 11/11/08 002 Libramientos 0000020634 31241 Presupuestaria 25257 VELIS MARIO RAUL ANGEL 0.00 2,161.60 59,981,131.57 009708--S-G- 11/11/2008 Manual 00002832 11/11/08 002 Libramientos 0000020635 01706 OPatrimonial 13645 AMPUERO BARRIA REBECA 0.00 1,500.00 59,979,631.57 014820-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020636 01731 OPatrimonial 25965 CORSINI JOSE LUIS 0.00 2,706.57 59,976,925.00 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020637 01742 OPatrimonial 25986 CARDOZO DARIO JOSE 0.00 1,062.38 59,975,862.62 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020638 01741 OPatrimonial 25976 TORRES GRACIELA ELISA 0.00 2,301.37 59,973,561.25 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020639 01739 OPatrimonial 25738 IMAS MARIA DEL PILAR 0.00 2,948.08 59,970,613.17 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020640 01740 OPatrimonial 25738 IMAS MARIA DEL PILAR 0.00 2,709.18 59,967,903.99 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020641 01737 OPatrimonial 25824 MIRRA WALTER RICARDO 0.00 261.82 59,967,642.17 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020642 01738 OPatrimonial 25824 MIRRA WALTER RICARDO 0.00 732.69 59,966,909.48 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020643 01736 OPatrimonial 25972 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 4,290.16 59,962,619.32 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020644 01735 OPatrimonial 25970 GUAJARDO PAVEZ CARINA PAMELA 0.00 584.00 59,962,035.32 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020645 01733 OPatrimonial 25968 TAPIA GABRIEL ALEJANDRA 0.00 3,267.39 59,958,767.93 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020646 01734 OPatrimonial 25968 TAPIA GABRIEL ALEJANDRA 0.00 503.13 59,958,264.80 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020647 01732 OPatrimonial 11634 BRACKING JENNIFER MARGARET 0.00 5,593.60 59,952,671.20 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020648 01730 OPatrimonial 18381 DOTRO DIEGO ARMANDO 0.00 3,420.85 59,949,250.35 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/11/08 002 Libramientos 0000020649 01729 OPatrimonial 12631 DUARTE MIRTA LILIANA 0.00 3,301.91 59,945,948.44 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020650 01728 OPatrimonial 11278 CALBUYAHUE ENEDINA 0.00 2,562.13 59,943,386.31 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020651 01727 OPatrimonial 11049 ARREDONDO ANGEL RAUL 0.00 3,013.09 59,940,373.22 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020652 01726 OPatrimonial 08919 PISANO RICARDO LUIS 0.00 3,080.63 59,937,292.59 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020653 01725 OPatrimonial 23985 SILVA VIVIANA NOEMI 0.00 2,563.83 59,934,728.76 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020654 01724 OPatrimonial 17692 HEREDIA LEONARDO JAVIER 0.00 1,664.11 59,933,064.65 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020655 01723 OPatrimonial 17051 AGUILAR MILLACAHUIN CRISTIAN A 0.00 2,263.93 59,930,800.72 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020656 01722 OPatrimonial 13868 MAMANI MONICA MARCELINA 0.00 3,181.73 59,927,618.99 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020657 01721 OPatrimonial 10317 FLORES AVELINA 0.00 3,988.21 59,923,630.78 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020658 01720 OPatrimonial 09288 CHAIN MIRTA INES 0.00 3,650.86 59,919,979.92 014818-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020659 01743 OPatrimonial 25824 MIRRA WALTER RICARDO 0.00 305.96 59,919,673.96 013248-EC-08 11/11/2008 Manual 00002830 11/11/08 002 Libramientos 0000020660 01744 OPatrimonial 25738 IMAS MARIA DEL PILAR 0.00 2,948.08 59,916,725.88 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VIATICOS PASAJES MINI 0.00 21,273.61 58,959,545.82 002845-ec-08 12/11/2008 Manual 00002889 11/11/08 007 Distri.Recursos 0000000939 00000 00000 1,946,799.03 0.00 60,906,344.85 015438-ec-08 11/11/2008 Manual 00004419 11/11/08 007 Distri.Recursos 0000000974 00000 00000 1,587,680.56 0.00 62,494,025.41 015433-ec-08 11/11/2008 Manual 00003491 11/11/08 007 Distri.Recursos 0000000979 00000 00000 50.00 0.00 62,494,075.41 015910-ec-08 11/11/2008 Manual 00003492 11/11/08 007 Distri.Recursos 0000001205 00000 00000 5,536.61 0.00 62,499,612.02 017881-ec-08 11/11/2008 Manual 00004365 12/11/08 002 Libramientos 0000020719 02523 /2008 Oblig Tes 22841 SR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 16,108.00 0.00 62,515,720.02 003747-MO-07 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/11/08 002 Libramientos 0000020719 02523 /2008 Oblig Tes 22841 SR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 0.00 16,108.00 62,499,612.02 003747-MO-07 Anulacion 12/11/08 002 Libramientos 0000020720 02498 /2008 Oblig Tes 01371 FURLOTTI MARTA-MANSILLA VERONI 0.00 36,458.43 62,463,153.59 003255-MO-07 12/11/2008 Manual 00002891 12/11/08 002 Libramientos 0000020721 02508 /2008 Oblig Tes 02873 HERRERA ALDO LUIS 0.00 2,085.50 62,461,068.09 003253-MO-07 12/11/2008 Manual 00002891 12/11/08 002 Libramientos 0000020722 02514 /2008 Oblig Tes 01640 PRALONG SERGIO ESTEBAN 0.00 34,163.15 62,426,904.94 003265-MO-07 12/11/2008 Manual 00002891 12/11/08 002 Libramientos 0000020723 02491 /2008 Oblig Tes 00031 CARRIZO FRANCISCO MIGUEL 0.00 13,478.40 62,413,426.54 003926-MO-07 12/11/2008 Manual 00002891 12/11/08 002 Libramientos 0000020724 02809 /2008 Oblig Tes 01979 GUTIERREZ JUAN CARLOS (J.C CON 0.00 2,160.00 62,411,266.54 004536-MO-07 12/11/2008 Manual 00002891 12/11/08 002 Libramientos 0000020725 02773 /2008 Oblig Tes 00101 ROJAS HECTOR HUGO 0.00 7,593.60 62,403,672.94 002602-MO-07 12/11/2008 Manual 00002891 12/11/08 002 Libramientos 0000020726 02774 /2008 Oblig Tes 00101 ROJAS HECTOR HUGO 0.00 8,112.00 62,395,560.94 002572-MO-07 12/11/2008 Manual 00002891 12/11/08 002 Libramientos 0000020727 02502 /2008 Oblig Tes 02594 GARCIA VICTOR MANUEL 0.00 5,497.73 62,390,063.21 001538-MO-07 Anulacion 12/11/08 002 Libramientos 0000020727 02502 /2008 Oblig Tes 02594 GARCIA VICTOR MANUEL 5,497.73 0.00 62,395,560.94 001538-MO-07 Anulacion 12/11/08 002 Libramientos 0000020728 02812 /2008 Oblig Tes 22839 BREVIERE DAVID ACIAR 0.00 7,775.47 62,387,785.47 002938-MO-07 Anulacion 12/11/08 002 Libramientos 0000020728 02812 /2008 Oblig Tes 22839 BREVIERE DAVID ACIAR 7,775.47 0.00 62,395,560.94 002938-MO-07 Anulacion 12/11/08 002 Libramientos 0000020729 01708 OPatrimonial 14906 MAIR DIEGO RAMIRO HORACIO 0.00 1,500.00 62,394,060.94 014820-EC-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020730 01713 OPatrimonial 07686 PEREZ CARLOS ALBERTO 0.00 1,200.00 62,392,860.94 014820-ec-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020731 31095 Presupuestaria 13898 COSTILLA CLAUDIA MARCELA 0.00 1,558.34 62,391,302.60 012664--m-d- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020732 31181 Presupuestaria 00771 GARAY OLGA LUISA 0.00 900.00 62,390,402.60 014346--M-D- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020733 31185 Presupuestaria 01430 GALBAN ACACIA TERESITA 0.00 900.00 62,389,502.60 014349--M-D- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020734 28809 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 1,400.00 62,388,102.60 014644--t-m- Anulacion 12/11/08 002 Libramientos 0000020734 28809 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 1,400.00 0.00 62,389,502.60 014644--t-m- Anulacion 12/11/08 002 Libramientos 0000020735 28809 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 1,400.00 62,388,102.60 014644--t-m- 21/11/2008 Manual 00003350 12/11/08 002 Libramientos 0000020736 31331 Presupuestaria 00655 MARTIN MARCELO ARIEL (SUR54.CO 0.00 5,790.00 62,382,312.60 008814--S-G- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020737 31327 Presupuestaria 25256 DI NATALE CARLOS MARIO 0.00 1,842.27 62,380,470.33 008809--S-G- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020738 31311 Presupuestaria 00806 FM DEL SOL SH 0.00 5,427.28 62,375,043.05 008828--S-G- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020739 31322 Presupuestaria 00792 FAZZARI SILVANA L. (PRODUCCION 0.00 3,400.00 62,371,643.05 008824--S-G- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020740 31315 Presupuestaria 02047 BARRETO MARIO ALCIDES 0.00 1,228.19 62,370,414.86 008827--S-G- 12/11/2008 Manual 00002890 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/11/08 002 Libramientos 0000020741 31313 Presupuestaria 02181 RADIO FUEGUINA DAGOSTINO OSCAR 0.00 1,754.54 62,368,660.32 008955--S-G- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020742 31308 Presupuestaria 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 1,530.77 62,367,129.55 008822--S-G- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020743 31318 Presupuestaria 01642 ARMAS RAMON ALBERTO ANTONIO 0.00 3,618.18 62,363,511.37 008826--S-G- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020744 31321 Presupuestaria 00789 SALDIVIA CLAUDIA DANIELA 0.00 1,700.00 62,361,811.37 008820--S-G- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020745 31332 Presupuestaria 01991 LICATA GUSTAVO ANDRES 0.00 4,315.45 62,357,495.92 008815--S-G- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020746 31333 Presupuestaria 04025 MOLINARI JUAN MANUEL 0.00 1,484.62 62,356,011.30 008819--S-G- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020747 01750 OPatrimonial 25962 FIGUEROA MARIA ANDREA 0.00 2,470.29 62,353,541.01 014818-ec-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020748 01751 OPatrimonial 15122 GUTIERREZ RODOLFO JAVIER 0.00 1,985.49 62,351,555.52 014818-ec-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020749 01752 OPatrimonial 18489 TOLEDO DIEGO NICOLAS 0.00 2,425.37 62,349,130.15 014818-ec-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020750 01753 OPatrimonial 17542 BECERRA PEA ROY FRANCO 0.00 2,743.16 62,346,386.99 014818-ec-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020751 01754 OPatrimonial 25830 CANIZO ADRIANA ELIZABETH 0.00 1,858.41 62,344,528.58 014818-EC-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020752 01755 OPatrimonial 25977 SANCHEZ ABREGU MARIANA 0.00 1,241.71 62,343,286.87 014818-EC-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020753 01756 OPatrimonial 25977 SANCHEZ ABREGU MARIANA 0.00 2,957.29 62,340,329.58 014818-EC-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020754 01757 OPatrimonial 25989 MUOZ JOFRE ROSALIA MARIA 0.00 3,625.19 62,336,704.39 014818-EC-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020755 01758 OPatrimonial 25990 NARANJO MARTA ELIZABETH 0.00 5,334.27 62,331,370.12 014818-EC-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020756 01759 OPatrimonial 25830 CANIZO ADRIANA ELIZABETH 0.00 2,683.93 62,328,686.19 013248-EC-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020757 01760 OPatrimonial 25826 DIAZ EDITH ALEJANDRA 0.00 912.44 62,327,773.75 013248-EC-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020758 01761 OPatrimonial 12608 CASANOVA MARIA IRIS DEL CARMEN 0.00 1,000.00 62,326,773.75 014820-ec-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020759 31441 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 240,240.00 62,086,533.75 014597--m-d- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020760 01765 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 3,134.69 62,083,399.06 015576-ec-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020761 01762 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 8,036.19 62,075,362.87 015575-ec-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020762 01764 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 51,065.01 62,024,297.86 015574-ec-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020763 01763 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 3,031.56 62,021,266.30 015573-ec-08 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020764 31447 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 718,967.69 61,302,298.61 014285--e-c- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020765 31448 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 833,878.27 60,468,420.34 014285--e-c- 12/11/2008 Manual 00002890 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/11/08 002 Libramientos 0000020766 31449 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 85,406.53 60,383,013.81 014285--e-c- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020767 02530 /2008 Oblig Tes 22332 RICALDE NESTOR JOSE 0.00 15,304.01 60,367,709.80 004449-MO-07 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020768 29807 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 6,927.97 60,360,781.83 012708--E-D- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020769 23624 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 6,422.33 60,354,359.50 012706--E-D- 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 002 Libramientos 0000020770 02813 /2008 Oblig Tes 00783 BASUALDO MARCELINO SINFOROSO 0.00 302.00 60,354,057.50 001882-MO-07 12/11/2008 Manual 00002890 12/11/08 007 Distri.Recursos 0000000947 00000 00000 4,372,247.44 0.00 64,726,304.94 015437-ec-08 12/11/2008 Manual 00004419 12/11/08 007 Distri.Recursos 0000000977 00000 00000 1,535,704.85 0.00 66,262,009.79 015432-ec-08 12/11/2008 Manual 00003493 12/11/08 007 Distri.Recursos 0000000980 00000 00000 944.70 0.00 66,262,954.49 015908-ec-08 12/11/2008 Manual 00003494 12/11/08 007 Distri.Recursos 0000001132 00000 00000 7,420.89 0.00 66,270,375.38 017041-tm-08 12/11/2008 Manual 00004616 12/11/08 059 Varios 0000000170 02530 /2008 Oblig Tes 22332 RICALDE NESTOR JOSE 0.00 1,133.75 66,269,241.63 004449-MO-07 18/09/2009 Manual 00001974 12/11/08 099 Cheques 0000000449 00000 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 22,787.36 0.00 66,292,028.99 12/11/2008 Manual 00003470 12/11/08 099 Cheques 0000971032 00000 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 8,111.62 0.00 66,300,140.61 12/11/2008 Manual 00003471 12/11/08 099 Cheques 0029419370 00000 00495 4,273,281.62 0.00 70,573,422.23 003078-NN-08 12/11/2008 Manual 00003472 12/11/08 099 Cheques 0046531637 00000 00495 746,512.32 0.00 71,319,934.55 003075-NN-08 12/11/2008 Manual 00003473 12/11/08 107 Aj Asiento Cont 0000135930 00000 00000 0.00 7,764,229.82 63,555,704.73 14285-EC- 8 12/11/2008 Manual 00004879 13/11/08 002 Libramientos 0000020503 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 196.00 0.00 63,555,900.73 13/11/2008 Manual 00004215 13/11/08 002 Libramientos 0000020504 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 1,601.20 0.00 63,557,501.93 13/11/2008 Manual 00004215 13/11/08 002 Libramientos 0000020537 00000 20971 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 2,297.33 0.00 63,559,799.26 13/11/2008 Manual 00004216 13/11/08 002 Libramientos 0000020538 00000 20971 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 380.00 0.00 63,560,179.26 13/11/2008 Manual 00004216 13/11/08 002 Libramientos 0000020771 29561 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 43,407.01 63,516,772.25 014950--i-n- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020772 29561 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 92,366.06 63,424,406.19 014950--i-n- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020773 29561 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 24,554.24 63,399,851.95 014950--i-n- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020774 29570 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 36,137.67 63,363,714.28 014956--X-X- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020775 29570 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 29,479.09 63,334,235.19 014956--X-X- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020776 29570 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 1,247.87 63,332,987.32 014956--X-X- 13/11/2008 Manual 00002892 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/08 002 Libramientos 0000020777 28959 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 1,010,239.50 62,322,747.82 014970--E-C- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020778 29160 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,476,070.48 60,846,677.34 014987--E-C- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020779 29160 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 955,411.59 59,891,265.75 014987--E-C- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020780 29160 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 79,617.63 59,811,648.12 014987--E-C- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020781 29190 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 338,746.94 59,472,901.18 015151--E-C- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020782 29190 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 175,878.05 59,297,023.13 015151--E-C- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020783 29190 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 43,969.51 59,253,053.62 015151--E-C- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020784 29476 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 5,639,711.66 53,613,341.96 014817--E-C- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020785 31461 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 23,629.29 53,589,712.67 015268--e-c- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020786 31461 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 23,629.30 53,566,083.37 015268--e-c- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020787 31462 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 34,598.47 53,531,484.90 015268--e-c- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020788 31462 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 34,598.48 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31466 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,795.00 53,352,408.24 015608--e-c- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020796 31466 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,795.00 53,348,613.24 015608--e-c- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020797 31458 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 72,304.61 53,276,308.63 015438--e-c- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020798 31459 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 72,304.61 53,204,004.02 015438--e-c- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020799 31459 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 72,304.61 53,131,699.41 015438--e-c- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020800 31460 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,362.80 53,125,336.61 015438--e-c- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020801 31460 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,362.81 53,118,973.80 015438--e-c- 13/11/2008 Manual 00002892 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/08 002 Libramientos 0000020802 00521 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 11/11 0.00 61,392.64 53,057,581.16 015438-ec-08 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020803 00522 Transferencia 21272 Recaudación Nacional día 11/11 0.00 16,667.00 53,040,914.16 015438-ec-08 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020804 00523 Transferencia 21272 Recaudación Nacional día 11/11 0.00 8,333.00 53,032,581.16 015438-ec-08 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020805 31458 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 72,304.60 52,960,276.56 015438--e-c- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020806 31603 Presupuestaria 25639 ALVAREZ CESAR ANIBAL 0.00 3,860.00 52,956,416.56 015056--E-C- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020807 31606 Presupuestaria 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD 0.00 3,860.00 52,952,556.56 015055--E-C- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020808 31596 Presupuestaria 25023 ELICABE Martin 0.00 3,860.00 52,948,696.56 015082--e-c- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020809 31629 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 105.87 52,948,590.69 015649--M-D- 13/11/2008 Manual 00002892 13/11/08 002 Libramientos 0000020810 02812 /2008 Oblig Tes 22839 BREVIERE DAVID ACIAR 0.00 7,775.47 52,940,815.22 002938-MO-07 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020811 01779 OPatrimonial 23272 CORDOBA JUAN ANGELINO 0.00 300.00 52,940,515.22 014820-EC-08 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020812 28717 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,847.22 52,938,668.00 007988--e-c- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020813 18700 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,466.40 52,937,201.60 010750--g-m- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020814 26740 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 4,924.83 52,932,276.77 012713--G-M- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020815 16971 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 411.40 52,931,865.37 010147--G-M- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020816 02807 /2008 Oblig Tes 02483 INYCON S.A. 0.00 9,360.00 52,922,505.37 004531-MO-07 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020817 01768 OPatrimonial 25988 VARGAS PAULA EVANGELINA 0.00 1,801.91 52,920,703.46 014818-ec-08 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020818 01769 OPatrimonial 25967 DE MATTIA RAUL HERIBERTO 0.00 1,234.61 52,919,468.85 014818-ec-08 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020819 01770 OPatrimonial 25967 DE MATTIA RAUL HERIBERTO 0.00 1,624.38 52,917,844.47 014818-ec-08 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020820 01771 OPatrimonial 25967 DE MATTIA RAUL HERIBERTO 0.00 77.35 52,917,767.12 014818-ec-08 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020821 01772 OPatrimonial 25973 CISNEROS ANA MAGDALENA 0.00 1,744.88 52,916,022.24 014818-ec-08 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020822 01773 OPatrimonial 25993 SALA MARIA LAURA 0.00 429.56 52,915,592.68 014818-ec-08 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020823 01774 OPatrimonial 25994 BERRUTTI MATIAS EZEQUIEL 0.00 4,101.90 52,911,490.78 014818-ec-08 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020824 01775 OPatrimonial 25971 NAVARRO CARDENAS MARIELA DEL C 0.00 2,810.40 52,908,680.38 014818-ec-08 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020825 01776 OPatrimonial 25971 NAVARRO CARDENAS MARIELA DEL C 0.00 383.22 52,908,297.16 014818-ec-08 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020826 01777 OPatrimonial 07240 CAMPOS HILARIO 0.00 2,000.00 52,906,297.16 014820-EC-08 13/11/2008 Manual 00002893 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/08 002 Libramientos 0000020827 01781 OPatrimonial 14479 LATORRE STELLA MARIS 0.00 1,200.00 52,905,097.16 014820-EC-08 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020828 01778 OPatrimonial 06763 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,000.00 52,904,097.16 014820-EC-08 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020829 19172 Presupuestaria 25587 BUEZAS MARCELA MABEL 0.00 3,000.00 52,901,097.16 006240--m-d- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020830 31720 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 93,547.07 52,807,550.09 015144--E-C- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020831 31719 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 93,547.07 52,714,003.02 015144--E-C- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020832 31740 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 87,700.38 52,626,302.64 015144--E-C- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020833 31741 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 175,400.76 52,450,901.88 015143--E-C- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020834 31742 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 134,473.91 52,316,427.97 015143--E-C- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020835 00524 Transferencia 21234 Transf. segun cronograma de pa 0.00 50,000.00 52,266,427.97 002264-sd-08 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020836 31655 Presupuestaria 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 0.00 7,000.00 52,259,427.97 010999--m-o- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020837 31657 Presupuestaria 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA 0.00 7,000.00 52,252,427.97 010997--M-O- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020838 31637 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 10,846.00 52,241,581.97 014177--m-s- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020839 01766 OPatrimonial 22682 QUIONEZ SILVIA DANIELA.- 0.00 12,671.63 52,228,910.34 010355-ec-08 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020840 31644 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 279,932.17 51,948,978.17 015437--e-c- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020841 31644 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 279,932.18 51,669,045.99 015437--e-c- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020842 31645 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 279,932.17 51,389,113.82 015437--e-c- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020843 31647 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,634.03 51,364,479.79 015437--e-c- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020844 31647 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 24,634.03 51,339,845.76 015437--e-c- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020845 00525 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 12/11 0.00 61,392.64 51,278,453.12 015437-ec-08 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020846 31645 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 279,932.18 50,998,520.94 015437--e-c- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020847 01780 OPatrimonial 10458 GALLARDO NORMA EDITH 0.00 1,000.00 50,997,520.94 014820-EC-08 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020848 12485 Presupuestaria 00133 MOLINA JAIME EDUARDO 0.00 37,000.00 50,960,520.94 021440--m-o- 13/11/2008 Manual 00002893 13/11/08 002 Libramientos 0000020849 31749 Presupuestaria 19411 RYAN PATRICIO MAXIMILIANO 0.00 24,182.40 50,936,338.54 002936-mo-08 13/11/2008 Anulacion 13/11/08 007 Distri.Recursos 0000000962 00000 00000 5,624,921.19 0.00 56,561,259.73 015436-ec-08 13/11/2008 Manual 00003495 13/11/08 007 Distri.Recursos 0000000983 00000 00000 2,116,257.85 0.00 58,677,517.58 015431-ec-08 13/11/2008 Manual 00004414 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/08 007 Distri.Recursos 0000001127 00000 00000 122,139.72 0.00 58,799,657.30 016990-ms-08 13/11/2008 Manual 00004869 14/11/08 002 Libramientos 0000020850 28809 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 700.00 58,798,957.30 014644--t-m- 14/11/2008 Manual 00002895 14/11/08 002 Libramientos 0000020851 28809 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 700.00 0.00 58,799,657.30 014644--t-m- Anulacion 14/11/08 002 Libramientos 0000020851 28809 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 700.00 58,798,957.30 014644--t-m- Anulacion 14/11/08 002 Libramientos 0000020852 01803 OPatrimonial 11236 ARIAS JULIO CESAR 700.00 0.00 58,799,657.30 014820-ec-08 Anulacion 14/11/08 002 Libramientos 0000020852 01803 OPatrimonial 11236 ARIAS JULIO CESAR 0.00 700.00 58,798,957.30 014820-ec-08 Anulacion 14/11/08 002 Libramientos 0000020853 01803 OPatrimonial 11236 ARIAS JULIO CESAR 0.00 700.00 58,798,257.30 014820-ec-08 14/11/2008 Manual 00002896 14/11/08 002 Libramientos 0000020854 31718 Presupuestaria 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 181.50 58,798,075.80 015805--e-c- Anulacion 14/11/08 002 Libramientos 0000020854 31718 Presupuestaria 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 181.50 0.00 58,798,257.30 015805--e-c- Anulacion 14/11/08 002 Libramientos 0000020855 31718 Presupuestaria 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 181.50 58,798,075.80 015805--e-c- 14/11/2008 Manual 00003342 14/11/08 002 Libramientos 0000020856 01796 OPatrimonial 07905 COLOMBO NESTOR EDUARDO 0.00 8,516.24 58,789,559.56 014818-ec-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020857 01797 OPatrimonial 12918 HERNANDEZ EVA MARGARITA 0.00 2,354.18 58,787,205.38 014818-ec-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020858 01798 OPatrimonial 15726 HIGIERRA NESTOR MARCELO 0.00 2,087.95 58,785,117.43 014818-ec-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020859 01799 OPatrimonial 18462 CARCAMO TORRES VICTOR MANUEL 0.00 2,135.18 58,782,982.25 014818-ec-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020860 01800 OPatrimonial 09033 TOLEDO GONZALEZ REYNALDO CONRA 0.00 2,167.01 58,780,815.24 014818-ec-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020861 01801 OPatrimonial 10368 GALEGO JUAN EDUARDO 0.00 3,553.54 58,777,261.70 014818-ec-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020862 01795 OPatrimonial 18109 NUEZ YANINA VANESA 0.00 1,000.00 58,776,261.70 014820-EC-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020863 01794 OPatrimonial 08129 ROSELLO MARIA SILVIA 0.00 1,500.00 58,774,761.70 014820-EC-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020864 01793 OPatrimonial 12938 BERTOTTO COLLAZO GISSEL TERESI 0.00 800.00 58,773,961.70 014820-EC-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020865 01792 OPatrimonial 09002 VICENTIN HERLINDA ELISA 0.00 2,500.00 58,771,461.70 014820-EC-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020866 01791 OPatrimonial 09261 BARBOZA JORGE LUIS 0.00 5,700.00 58,765,761.70 014820-EC-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020867 01790 OPatrimonial 09319 BELLINI MARIA ALEJANDRA DEL VA 0.00 1,200.00 58,764,561.70 014820-EC-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020868 01789 OPatrimonial 14206 CEJAS MARIA FERNANDA 0.00 2,000.00 58,762,561.70 014820-EC-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020869 01788 OPatrimonial 20223 SANABRIA ROSANA SILVINA 0.00 2,000.00 58,760,561.70 014820-EC-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020870 01787 OPatrimonial 13117 SGRO VIVIANA NOEMI 0.00 4,000.00 58,756,561.70 014820-EC-08 14/11/2008 Manual 00002894 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/11/08 002 Libramientos 0000020871 01786 OPatrimonial 26021 MERCADO DANIEL EDUARDO 0.00 1,100.00 58,755,461.70 014820-EC-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020872 01784 OPatrimonial 15844 ALMIRON GULLERMINA IVONE 0.00 1,000.00 58,754,461.70 014820-ec-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020873 01785 OPatrimonial 11369 SALAS JOSE ELISEO 0.00 4,400.00 58,750,061.70 014820-EC-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020874 01783 OPatrimonial 11182 ALMIRON AMELIA YOLANDA 0.00 3,022.81 58,747,038.89 014818-EC-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020875 01782 OPatrimonial 18452 HARO CABERO CINTIA BELEN 0.00 2,475.20 58,744,563.69 014818-EC-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020876 01133 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 21,306.23 58,723,257.46 002846-EC-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020877 01354 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 5,750.00 58,717,507.46 007354-ec-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020878 27822 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 38,291.20 58,679,216.26 011668--m-d- 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020879 22049 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 40,678.51 58,638,537.75 009304--M-S- 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020880 22349 Presupuestaria 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 32,769.86 58,605,767.89 008697--R-O- 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020881 00012 Apert Fondo Per 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 0.00 17,000.00 58,588,767.89 000179-ms-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020882 01541 OPatrimonial 19531 FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.SOCIAL 0.00 28,236.00 58,560,531.89 010658-MS-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020883 31753 Presupuestaria 00799 AIRE LIBRE SRL (FM AIRE LIBRE) 0.00 7,761.00 58,552,770.89 007931--s-g- 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020884 00526 Transferencia 21234 S/ Recurso 219 - Cronograma de 0.00 100,000.00 58,452,770.89 002263-sd-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020885 00528 Transferencia 25722 S/cronograma de pago nota 324/ 0.00 300,000.00 58,152,770.89 013065-ec-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 002 Libramientos 0000020886 00527 Transferencia 25721 S/Cronograma de pagos nota 324 0.00 500,000.00 57,652,770.89 013064-ec-08 14/11/2008 Manual 00002894 14/11/08 007 Distri.Recursos 0000000968 00000 00000 4,197,862.47 0.00 61,850,633.36 015435-ec-08 14/11/2008 Manual 00004419 14/11/08 007 Distri.Recursos 0000001009 00000 00000 4,418,963.86 0.00 66,269,597.22 015430-ec-08 14/11/2008 Manual 00003496 14/11/08 007 Distri.Recursos 0000001073 00000 00000 5,363.50 0.00 66,274,960.72 000134-mg-08 14/11/2008 Manual 00004494 14/11/08 007 Distri.Recursos 0000001085 00000 00000 191,306.21 0.00 66,466,266.93 016543-ms-08 14/11/2008 Manual 00003760 14/11/08 007 Distri.Recursos 0000001094 00000 00000 5,650.00 0.00 66,471,916.93 000115-mg-08 14/11/2008 Manual 00003728 14/11/08 007 Distri.Recursos 0000001167 00000 00000 3,188.30 0.00 66,475,105.23 015650-gm-08 14/11/2008 Manual 00004314 14/11/08 106 Aj Asientos Con 0000129014 00000 00000 9,564.90 0.00 66,484,670.13 15650-GM- 8 14/11/2008 Manual 00004314 14/11/08 109 Debito Sueldos 0000000043 00000 00000 8,983.55 0.00 66,493,653.68 - - 14/11/2008 Manual 00003458 14/11/08 109 Debito Sueldos 0000000044 00000 00000 8,516.24 0.00 66,502,169.92 - - 14/11/2008 Manual 00003459 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:05 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/11/08 109 Debito Sueldos 0000000046 00000 00000 6,221.27 0.00 66,508,391.19 - - 14/11/2008 Manual 00003460 17/11/08 002 Libramientos 0000020887 11321 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 66,438,391.19 007910--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020888 20466 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 66,368,391.19 011859--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020889 01767 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 4,314.52 66,364,076.67 015721-ec-08 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020890 01804 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 147,088.58 66,216,988.09 015838-ec-08 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020891 31850 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 17,125.17 66,199,862.92 015266--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020892 31850 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 17,125.17 66,182,737.75 015266--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020893 31851 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 24,855.35 66,157,882.40 015266--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020894 31851 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 24,855.35 66,133,027.05 015266--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020895 31852 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 972.71 66,132,054.34 015266--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020896 31852 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 972.71 66,131,081.63 015266--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020897 31853 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 46,996.85 66,084,084.78 015434--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020898 31853 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 46,996.86 66,037,087.92 015434--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020899 31854 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 69,448.75 65,967,639.17 015434--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020900 31854 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 69,448.76 65,898,190.41 015434--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020901 31855 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,667.10 65,895,523.31 015434--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020902 31855 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,667.11 65,892,856.20 015434--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020903 31832 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 362,183.61 65,530,672.59 015436--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020904 31832 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 362,183.62 65,168,488.97 015436--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020905 31833 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 362,183.62 64,806,305.35 015436--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020906 31833 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 362,183.62 64,444,121.73 015436--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020907 31834 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 31,872.15 64,412,249.58 015436--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020908 31834 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 31,872.16 64,380,377.42 015436--e-c- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020909 00529 Transferencia 24228 copa nacional del dia 13/11/20 0.00 61,392.64 64,318,984.78 015436-ec-08 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020910 29480 Presupuestaria 01469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESOR 0.00 3,293.22 64,315,691.56 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003046 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/11/08 002 Libramientos 0000020911 31841 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 1,037.97 64,314,653.59 014817-EC-08 17/11/2008 Manual 00003047 17/11/08 002 Libramientos 0000020912 31842 Presupuestaria 03830 Costilla Olga Mara 0.00 196.00 64,314,457.59 014817-EC-08 17/11/2008 Manual 00003047 17/11/08 002 Libramientos 0000020913 31843 Presupuestaria 03830 Costilla Olga Mara 0.00 815.36 64,313,642.23 014817-EC-08 17/11/2008 Manual 00003047 17/11/08 002 Libramientos 0000020914 31844 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 920.00 64,312,722.23 014817-EC-08 17/11/2008 Manual 00003047 17/11/08 002 Libramientos 0000020915 31845 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 445.07 64,312,277.16 014817-EC-08 17/11/2008 Manual 00003047 17/11/08 002 Libramientos 0000020916 01806 OPatrimonial 25981 MARTINEZ ARIAS CLAUDIA ELIZABE 0.00 3,408.92 64,308,868.24 014818-EC-08 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020917 29498 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 67,894.61 64,240,973.63 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020918 29490 Presupuestaria 01494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL 0.00 11,755.50 64,229,218.13 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020919 29477 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 17,276.01 64,211,942.12 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020920 29478 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 10,496.45 64,201,445.67 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020921 29479 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 143,552.30 64,057,893.37 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020922 29483 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 372,467.50 63,685,425.87 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020923 29484 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 59,865.57 63,625,560.30 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020924 29485 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 557,315.61 63,068,244.69 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020925 29486 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 40,542.89 63,027,701.80 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020926 29487 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 170,191.04 62,857,510.76 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020927 29488 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 71,745.27 62,785,765.49 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020928 29489 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 9,049.71 62,776,715.78 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020929 29491 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 503,787.42 62,272,928.36 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020930 29492 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 21,602.38 62,251,325.98 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020931 29493 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 7,100,806.90 55,150,519.08 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020932 29494 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,756,237.22 53,394,281.86 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020933 29497 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 89,587.82 53,304,694.04 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020934 29495 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 2,413,327.84 50,891,366.20 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 17/11/08 002 Libramientos 0000020935 29482 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 443,856.20 50,447,510.00 014817--E-C- 17/11/2008 Manual 00003044 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/11/08 002 Libramientos 0000020936 01467 OPatrimonial 19775 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57SEC. 0.00 1,422.00 50,446,088.00 009203-sl-08 17/11/2008 Manual 00003045 17/11/08 002 Libramientos 0000020937 01496 OPatrimonial 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 15,110.00 50,430,978.00 007154-sg-08 17/11/2008 Manual 00003045 17/11/08 002 Libramientos 0000020938 01656 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 4,980.95 50,425,997.05 009095-ro-08 17/11/2008 Manual 00003045 17/11/08 002 Libramientos 0000020939 22458 Presupuestaria 00155 GODOY FABIAN ANTONIO 0.00 1,612.80 50,424,384.25 012018--m-g- 17/11/2008 Manual 00003045 17/11/08 002 Libramientos 0000020940 27376 Presupuestaria 00841 BORGATO HECTOR EUGENIO 0.00 2,647.96 50,421,736.29 012466--e-c- 17/11/2008 Manual 00003045 17/11/08 002 Libramientos 0000020941 22478 Presupuestaria 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L. 13,445.32 0.00 50,435,181.61 008503--m-o- Anulacion 17/11/08 002 Libramientos 0000020941 22478 Presupuestaria 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L. 0.00 13,445.32 50,421,736.29 008503--m-o- Anulacion 17/11/08 002 Libramientos 0000020942 01293 OPatrimonial 25019 FDO.PTE.EMERGENCIAS DEL MDE DE 0.00 13,971.30 50,407,764.99 006337-md-08 17/11/2008 Manual 00003045 17/11/08 002 Libramientos 0000020943 00012 Apert Fondo Per 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 0.00 17,000.00 50,390,764.99 000179-ms-08 17/11/2008 Manual 00003045 17/11/08 002 Libramientos 0000020944 31301 Presupuestaria 25289 ZANIN DE LEON MARIA ESTHER 0.00 5,790.00 50,384,974.99 014301--e-d- 17/11/2008 Manual 00003045 17/11/08 002 Libramientos 0000020945 00531 Transferencia 02107 Transferencia segun cronograma 0.00 100,000.00 50,284,974.99 015058-ms-08 17/11/2008 Manual 00003045 17/11/08 002 Libramientos 0000020946 00530 Transferencia 02107 Transf. segun cronograma de pa 0.00 78,889.44 50,206,085.55 014856-ms-08 17/11/2008 Manual 00003045 17/11/08 002 Libramientos 0000020947 01308 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 23,753.56 50,182,331.99 001396-ro-08 17/11/2008 Manual 00003045 17/11/08 007 Distri.Recursos 0000000976 00000 00000 1,760,544.63 0.00 51,942,876.62 015880-ec-08 17/11/2008 Manual 00003497 17/11/08 007 Distri.Recursos 0000001011 00000 00000 4,911,589.70 0.00 56,854,466.32 015874-ec-08 17/11/2008 Manual 00003498 17/11/08 007 Distri.Recursos 0000001077 00000 00000 11,755.50 0.00 56,866,221.82 016943-ec-08 17/11/2008 Manual 00004366 17/11/08 007 Distri.Recursos 0000001096 00000 00000 503,787.42 0.00 57,370,009.24 017118-gm-08 17/11/2008 Manual 00003758 17/11/08 007 Distri.Recursos 0000001270 00000 00000 191.00 0.00 57,370,200.24 002334-ec-09 17/11/2008 Manual 00004588 17/11/08 109 Debito Sueldos 0000000033 00000 00000 6,689.00 0.00 57,376,889.24 29/10/2009 Manual 00002585 17/11/08 109 Debito Sueldos 0000000047 00000 00000 927.50 0.00 57,377,816.74 29/10/2009 Manual 00002585 18/11/08 002 Libramientos 0000020944 00000 25289 ZANIN DE LEON MARIA ESTHER 5,790.00 0.00 57,383,606.74 18/11/2008 Manual 00003343 18/11/08 002 Libramientos 0000020948 22478 Presupuestaria 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L. 0.00 13,445.32 57,370,161.42 008503--m-o- 18/11/2008 Manual 00003048 18/11/08 002 Libramientos 0000020949 25385 Presupuestaria 25791 GIMENEZ MAXIMILIANO ALBERTO 0.00 916.30 57,369,245.12 006567--m-d- 18/11/2008 Manual 00003048 18/11/08 002 Libramientos 0000020950 25386 Presupuestaria 25795 ROMANO JORGE EDUARDO 0.00 916.30 57,368,328.82 006567--M-D- 18/11/2008 Manual 00003051 18/11/08 002 Libramientos 0000020951 25392 Presupuestaria 25799 TORREZ DOMINGO ALBERTO 0.00 916.30 57,367,412.52 006567--M-D- 18/11/2008 Manual 00003052 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/11/08 002 Libramientos 0000020952 25394 Presupuestaria 25797 FLORES VICTOR DANIEL 0.00 916.30 57,366,496.22 006567--M-D- 18/11/2008 Manual 00003053 18/11/08 002 Libramientos 0000020953 25448 Presupuestaria 25792 COSTILLA DIEGO RICARDO 0.00 916.30 57,365,579.92 006567--m-d- 18/11/2008 Manual 00003054 18/11/08 002 Libramientos 0000020954 25397 Presupuestaria 25798 TERRA WALTER JAVIER 0.00 916.30 57,364,663.62 006567--M-D- 18/11/2008 Manual 00003055 18/11/08 002 Libramientos 0000020955 25399 Presupuestaria 25790 URREA DANIEL PABLO 0.00 916.30 57,363,747.32 006567--M-D- 18/11/2008 Manual 00003056 18/11/08 002 Libramientos 0000020956 25400 Presupuestaria 25789 MAGGIONI FABIAN ENRIQUE 0.00 916.30 57,362,831.02 006567--M-D- 18/11/2008 Manual 00003057 18/11/08 002 Libramientos 0000020957 25401 Presupuestaria 25752 VICCINI HECTOR LUIS 0.00 916.30 57,361,914.72 006567--M-D- 18/11/2008 Manual 00003058 18/11/08 002 Libramientos 0000020958 28279 Presupuestaria 00261 Toledo Jauregui Marcelo Oscar 0.00 60,543.97 57,301,370.75 010778--X-X- 18/11/2008 Manual 00003048 18/11/08 002 Libramientos 0000020959 31997 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 338,400.00 56,962,970.75 012736--e-d- 18/11/2008 Manual 00003048 18/11/08 002 Libramientos 0000020960 31986 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 273,994.99 56,688,975.76 015435--e-c- 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020961 31986 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 273,994.99 56,414,980.77 015435--e-c- 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020962 31987 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 273,994.99 56,140,985.78 015435--e-c- 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020963 31987 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 273,994.99 55,866,990.79 015435--e-c- 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020964 31988 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,111.56 55,842,879.23 015435--e-c- 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020965 31988 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 24,111.56 55,818,767.67 015435--e-c- 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020966 00532 Transferencia 24228 copa nacional del dia 14/11/08 0.00 61,392.64 55,757,375.03 015435-ec-08 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020967 31747 Presupuestaria 00553 BARROSO LUCIA 0.00 900.00 55,756,475.03 014449--m-d- 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020968 01516 OPatrimonial 21605 GADA S.A. 0.00 7,169.02 55,749,306.01 022426-MO-05 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020969 01818 OPatrimonial 10704 ESPARZA ANA DELFINA 0.00 5,000.00 55,744,306.01 014820-EC-08 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020970 01813 OPatrimonial 09618 SINELLI AURORA NOEMI 0.00 1,000.00 55,743,306.01 014820-EC-08 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020971 01817 OPatrimonial 16534 OTAEZ GIMENEZ JUAN PABLO 0.00 2,500.00 55,740,806.01 014820-EC-08 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020972 01816 OPatrimonial 14128 BARRETO CLAUDIA GRACIELA 0.00 700.00 55,740,106.01 014820-EC-08 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020973 01815 OPatrimonial 16837 VILTE PATRICIA ALEJANDRA 0.00 1,200.00 55,738,906.01 014820-EC-08 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020974 01814 OPatrimonial 15287 FRACALOSSI FOLONIER LORENA CIN 0.00 500.00 55,738,406.01 014820-EC-08 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020975 01812 OPatrimonial 13783 ARDIZON KARINA BEATRIZ 0.00 1,300.00 55,737,106.01 014820-EC-08 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020976 01810 OPatrimonial 24934 ACOSTA AURORA OTILIA 0.00 1,000.00 55,736,106.01 014820-EC-08 18/11/2008 Manual 00003049 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/11/08 002 Libramientos 0000020977 01809 OPatrimonial 11333 DRUNDAY ARIEL ALBERTO 0.00 800.00 55,735,306.01 014820-EC-08 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020978 01811 OPatrimonial 18037 SANCHEZ MAYORGA DANIEL ALBERTO 0.00 150.00 55,735,156.01 014820-EC-08 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020979 01819 OPatrimonial 13830 MARTINEZ PAGOLA MARIA LUCIA 0.00 2,000.00 55,733,156.01 014820-ec-08 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020980 01808 OPatrimonial 25983 GALFRASCOLI LORENZO 0.00 226.53 55,732,929.48 014818-EC-08 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020981 01807 OPatrimonial 07589 ZARATE ANGELA IRENE 0.00 3,965.62 55,728,963.86 014818-EC-08 18/11/2008 Manual 00003049 18/11/08 002 Libramientos 0000020982 01822 OPatrimonial 26029 ANCHOVERRI AMELIA ESTHER 0.00 7,777.86 55,721,186.00 011806-EC-08 18/11/2008 Manual 00003050 18/11/08 002 Libramientos 0000020983 01820 OPatrimonial 26027 ALLENDE MIGUEL MARTIN 0.00 3,000.00 55,718,186.00 014820-ec-08 18/11/2008 Manual 00003050 18/11/08 002 Libramientos 0000020984 00533 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 14,240.00 55,703,946.00 012164-gm-08 18/11/2008 Manual 00003050 18/11/08 002 Libramientos 0000020985 31751 Presupuestaria 25477 DI GIACINTI EVANGELINA 0.00 3,377.50 55,700,568.50 014925--M-O- 18/11/2008 Manual 00003050 18/11/08 002 Libramientos 0000020986 22268 Presupuestaria 00155 GODOY FABIAN ANTONIO 0.00 2,779.20 55,697,789.30 002016--E-C- 18/11/2008 Manual 00003050 18/11/08 002 Libramientos 0000020987 22089 Presupuestaria 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 4,028.64 55,693,760.66 009562--r-o- 18/11/2008 Manual 00003050 18/11/08 002 Libramientos 0000020988 20320 Presupuestaria 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 1,484.22 55,692,276.44 006976--M-D- 18/11/2008 Manual 00003050 18/11/08 002 Libramientos 0000020989 14924 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 654.50 55,691,621.94 005038--S-L- 18/11/2008 Manual 00003050 18/11/08 002 Libramientos 0000020990 01504 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 10,316.75 55,681,305.19 002843-ec-08 18/11/2008 Manual 00003050 18/11/08 002 Libramientos 0000020991 16579 Presupuestaria 03745 D ANGELO JUAN CARLOS 0.00 35,331.84 55,645,973.35 006153--s-g- 18/11/2008 Manual 00003050 18/11/08 002 Libramientos 0000020992 00534 Transferencia 02189 S/ recurso 716 - Cronograma de 0.00 15,989.00 55,629,984.35 010760-gm-08 18/11/2008 Manual 00003050 18/11/08 002 Libramientos 0000020993 00535 Transferencia 00755 S/ recurso 330 - Cronograma de 0.00 11,664.76 55,618,319.59 006070-gm-08 18/11/2008 Manual 00003050 18/11/08 002 Libramientos 0000020994 00536 Transferencia 00755 S/ recurso 333 - Cronograma de 0.00 11,402.00 55,606,917.59 006073-gm-08 18/11/2008 Manual 00003050 18/11/08 002 Libramientos 0000020995 00537 Transferencia 00755 S/ recurso 173 - cronograma de 0.00 11,098.76 55,595,818.83 003251-gm-08 18/11/2008 Manual 00003050 18/11/08 002 Libramientos 0000020996 00538 Transferencia 00755 s/ recurso 440 - Cronograma de 0.00 10,342.74 55,585,476.09 005237-gm-08 18/11/2008 Manual 00003050 18/11/08 007 Distri.Recursos 0000000978 00000 00000 3,319,494.77 0.00 58,904,970.86 015879-ec-08 18/11/2008 Manual 00004419 18/11/08 007 Distri.Recursos 0000000982 00000 00000 6,612,701.69 0.00 65,517,672.55 015911-ec-08 18/11/2008 Manual 00003499 18/11/08 007 Distri.Recursos 0000001030 00000 00000 1,049.48 0.00 65,518,722.03 016328-ec-08 18/11/2008 Manual 00003500 18/11/08 007 Distri.Recursos 0000001044 00000 00000 3,237,365.37 0.00 68,756,087.40 015873-ec-08 18/11/2008 Manual 00004414 18/11/08 007 Distri.Recursos 0000001279 00000 00000 15,980.00 0.00 68,772,067.40 002028-ed-09 18/11/2008 Manual 00004545 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/11/08 002 Libramientos 0000020997 22664 Presupuestaria 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 4,028.64 68,768,038.76 007976--r-o- 19/11/2008 Manual 00003060 19/11/08 002 Libramientos 0000020998 01821 OPatrimonial 02375 LOVERA LILIANA 0.00 1,517.00 68,766,521.76 005308-mo-06 19/11/2008 Manual 00003060 19/11/08 002 Libramientos 0000020999 01826 OPatrimonial 25969 SANCHEZ AURELIA 0.00 1,757.99 68,764,763.77 014818-EC-08 19/11/2008 Manual 00003060 19/11/08 002 Libramientos 0000021000 01832 OPatrimonial 09385 ROLON SARA BEATRIZ 0.00 2,880.35 68,761,883.42 014818-ec-08 19/11/2008 Manual 00003060 19/11/08 002 Libramientos 0000021001 01833 OPatrimonial 14657 ALMIRON RAMON JUAN MANUEL 0.00 2,981.15 68,758,902.27 014818-ec-08 19/11/2008 Manual 00003060 19/11/08 002 Libramientos 0000021002 01834 OPatrimonial 16003 GUTIERREZ VERONICA 0.00 3,387.73 68,755,514.54 013248-ec-08 19/11/2008 Manual 00003060 19/11/08 002 Libramientos 0000021003 32118 Presupuestaria 00362 GIRO CONSTRUCCIONES S.A. 0.00 387,181.31 68,368,333.23 015790--m-o- Anulacion 19/11/08 002 Libramientos 0000021003 32118 Presupuestaria 00362 GIRO CONSTRUCCIONES S.A. 387,181.31 0.00 68,755,514.54 015790--m-o- Anulacion 19/11/08 002 Libramientos 0000021004 24736 Presupuestaria 24888 OCISER S.A. 0.00 68,897.15 68,686,617.39 007370--m-o- Anulacion 19/11/08 002 Libramientos 0000021004 24736 Presupuestaria 24888 OCISER S.A. 68,897.15 0.00 68,755,514.54 007370--m-o- Anulacion 19/11/08 002 Libramientos 0000021005 26707 Presupuestaria 25454 ZOFFOLI RUBEN ALFREDO 0.00 4,527.50 68,750,987.04 006230--G-M- 19/11/2008 Manual 00003060 19/11/08 002 Libramientos 0000021006 00327 Apert Fondo Per 26026 FONDO PERMANENTE CIERRE DE EJE 0.00 20,000.00 68,730,987.04 015755-ec-08 19/11/2008 Manual 00003060 19/11/08 002 Libramientos 0000021007 24671 Presupuestaria 01097 CORTES ANGEL RAFAEL 0.00 175,330.96 68,555,656.08 008972--M-O- 19/11/2008 Manual 00003060 19/11/08 002 Libramientos 0000021008 19106 Presupuestaria 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 3,317.46 68,552,338.62 006580--G-M- 19/11/2008 Manual 00003060 19/11/08 002 Libramientos 0000021009 01470 OPatrimonial 24938 FDO.PTE GTOS.COMUNES REP.Y/O R 0.00 15,932.76 68,536,405.86 005671-mo-08 19/11/2008 Manual 00003060 19/11/08 002 Libramientos 0000021010 02731 /2008 Oblig Tes 00045 Navarro,Hernan Javier 0.00 19,200.00 68,517,205.86 020640-me-06 19/11/2008 Manual 00003060 19/11/08 002 Libramientos 0000021011 00540 Transferencia 02107 s/ recurso 912 - cronograma de 0.00 150,000.00 68,367,205.86 015058-ms-08 19/11/2008 Manual 00003060 19/11/08 002 Libramientos 0000021012 00539 Transferencia 02107 s/ recurso 898 - Cronograma de 0.00 150,000.00 68,217,205.86 014858-ms-08 19/11/2008 Manual 00003059 19/11/08 007 Distri.Recursos 0000000985 00000 00000 3,024,145.84 0.00 71,241,351.70 015878-ec-08 19/11/2008 Manual 00004419 19/11/08 007 Distri.Recursos 0000001045 00000 00000 5,611,293.09 0.00 76,852,644.79 015872-ec-08 19/11/2008 Manual 00003501 19/11/08 007 Distri.Recursos 0000001054 00000 00000 734,024.35 0.00 77,586,669.14 016742-EC-08 19/11/2008 Manual 00003502 19/11/08 007 Distri.Recursos 0000001250 00000 00000 42,558.24 0.00 77,629,227.38 018155-ms-08 19/11/2008 Manual 00004870 20/11/08 002 Libramientos 0000020849 31749 Presupuestaria 19411 RYAN PATRICIO MAXIMILIANO 24,182.40 0.00 77,653,409.78 002936-mo-08 20/11/2008 Anulacion 20/11/08 002 Libramientos 0000021013 01766 OPatrimonial 03829 Luna Maria Cristina 0.00 12,671.62 77,640,738.16 010355-ec-08 20/11/2008 Manual 00003094 20/11/08 002 Libramientos 0000021014 32206 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 1,254.50 77,639,483.66 015159--m-d- 20/11/2008 Manual 00003094 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/11/08 002 Libramientos 0000021015 32044 Presupuestaria 00954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN 0.00 675.50 77,638,808.16 015032--M-D- 20/11/2008 Manual 00003094 20/11/08 002 Libramientos 0000021016 32307 Presupuestaria 25516 VASQUEZ CLAUDIA NATALIA 0.00 3,860.00 77,634,948.16 015220--G-M- 20/11/2008 Manual 00003094 20/11/08 002 Libramientos 0000021017 01827 OPatrimonial 10868 LUIZON STELIOS DEMETRIO 0.00 3,000.00 77,631,948.16 014820-ec-08 20/11/2008 Manual 00003094 20/11/08 002 Libramientos 0000021018 01835 OPatrimonial 06823 ROMERO MARIA LAURA 0.00 700.00 77,631,248.16 014820-EC-08 20/11/2008 Manual 00003094 20/11/08 002 Libramientos 0000021019 01829 OPatrimonial 08490 LEAL JUAN CARLOS 0.00 1,200.00 77,630,048.16 014820-EC-08 20/11/2008 Manual 00003094 20/11/08 002 Libramientos 0000021020 01825 OPatrimonial 12204 GAMBADORO MAURICIO PABLO 0.00 1,000.00 77,629,048.16 014820-EC-08 20/11/2008 Manual 00003094 20/11/08 002 Libramientos 0000021021 01823 OPatrimonial 14214 LIMA ROXANA ISABEL 0.00 1,200.00 77,627,848.16 014820-EC-08 20/11/2008 Manual 00003094 20/11/08 002 Libramientos 0000021022 01824 OPatrimonial 18245 FERNANDEZ ELIANA SOLEDAD 0.00 1,000.00 77,626,848.16 014820-EC-08 20/11/2008 Manual 00003094 20/11/08 002 Libramientos 0000021023 01830 OPatrimonial 08872 ARAYA ROSA SEGUNDA 0.00 600.00 77,626,248.16 014820-EC-08 Anulacion 20/11/08 002 Libramientos 0000021023 01830 OPatrimonial 08872 ARAYA ROSA SEGUNDA 600.00 0.00 77,626,848.16 014820-EC-08 Anulacion 20/11/08 002 Libramientos 0000021024 01828 OPatrimonial 11181 ALLAMAN MIRNA LILIANA 0.00 2,000.00 77,624,848.16 014820-ec-08 20/11/2008 Manual 00003094 20/11/08 002 Libramientos 0000021025 01831 OPatrimonial 09344 PRADO EVELIA AURORA 0.00 6,000.00 77,618,848.16 014820-EC-08 20/11/2008 Manual 00003094 20/11/08 002 Libramientos 0000021026 01830 OPatrimonial 08872 ARAYA ROSA SEGUNDA 0.00 600.00 77,618,248.16 014820-EC-08 20/11/2008 Manual 00003096 20/11/08 002 Libramientos 0000021027 32203 Presupuestaria 21173 VICCINI HECTOR LUIS 0.00 945.70 77,617,302.46 014716--m-d- 20/11/2008 Manual 00003094 20/11/08 002 Libramientos 0000021028 24736 Presupuestaria 24888 OCISER S.A. 0.00 68,897.15 77,548,405.31 007370--m-o- 20/11/2008 Manual 00003094 20/11/08 002 Libramientos 0000021029 31749 Presupuestaria 19411 RYAN PATRICIO MAXIMILIANO 0.00 24,182.40 77,524,222.91 002936--m-o- 20/11/2008 Manual 00003094 20/11/08 002 Libramientos 0000021030 32246 Presupuestaria 25018 ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL 0.00 2,412.50 77,521,810.41 013505--M-O- 20/11/2008 Manual 00003094 20/11/08 002 Libramientos 0000021031 32118 Presupuestaria 00362 GIRO CONSTRUCCIONES S.A. 0.00 387,181.31 77,134,629.10 015790--m-o- 20/11/2008 Manual 00003094 20/11/08 002 Libramientos 0000021032 32428 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 156,574.76 76,978,054.34 015431--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021033 32430 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 222,114.94 76,755,939.40 015431--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021034 32430 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 222,114.95 76,533,824.45 015431--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021035 32432 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,200.73 76,519,623.72 015431--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021036 01836 OPatrimonial 08362 OJEDA DANIEL ANGEL 0.00 3,000.00 76,516,623.72 014820-ec-08 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021037 32354 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 5,398.60 76,511,225.12 014700--s-g- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021038 32352 Presupuestaria 00738 MUSICO EDUARDO JUAN 0.00 5,398.60 76,505,826.52 014695--s-g- 20/11/2008 Manual 00003095 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/11/08 002 Libramientos 0000021039 32356 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 5,398.60 76,500,427.92 014702--s-g- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021040 32324 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 4,830.77 76,495,597.15 014723--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021041 32324 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 76,495,197.15 014723--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021042 32362 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 5,140.80 76,490,056.35 014704--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021043 32421 Presupuestaria 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 10,744.27 76,479,312.08 013892--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021044 32369 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 4,669.06 76,474,643.02 014687--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021045 32353 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,398.60 76,469,244.42 014697--s-g- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021046 32364 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 5,398.60 76,463,845.82 014703--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021047 32359 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,398.60 76,458,447.22 014730--s-g- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021048 32361 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 5,230.77 76,453,216.45 014714--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021049 32370 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 6,128.14 76,447,088.31 014680--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021050 32350 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 5,398.60 76,441,689.71 014693--s-g- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021051 32320 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,398.60 76,436,291.11 014682--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021052 32368 Presupuestaria 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 10,744.27 76,425,546.84 014731--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021053 32365 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,669.06 76,420,877.78 014694--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021054 32367 Presupuestaria 00847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO 0.00 5,230.77 76,415,647.01 015147--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021055 32366 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,806.65 76,410,840.36 014683--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021056 32355 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,669.06 76,406,171.30 014698--s-g- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021057 32332 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,398.60 76,400,772.70 014709--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021058 32336 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,230.77 76,395,541.93 014681--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021059 32313 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,523.91 76,391,018.02 014726--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021060 32310 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,669.06 76,386,348.96 014699--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021061 32433 Presupuestaria 23974 QUIROGA VICTOR MANUEL 0.00 2,524.50 76,383,824.46 015262--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021062 32333 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,523.91 76,379,300.55 014707--S-G- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021063 32334 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 128,900.32 76,250,400.23 015433--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/11/08 002 Libramientos 0000021064 32337 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 190,861.22 76,059,539.01 015433--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021065 32337 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 190,861.23 75,868,677.78 015433--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021066 32339 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,314.45 75,861,363.33 015433--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021067 32348 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 56,159.38 75,805,203.95 015432--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021068 32349 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 80,074.23 75,725,129.72 015432--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021069 32349 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 65,055.86 75,660,073.86 015432--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021070 32349 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 15,018.37 75,645,055.49 015432--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021071 32351 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,192.59 75,641,862.90 015432--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021072 32108 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 113,921.45 75,527,941.45 015880--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021073 32108 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 113,921.46 75,414,019.99 015880--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021074 32109 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 113,921.46 75,300,098.53 015880--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021075 32109 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 113,921.46 75,186,177.07 015880--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021076 32111 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,025.09 75,176,151.98 015880--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021077 32111 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 10,025.09 75,166,126.89 015880--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021078 00541 Transferencia 24228 copa nacional del dia 17/11/20 0.00 61,392.64 75,104,734.25 015880-ec-08 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021079 01666 OPatrimonial 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 2,761.49 75,101,972.76 008478-ro-08 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021080 01655 OPatrimonial 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 3,841.78 75,098,130.98 009099-RO-08 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021081 01838 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 14,614.13 75,083,516.85 013656-gm-08 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021082 21954 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 25,998.70 75,057,518.15 009556--r-o- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021083 32277 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 210,756.43 74,846,761.72 015879--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021084 32277 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 35,191.36 74,811,570.36 015879--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021085 32278 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 210,756.43 74,600,813.93 015879--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021086 32278 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 210,756.43 74,390,057.50 015879--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021087 32279 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18,546.56 74,371,510.94 015879--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021088 32279 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,117.12 74,368,393.82 015879--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/11/08 002 Libramientos 0000021089 00542 Transferencia 24228 copa nacional del dia 18/11/20 0.00 61,392.64 74,307,001.18 015879-ec-08 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021090 27108 Presupuestaria 19471 GAMA FUEGUINA S.R.L. 0.00 986.71 74,306,014.47 007760--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021091 12485 Presupuestaria 00133 MOLINA JAIME EDUARDO 0.00 37,673.38 74,268,341.09 021440--m-o- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021092 32528 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 414,053.92 73,854,287.17 015878--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021093 32529 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 207,026.96 73,647,260.21 015878--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021094 32529 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 20,925.80 73,626,334.41 015878--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021095 32530 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 36,436.74 73,589,897.67 015878--e-c- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021096 00543 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 19/11 0.00 61,392.64 73,528,505.03 015878-ec-08 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021097 32233 Presupuestaria 25169 DRATLER ADRIAN 0.00 3,908.25 73,524,596.78 015221--E-C- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021098 32231 Presupuestaria 25166 GARCIA MARIA VERONICA 0.00 3,908.25 73,520,688.53 015145--E-C- 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021099 00545 Transferencia 02189 s/ recurso 765 y asiento 84372 0.00 21,774.00 73,498,914.53 010759-gm-08 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 002 Libramientos 0000021100 00544 Transferencia 02189 S/ recurso 751 y asiento 83279 0.00 14,533.00 73,484,381.53 010762-gm-08 20/11/2008 Manual 00003095 20/11/08 007 Distri.Recursos 0000001004 00000 00000 2,629,982.75 0.00 76,114,364.28 015877-ec-08 20/11/2008 Manual 00004419 20/11/08 007 Distri.Recursos 0000001053 00000 00000 4,393,169.60 0.00 80,507,533.88 015871-EC-08 20/11/2008 Manual 00004415 20/11/08 007 Distri.Recursos 0000001125 00000 00000 379,555.47 0.00 80,887,089.35 017143-ms-08 20/11/2008 Manual 00004777 20/11/08 007 Distri.Recursos 0000001141 00000 00000 80,158.83 0.00 80,967,248.18 016772-gm-08 20/11/2008 Manual 00004862 20/11/08 106 Aj Asientos Con 0000135807 00000 00000 90.00 0.00 80,967,338.18 1888-GM- 9 20/11/2008 Manual 00004662 21/11/08 002 Libramientos 0000021101 32454 Presupuestaria 25515 TRABA GARCIA JUAN MANUEL 0.00 19,300.00 80,948,038.18 015417--s-h- 21/11/2008 Manual 00003344 21/11/08 002 Libramientos 0000021102 32465 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 5,398.60 80,942,639.58 014728--S-G- 21/11/2008 Manual 00003344 21/11/08 002 Libramientos 0000021103 32473 Presupuestaria 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 5,398.60 80,937,240.98 014727--S-G- 21/11/2008 Manual 00003344 21/11/08 002 Libramientos 0000021104 32477 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 5,230.77 80,932,010.21 014733--S-G- 21/11/2008 Manual 00003344 21/11/08 002 Libramientos 0000021105 32478 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,669.06 80,927,341.15 014696--S-G- 21/11/2008 Manual 00003344 21/11/08 002 Libramientos 0000021106 32470 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,669.06 80,922,672.09 014713--S-G- 21/11/2008 Manual 00003344 21/11/08 002 Libramientos 0000021107 32479 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,544.50 80,917,127.59 014689--S-G- 21/11/2008 Manual 00003344 21/11/08 002 Libramientos 0000021108 32467 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,398.60 80,911,728.99 014732--S-G- 21/11/2008 Manual 00003344 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/11/08 002 Libramientos 0000021109 02502 /2008 Oblig Tes 02594 GARCIA VICTOR MANUEL 0.00 5,497.73 80,906,231.26 001538-MO-07 21/11/2008 Anulacion 21/11/08 002 Libramientos 0000021110 28809 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 700.00 80,905,531.26 014644--t-m- 21/11/2008 Manual 00003351 21/11/08 002 Libramientos 0000021111 31752 Presupuestaria 01135 CASANOVA CASANOVA ROMINA I. 0.00 900.00 80,904,631.26 014351--m-d- 21/11/2008 Manual 00003345 21/11/08 002 Libramientos 0000021112 32457 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 4,806.65 80,899,824.61 014701--S-G- 21/11/2008 Manual 00003345 21/11/08 002 Libramientos 0000021113 32444 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 458.98 80,899,365.63 014835--M-D- 21/11/2008 Manual 00003345 21/11/08 002 Libramientos 0000021114 32192 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,699.97 80,895,665.66 014354--M-D- 21/11/2008 Manual 00003345 21/11/08 002 Libramientos 0000021115 32142 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 9,388.09 80,886,277.57 014043--m-s- 21/11/2008 Manual 00003345 21/11/08 002 Libramientos 0000021116 32133 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,284.23 80,884,993.34 013028--m-d- 21/11/2008 Manual 00003345 21/11/08 002 Libramientos 0000021117 01839 OPatrimonial 25984 CARRASCO RAUL FERNANDO 0.00 2,150.52 80,882,842.82 014818-EC-08 21/11/2008 Manual 00003345 21/11/08 002 Libramientos 0000021118 01841 OPatrimonial 25980 URSINO ELIANA EVELINA 0.00 895.40 80,881,947.42 014818-ec-08 21/11/2008 Manual 00003345 21/11/08 002 Libramientos 0000021119 01842 OPatrimonial 25980 URSINO ELIANA EVELINA 0.00 2,652.39 80,879,295.03 014818-ec-08 21/11/2008 Manual 00003345 21/11/08 002 Libramientos 0000021120 01844 OPatrimonial 25741 MONACO LUCIANAD 0.00 62.05 80,879,232.98 012993-ec-08 21/11/2008 Manual 00003345 21/11/08 002 Libramientos 0000021121 01846 OPatrimonial 25741 MONACO LUCIANAD 0.00 1,903.74 80,877,329.24 013248-ec-08 21/11/2008 Manual 00003345 21/11/08 002 Libramientos 0000021122 01847 OPatrimonial 25741 MONACO LUCIANAD 0.00 433.44 80,876,895.80 014818-ec-08 21/11/2008 Manual 00003345 21/11/08 002 Libramientos 0000021123 01850 OPatrimonial 26043 BONAPARTE SOFIA 0.00 1,000.00 80,875,895.80 014820-EC-08 21/11/2008 Manual 00003346 21/11/08 002 Libramientos 0000021124 01848 OPatrimonial 06964 SILVA SIXTO SEGUNDO 0.00 600.00 80,875,295.80 014820-ec-08 21/11/2008 Manual 00003346 21/11/08 002 Libramientos 0000021125 01849 OPatrimonial 09051 PADILLA MARIA LILIANA 0.00 2,500.00 80,872,795.80 014820-ec-08 21/11/2008 Manual 00003346 21/11/08 002 Libramientos 0000021126 32657 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 3,411.88 80,869,383.92 016284--E-C- 21/11/2008 Manual 00003346 21/11/08 002 Libramientos 0000021127 32638 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 323,190.67 80,546,193.25 015877--e-c- 21/11/2008 Manual 00003347 21/11/08 002 Libramientos 0000021128 32639 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 297,234.28 80,248,958.97 015877--e-c- 21/11/2008 Manual 00003347 21/11/08 002 Libramientos 0000021129 32640 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 28,440.78 80,220,518.19 015877--e-c- 21/11/2008 Manual 00003347 21/11/08 002 Libramientos 0000021130 00546 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 20/11 0.00 61,392.64 80,159,125.55 015877-ec-08 21/11/2008 Manual 00003347 21/11/08 002 Libramientos 0000021131 01057 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,456.24 80,154,669.31 000461-me-08 21/11/2008 Manual 00003348 21/11/08 002 Libramientos 0000021132 01066 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,195.61 80,140,473.70 000466-me-08 21/11/2008 Manual 00003348 21/11/08 002 Libramientos 0000021133 01063 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 13,814.33 0.00 80,154,288.03 000465-me-08 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/11/08 002 Libramientos 0000021133 01063 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 13,814.33 80,140,473.70 000465-me-08 Anulacion 21/11/08 002 Libramientos 0000021134 02675 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 59,721.19 80,080,752.51 021664-me-07 21/11/2008 Manual 00003348 21/11/08 002 Libramientos 0000021135 01060 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,649.10 80,077,103.41 000463-me-08 21/11/2008 Manual 00003348 21/11/08 002 Libramientos 0000021136 01054 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,162.03 80,073,941.38 000462-me-08 21/11/2008 Manual 00003348 21/11/08 002 Libramientos 0000021137 01363 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 76,368.46 79,997,572.92 021666-me-07 21/11/2008 Manual 00003348 21/11/08 002 Libramientos 0000021138 01090 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,124.72 79,983,448.20 000460-me-08 21/11/2008 Manual 00003348 21/11/08 002 Libramientos 0000021139 01081 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 37,217.48 0.00 80,020,665.68 000910-me-08 Anulacion 21/11/08 002 Libramientos 0000021139 01081 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 37,217.48 79,983,448.20 000910-me-08 Anulacion 21/11/08 002 Libramientos 0000021140 02113 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,529.36 79,956,918.84 021661-me-07 21/11/2008 Manual 00003348 21/11/08 002 Libramientos 0000021141 01087 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 30,524.79 79,926,394.05 000468-me-08 21/11/2008 Manual 00003348 21/11/08 002 Libramientos 0000021142 01084 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,616.56 79,902,777.49 000467-me-08 21/11/2008 Manual 00003348 21/11/08 002 Libramientos 0000021143 02672 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 35,390.42 79,867,387.07 021663-me-07 Anulacion 21/11/08 002 Libramientos 0000021143 02672 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 35,390.42 0.00 79,902,777.49 021663-me-07 Anulacion 21/11/08 002 Libramientos 0000021144 02630 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,062.59 79,893,714.90 021660-me-07 Anulacion 21/11/08 002 Libramientos 0000021144 02630 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 9,062.59 0.00 79,902,777.49 021660-me-07 Anulacion 21/11/08 002 Libramientos 0000021145 32647 Presupuestaria 19499 SALA GUSTAVO EDUARDO 0.00 10,653.60 79,892,123.89 012468--E-C- 21/11/2008 Manual 00003349 21/11/08 002 Libramientos 0000021146 32094 Presupuestaria 20600 SALOMON MARIA CECILIA 0.00 4,786.40 79,887,337.49 012468--e-c- 24/11/2008 Manual 00003352 21/11/08 007 Distri.Recursos 0000000511 00000 00000 0.00 14,426.00 79,872,911.49 005345-ed-08 21/11/2008 Manual 00003503 21/11/08 007 Distri.Recursos 0000000511 00000 00000 14,426.00 0.00 79,887,337.49 005345-ED-08 21/11/2008 Manual 00003503 21/11/08 007 Distri.Recursos 0000001012 00000 00000 3,458,709.83 0.00 83,346,047.32 015876-ec-08 21/11/2008 Manual 00003504 21/11/08 007 Distri.Recursos 0000001060 00000 00000 493,405.03 0.00 83,839,452.35 015875-ec-08 21/11/2008 Manual 00003505 21/11/08 007 Distri.Recursos 0000001206 00000 00000 194.34 0.00 83,839,646.69 017882-ec-08 21/11/2008 Manual 00004367 21/11/08 059 Varios 0000000171 16902 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 28,644.02 83,811,002.67 009899--E-C- 21/11/2008 Manual 00003260 21/11/08 059 Varios 0000000172 16917 Presupuestaria 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 17,937.70 83,793,064.97 009895--E-C- 21/11/2008 Manual 00003261 21/11/08 059 Varios 0000000173 16930 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 36,543.04 83,756,521.93 009900--E-C- 21/11/2008 Manual 00003261 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/11/08 059 Varios 0000000174 16988 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 359,553.82 83,396,968.11 009920--E-C- 21/11/2008 Manual 00003262 21/11/08 059 Varios 0000000175 16933 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 119,508.42 83,277,459.69 009893--E-C- 21/11/2008 Manual 00003263 21/11/08 059 Varios 0000000176 16964 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 435,672.74 82,841,786.95 009866--E-C- 21/11/2008 Manual 00003264 21/11/08 059 Varios 0000000177 16955 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 108,825.21 82,732,961.74 009919--e-c- 21/11/2008 Manual 00003265 21/11/08 059 Varios 0000000178 16905 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 119,439.85 82,613,521.89 009892--E-C- 21/11/2008 Manual 00003266 21/11/08 059 Varios 0000000179 16909 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 119,474.14 82,494,047.75 009885--E-C- 21/11/2008 Manual 00003266 21/11/08 059 Varios 0000000180 16939 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 108,606.54 82,385,441.21 009886--E-C- 21/11/2008 Manual 00003599 21/11/08 059 Varios 0000000181 16884 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 229,398.61 82,156,042.60 010061--E-C- 21/11/2008 Manual 00003594 21/11/08 059 Varios 0000000182 16890 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 196,620.69 81,959,421.91 010057--E-C- 21/11/2008 Manual 00003340 21/11/08 059 Varios 0000000183 16996 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 129,202.71 81,830,219.20 009862--E-C- 21/11/2008 Manual 00003595 21/11/08 059 Varios 0000000184 16997 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 147,201.03 81,683,018.17 009863--e-c- 21/11/2008 Manual 00003341 21/11/08 059 Varios 0000000185 16903 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,868.33 81,619,149.84 009889--E-C- 21/11/2008 Manual 00003341 21/11/08 059 Varios 0000000186 16937 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,923.33 81,555,226.51 009890--E-C- 04/11/2009 Manual 00002665 21/11/08 059 Varios 0000000187 16932 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,923.33 81,491,303.18 009891--e-c- 21/11/2008 Manual 00003594 21/11/08 059 Varios 0000000188 16925 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 25,447.50 81,465,855.68 009898--E-C- 21/11/2008 Manual 00003267 24/11/08 002 Libramientos 0000021147 20466 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 81,395,855.68 011859--e-c- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021148 11321 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 81,325,855.68 007910--e-c- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021149 32552 Presupuestaria 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA 0.00 1,158.00 81,324,697.68 015158--M-D- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021150 32549 Presupuestaria 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 1,158.00 81,323,539.68 015355--M-D- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021151 32548 Presupuestaria 25473 MARTINEZ ELIANA PAMELA 0.00 1,930.00 81,321,609.68 015286--m-d- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021152 32641 Presupuestaria 25254 JACOBI ALICIA BEATRIZ 0.00 2,895.00 81,318,714.68 015225--m-d- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021153 18629 Presupuestaria 00965 ANDINO CARLOS ERNESTO 0.00 7,012.50 81,311,702.18 009782--e-c- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021154 28241 Presupuestaria 00965 ANDINO CARLOS ERNESTO 0.00 7,012.50 81,304,689.68 010769--E-C- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021155 32551 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 1,447.50 81,303,242.18 015224--M-D- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021156 32656 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 14,679.50 81,288,562.68 014777--M-S- 24/11/2008 Manual 00003353 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/11/08 002 Libramientos 0000021157 32654 Presupuestaria 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 3,000.00 81,285,562.68 015172--E-C- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021158 32655 Presupuestaria 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,000.00 81,283,562.68 015171--E-C- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021159 01640 OPatrimonial 25093 FDO. PTE. EVENTOS SUBSEC. DEPO 0.00 2,302.97 81,281,259.71 009457-md-08 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021160 32653 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,833.50 81,279,426.21 014781--M-S- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021161 01840 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 18,975.16 81,260,451.05 013996-GM-08 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021162 32716 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,870.13 81,258,580.92 016323--M-D- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021163 32569 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 473.89 81,258,107.03 015884--D-H- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021164 31116 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,108.81 81,256,998.22 014348--M-D- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021165 32232 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 127.40 81,256,870.82 015506--G-M- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021166 32436 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 20.60 81,256,850.22 015397--M-D- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021167 32440 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 120.04 81,256,730.18 015398--M-D- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021168 32447 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 30.35 81,256,699.83 015767--M-D- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021169 32453 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 17,949.16 81,238,750.67 013617--M-S- 24/11/2008 Manual 00003353 24/11/08 002 Libramientos 0000021170 17000 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 66,164.81 0.00 81,304,915.48 009861--E-C- Anulacion 24/11/08 002 Libramientos 0000021170 17000 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 66,164.81 81,238,750.67 009861--E-C- Anulacion 24/11/08 002 Libramientos 0000021171 17000 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 66,164.81 0.00 81,304,915.48 009861--E-C- Anulacion 24/11/08 002 Libramientos 0000021171 17000 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 66,164.81 81,238,750.67 009861--E-C- Anulacion 24/11/08 002 Libramientos 0000021172 17000 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 66,164.81 0.00 81,304,915.48 009861--E-C- Anulacion 24/11/08 002 Libramientos 0000021172 17000 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 66,164.81 81,238,750.67 009861--E-C- Anulacion 24/11/08 002 Libramientos 0000021173 17000 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 66,164.81 0.00 81,304,915.48 009861--E-C- Anulacion 24/11/08 002 Libramientos 0000021173 17000 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 66,164.81 81,238,750.67 009861--E-C- Anulacion 24/11/08 002 Libramientos 0000021174 01852 OPatrimonial 25966 PHIPPS MABEL ANTONIA 3,706.73 0.00 81,242,457.40 014818-ec-08 Anulacion 24/11/08 002 Libramientos 0000021174 01852 OPatrimonial 25966 PHIPPS MABEL ANTONIA 0.00 3,706.73 81,238,750.67 014818-ec-08 Anulacion 24/11/08 002 Libramientos 0000021175 01852 OPatrimonial 25966 PHIPPS MABEL ANTONIA 0.00 3,706.73 81,235,043.94 014818-ec-08 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021176 32658 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 16.78 81,235,027.16 016284--E-C- 24/11/2008 Manual 00003461 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/11/08 002 Libramientos 0000021177 32659 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 530.60 81,234,496.56 016284--E-C- 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021178 32660 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 122.44 81,234,374.12 016284--E-C- 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021179 32661 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 171.43 81,234,202.69 016284--E-C- 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021180 32698 Presupuestaria 25804 SALINAS CATALAN VANESA ELIZABE 0.00 2,123.00 81,232,079.69 015133--m-o- 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021181 32704 Presupuestaria 25798 TERRA WALTER JAVIER 0.00 851.12 81,231,228.57 014717--M-D- 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021182 32673 Presupuestaria 21510 SOLOHAGA NILCE DEL VALLE 0.00 1,930.00 81,229,298.57 015034--m-d- 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021183 32674 Presupuestaria 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 1,930.00 81,227,368.57 015034--M-D- 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021184 16371 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 375,000.00 80,852,368.57 010278--e-c- 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021185 16371 Presupuestaria 00714 IPAUSS 438,497.92 0.00 81,290,866.49 010278--e-c- Anulacion 24/11/08 002 Libramientos 0000021185 16371 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 438,497.92 80,852,368.57 010278--e-c- Anulacion 24/11/08 002 Libramientos 0000021186 16371 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 146,182.64 80,706,185.93 010278--e-c- Anulacion 24/11/08 002 Libramientos 0000021187 01843 OPatrimonial 00205 MATTEO ANGEL CARLOS 0.00 1,159.61 80,705,026.32 012833-mo-07 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021188 01845 OPatrimonial 00205 MATTEO ANGEL CARLOS 0.00 7,511.55 80,697,514.77 012803-XX-03 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021189 00547 Transferencia 25722 transf. segun Cronograma de Pa 0.00 200,000.00 80,497,514.77 013065-ec-08 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021190 17000 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 66,164.81 80,431,349.96 009861--E-C- 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021191 29094 Presupuestaria 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L. 0.00 35,000.00 80,396,349.96 012658--x-x- 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021192 01683 OPatrimonial 22857 FDO.PTE.AERONAUTICA VIATICOS 0.00 38,612.40 80,357,737.56 009169-sg-08 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021193 32767 Presupuestaria 00530 INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIEN 0.00 2,946,785.66 77,410,951.90 015915--e-c- 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021194 32761 Presupuestaria 00792 FAZZARI SILVANA L. (PRODUCCION 0.00 3,464.10 77,407,487.80 009718--s-g- 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021195 00041 Apert Fondo Per 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 20,000.00 77,387,487.80 000318-md-08 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021196 15250 Presupuestaria 04034 PETROCON S.A. 0.00 87,805.60 77,299,682.20 007582--m-o- 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 002 Libramientos 0000021197 27865 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 20,689.60 77,278,992.60 013442--M-D- 24/11/2008 Manual 00003461 24/11/08 007 Distri.Recursos 0000001014 00000 00000 1,663,632.28 0.00 78,942,624.88 013340-ec-08 24/11/2008 Manual 00004613 24/11/08 007 Distri.Recursos 0000001015 00000 00000 3,935,089.55 0.00 82,877,714.43 014461-ec-08 24/11/2008 Manual 00004882 24/11/08 007 Distri.Recursos 0000001032 00000 00000 4,567,089.31 0.00 87,444,803.74 016457-ec-08 24/11/2008 Manual 00004419 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/11/08 007 Distri.Recursos 0000001059 00000 00000 1,927,389.15 0.00 89,372,192.89 016450-ec-08 24/11/2008 Manual 00003506 24/11/08 107 Aj Asiento Cont 0000114010 00000 00000 0.00 1,663,632.28 87,708,560.61 13340-EC- 8 24/11/2008 Manual 00004613 24/11/08 107 Aj Asiento Cont 0000114011 00000 00000 0.00 3,935,089.55 83,773,471.06 14461-EC- 8 24/11/2008 Manual 00004882 25/11/08 002 Libramientos 0000021186 16371 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 146,182.64 0.00 83,919,653.70 010278--e-c- Anulacion 25/11/08 002 Libramientos 0000021198 03152 /2006 Oblig Tes 00530 INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIEN 0.00 58,515.69 83,861,138.01 010650-XX-05 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021199 02539 /2006 Oblig Tes 00530 INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIEN 0.00 344,698.65 83,516,439.36 017066-me-05 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021200 32884 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 82.65 83,516,356.71 015919--M-D- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021201 32765 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 913.75 83,515,442.96 011188--M-D- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021202 32764 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 938.38 83,514,504.58 014139--M-D- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021203 32763 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 948.39 83,513,556.19 010551--M-D- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021204 32746 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,340.31 83,510,215.88 015052--m-o- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021205 32744 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 39.25 83,510,176.63 015075--s-d- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021206 32729 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,965.49 83,506,211.14 014367--m-d- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021207 32217 Presupuestaria 23396 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA 0.00 15,500.00 83,490,711.14 009573--m-d- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021208 32697 Presupuestaria 00787 BIDART MARIA NELIDA 0.00 5,398.60 83,485,312.54 014684--s-g- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021209 32731 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 154,052.34 83,331,260.20 013340--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021210 32732 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 178,674.11 83,152,586.09 013340--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021211 32733 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18,299.96 83,134,286.13 013340--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021212 32758 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 364,389.29 82,769,896.84 014461--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021213 32759 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 422,628.62 82,347,268.22 014461--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021214 32760 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 43,285.99 82,303,982.23 014461--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021215 32710 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 361,413.94 81,942,568.29 015430--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021216 32711 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 535,764.61 81,406,803.68 015430--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021217 32712 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 20,507.27 81,386,296.41 015430--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021218 32717 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 512,485.72 80,873,810.69 015874--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/08 002 Libramientos 0000021219 32718 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 760,074.44 80,113,736.25 015874--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021220 32719 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 29,078.67 80,084,657.58 015874--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021221 32725 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 612,336.18 79,472,321.40 015911--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021222 32726 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 710,204.16 78,762,117.24 015911--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021223 32727 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 72,739.72 78,689,377.52 015911--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021224 32705 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 455,553.51 78,233,824.01 015876--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021225 32706 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 455,553.51 77,778,270.50 015876--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021226 32707 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 40,088.71 77,738,181.79 015876--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021227 00549 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 21/11 0.00 61,392.64 77,676,789.15 015876-ec-08 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021228 32955 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 562,869.19 77,113,919.96 016457--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021229 32956 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 562,869.19 76,551,050.77 016457--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021230 32957 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 49,532.49 76,501,518.28 016457--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021231 00550 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 24/11 0.00 61,392.64 76,440,125.64 016457-ec-08 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021232 01856 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 223,996.31 76,216,129.33 016500-ec-08 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021233 16371 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 146,182.64 76,069,946.69 010278--e-c- 25/11/2008 Manual 00003462 25/11/08 002 Libramientos 0000021234 01855 OPatrimonial 16179 CORONEL VICTOR HUGO 0.00 800.00 76,069,146.69 014820-ec-08 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021235 02499 /2008 Oblig Tes 01587 GARCES CISTERNA JOSE SANTOS 0.00 1,308.00 76,067,838.69 001543-MO-07 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021236 00536 Presupuestaria 20018 TODO LIMPIO S.A. 0.00 350.00 76,067,488.69 011386--M-E- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021237 26632 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 30,140.50 76,037,348.19 009305--m-s- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021238 32963 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 171,563.35 75,865,784.84 014933--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021239 32962 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 204,487.03 75,661,297.81 014933--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021240 00327 Apert Fondo Per 26026 FONDO PERMANENTE CIERRE DE EJE 0.00 30,000.00 75,631,297.81 015755-ec-08 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021241 32055 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 143,441.83 75,487,855.98 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021242 32056 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 31,264.36 75,456,591.62 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021243 32057 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 16,733.39 75,439,858.23 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/08 002 Libramientos 0000021244 32058 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 175,402.37 75,264,455.86 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021245 32059 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 407,763.59 74,856,692.27 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021246 32060 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 336,617.10 74,520,075.17 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021247 32062 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 27,149.82 74,492,925.35 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021248 32063 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 30,238.05 74,462,687.30 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021249 32064 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 17,973.23 74,444,714.07 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021250 32065 Presupuestaria 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 16,831.94 74,427,882.13 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021251 32066 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 27,518.64 74,400,363.49 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021252 32067 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 28,617.41 74,371,746.08 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021253 32068 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 68,580.71 74,303,165.37 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021254 32069 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 197,161.84 74,106,003.53 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021255 32072 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 26,924.59 74,079,078.94 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021256 32073 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 166,979.20 73,912,099.74 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021257 32085 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 265,592.93 73,646,506.81 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021258 32086 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 117,173.88 73,529,332.93 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021259 32087 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 23,878.80 73,505,454.13 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021260 32088 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 79,390.46 73,426,063.67 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021261 32115 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 508,320.11 72,917,743.56 014934--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021262 00555 Transferencia 02107 Transf. segun cronograma de pa 0.00 200,000.00 72,717,743.56 015058-ms-08 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021263 00554 Transferencia 00755 Transf. segun cronograma de pa 0.00 26,394.54 72,691,349.02 009280-gm-08 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021264 00553 Transferencia 00755 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 18,242.00 72,673,107.02 009277-gm-08 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021265 00551 Transferencia 02107 s/recurso NÂş898-crongrama de 0.00 150,000.00 72,523,107.02 014858-ms-08 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021266 19916 Presupuestaria 03618 FUNDACION DE LA FACULTAD DE PE 0.00 7,360.00 72,515,747.02 010166--e-d- 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 002 Libramientos 0000021267 00987 /2008 Oblig Tes 20018 TODO LIMPIO S.A. 0.00 1,204.08 72,514,542.94 011657-ME-07 25/11/2008 Manual 00003463 25/11/08 007 Distri.Recursos 0000001035 00000 00000 4,654,901.17 0.00 77,169,444.11 016454-ec-08 25/11/2008 Manual 00004419 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/08 007 Distri.Recursos 0000001064 00000 00000 315,301.51 0.00 77,484,745.62 016444-ec-08 25/11/2008 Manual 00004416 25/11/08 007 Distri.Recursos 0000001122 00000 00000 35,000.00 0.00 77,519,745.62 015938-ed-08 25/11/2008 Manual 00004053 25/11/08 007 Distri.Recursos 0000001306 00000 00000 971.21 0.00 77,520,716.83 003079-ec-09 25/11/2008 Manual 00004749 26/11/08 002 Libramientos 0000021268 29481 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 409,651.53 77,111,065.30 014817--E-C- 26/11/2008 Anulacion 26/11/08 002 Libramientos 0000021269 29498 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,543.85 77,103,521.45 014817--E-C- 26/11/2008 Anulacion 26/11/08 002 Libramientos 0000021270 32456 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 490.80 77,103,030.65 015809--e-c- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021271 02797 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 5,314.46 77,097,716.19 010634-MG-07 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021272 01857 OPatrimonial 00245 CAPPELLONI NESTOR ANIBAL 0.00 5,790.00 77,091,926.19 014301-ed-08 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021273 33001 Presupuestaria 23167 ARANDA GUSTAVO 0.00 2,412.50 77,089,513.69 015130--M-O- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021274 33002 Presupuestaria 23587 MARINUCCI GRACIELA CLAUDIA 0.00 3,377.50 77,086,136.19 015134--M-O- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021275 32906 Presupuestaria 25311 SANCHEZ ROSA EVANGELINA 0.00 6,540.16 77,079,596.03 014779--m-s- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021276 33019 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,513.51 77,074,082.52 014712--S-G- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021277 32999 Presupuestaria 22963 TESTTI CLAUDIA GABRIELA 0.00 2,123.00 77,071,959.52 014978--m-o- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021278 33000 Presupuestaria 24195 OBANDO GUERRERO FRANCISCO MART 0.00 2,412.50 77,069,547.02 015698--M-O- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021279 32861 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 1,254.50 77,068,292.52 015100--m-d- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021280 32878 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,725.43 77,066,567.09 016161--m-d- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021281 32880 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 188.00 77,066,379.09 015303--T-M- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021282 32773 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,043.94 77,063,335.15 015205--E-C- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021283 32862 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,409.74 77,060,925.41 015340--g-m- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021284 32892 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 273.25 77,060,652.16 015531--s-g- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021285 32920 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 8,910.60 77,051,741.56 009773--M-D- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021286 32903 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 151.00 77,051,590.56 014073--E-C- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021287 32894 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 151.00 77,051,439.56 013745--E-C- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021288 32914 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 80.50 77,051,359.06 014132--M-D- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021289 32882 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 384.17 77,050,974.89 014589--D-H- 26/11/2008 Manual 00003464 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/11/08 002 Libramientos 0000021290 32902 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 875.16 77,050,099.73 012900--M-G- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021291 32879 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,814.28 77,048,285.45 015826--M-S- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021292 33033 Presupuestaria 00271 Rebagliati Ezequiel Augusto 0.00 26,432.03 77,021,853.42 007639--s-g- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021293 33107 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 241.50 77,021,611.92 011855--M-D- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021294 33102 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 466.87 77,021,145.05 013875--E-D- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021295 33087 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 40.50 77,021,104.55 015674--S-D- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021296 32976 Presupuestaria 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 292,028.00 76,729,076.55 016258--e-c- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021297 33098 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 592,089.43 76,136,987.12 016454--e-c- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021298 33099 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 592,089.43 75,544,897.69 016454--e-c- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021299 33100 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 52,103.87 75,492,793.82 016454--e-c- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021300 02269 /2008 Oblig Tes 20702 GPUPPO CONTROLER S.A. 0.00 6,696.00 75,486,097.82 012242-md-07 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021301 33077 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 161.00 75,485,936.82 014135--M-D- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021302 32974 Presupuestaria 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA 0.00 84.30 75,485,852.52 015962--G-M- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021303 33072 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 165.50 75,485,687.02 016261--G-M- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021304 33078 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 80.50 75,485,606.52 014838--M-D- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021305 33083 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 80.50 75,485,526.02 014671--M-O- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021306 33088 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 151.00 75,485,375.02 015503--E-C- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021307 33068 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 162.50 75,485,212.52 015572--E-C- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021308 33076 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 398.54 75,484,813.98 015207--S-G- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021309 32966 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 376.13 75,484,437.85 016283--E-C- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021310 31299 Presupuestaria 00245 CAPPELLONI NESTOR ANIBAL 0.00 17,370.00 75,467,067.85 009769--e-d- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021311 00565 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 25/11 0.00 61,392.64 75,405,675.21 016454-ec-08 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 002 Libramientos 0000021312 22496 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 57,271.35 75,348,403.86 005901--m-s- 26/11/2008 Manual 00003464 26/11/08 007 Distri.Recursos 0000001046 00000 00000 5,305,196.16 0.00 80,653,600.02 016453-ec-08 26/11/2008 Manual 00004212 26/11/08 007 Distri.Recursos 0000001078 00000 00000 407,674.35 0.00 81,061,274.37 016446-ec-08 26/11/2008 Manual 00004212 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/11/08 059 Varios 0000000189 16969 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 187,407.69 80,873,866.68 009867--E-C- 26/11/2008 Manual 00003600 26/11/08 059 Varios 0000000190 16926 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 29,326.36 80,844,540.32 009881--E-C- 26/11/2008 Manual 00003609 26/11/08 059 Varios 0000000191 16938 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 32,233.76 80,812,306.56 009882--E-C- 26/11/2008 Manual 00003601 26/11/08 059 Varios 0000000192 16934 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,923.33 80,748,383.23 009884--E-C- 26/11/2008 Manual 00003593 26/11/08 059 Varios 0000000193 16904 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 42,230.21 80,706,153.02 009903--E-C- 26/11/2008 Manual 00003602 26/11/08 059 Varios 0000000194 16918 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 30,497.41 80,675,655.61 009904--E-C- 26/11/2008 Manual 00003603 26/11/08 059 Varios 0000000195 20083 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 199,946.26 80,475,709.35 009921--E-C- 26/11/2008 Manual 00003593 26/11/08 059 Varios 0000000196 16981 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 54,081.14 80,421,628.21 009922--E-C- 26/11/2008 Manual 00003578 26/11/08 059 Varios 0000000197 16946 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 178,203.91 80,243,424.30 009923--E-C- 26/11/2008 Manual 00003604 26/11/08 059 Varios 0000000198 16895 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 120,363.09 80,123,061.21 010056--E-C- 26/11/2008 Manual 00003609 26/11/08 059 Varios 0000000199 16944 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,923.33 80,059,137.88 010062--E-C- 26/11/2008 Manual 00003595 26/11/08 059 Varios 0000000200 16931 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 210,114.28 79,849,023.60 009902--E-C- 26/11/2008 Manual 00003609 26/11/08 059 Varios 0000000201 16745 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 121,362.85 79,727,660.75 010225--e-c- 04/11/2009 Manual 00002665 26/11/08 059 Varios 0000000202 16818 Presupuestaria 00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S 0.00 85,421.66 79,642,239.09 010211--e-c- 26/11/2008 Manual 00003837 26/11/08 059 Varios 0000000203 29443 Presupuestaria 00807 PASSWORD SRL 0.00 41,456.25 79,600,782.84 010211--e-c- 26/11/2008 Manual 00003840 26/11/08 059 Varios 0000000204 16810 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 28,788.32 79,571,994.52 010210--E-C- 26/11/2008 Manual 00003444 26/11/08 059 Varios 0000000205 16811 Presupuestaria 00080 FIOCCHI FABIAN MARCELO 0.00 8,048.43 79,563,946.09 010210--E-C- 26/11/2008 Manual 00003444 26/11/08 059 Varios 0000000206 16796 Presupuestaria 00218 BOTELLO GRISELDA ESTER 0.00 10,464.44 79,553,481.65 010212--E-C- 26/11/2008 Manual 00003445 26/11/08 059 Varios 0000000207 16798 Presupuestaria 00099 CELENTANO ANTONIO JAVIER 0.00 680,429.75 78,873,051.90 010212--E-C- 26/11/2008 Manual 00003515 26/11/08 059 Varios 0000000208 16801 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 28,402.48 78,844,649.42 010212--E-C- 26/11/2008 Manual 00003516 26/11/08 059 Varios 0000000209 18914 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 18,802.49 78,825,846.93 010212--e-c- 26/11/2008 Manual 00003517 26/11/08 059 Varios 0000000210 16687 Presupuestaria 00099 CELENTANO ANTONIO JAVIER 0.00 673,050.71 78,152,796.22 010235--E-C- 26/11/2008 Manual 00003518 26/11/08 059 Varios 0000000211 16713 Presupuestaria 21111 DISTRIBUIDORA TIERRA DEL FUEGO 0.00 305,584.86 77,847,211.36 010235--E-C- 26/11/2008 Manual 00003519 26/11/08 059 Varios 0000000212 16700 Presupuestaria 00333 TORELLO HNOS.S.A 0.00 355,668.06 77,491,543.30 010236--e-c- 26/11/2008 Manual 00003520 26/11/08 059 Varios 0000000213 16689 Presupuestaria 00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L 0.00 101,497.22 77,390,046.08 010236--e-c- 26/11/2008 Manual 00003521 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/11/08 059 Varios 0000000214 16690 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 153,725.50 77,236,320.58 010236--e-c- 26/11/2008 Manual 00003522 26/11/08 059 Varios 0000000215 16691 Presupuestaria 00393 GUALDESI HNOS SRL. 0.00 485,895.59 76,750,424.99 010236--e-c- 26/11/2008 Manual 00003523 26/11/08 059 Varios 0000000216 16694 Presupuestaria 23116 MARASCO SPEZIALE S.A.C.I.F.I. 0.00 211,397.82 76,539,027.17 010236--e-c- 26/11/2008 Manual 00003524 26/11/08 059 Varios 0000000217 16720 Presupuestaria 22839 BREVIERE DAVID ACIAR 0.00 10,112.96 76,528,914.21 010236--e-c- 26/11/2008 Manual 00003525 26/11/08 059 Varios 0000000218 16734 Presupuestaria 23753 ANTONIO CHRISTIAN GUSTAVO 0.00 42,084.11 76,486,830.10 010236--e-c- 26/11/2008 Manual 00003526 26/11/08 059 Varios 0000000219 28711 Presupuestaria 20128 ANDRADA MARCELA ALEJANDRA 0.00 42,612.89 76,444,217.21 010236--e-c- 26/11/2008 Manual 00003527 26/11/08 059 Varios 0000000220 16664 Presupuestaria 00393 GUALDESI HNOS SRL. 0.00 486,336.94 75,957,880.27 010240--E-C- 26/11/2008 Manual 00003529 26/11/08 059 Varios 0000000221 19044 Presupuestaria 00393 GUALDESI HNOS SRL. 0.00 486,340.23 75,471,540.04 010240--e-c- 26/11/2008 Manual 00003530 26/11/08 059 Varios 0000000222 16660 Presupuestaria 21397 ARREBOLA FERNANDO ARIEL 0.00 100,733.33 75,370,806.71 010242--E-C- 26/11/2008 Manual 00003531 26/11/08 059 Varios 0000000223 28421 Presupuestaria 01975 RACHID ANIBAL RUBEN 0.00 39,667.20 75,331,139.51 010246--e-c- 26/11/2008 Manual 00003841 26/11/08 059 Varios 0000000224 28433 Presupuestaria 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 89,891.40 75,241,248.11 010246--e-c- 26/11/2008 Manual 00003579 26/11/08 059 Varios 0000000225 28431 Presupuestaria 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 110,484.98 75,130,763.13 010246--e-c- 26/11/2008 Manual 00003580 26/11/08 059 Varios 0000000226 28439 Presupuestaria 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 105,988.89 75,024,774.24 010246--e-c- 26/11/2008 Manual 00003598 26/11/08 059 Varios 0000000227 28441 Presupuestaria 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 105,988.89 74,918,785.35 010246--e-c- 26/11/2008 Manual 00003581 26/11/08 059 Varios 0000000228 28442 Presupuestaria 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 105,988.89 74,812,796.46 010246--e-c- 26/11/2008 Manual 00003582 26/11/08 059 Varios 0000000229 28443 Presupuestaria 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 105,988.89 74,706,807.57 010246--e-c- 26/11/2008 Manual 00003583 26/11/08 059 Varios 0000000230 16806 Presupuestaria 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 17,608.55 74,689,199.02 010214--E-C- 26/11/2008 Manual 00003605 26/11/08 059 Varios 0000000231 16807 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 28,166.86 74,661,032.16 010214--E-C- 26/11/2008 Manual 00003606 26/11/08 059 Varios 0000000232 16815 Presupuestaria 02098 BENEDETTO PAMELA INES 0.00 30,689.93 74,630,342.23 010214--E-C- 26/11/2008 Manual 00003842 26/11/08 059 Varios 0000000233 16812 Presupuestaria 00210 GAJARDO PAINE IFIS ELKE MORGAN 0.00 7,222.23 74,623,120.00 010214--E-C- 26/11/2008 Manual 00003843 26/11/08 059 Varios 0000000234 16813 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 83,053.45 74,540,066.55 010214--E-C- 26/11/2008 Manual 00003607 26/11/08 059 Varios 0000000235 16814 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 174,785.48 74,365,281.07 010214--E-C- 26/11/2008 Manual 00003608 26/11/08 059 Varios 0000000236 16764 Presupuestaria 00333 TORELLO HNOS.S.A 0.00 362,084.72 74,003,196.35 010224--E-C- 26/11/2008 Manual 00003532 26/11/08 059 Varios 0000000237 16763 Presupuestaria 00099 CELENTANO ANTONIO JAVIER 0.00 679,862.96 73,323,333.39 010224--E-C- 26/11/2008 Manual 00003424 26/11/08 059 Varios 0000000238 16733 Presupuestaria 00099 CELENTANO ANTONIO JAVIER 0.00 696,501.20 72,626,832.19 010228--E-C- 26/11/2008 Manual 00003443 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/11/08 059 Varios 0000000239 16732 Presupuestaria 00099 CELENTANO ANTONIO JAVIER 0.00 681,349.11 71,945,483.08 010228--E-C- 26/11/2008 Manual 00003443 26/11/08 059 Varios 0000000240 16825 Presupuestaria 00099 CELENTANO ANTONIO JAVIER 0.00 687,159.37 71,258,323.71 010220--E-C- 26/11/2008 Manual 00003443 26/11/08 059 Varios 0000000241 16772 Presupuestaria 00099 CELENTANO ANTONIO JAVIER 0.00 696,731.82 70,561,591.89 010215--E-C- 26/11/2008 Manual 00003443 26/11/08 059 Varios 0000000242 16839 Presupuestaria 00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S 0.00 86,310.47 70,475,281.42 010221--E-C- 26/11/2008 Manual 00003844 26/11/08 059 Varios 0000000243 16840 Presupuestaria 02098 BENEDETTO PAMELA INES 0.00 78,135.07 70,397,146.35 010221--E-C- 26/11/2008 Manual 00003845 26/11/08 059 Varios 0000000244 16849 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 404,575.24 69,992,571.11 010221--E-C- 26/11/2008 Manual 00003584 26/11/08 059 Varios 0000000245 16851 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 404,692.08 69,587,879.03 010221--E-C- 26/11/2008 Manual 00003585 26/11/08 059 Varios 0000000246 16854 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 73,558.64 69,514,320.39 010221--E-C- 26/11/2008 Manual 00003587 26/11/08 059 Varios 0000000247 16857 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 529,180.56 68,985,139.83 010221--e-c- 26/11/2008 Manual 00003588 26/11/08 059 Varios 0000000248 16858 Presupuestaria 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 110,208.81 68,874,931.02 010221--E-C- 26/11/2008 Manual 00003591 26/11/08 059 Varios 0000000249 16784 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 31,633.20 68,843,297.82 010248--E-C- 26/11/2008 Manual 00003533 26/11/08 059 Varios 0000000250 16670 Presupuestaria 00393 GUALDESI HNOS SRL. 0.00 486,631.18 68,356,666.64 010239--E-C- 26/11/2008 Manual 00003534 26/11/08 059 Varios 0000000251 16673 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 134,135.03 68,222,531.61 010239-EC-08 26/11/2008 Anulacion 26/11/08 059 Varios 0000000252 16861 Presupuestaria 00362 GIRO CONSTRUCCIONES S.A. 0.00 211,711.22 68,010,820.39 010245--e-c- 26/11/2008 Manual 00003536 26/11/08 059 Varios 0000000253 16773 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 29,929.04 67,980,891.35 010213--E-C- 26/11/2008 Manual 00003537 26/11/08 059 Varios 0000000254 16774 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 71,723.99 67,909,167.36 010213--E-C- 26/11/2008 Manual 00003538 26/11/08 059 Varios 0000000255 16829 Presupuestaria 23164 ROFINA S.A.I.C.F. 0.00 111,320.42 67,797,846.94 010218--e-c- 26/11/2008 Manual 00003846 26/11/08 059 Varios 0000000256 16827 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 15,944.71 67,781,902.23 010218--e-c- 26/11/2008 Manual 00003592 26/11/08 059 Varios 0000000257 16826 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 119,981.17 67,661,921.06 010222--E-C- 26/11/2008 Manual 00003539 26/11/08 059 Varios 0000000258 16830 Presupuestaria 00362 GIRO CONSTRUCCIONES S.A. 0.00 264,176.94 67,397,744.12 010222--E-C- 26/11/2008 Manual 00003540 26/11/08 059 Varios 0000000259 16832 Presupuestaria 00362 GIRO CONSTRUCCIONES S.A. 0.00 264,407.88 67,133,336.24 010222--E-C- 26/11/2008 Manual 00003541 26/11/08 059 Varios 0000000260 16834 Presupuestaria 00362 GIRO CONSTRUCCIONES S.A. 0.00 264,484.86 66,868,851.38 010222--E-C- 26/11/2008 Manual 00003542 26/11/08 059 Varios 0000000261 16693 Presupuestaria 21265 OMI SERVICIOS S.A. 0.00 17,302.65 66,851,548.73 010234--E-C- 26/11/2008 Manual 00005024 26/11/08 059 Varios 0000000262 16695 Presupuestaria 21265 OMI SERVICIOS S.A. 0.00 17,302.65 66,834,246.08 010234--E-C- 26/11/2008 Manual 00005025 26/11/08 059 Varios 0000000263 16697 Presupuestaria 21265 OMI SERVICIOS S.A. 0.00 9,634.29 66,824,611.79 010234--E-C- 26/11/2008 Manual 00005026 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/11/08 059 Varios 0000000264 16699 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 37,187.46 66,787,424.33 010234--E-C- 26/11/2008 Manual 00005027 26/11/08 059 Varios 0000000265 16820 Presupuestaria 23164 ROFINA S.A.I.C.F. 0.00 130,270.83 66,657,153.50 010209--E-C- 26/11/2008 Manual 00003543 26/11/08 059 Varios 0000000266 16822 Presupuestaria 23164 ROFINA S.A.I.C.F. 0.00 130,996.53 66,526,156.97 010209--E-C- 26/11/2008 Manual 00003544 26/11/08 059 Varios 0000000267 16823 Presupuestaria 23164 ROFINA S.A.I.C.F. 0.00 129,125.00 66,397,031.97 010209--E-C- 26/11/2008 Manual 00003545 26/11/08 059 Varios 0000000268 16717 Presupuestaria 02098 BENEDETTO PAMELA INES 0.00 101,497.22 66,295,534.75 010241--E-C- 26/11/2008 Manual 00003546 26/11/08 059 Varios 0000000269 16663 Presupuestaria 00393 GUALDESI HNOS SRL. 0.00 485,895.59 65,809,639.16 010241--E-C- 26/11/2008 Manual 00003555 26/11/08 059 Varios 0000000270 16680 Presupuestaria 22855 LEAL MARQUEZ JOSE 0.00 101,514.15 65,708,125.01 010238--E-C- 26/11/2008 Manual 00003547 26/11/08 059 Varios 0000000271 16683 Presupuestaria 00747 SOSA ANTONIO 0.00 19,565.23 65,688,559.78 010238--E-C- 26/11/2008 Manual 00003548 26/11/08 059 Varios 0000000272 16833 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,300.00 65,625,259.78 010219--E-C- 26/11/2008 Manual 00003549 26/11/08 059 Varios 0000000273 16843 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,300.00 65,561,959.78 010219--E-C- 26/11/2008 Manual 00003550 26/11/08 059 Varios 0000000274 16845 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 105,805.56 65,456,154.22 010219--E-C- 26/11/2008 Manual 00003551 26/11/08 059 Varios 0000000275 16847 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 105,805.56 65,350,348.66 010219--e-c- 26/11/2008 Manual 00003552 26/11/08 059 Varios 0000000276 16850 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 105,897.22 65,244,451.44 010219--E-C- 26/11/2008 Manual 00003553 26/11/08 059 Varios 0000000277 16852 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 529,486.11 64,714,965.33 010219--E-C- 26/11/2008 Manual 00003554 26/11/08 059 Varios 0000000278 16853 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 105,897.22 64,609,068.11 010219--E-C- 26/11/2008 Manual 00003556 26/11/08 059 Varios 0000000279 16855 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 105,897.22 64,503,170.89 010219--E-C- 26/11/2008 Manual 00003557 26/11/08 059 Varios 0000000280 16708 Presupuestaria 02098 BENEDETTO PAMELA INES 0.00 102,413.89 64,400,757.00 010233--E-C- 26/11/2008 Manual 00005028 26/11/08 059 Varios 0000000281 16821 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 119,877.01 64,280,879.99 010208--E-C- 26/11/2008 Manual 00003558 26/11/08 059 Varios 0000000282 16688 Presupuestaria 00177 CHEDRESE EDUARDO NASSIF 0.00 90,639.61 64,190,240.38 010243--E-C- 26/11/2008 Manual 00003559 26/11/08 059 Varios 0000000283 16672 Presupuestaria 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L. 0.00 30,146.34 64,160,094.04 010243--E-C- 26/11/2008 Manual 00003560 26/11/08 059 Varios 0000000284 16696 Presupuestaria 21609 SOLIS PAOLA VANINA 0.00 3,757.51 64,156,336.53 010243--E-C- 26/11/2008 Manual 00003561 26/11/08 059 Varios 0000000285 16666 Presupuestaria 00704 EMPRESA ING.LISARDO V.CANGA S 0.00 242,564.04 63,913,772.49 010243--E-C- 26/11/2008 Manual 00003562 26/11/08 059 Varios 0000000286 16656 Presupuestaria 00099 CELENTANO ANTONIO JAVIER 0.00 521,033.63 63,392,738.86 010244--E-C- 26/11/2008 Manual 00003563 26/11/08 059 Varios 0000000287 16674 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 152,892.24 63,239,846.62 010244--E-C- 26/11/2008 Manual 00003564 26/11/08 059 Varios 0000000288 16675 Presupuestaria 22740 ASOCIACION DE EMPLEADO PUBLICO 0.00 50,204.94 63,189,641.68 010244--E-C- 26/11/2008 Manual 00003565 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/11/08 059 Varios 0000000289 16685 Presupuestaria 21265 OMI SERVICIOS S.A. 0.00 17,133.86 63,172,507.82 010244--E-C- 26/11/2008 Manual 00003566 26/11/08 059 Varios 0000000290 16686 Presupuestaria 21265 OMI SERVICIOS S.A. 0.00 9,211.75 63,163,296.07 010244--E-C- 26/11/2008 Manual 00003567 26/11/08 059 Varios 0000000291 16676 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 253,290.64 62,910,005.43 010237--e-c- 26/11/2008 Manual 00003568 26/11/08 059 Varios 0000000292 16678 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 98,157.45 62,811,847.98 010237--e-c- 26/11/2008 Manual 00003569 26/11/08 059 Varios 0000000293 16681 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 24,126.87 62,787,721.11 010237--e-c- 26/11/2008 Manual 00003570 26/11/08 059 Varios 0000000294 16707 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 237,015.80 62,550,705.31 010232--E-C- 26/11/2008 Manual 00005029 26/11/08 059 Varios 0000000295 16710 Presupuestaria 00393 GUALDESI HNOS SRL. 0.00 1,532,541.67 61,018,163.64 010232--E-C- 26/11/2008 Manual 00005030 26/11/08 059 Varios 0000000296 16770 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 137,544.42 60,880,619.22 010251--E-C- 26/11/2008 Manual 00003571 26/11/08 059 Varios 0000000297 16768 Presupuestaria 00099 CELENTANO ANTONIO JAVIER 0.00 681,617.33 60,199,001.89 010251--e-c- 26/11/2008 Manual 00003572 26/11/08 059 Varios 0000000298 16719 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 248,182.69 59,950,819.20 010252--E-C- 26/11/2008 Manual 00003847 26/11/08 059 Varios 0000000299 16809 Presupuestaria 00099 CELENTANO ANTONIO JAVIER 0.00 693,817.70 59,257,001.50 010247--e-c- 26/11/2008 Manual 00003848 26/11/08 059 Varios 0000000300 16941 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,923.33 59,193,078.17 009888--E-C- 26/11/2008 Manual 00003604 26/11/08 059 Varios 0000000301 16916 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,868.33 59,129,209.84 009887--e-c- 04/11/2009 Manual 00002665 26/11/08 059 Varios 0000000302 16906 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,868.33 59,065,341.51 009896--E-C- 04/11/2009 Manual 00002665 26/11/08 059 Varios 0028460147 00000 00495 29,889.56 0.00 59,095,231.07 008762-MO-08 26/11/2008 Manual 00003332 26/11/08 059 Varios 0038460114 00000 00495 4,765,098.59 0.00 63,860,329.66 019259-MO-07 26/11/2008 Manual 00003339 26/11/08 059 Varios 0038460147 00000 00495 0.00 29,889.50 63,830,440.16 008762-MO-08 Anulacion 26/11/08 059 Varios 0038460147 00000 00495 29,889.50 0.00 63,860,329.66 008762-MO-08 Anulacion 26/11/08 059 Varios 0038460150 00000 00495 30,496.77 0.00 63,890,826.43 008762-MO-08 26/11/2008 Manual 00003333 26/11/08 059 Varios 0038460151 00000 00495 32,238.55 0.00 63,923,064.98 008762-MO-08 26/11/2008 Manual 00003337 26/11/08 059 Varios 0038460152 00000 00495 25,661.47 0.00 63,948,726.45 008762-MO-08 26/11/2008 Manual 00003334 26/11/08 059 Varios 0038460153 00000 00495 47,376.48 0.00 63,996,102.93 008762-MO-08 26/11/2008 Manual 00003335 26/11/08 059 Varios 0038460154 00000 00495 49,881.41 0.00 64,045,984.34 008762-MO-08 26/11/2008 Manual 00003336 26/11/08 059 Varios 0038460155 00000 00495 16,461.15 0.00 64,062,445.49 008762-MO-08 26/11/2008 Manual 00003338 26/11/08 099 Cheques 0029419372 00000 00495 1,010,000.00 0.00 65,072,445.49 003411-NN-08 26/11/2008 Manual 00003474 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/11/08 002 Libramientos 0000021313 32741 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 31,082.31 65,041,363.18 016306--E-C- 27/11/2008 Anulacion 27/11/08 002 Libramientos 0000021314 22064 Presupuestaria 20702 GPUPPO CONTROLER S.A. 0.00 4,076.60 65,037,286.58 007583--s-l- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021315 32096 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 31,082.30 65,006,204.28 013500--M-O- 27/11/2008 Anulacion 27/11/08 002 Libramientos 0000021316 33204 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 621,225.00 64,384,979.28 016152--M-D- 27/11/2008 Manual 00004217 27/11/08 002 Libramientos 0000021317 33207 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 650.00 64,384,329.28 016152--M-D- 01/12/2008 Manual 00003509 27/11/08 002 Libramientos 0000021318 33209 Presupuestaria 25331 RAMOS FERNANDA ELIZABETH 0.00 125.00 64,384,204.28 016152--M-D- 28/11/2008 Anulacion 27/11/08 002 Libramientos 0000021319 33205 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,200,041.90 63,184,162.38 016155--m-d- 28/11/2008 Anulacion 27/11/08 002 Libramientos 0000021320 33208 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 63,181,781.38 016155--m-d- 28/11/2008 Anulacion 27/11/08 002 Libramientos 0000021321 33211 Presupuestaria 25269 GARCIA MAZAN LETICIA 0.00 2,895.00 63,178,886.38 015170--E-C- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021322 33210 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,316.00 63,176,570.38 015232--s-g- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021323 33236 Presupuestaria 00426 SUSANA DEL VALLE MARTE 0.00 4,342.50 63,172,227.88 011182--e-d- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021324 33239 Presupuestaria 00426 SUSANA DEL VALLE MARTE 0.00 4,342.50 63,167,885.38 015816--E-D- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021325 33243 Presupuestaria 23562 VALDEZ MARIA DE LOS ANGELES 0.00 1,158.00 63,166,727.38 014366--M-D- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021326 33245 Presupuestaria 24321 TORRES ARACELI GISELA 0.00 3,377.50 63,163,349.88 015244--M-O- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021327 33289 Presupuestaria 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 5,398.60 63,157,951.28 014677--S-G- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021328 33125 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,772.51 63,154,178.77 009745--M-D- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021329 22498 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 60,461.26 63,093,717.51 008308--m-s- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021330 22211 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 58,105.96 63,035,611.55 006833--M-S- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021331 22212 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 40,527.90 62,995,083.65 006256--M-S- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021332 22204 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 45,621.60 62,949,462.05 008307--m-s- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021333 22203 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 82,498.00 62,866,964.05 006834--m-s- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021334 22209 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 57,318.01 62,809,646.04 006257--M-S- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021335 33307 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 509,163.20 62,300,482.84 015872--e-c- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021336 33308 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 754,910.12 61,545,572.72 015872--e-c- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021337 33309 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 28,890.60 61,516,682.12 015872--e-c- 27/11/2008 Manual 00003465 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/11/08 002 Libramientos 0000021338 33304 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 428,747.71 61,087,934.41 015873--e-c- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021339 33305 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 634,872.94 60,453,061.47 015873--e-c- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021340 33306 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,329.25 60,428,732.22 015873--e-c- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021341 33300 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 699,101.52 59,729,630.70 016453--e-c- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021342 33301 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 699,101.52 59,030,529.18 016453--e-c- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021343 33303 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 61,520.93 58,969,008.25 016453--e-c- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021344 00566 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 26/11 0.00 61,392.64 58,907,615.61 016453-EC-08 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021345 01859 OPatrimonial 13741 FERNANDEZ ROSANO MARISA ELIZAB 0.00 1,100.00 58,906,515.61 014820-ec-08 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021346 01860 OPatrimonial 18431 BRIZUELA CELIA DEL VALLE 0.00 500.00 58,906,015.61 014820-EC-08 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021347 01858 OPatrimonial 25979 CORNEJO FERNANDEZ MONICA VIVIA 0.00 1,136.82 58,904,878.79 014818-EC-08 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021348 33215 Presupuestaria 00367 INMOBILIARIA USHUAIA SRL 0.00 5,610.00 58,899,268.79 012158--e-c- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021349 33214 Presupuestaria 00367 INMOBILIARIA USHUAIA SRL 0.00 5,610.00 58,893,658.79 014040--e-c- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021350 33213 Presupuestaria 00367 INMOBILIARIA USHUAIA SRL 0.00 5,610.00 58,888,048.79 010990--E-C- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021351 33238 Presupuestaria 25156 MOLINA CARLOS ARMANDO 0.00 1,784.99 58,886,263.80 008840--S-G- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021352 33244 Presupuestaria 00781 SOLIS ALCIRA 0.00 4,592.30 58,881,671.50 009719--S-G- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021353 33241 Presupuestaria 00338 FAGON SRL 0.00 9,154.00 58,872,517.50 009737--S-G- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021354 33242 Presupuestaria 00807 PASSWORD SRL 0.00 7,972.84 58,864,544.66 008823--s-g- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021355 33237 Presupuestaria 00655 MARTIN MARCELO ARIEL (SUR54.CO 0.00 5,790.00 58,858,754.66 009734--s-g- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021356 19140 Presupuestaria 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 3,563.71 58,855,190.95 010137--g-m- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021357 18320 Presupuestaria 00610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO 0.00 50,021.50 58,805,169.45 005547--m-s- 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 002 Libramientos 0000021358 02516 /2008 Oblig Tes 00073 Ricalde Paulo Daniel 0.00 14,768.64 58,790,400.81 001644-MO-07 27/11/2008 Manual 00003465 27/11/08 007 Distri.Recursos 0000001052 00000 00000 3,472,328.34 0.00 62,262,729.15 016451-ec-08 27/11/2008 Manual 00004211 27/11/08 007 Distri.Recursos 0000001097 00000 00000 298,700.89 0.00 62,561,430.04 016447-ec-08 27/11/2008 Manual 00004210 27/11/08 007 Distri.Recursos 0000001289 00000 00000 38,389.85 0.00 62,599,819.89 002541-ms-09 27/11/2008 Manual 00004677 28/11/08 002 Libramientos 0000021359 31569 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 14,366.40 62,585,453.49 013920--G-M- 28/11/2008 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/11/08 002 Libramientos 0000021360 01689 OPatrimonial 00636 GONZALEZ JOSE EDUARDO 0.00 14,818.34 62,570,635.15 021995-mo-05 Anulacion 28/11/08 002 Libramientos 0000021360 01689 OPatrimonial 00636 GONZALEZ JOSE EDUARDO 14,818.34 0.00 62,585,453.49 021995-mo-05 Anulacion 28/11/08 002 Libramientos 0000021361 01692 OPatrimonial 00636 GONZALEZ JOSE EDUARDO 0.00 619.49 62,584,834.00 013242-MO-06 28/11/2008 Manual 00003466 28/11/08 002 Libramientos 0000021362 33064 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 621,845.00 61,962,989.00 015802--t-m- Anulacion 28/11/08 002 Libramientos 0000021362 33064 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 621,845.00 0.00 62,584,834.00 015802--t-m- Anulacion 28/11/08 002 Libramientos 0000021363 33065 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 62,584,729.00 015802--t-m- 28/11/2008 Anulacion 28/11/08 002 Libramientos 0000021364 33066 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 210.00 62,584,519.00 015802--t-m- 28/11/2008 Anulacion 28/11/08 002 Libramientos 0000021365 33067 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 62,584,379.00 015802--t-m- 28/11/2008 Anulacion 28/11/08 002 Libramientos 0000021366 01689 OPatrimonial 00636 GONZALEZ JOSE EDUARDO 0.00 14,818.34 62,569,560.66 021995-mo-05 28/11/2008 Manual 00003466 28/11/08 002 Libramientos 0000021367 33314 Presupuestaria 00219 FARIAS JUAN CARLOS 0.00 91,916.25 62,477,644.41 012198--e-c- 28/11/2008 Manual 00003466 28/11/08 002 Libramientos 0000021368 01861 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 1,810.79 62,475,833.62 016609-ec-08 28/11/2008 Manual 00003466 28/11/08 002 Libramientos 0000021369 01864 /2007 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,562.28 62,472,271.34 013534-em-06 28/11/2008 Manual 00003466 28/11/08 002 Libramientos 0000021370 16259 Presupuestaria 01060 MEDITERRANEO S.A. 0.00 3,241.14 62,469,030.20 009546--g-m- 28/11/2008 Manual 00003466 28/11/08 002 Libramientos 0000021371 01851 OPatrimonial 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 14,583.21 62,454,446.99 011734-sg-08 28/11/2008 Manual 00003466 28/11/08 002 Libramientos 0000021372 33064 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 362,355.00 62,092,091.99 015802--t-m- 28/11/2008 Anulacion 28/11/08 002 Libramientos 0000021373 33064 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 1,400.00 62,090,691.99 015802--t-m- 28/11/2008 Anulacion 28/11/08 002 Libramientos 0000021374 33315 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,895.00 62,087,796.99 014790--M-S- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021375 33341 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,669.06 62,083,127.93 014729--s-g- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021376 33320 Presupuestaria 21269 BOUDOT RENE CLAUDIO 0.00 4,825.00 62,078,302.93 013624--M-S- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021377 33313 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 1,930.00 62,076,372.93 014780--M-S- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021378 33343 Presupuestaria 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 4,669.06 62,071,703.87 015146--S-G- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021379 33337 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 4,523.91 62,067,179.96 014692--s-g- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021380 33346 Presupuestaria 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 3,000.00 62,064,179.96 015169--E-C- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021381 33345 Presupuestaria 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA 0.00 3,000.00 62,061,179.96 015173--E-C- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021382 33344 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,513.51 62,055,666.45 014735--S-G- 28/11/2008 Manual 00003467 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/11/08 002 Libramientos 0000021383 33342 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,320.00 62,050,346.45 015157--M-D- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021384 16096 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 4,750.00 62,045,596.45 001620--r-o- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021385 16294 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 3,016.00 62,042,580.45 001619--r-o- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021386 15345 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 18,676.00 62,023,904.45 001617--r-o- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021387 00570 Transferencia 02107 S/recurso 898 - cronograma de 0.00 100,000.00 61,923,904.45 014858-ms-08 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021388 00569 Transferencia 02107 S/Recurso 912 - Cronograma de 0.00 150,000.00 61,773,904.45 015058-ms-08 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021389 24680 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 8,584.00 61,765,320.45 001626--r-o- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021390 16094 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 3,135.00 61,762,185.45 001621--r-o- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021391 01863 OPatrimonial 25992 BARROCO MICAELA CAROLINA 0.00 77.35 61,762,108.10 014818-ec-08 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021392 01864 OPatrimonial 25496 DI PIETRO REVEAND GISELLA LUCI 0.00 1,885.46 61,760,222.64 010355-EC-08 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021393 01865 OPatrimonial 25496 DI PIETRO REVEAND GISELLA LUCI 0.00 157.12 61,760,065.52 009943-EC-08 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021394 01862 OPatrimonial 25991 SIGOT CARLOS NORBERTO 0.00 618.81 61,759,446.71 014818-ec-08 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021395 02734 /2008 Oblig Tes 20627 SANCHEZ MARIO SILVANO 0.00 7,440.00 61,752,006.71 020640-me-06 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021396 00065 Apert Fondo Per 24902 FDO.PTE.GTOS.ADM.MINST.DE OBRA 0.00 5,000.00 61,747,006.71 001510-mo-08 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021397 27060 Presupuestaria 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH 0.00 6,755.00 61,740,251.71 011866--m-s- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021398 22119 Presupuestaria 00245 CAPPELLONI NESTOR ANIBAL 0.00 6,755.00 61,733,496.71 011045--M-S- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021399 00347 Apert Anticipo 26065 ANT. C/CARGO A RENDIR BUSQUEDA 0.00 30,000.00 61,703,496.71 014221-gm-08 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021400 33369 Presupuestaria 00219 FARIAS JUAN CARLOS 0.00 87,752.27 61,615,744.44 006656--e-c- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021401 33352 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 327,108.17 61,288,636.27 015871--e-c- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021402 33353 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 484,767.70 60,803,868.57 015871--e-c- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021403 33354 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18,560.97 60,785,307.60 015871--e-c- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021404 33338 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 407,040.17 60,378,267.43 016451--e-c- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021405 33339 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 407,040.17 59,971,227.26 016451--e-c- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021406 33340 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 35,819.53 59,935,407.73 016451--e-c- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021407 33357 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 67,970.65 59,867,437.08 016742--e-c- 28/11/2008 Manual 00003467 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/11/08 002 Libramientos 0000021408 33358 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 78,834.22 59,788,602.86 016742--e-c- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021409 33359 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,074.27 59,780,528.59 016742--e-c- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021410 01866 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 272,961.77 59,507,566.82 016786-ec-08 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021411 33374 Presupuestaria 02375 LOVERA LILIANA 0.00 8,736.00 59,498,830.82 003259--M-O- 28/11/2008 Manual 00003467 28/11/08 002 Libramientos 0000021412 00571 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 27/11 0.00 61,392.64 59,437,438.18 016451-EC-08 28/11/2008 Manual 00003468 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001058 00000 00000 3,992,600.58 0.00 63,430,038.76 016459-ec-08 28/11/2008 Manual 00004419 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001091 00000 00000 9,394.50 0.00 63,439,433.26 000133-mg-08 28/11/2008 Manual 00004209 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001098 00000 00000 1,177,576.70 0.00 64,617,009.96 016449-ec-08 28/11/2008 Manual 00004207 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001103 00000 00000 19,702.00 0.00 64,636,711.96 017120-gm-08 28/11/2008 Manual 00003757 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001104 00000 00000 13,699,236.17 0.00 78,335,948.13 015720-ec-08 28/11/2008 Manual 00004208 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001104 00000 00000 7,064,845.17 0.00 85,400,793.30 015720-ec-08 28/11/2008 Manual 00004612 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001104 00000 00000 0.00 13,699,236.17 71,701,557.13 015720-ec-08 28/11/2008 Manual 00004208 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001105 00000 00000 0.00 25,188.57 71,676,368.56 017121-gm-08 28/11/2008 Manual 00003756 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001105 00000 00000 25,188.57 0.00 71,701,557.13 017121-gm-08 28/11/2008 Manual 00003756 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001108 00000 00000 25,188.57 0.00 71,726,745.70 017121-gm-08 28/11/2008 Manual 00003756 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001110 00000 00000 3,980.60 0.00 71,730,726.30 000116-mg-08 28/11/2008 Manual 00003730 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001113 00000 00000 142,961.48 0.00 71,873,687.78 017119-gm-08 28/11/2008 Manual 00003597 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001121 00000 00000 85,834.53 0.00 71,959,522.31 017337-sg-08 28/11/2008 Manual 00004424 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001121 00000 00000 0.00 85,834.53 71,873,687.78 017337-SG-08 28/11/2008 Manual 00004424 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001121 00000 00000 84,574.53 0.00 71,958,262.31 017337-SG-08 28/11/2008 Manual 00004425 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001130 00000 00000 44,024.68 0.00 72,002,286.99 017070-sg-08 28/11/2008 Manual 00004205 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001142 00000 00000 158,335.84 0.00 72,160,622.83 017394-gm-08 28/11/2008 Manual 00004910 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001159 00000 00000 1,687,909.36 0.00 73,848,532.19 015498-ec-08 28/11/2008 Manual 00004805 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001182 00000 00000 218,656.93 0.00 74,067,189.12 017607-ms-08 28/11/2008 Manual 00004465 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001211 00000 00000 5,944.00 0.00 74,073,133.12 017042-tm-08 28/11/2008 Manual 00004313 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001254 00000 00000 61,340.54 0.00 74,134,473.66 018153-ms-08 28/11/2008 Manual 00004792 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001314 00000 00000 2,419,451.94 0.00 76,553,925.60 015362-sd-08 28/11/2008 Manual 00004857 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001333 00000 00000 693,654.42 0.00 77,247,580.02 016286-ec-08 28/11/2008 Manual 00004861 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001335 00000 00000 41,148.11 0.00 77,288,728.13 002654-ms-09 28/11/2008 Manual 00004942 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001335 00000 00000 0.00 41,148.11 77,247,580.02 002654-MS-09 28/11/2008 Manual 00004942 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001335 00000 00000 41,114.11 0.00 77,288,694.13 002654-MS-09 28/11/2008 Manual 00004954 28/11/08 007 Distri.Recursos 0000001345 00000 00000 9,435.00 0.00 77,298,129.13 003896-sd-09 28/11/2008 Manual 00004817 28/11/08 107 Aj Asiento Cont 0000001159 00000 00000 0.00 1,687,909.36 75,610,219.77 15498-EC- 8 28/11/2008 Manual 00004805 28/11/08 107 Aj Asiento Cont 0000135928 00000 00000 0.00 7,064,845.17 68,545,374.60 15720-EC- 8 28/11/2008 Manual 00004612 01/12/08 002 Libramientos 0000021413 33312 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 208,112.58 68,337,262.02 016610--e-c- 01/12/2008 Manual 00003617 01/12/08 002 Libramientos 0000021414 20466 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 68,267,262.02 011859--e-c- 01/12/2008 Manual 00003617 01/12/08 002 Libramientos 0000021415 11321 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 68,197,262.02 007910--e-c- 01/12/2008 Manual 00003617 01/12/08 002 Libramientos 0000021416 33347 Presupuestaria 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 1,254.50 68,196,007.52 015101--M-D- 01/12/2008 Manual 00003617 01/12/08 002 Libramientos 0000021417 33348 Presupuestaria 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ 0.00 1,254.50 68,194,753.02 015167--M-D- 01/12/2008 Manual 00003617 01/12/08 002 Libramientos 0000021418 33432 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,523.91 68,190,229.11 014724--S-G- 01/12/2008 Manual 00003617 01/12/08 002 Libramientos 0000021419 33405 Presupuestaria 25876 CHIPOLINI ROBERTO DANIEL 0.00 3,671.17 68,186,557.94 015702--M-S- 01/12/2008 Manual 00003617 01/12/08 002 Libramientos 0000021420 33430 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 5,230.77 68,181,327.17 014734--s-g- 01/12/2008 Manual 00003617 01/12/08 002 Libramientos 0000021421 33373 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 4,806.65 68,176,520.52 014725--S-G- 01/12/2008 Manual 00003617 01/12/08 002 Libramientos 0000021422 33431 Presupuestaria 00815 VIDAL CARLOS ALBERTO 0.00 3,188.51 68,173,332.01 014675--S-G- 01/12/2008 Manual 00003617 01/12/08 002 Libramientos 0000021423 33431 Presupuestaria 23012 SALDIVIA ROMINA MARIELA 0.00 1,335.40 68,171,996.61 014675--S-G- 01/12/2008 Manual 00003617 01/12/08 002 Libramientos 0000021424 33472 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 481,130.62 67,690,865.99 016459--e-c- 01/12/2008 Manual 00003618 01/12/08 002 Libramientos 0000021425 33473 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 481,130.63 67,209,735.36 016459--e-c- 01/12/2008 Manual 00003618 01/12/08 002 Libramientos 0000021426 33474 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 42,339.49 67,167,395.87 016459--e-c- 01/12/2008 Manual 00003618 01/12/08 002 Libramientos 0000021427 00572 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 28/11 0.00 61,392.64 67,106,003.23 016459-ec-08 01/12/2008 Manual 00003618 01/12/08 002 Libramientos 0000021428 33553 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 285,253.26 66,820,749.97 016450--e-c- 01/12/2008 Manual 00003618 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/12/08 002 Libramientos 0000021429 33554 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 422,786.25 66,397,963.72 016450--e-c- 01/12/2008 Manual 00003618 01/12/08 002 Libramientos 0000021430 33555 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,185.93 66,381,777.79 016450--e-c- 01/12/2008 Manual 00003618 01/12/08 002 Libramientos 0000021431 33548 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 62,291.85 66,319,485.94 015875--e-c- 01/12/2008 Manual 00003618 01/12/08 002 Libramientos 0000021432 33550 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 91,587.02 66,227,898.92 015875--e-c- 01/12/2008 Manual 00003618 01/12/08 002 Libramientos 0000021433 33551 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,535.98 66,224,362.94 015875--e-c- 01/12/2008 Manual 00003618 01/12/08 007 Distri.Recursos 0000001067 00000 00000 1,692,278.31 0.00 67,916,641.25 016823-ec-08 01/12/2008 Manual 00004157 01/12/08 007 Distri.Recursos 0000001067 00000 00000 0.00 1,692,278.31 66,224,362.94 016823-ec-08 01/12/2008 Manual 00004157 01/12/08 007 Distri.Recursos 0000001068 00000 00000 1,782,278.32 0.00 68,006,641.26 016823-ec-08 01/12/2008 Manual 00004157 01/12/08 007 Distri.Recursos 0000001107 00000 00000 1,876,819.98 0.00 69,883,461.24 016816-ec-08 01/12/2008 Manual 00004174 01/12/08 007 Distri.Recursos 0000001183 00000 00000 33,369.74 0.00 69,916,830.98 017380-sd-08 01/12/2008 Manual 00004185 01/12/08 007 Distri.Recursos 0000001271 00000 00000 155.90 0.00 69,916,986.88 002336-ec-09 01/12/2008 Manual 00004589 01/12/08 106 Aj Asientos Con 0056292202 00000 00000 3,520,144.56 0.00 73,437,131.44 4854-EC- 8 01/12/2008 Manual 00004475 01/12/08 109 Debito Sueldos 0000000048 00000 00000 197,443.54 0.00 73,634,574.98 - - 06/07/2010 Manual 00003699 01/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000000365 00000 00000 4,293.10 0.00 73,638,868.08 698-MD- 8 01/12/2008 Manual 00004515 02/12/08 002 Libramientos 0000021434 33064 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 162,890.00 73,475,978.08 015802--t-m- 02/12/2008 Manual 00003621 02/12/08 002 Libramientos 0000021435 33537 Presupuestaria 25840 VISENS ADRIANA MARIELA 0.00 4,825.00 73,471,153.08 015383--G-M- 02/12/2008 Manual 00003619 02/12/08 002 Libramientos 0000021436 33535 Presupuestaria 25791 GIMENEZ MAXIMILIANO ALBERTO 0.00 945.70 73,470,207.38 015988--M-D- 02/12/2008 Manual 00003619 02/12/08 002 Libramientos 0000021437 33539 Presupuestaria 21921 HERRERA DANIEL JESUS 0.00 1,930.00 73,468,277.38 015086--M-D- 02/12/2008 Manual 00003619 02/12/08 002 Libramientos 0000021438 33541 Presupuestaria 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 1,930.00 73,466,347.38 015349--M-D- 02/12/2008 Manual 00003619 02/12/08 002 Libramientos 0000021439 33542 Presupuestaria 24994 ESCOBAR CELIA LUCRECIA 0.00 380.00 73,465,967.38 015983--M-S- 02/12/2008 Manual 00003619 02/12/08 002 Libramientos 0000021440 33534 Presupuestaria 13347 FERNANDEZ RAUL FABIAN 0.00 732.15 73,465,235.23 013427--m-d- 02/12/2008 Manual 00003619 02/12/08 002 Libramientos 0000021441 33533 Presupuestaria 13347 FERNANDEZ RAUL FABIAN 0.00 945.70 73,464,289.53 015233--m-d- 02/12/2008 Manual 00003619 02/12/08 002 Libramientos 0000021442 33529 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 2,814.67 73,461,474.86 013623--M-S- 02/12/2008 Manual 00003619 02/12/08 002 Libramientos 0000021443 33532 Presupuestaria 23562 VALDEZ MARIA DE LOS ANGELES 0.00 2,316.00 73,459,158.86 013281--m-d- 02/12/2008 Manual 00003619 02/12/08 002 Libramientos 0000021444 31521 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 2,266.80 73,456,892.06 013356--S-G- 02/12/2008 Manual 00003619 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/12/08 002 Libramientos 0000021445 31517 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 39.57 73,456,852.49 013353--S-G- 02/12/2008 Manual 00003619 02/12/08 002 Libramientos 0000021446 31500 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 348.31 73,456,504.18 013355--s-g- 02/12/2008 Manual 00003619 02/12/08 002 Libramientos 0000021447 33064 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 57,400.00 73,399,104.18 015802--t-m- 02/12/2008 Manual 00003622 02/12/08 002 Libramientos 0000021448 33737 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 48,215.87 73,350,888.31 016444--e-c- 02/12/2008 Manual 00003620 02/12/08 002 Libramientos 0000021449 33738 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 71,141.06 73,279,747.25 016444--e-c- 02/12/2008 Manual 00003620 02/12/08 002 Libramientos 0000021450 33739 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,736.47 73,277,010.78 016444--e-c- 02/12/2008 Manual 00003620 02/12/08 002 Libramientos 0000021451 33668 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 95,961.43 73,181,049.35 016823--e-c- 02/12/2008 Manual 00003620 02/12/08 002 Libramientos 0000021452 33668 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 95,961.43 73,085,087.92 016823--e-c- 02/12/2008 Manual 00003620 02/12/08 002 Libramientos 0000021453 33669 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 95,961.42 72,989,126.50 016823--e-c- 02/12/2008 Manual 00003620 02/12/08 002 Libramientos 0000021454 33669 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 95,961.43 72,893,165.07 016823--e-c- 02/12/2008 Manual 00003620 02/12/08 002 Libramientos 0000021455 33670 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,444.61 72,884,720.46 016823--e-c- 02/12/2008 Manual 00003620 02/12/08 002 Libramientos 0000021456 33670 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 8,444.61 72,876,275.85 016823--e-c- 02/12/2008 Manual 00003620 02/12/08 002 Libramientos 0000021457 00574 Transferencia 24228 copa del dia 01/12/08,, 0.00 61,392.64 72,814,883.21 016823-ec-08 02/12/2008 Manual 00003620 02/12/08 007 Distri.Recursos 0000001081 00000 00000 802,640.47 0.00 73,617,523.68 016822-ec-08 02/12/2008 Manual 00004158 02/12/08 007 Distri.Recursos 0000001086 00000 00000 0.00 707,000.00 72,910,523.68 016941-ec-08 02/12/2008 Manual 00004182 02/12/08 007 Distri.Recursos 0000001086 00000 00000 707,000.00 0.00 73,617,523.68 016941-ec-08 02/12/2008 Manual 00004182 02/12/08 007 Distri.Recursos 0000001112 00000 00000 195,435.41 0.00 73,812,959.09 016815-ec-08 02/12/2008 Manual 00004190 02/12/08 007 Distri.Recursos 0000001152 00000 00000 707,000.00 0.00 74,519,959.09 016941-ec-08 02/12/2008 Manual 00004182 02/12/08 007 Distri.Recursos 0000001231 00000 00000 18,467.50 0.00 74,538,426.59 017063-ec-08 02/12/2008 Manual 00004671 03/12/08 002 Libramientos 0000021458 33330 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 84.28 74,538,342.31 016392--E-C- 03/12/2008 Manual 00003623 03/12/08 002 Libramientos 0000021459 33334 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 43.38 74,538,298.93 016559--S-G- 03/12/2008 Manual 00003623 03/12/08 002 Libramientos 0000021460 33258 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 460.88 74,537,838.05 016402--S-G- 03/12/2008 Manual 00003623 03/12/08 002 Libramientos 0000021461 33276 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 725.89 74,537,112.16 016497--E-C- 03/12/2008 Manual 00003623 03/12/08 002 Libramientos 0000021462 01867 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 20,000.00 74,517,112.16 014400-gm-08 03/12/2008 Manual 00003623 03/12/08 002 Libramientos 0000021463 33736 Presupuestaria 00780 GONZALEZ PAULA ANDREA 0.00 217.80 74,516,894.36 012084--m-e- 03/12/2008 Manual 00003626 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/12/08 002 Libramientos 0000021464 33735 Presupuestaria 00779 COSTAN ROSA MARIA 0.00 217.80 74,516,676.56 012084--m-e- 03/12/2008 Manual 00003627 03/12/08 002 Libramientos 0000021465 33853 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,088.31 74,514,588.25 016850--M-D- 03/12/2008 Manual 00003624 03/12/08 002 Libramientos 0000021466 33370 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,345.35 74,511,242.90 014794--M-S- 03/12/2008 Manual 00003624 03/12/08 002 Libramientos 0000021467 33371 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,345.35 74,507,897.55 014794--M-S- 03/12/2008 Manual 00003624 03/12/08 002 Libramientos 0000021468 33372 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,345.35 74,504,552.20 014794--M-S- 03/12/2008 Manual 00003624 03/12/08 002 Libramientos 0000021469 33948 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 60,488.17 74,444,064.03 016446--e-c- 03/12/2008 Manual 00003625 03/12/08 002 Libramientos 0000021470 33949 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 89,219.25 74,354,844.78 016446--e-c- 03/12/2008 Manual 00003625 03/12/08 002 Libramientos 0000021471 33950 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,433.07 74,351,411.71 016446--e-c- 03/12/2008 Manual 00003625 03/12/08 002 Libramientos 0000021472 33938 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 37,205.09 74,314,206.62 016822--e-c- 03/12/2008 Manual 00003625 03/12/08 002 Libramientos 0000021473 33938 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 37,205.10 74,277,001.52 016822--e-c- 03/12/2008 Manual 00003625 03/12/08 002 Libramientos 0000021474 33939 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 37,205.09 74,239,796.43 016822--e-c- 03/12/2008 Manual 00003625 03/12/08 002 Libramientos 0000021475 33939 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 37,205.09 74,202,591.34 016822--e-c- 03/12/2008 Manual 00003625 03/12/08 002 Libramientos 0000021476 33940 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,274.05 74,199,317.29 016822--e-c- 03/12/2008 Manual 00003625 03/12/08 002 Libramientos 0000021477 33940 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,274.05 74,196,043.24 016822--e-c- 03/12/2008 Manual 00003625 03/12/08 002 Libramientos 0000021478 00575 Transferencia 24228 copa nacional del dia 02/12/08 0.00 61,392.64 74,134,650.60 016822-ec-08 03/12/2008 Manual 00003625 03/12/08 007 Distri.Recursos 0000001088 00000 00000 2,328,725.89 0.00 76,463,376.49 016820-ec-08 03/12/2008 Manual 00004159 03/12/08 007 Distri.Recursos 0000001118 00000 00000 352,022.69 0.00 76,815,399.18 016814-ec-08 03/12/2008 Manual 00004175 03/12/08 099 Cheques 0046531638 00000 00495 746,572.50 0.00 77,561,971.68 003499-NN-08 03/12/2008 Manual 00004547 04/12/08 002 Libramientos 0000021479 33366 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 538,748.95 77,023,222.73 016510--G-M- 04/12/2008 Manual 00003628 04/12/08 002 Libramientos 0000021480 33367 Presupuestaria 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 290.19 77,022,932.54 016510--G-M- 04/12/2008 Manual 00003630 04/12/08 002 Libramientos 0000021481 33368 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 77,022,236.10 016510--G-M- 04/12/2008 Manual 00003631 04/12/08 002 Libramientos 0000021482 33361 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 13,838.25 77,008,397.85 016512--G-M- 04/12/2008 Manual 00003628 04/12/08 002 Libramientos 0000021483 33406 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 37,725,675.13 39,282,722.72 016703--E-C- 04/12/2008 Manual 00003628 04/12/08 002 Libramientos 0000021484 33295 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 1,896.35 39,280,826.37 014739--S-G- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021485 33653 Presupuestaria 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 1,158.00 39,279,668.37 015352--m-d- 04/12/2008 Manual 00003629 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/12/08 002 Libramientos 0000021486 33972 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,280,000.00 37,999,668.37 016824--e-c- 04/12/2008 Manual 00003628 04/12/08 002 Libramientos 0000021487 34010 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 208,000.00 37,791,668.37 016868--i-n- 04/12/2008 Manual 00003628 04/12/08 002 Libramientos 0000021488 33629 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 92.28 37,791,576.09 014610--M-S- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021489 33640 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,090.34 37,790,485.75 016649--M-D- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021490 33646 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 330.23 37,790,155.52 016325--S-G- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021491 33650 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 535.02 37,789,620.50 014612--M-S- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021492 33822 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 233.14 37,789,387.36 016526--m-d- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021493 33654 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,729.37 37,785,657.99 016326--S-G- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021494 33599 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 71.73 37,785,586.26 016617--d-h- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021495 34029 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,113.11 37,784,473.15 016988--M-O- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021496 33626 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 122.48 37,784,350.67 014611--M-S- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021497 33977 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 41,600.00 37,742,750.67 016789--x-x- 04/12/2008 Manual 00003628 04/12/08 002 Libramientos 0000021498 34054 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 262,400.00 37,480,350.67 016843--e-c- 04/12/2008 Manual 00003628 04/12/08 002 Libramientos 0000021499 34057 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 784,000.00 36,696,350.67 016971--e-c- 04/12/2008 Manual 00003628 04/12/08 002 Libramientos 0000021500 33973 Presupuestaria 24994 ESCOBAR CELIA LUCRECIA 0.00 926.40 36,695,424.27 015318--M-S- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021501 33968 Presupuestaria 25840 VISENS ADRIANA MARIELA 0.00 4,825.00 36,690,599.27 013983--g-m- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021502 33974 Presupuestaria 10708 GOMEZ GRACIELA 0.00 1,870.00 36,688,729.27 015757--M-D- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021503 33826 Presupuestaria 25510 PEREZ GABRIEL EZEQUIEL 0.00 2,412.50 36,686,316.77 015699--M-O- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021504 33965 Presupuestaria 25791 GIMENEZ MAXIMILIANO ALBERTO 0.00 945.70 36,685,371.07 014715--M-D- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021505 33406 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 3,495.16 36,681,875.91 016703--E-C- 04/12/2008 Manual 00003628 04/12/08 002 Libramientos 0000021506 33978 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,377.50 36,678,498.41 014783--M-S- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021507 34003 Presupuestaria 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 1,158.00 36,677,340.41 015348--m-d- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021508 33981 Presupuestaria 25790 URREA DANIEL PABLO 0.00 945.70 36,676,394.71 015372--M-D- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021509 34037 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 83,041.10 36,593,353.61 016820--E-C- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021510 34037 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 83,041.11 36,510,312.50 016820--E-C- 04/12/2008 Manual 00003629 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/12/08 002 Libramientos 0000021511 34038 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 83,041.11 36,427,271.39 016820--e-c- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021512 34038 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 83,041.11 36,344,230.28 016820--e-c- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021513 34040 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,307.61 36,336,922.67 016820--e-c- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021514 34040 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,307.62 36,329,615.05 016820--e-c- 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 002 Libramientos 0000021515 00576 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 03/12 0.00 61,392.64 36,268,222.41 016820-ec-08 04/12/2008 Manual 00003629 04/12/08 007 Distri.Recursos 0000001099 00000 00000 0.00 1,355,473.53 34,912,748.88 016819-ec-08 04/12/2008 Manual 00004160 04/12/08 007 Distri.Recursos 0000001099 00000 00000 1,355,473.53 0.00 36,268,222.41 016819-ec-08 04/12/2008 Manual 00004160 04/12/08 007 Distri.Recursos 0000001106 00000 00000 1,735,848.53 0.00 38,004,070.94 016819-ec-08 04/12/2008 Manual 00004159 04/12/08 007 Distri.Recursos 0000001120 00000 00000 278,138.89 0.00 38,282,209.83 016812-ec-08 04/12/2008 Manual 00004176 05/12/08 002 Libramientos 0000021516 33064 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 23,100.00 38,259,109.83 015802--t-m- 05/12/2008 Manual 00003633 05/12/08 002 Libramientos 0000021517 34055 Presupuestaria 24199 LACAZE GUSTAVO FABIAN 0.00 26,168.78 38,232,941.05 010911--e-c- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021518 01868 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 21,624.41 38,211,316.64 014426-gm-08 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021519 34052 Presupuestaria 24199 LACAZE GUSTAVO FABIAN 0.00 26,168.78 38,185,147.86 015391--e-c- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021520 34045 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 271.72 38,184,876.14 016900--m-d- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021521 34051 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 624.73 38,184,251.41 016767--g-m- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021522 34018 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,796.44 38,179,454.97 016515--G-M- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021523 34019 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,196.22 38,178,258.75 016413--M-O- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021524 34023 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 755.37 38,177,503.38 016780--M-D- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021525 34034 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 396.64 38,177,106.74 016719--M-D- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021526 34011 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 8,814.14 38,168,292.60 014947--m-s- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021527 34072 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 420.29 38,167,872.31 016542--g-m- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021528 34058 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 5,060.99 38,162,811.32 016766--g-m- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021529 34076 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 755.67 38,162,055.65 016353--g-m- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021530 34033 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 410.12 38,161,645.53 015253--e-c- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021531 34021 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 648.96 38,160,996.57 011106--m-s- 05/12/2008 Manual 00003632 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/12/08 002 Libramientos 0000021532 34048 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,483.42 38,156,513.15 016215--G-M- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021533 34230 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 2,546.47 38,153,966.68 016843--E-C- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021534 34234 Presupuestaria 23562 VALDEZ MARIA DE LOS ANGELES 0.00 1,158.00 38,152,808.68 015617--m-d- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021535 33976 Presupuestaria 25798 TERRA WALTER JAVIER 0.00 945.70 38,151,862.98 015989--M-D- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021536 34249 Presupuestaria 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 0.00 3,377.50 38,148,485.48 015245--M-O- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021537 34251 Presupuestaria 21615 SOLIS SERRUDO WALTER 0.00 1,815.16 38,146,670.32 015132--M-O- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021538 34228 Presupuestaria 25018 ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL 0.00 2,412.50 38,144,257.82 016047--M-O- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021539 34224 Presupuestaria 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA 0.00 3,377.50 38,140,880.32 015246--m-o- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021540 01869 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 2,699.53 38,138,180.79 017113-ec-08 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021541 34261 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 192,776.57 37,945,404.22 016449--e-c- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021542 34262 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 285,025.76 37,660,378.46 016449--e-c- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021543 34263 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,939.90 37,649,438.56 016449--e-c- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021544 34255 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 47,705.85 37,601,732.71 016447--e-c- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021545 34256 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 69,886.75 37,531,845.96 016447--e-c- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021546 34257 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,708.48 37,529,137.48 016447--e-c- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021547 34265 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 66,849.23 37,462,288.25 016819--e-c- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021548 34265 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 66,849.23 37,395,439.02 016819--e-c- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021549 34266 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 66,849.23 37,328,589.79 016819--e-c- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021550 34266 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 66,849.23 37,261,740.56 016819--e-c- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021551 34267 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,882.73 37,255,857.83 016819--e-c- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021552 34267 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,882.74 37,249,975.09 016819--e-c- 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021553 00577 Transferencia 24228 copa nacional delk dia 04/12/2 0.00 61,392.64 37,188,582.45 016819-ec-08 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021554 01873 OPatrimonial 17565 SOTO VERONICA VANESA 0.00 3,004.99 37,185,577.46 016702-ec-08 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021555 01874 OPatrimonial 22823 ROLON ANGEL RAFAEL 0.00 3,018.57 37,182,558.89 016702-ec-08 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 002 Libramientos 0000021556 01872 OPatrimonial 08872 ARAYA ROSA SEGUNDA 0.00 1,208.00 37,181,350.89 016702-ec-08 05/12/2008 Manual 00003632 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/12/08 002 Libramientos 0000021557 01871 OPatrimonial 07642 SOTELO RAMON ALBERTO 0.00 3,071.95 37,178,278.94 016702-ec-08 05/12/2008 Manual 00003632 05/12/08 007 Distri.Recursos 0000001111 00000 00000 1,379,510.43 0.00 38,557,789.37 016817-ec-08 05/12/2008 Manual 00004168 05/12/08 007 Distri.Recursos 0000001116 00000 00000 605.00 0.00 38,558,394.37 017364-ec-08 05/12/2008 Manual 00004183 05/12/08 007 Distri.Recursos 0000001128 00000 00000 1,012,424.36 0.00 39,570,818.73 016811-ec-08 05/12/2008 Manual 00004184 05/12/08 007 Distri.Recursos 0000001128 00000 00000 0.00 1,012,424.36 38,558,394.37 016811-ec-08 05/12/2008 Manual 00004184 05/12/08 007 Distri.Recursos 0000001138 00000 00000 612,526.79 0.00 39,170,921.16 016811-ec-08 05/12/2008 Manual 00004178 05/12/08 099 Cheques 0000000111 00000 25543 ANTICIPO C/C RENDIR ADAP. CONV 202.00 0.00 39,171,123.16 05/12/2008 Manual 00004665 05/12/08 099 Cheques 0032975702 00000 01323 ANT.C/CARGO A RENDIR DIAZ SILV 3,198.00 0.00 39,174,321.16 05/12/2008 Manual 00004927 05/12/08 099 Cheques 0032988702 00000 01021 TREPATT RUBEN ANDRES 2,071.00 0.00 39,176,392.16 05/12/2008 Manual 00004928 05/12/08 109 Debito Sueldos 0000000049 00000 00000 37,194.79 0.00 39,213,586.95 05/12/2008 Manual 00004488 05/12/08 109 Debito Sueldos 0000000050 00000 00000 5,811.63 0.00 39,219,398.58 05/12/2008 Manual 00004488 05/12/08 109 Debito Sueldos 0000000051 00000 00000 12,129.46 0.00 39,231,528.04 05/12/2008 Manual 00004492 05/12/08 109 Debito Sueldos 0000000051 00000 00000 2,203.92 0.00 39,233,731.96 05/12/2008 Manual 00004492 05/12/08 109 Debito Sueldos 0000000052 00000 00000 3,670.29 0.00 39,237,402.25 05/12/2008 Manual 00004492 09/12/08 002 Libramientos 0000021558 34211 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 649.80 39,236,752.45 017105--S-D- 09/12/2008 Manual 00003634 09/12/08 002 Libramientos 0000021559 34210 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 5,141.19 39,231,611.26 016768--g-m- 09/12/2008 Manual 00003634 09/12/08 002 Libramientos 0000021560 34268 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,492.04 39,227,119.22 016408--g-m- 09/12/2008 Manual 00003634 09/12/08 002 Libramientos 0000021561 34204 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,466.33 39,225,652.89 016527--m-d- 09/12/2008 Manual 00003634 09/12/08 002 Libramientos 0000021562 34193 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 80.50 39,225,572.39 016773--m-d- 09/12/2008 Manual 00003634 09/12/08 002 Libramientos 0000021563 34264 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 11,903.24 39,213,669.15 015227--m-d- 09/12/2008 Manual 00003634 09/12/08 002 Libramientos 0000021564 34218 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,655.76 39,210,013.39 016214--G-M- 09/12/2008 Manual 00003634 09/12/08 002 Libramientos 0000021565 34161 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,675.18 39,208,338.21 015532--S-G- 09/12/2008 Manual 00003634 09/12/08 002 Libramientos 0000021566 34197 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 208.21 39,208,130.00 016915--g-m- 09/12/2008 Manual 00003634 09/12/08 002 Libramientos 0000021567 11321 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 39,138,130.00 007910--e-c- 09/12/2008 Manual 00003634 09/12/08 002 Libramientos 0000021568 20466 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 39,068,130.00 011859--e-c- 09/12/2008 Manual 00003634 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/08 002 Libramientos 0000021569 34320 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 97,298.91 38,970,831.09 016765--e-c- 09/12/2008 Manual 00003635 09/12/08 002 Libramientos 0000021570 34324 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 126,911.63 38,843,919.46 016765--e-c- 09/12/2008 Manual 00003635 09/12/08 002 Libramientos 0000021571 34325 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 63,455.81 38,780,463.65 016765--e-c- 09/12/2008 Manual 00003635 09/12/08 002 Libramientos 0000021572 34326 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 67,686.20 38,712,777.45 016765--e-c- 09/12/2008 Manual 00003635 09/12/08 002 Libramientos 0000021573 34327 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 67,686.20 38,645,091.25 016765--e-c- 09/12/2008 Manual 00003635 09/12/08 007 Distri.Recursos 0000001115 00000 00000 681,770.05 0.00 39,326,861.30 017148-ec-08 09/12/2008 Manual 00004171 09/12/08 007 Distri.Recursos 0000001136 00000 00000 200.00 0.00 39,327,061.30 017647-ec-08 09/12/2008 Manual 00004186 09/12/08 007 Distri.Recursos 0000001139 00000 00000 1,504,244.67 0.00 40,831,305.97 017244-ec-08 09/12/2008 Manual 00004178 09/12/08 099 Cheques 0000000679 00000 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 81.64 0.00 40,831,387.61 017076-gm-08 09/12/2008 Manual 00004504 09/12/08 109 Debito Sueldos 0000000051 00000 00000 5,299.65 0.00 40,836,687.26 09/12/2008 Manual 00004492 10/12/08 007 Distri.Recursos 0000001117 00000 00000 2,044,420.58 0.00 42,881,107.84 017149-ec-08 10/12/2008 Manual 00004172 10/12/08 007 Distri.Recursos 0000001134 00000 00000 739.85 0.00 42,881,847.69 017648-ec-08 10/12/2008 Manual 00004187 10/12/08 007 Distri.Recursos 0000001135 00000 00000 8,033.47 0.00 42,889,881.16 017649-ec-08 10/12/2008 Manual 00004188 10/12/08 007 Distri.Recursos 0000001140 00000 00000 1,073,712.99 0.00 43,963,594.15 017245-ec-08 10/12/2008 Manual 00004178 10/12/08 099 Cheques 0000000448 00000 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 17,328.03 0.00 43,980,922.18 10/12/2008 Manual 00004598 10/12/08 106 Aj Asientos Con 0000132130 00000 00000 67,068.10 0.00 44,047,990.28 5729-EC- 8 10/12/2008 Manual 00004327 10/12/08 106 Aj Asientos Con 0000132130 00000 00000 983,904.20 0.00 45,031,894.48 5729-EC- 8 10/12/2008 Manual 00004327 10/12/08 107 Aj Asiento Cont 0000000052 00000 00000 0.00 0.03 45,031,894.45 - - 10/12/2008 Manual 00004492 10/12/08 107 Aj Asiento Cont 0000132126 00000 00000 0.00 81,737.89 44,950,156.56 5729-EC- 8 10/12/2008 Manual 00004327 10/12/08 107 Aj Asiento Cont 0000132126 00000 00000 0.00 1,112,824.77 43,837,331.79 5729-EC- 8 10/12/2008 Manual 00004327 11/12/08 002 Libramientos 0000021574 01084 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 2,831.00 43,834,500.79 004674-ms-08 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021575 01090 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 2,819.00 43,831,681.79 005554-ms-08 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021576 01089 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 2,968.00 43,828,713.79 006483-ms-08 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021577 01086 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 2,840.00 43,825,873.79 006488-ms-08 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021578 01876 OPatrimonial 26089 PALMAS MELISA CARINA 0.00 3,189.00 43,822,684.79 016702-ec-08 11/12/2008 Manual 00004130 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/12/08 002 Libramientos 0000021579 01877 OPatrimonial 25985 LIBERTO LEANDRO MARTIN 0.00 2,870.44 43,819,814.35 014818-ec-08 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021580 01878 OPatrimonial 25985 LIBERTO LEANDRO MARTIN 0.00 2,203.92 43,817,610.43 016702-ec-08 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021581 01879 OPatrimonial 26104 ARAUJO SILVIA MICAELA 0.00 985.71 43,816,624.72 016702-ec-08 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021582 01880 OPatrimonial 26095 QUEVEDO MARIANO 0.00 1,876.70 43,814,748.02 016702-ec-08 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021583 01091 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 3,170.00 43,811,578.02 005434-ms-08 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021584 01580 OPatrimonial 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 7,890.00 43,803,688.02 008237-MS-08 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021585 29605 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 5,044.24 43,798,643.78 014272--G-M- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021586 29524 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,005.74 43,797,638.04 014540--E-C- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021587 28185 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 563.64 43,797,074.40 014037--m-s- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021588 27637 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,411.84 43,793,662.56 013577--M-O- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021589 29834 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 6,132.74 43,787,529.82 011273--M-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021590 29677 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,429.08 43,786,100.74 014074--e-c- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021591 29718 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 6,741.00 43,779,359.74 014189--M-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021592 29610 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,171.65 43,778,188.09 014271--G-M- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021593 32045 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 105,449.63 43,672,738.46 011717--E-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021594 31620 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 9,343.28 43,663,395.18 011197--M-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021595 30807 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,076.17 43,662,319.01 014497--E-C- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021596 30803 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 243.31 43,662,075.70 014288--S-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021597 29948 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 858.20 43,661,217.50 014276--M-S- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021598 29946 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 609.88 43,660,607.62 014588--M-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021599 30841 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 6,328.72 43,654,278.90 011190--M-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021600 31419 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 5,286.98 43,648,991.92 014266--G-M- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021601 33832 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,405.08 43,645,586.84 016164--M-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021602 33360 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 627.20 43,644,959.64 016045--M-O- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021603 33321 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 197.37 43,644,762.27 016036--G-M- 11/12/2008 Manual 00004130 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/12/08 002 Libramientos 0000021604 33322 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,477.72 43,640,284.55 016269--M-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021605 28023 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,181.94 43,639,102.61 013705--G-M- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021606 31440 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 79,436.91 43,559,665.70 013126--E-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021607 31408 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 886.78 43,558,778.92 014442--g-m- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021608 31407 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,688.24 43,557,090.68 013392--s-d- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021609 31307 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,164.71 43,555,925.97 013131--e-d- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021610 31312 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,248.59 43,552,677.38 014269--g-m- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021611 32190 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 2,380.48 43,550,296.90 014361--m-d- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021612 31774 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 2,745.26 43,547,551.64 013872--e-d- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021613 31779 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 465.66 43,547,085.98 014365--M-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021614 31777 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 585.50 43,546,500.48 011189--M-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021615 31773 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 318.54 43,546,181.94 014275--m-s- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021616 31433 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 2,012.85 43,544,169.09 013033--M-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021617 31456 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 6,328.19 43,537,840.90 013137--E-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021618 31426 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,616.23 43,534,224.67 014138--M-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021619 33064 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 2,800.00 43,531,424.67 015802--t-m- 11/12/2008 Anulacion 11/12/08 002 Libramientos 0000021620 01867 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 19,627.51 43,511,797.16 014400-gm-08 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021621 26836 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 231.50 43,511,565.66 012714--S-G- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021622 25269 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 231.50 43,511,334.16 013514--S-G- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021623 27604 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 397.00 43,510,937.16 012840--E-C- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021624 27424 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 90.50 43,510,846.66 013836--G-M- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021625 27584 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 4,719.33 43,506,127.33 012909--E-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021626 27308 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 784.45 43,505,342.88 013706--E-C- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021627 27315 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 170.00 43,505,172.88 013747--G-M- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021628 26991 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 249.29 43,504,923.59 013831--m-o- 11/12/2008 Manual 00004130 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/12/08 002 Libramientos 0000021629 26864 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 247.50 43,504,676.09 013044--S-G- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021630 27009 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 255.00 43,504,421.09 011718--E-C- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021631 32311 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 43.38 43,504,377.71 014147--S-G- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021632 31638 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 322.00 43,504,055.71 009001--M-D- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021633 31975 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 151.00 43,503,904.71 015007--S-G- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021634 29856 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 247.50 43,503,657.21 014499--S-G- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021635 32237 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 1,299.67 43,502,357.54 013357--S-G- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021636 32234 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 286.55 43,502,070.99 014151--s-g- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021637 32243 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 1,242.11 43,500,828.88 014149--S-G- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021638 32280 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 1,168.85 43,499,660.03 014146--s-g- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021639 32259 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 174.64 43,499,485.39 014150--S-G- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021640 26996 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 85.00 43,499,400.39 012322--E-C- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021641 27321 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 28,501.27 43,470,899.12 013408--S-G- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021642 27716 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 69,965.52 43,400,933.60 012875--s-g- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021643 01875 OPatrimonial 16463 ARANCIBIA IVANA LETICIA 0.00 1,246.40 43,399,687.20 014818-ec-08 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021644 01883 OPatrimonial 11126 BOVAZZI MARIA FERNANDA 0.00 5,000.00 43,394,687.20 016704-ec-08 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021645 28403 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 32,036.59 43,362,650.61 012371--S-G- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021646 34359 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 654,204.66 42,708,445.95 015720--e-c- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021647 34360 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 758,764.37 41,949,681.58 015720--e-c- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021648 34361 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 77,713.30 41,871,968.28 015720--e-c- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021649 34539 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 15,582.12 41,856,386.16 016815--e-c- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021650 34539 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 15,582.12 41,840,804.04 016815--e-c- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021651 34540 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 22,669.94 41,818,134.10 016815--e-c- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021652 34540 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 22,669.94 41,795,464.16 016815--e-c- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021653 34541 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 884.97 41,794,579.19 016815--e-c- 11/12/2008 Manual 00004130 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/12/08 002 Libramientos 0000021654 34541 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 884.97 41,793,694.22 016815--e-c- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021655 34351 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 86,306.50 41,707,387.72 016816--e-c- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021656 34351 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 86,306.51 41,621,081.21 016816--e-c- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021657 34352 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 127,673.45 41,493,407.76 016816--e-c- 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021658 34352 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 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00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021678 01511 OPatrimonial 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 6,240.00 40,471,642.58 005431-ms-08 11/12/2008 Manual 00004130 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/12/08 002 Libramientos 0000021679 01311 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 1,500.00 40,470,142.58 007690-ms-08 11/12/2008 Manual 00004130 11/12/08 002 Libramientos 0000021680 33406 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 20,048,175.55 20,421,967.03 016703--E-C- 11/12/2008 Manual 00004131 11/12/08 002 Libramientos 0000021681 34010 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 131,961.24 20,290,005.79 016868--i-n- 11/12/2008 Manual 00004131 11/12/08 002 Libramientos 0000021682 34010 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 91,491.37 20,198,514.42 016868--i-n- 11/12/2008 Manual 00004131 11/12/08 002 Libramientos 0000021683 34010 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 22,872.85 20,175,641.57 016868--i-n- 11/12/2008 Manual 00004131 11/12/08 002 Libramientos 0000021684 33972 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,926,561.47 17,249,080.10 016824--e-c- 11/12/2008 Manual 00004131 11/12/08 002 Libramientos 0000021685 33972 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 965,652.06 16,283,428.04 016824--e-c- 11/12/2008 Manual 00004131 11/12/08 002 Libramientos 0000021686 33972 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 31,196.32 16,252,231.72 016824--e-c- 11/12/2008 Manual 00004131 11/12/08 002 Libramientos 0000021687 34057 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 952,167.65 15,300,064.07 016971--e-c- 11/12/2008 Manual 00004131 11/12/08 002 Libramientos 0000021688 34057 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 595,257.48 14,704,806.59 016971--e-c- 11/12/2008 Manual 00004131 11/12/08 002 Libramientos 0000021689 34057 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 148,814.37 14,555,992.22 016971--e-c- 11/12/2008 Manual 00004131 11/12/08 002 Libramientos 0000021690 33977 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 74,550.64 14,481,441.58 016789--x-x- 11/12/2008 Manual 00004131 11/12/08 002 Libramientos 0000021691 33977 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 28,846.66 14,452,594.92 016789--x-x- 11/12/2008 Manual 00004131 11/12/08 002 Libramientos 0000021692 33977 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 261.12 14,452,333.80 016789--x-x- 11/12/2008 Manual 00004131 11/12/08 002 Libramientos 0000021693 34054 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 409,967.37 14,042,366.43 016843--e-c- 11/12/2008 Manual 00004131 11/12/08 002 Libramientos 0000021694 34054 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 181,169.76 13,861,196.67 016843--e-c- 11/12/2008 Manual 00004131 11/12/08 002 Libramientos 0000021695 34054 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 45,292.44 13,815,904.23 016843--e-c- 11/12/2008 Manual 00004131 11/12/08 007 Distri.Recursos 0000001126 00000 00000 5,400,497.11 0.00 19,216,401.34 017150-ec-08 11/12/2008 Manual 00004419 11/12/08 007 Distri.Recursos 0000001129 00000 00000 465,691.15 0.00 19,682,092.49 017595-mo-08 11/12/2008 Manual 00003759 11/12/08 007 Distri.Recursos 0000001145 00000 00000 111.00 0.00 19,682,203.49 017781-ec-08 11/12/2008 Manual 00004189 11/12/08 007 Distri.Recursos 0000001155 00000 00000 607,568.45 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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000021699 27553 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 684.98 20,289,748.55 012060--m-s- 12/12/2008 Manual 00004132 12/12/08 002 Libramientos 0000021700 27420 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 165.50 20,289,583.05 013788--S-G- 12/12/2008 Manual 00004132 12/12/08 002 Libramientos 0000021701 34626 Presupuestaria 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 667.61 20,288,915.44 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 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CRISTINA.- 0.00 690.00 20,283,761.03 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021709 34634 Presupuestaria 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 630.68 20,283,130.35 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021710 34635 Presupuestaria 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 590.63 20,282,539.72 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021711 34636 Presupuestaria 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 392.00 20,282,147.72 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021712 34637 Presupuestaria 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 3,375.60 20,278,772.12 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021713 34638 Presupuestaria 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 678.57 20,278,093.55 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021714 34639 Presupuestaria 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 1,200.00 20,276,893.55 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 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BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 474.46 20,251,497.96 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021757 34682 Presupuestaria 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 862.89 20,250,635.07 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021758 34683 Presupuestaria 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 630.68 20,250,004.39 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021759 34684 Presupuestaria 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 230.00 20,249,774.39 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021760 34685 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 160.00 20,249,614.39 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021761 34686 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 644.06 20,248,970.33 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021762 34687 Presupuestaria 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 351.02 20,248,619.31 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021763 34688 Presupuestaria 20370 BASSO LAURA 0.00 1,006.84 20,247,612.47 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021764 34689 Presupuestaria 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 849.58 20,246,762.89 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021765 34690 Presupuestaria 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 576.00 20,246,186.89 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021766 34691 Presupuestaria 03784 Daz Mara Elena 0.00 604.82 20,245,582.07 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021767 34692 Presupuestaria 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 988.66 20,244,593.41 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021768 34693 Presupuestaria 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 20,243,993.41 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021769 34694 Presupuestaria 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 368.00 20,243,625.41 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021770 34695 Presupuestaria 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 831.41 20,242,794.00 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021771 34696 Presupuestaria 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 20,242,494.00 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021772 34697 Presupuestaria 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,011.17 20,241,482.83 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021773 34698 Presupuestaria 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 398.82 20,241,084.01 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000021774 34699 Presupuestaria 03796 Gomez lidia ester 0.00 66.67 20,241,017.34 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021775 34700 Presupuestaria 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 445.07 20,240,572.27 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021776 34701 Presupuestaria 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 245.00 20,240,327.27 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021777 34702 Presupuestaria 26060 TERCEROS LEONOR NORA. 0.00 681.20 20,239,646.07 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021778 34703 Presupuestaria 04053 SALCEDO GLADYS MABEL 0.00 2,452.65 20,237,193.42 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021779 34704 Presupuestaria 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 556.34 20,236,637.08 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021780 34705 Presupuestaria 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 920.76 20,235,716.32 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021781 34706 Presupuestaria 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 612.00 20,235,104.32 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021782 34707 Presupuestaria 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,409.65 20,233,694.67 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021783 34708 Presupuestaria 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,673.56 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Libramientos 0000021790 34715 Presupuestaria 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 230.00 20,228,439.87 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021791 34716 Presupuestaria 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 163.41 20,228,276.46 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021792 34717 Presupuestaria 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 394.69 20,227,881.77 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021793 34718 Presupuestaria 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 2,005.36 20,225,876.41 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021794 34719 Presupuestaria 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 245.00 20,225,631.41 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021795 34720 Presupuestaria 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 756.82 20,224,874.59 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021796 34721 Presupuestaria 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 592.65 20,224,281.94 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021797 34722 Presupuestaria 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,150.09 20,223,131.85 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021798 34723 Presupuestaria 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 481.71 20,222,650.14 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000021799 34724 Presupuestaria 03922 Bieri Liliana 0.00 1,735.88 20,220,914.26 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021800 34725 Presupuestaria 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 756.82 20,220,157.44 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021801 34726 Presupuestaria 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,544.84 20,218,612.60 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021802 34727 Presupuestaria 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 504.55 20,218,108.05 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021803 34728 Presupuestaria 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 604.44 20,217,503.61 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021804 34729 Presupuestaria 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 184.00 20,217,319.61 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021805 34730 Presupuestaria 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,289.78 20,216,029.83 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021806 34731 Presupuestaria 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 1,225.00 20,214,804.83 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021807 34732 Presupuestaria 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 378.41 20,214,426.42 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021808 34733 Presupuestaria 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 943.73 20,213,482.69 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021809 34734 Presupuestaria 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 352.31 20,213,130.38 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021810 34735 Presupuestaria 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 724.10 20,212,406.28 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021811 34736 Presupuestaria 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 1,060.06 20,211,346.22 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021812 34737 Presupuestaria 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 1,060.06 20,210,286.16 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021813 34738 Presupuestaria 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 1,983.53 20,208,302.63 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021814 34739 Presupuestaria 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 20,208,102.63 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021815 34740 Presupuestaria 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 392.00 20,207,710.63 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021816 34741 Presupuestaria 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,159.03 20,206,551.60 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021817 34742 Presupuestaria 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,123.73 20,205,427.87 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021818 34743 Presupuestaria 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 903.55 20,204,524.32 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021819 34744 Presupuestaria 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 392.00 20,204,132.32 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021820 34745 Presupuestaria 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 2,546.13 20,201,586.19 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021821 34746 Presupuestaria 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 588.00 20,200,998.19 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021822 34747 Presupuestaria 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 768.11 20,200,230.08 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021823 34748 Presupuestaria 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 1,761.29 20,198,468.79 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000021824 34749 Presupuestaria 03793 Brizuela Blanca 0.00 2,512.95 20,195,955.84 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12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021838 34763 Presupuestaria 03805 Arias Teresa 0.00 600.00 20,180,365.12 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021839 34764 Presupuestaria 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 675.62 20,179,689.50 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021840 34765 Presupuestaria 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 380.00 20,179,309.50 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021841 34766 Presupuestaria 03807 Demartin Estela Marina 0.00 389.50 20,178,920.00 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021842 34767 Presupuestaria 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 3,076.67 20,175,843.33 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021843 34768 Presupuestaria 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 760.40 20,175,082.93 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021844 34769 Presupuestaria 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 761.15 20,174,321.78 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021845 34770 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 1,488.55 20,172,833.23 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021846 34771 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 1,328.87 20,171,504.36 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021847 34772 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 1,886.34 20,169,618.02 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021848 34773 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 747.76 20,168,870.26 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos 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FABIANA 0.00 427.21 20,164,624.33 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021859 34784 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 91.67 20,164,532.66 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021860 34785 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 535.51 20,163,997.15 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021861 34786 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 933.38 20,163,063.77 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021862 34787 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 44.38 20,163,019.39 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021863 34788 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 658.36 20,162,361.03 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021864 34789 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 380.00 20,161,981.03 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000021874 34799 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 1,726.81 20,153,420.20 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021875 34800 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 162.28 20,153,257.92 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021876 34801 Presupuestaria 03885 Hued Daniela Judith 0.00 534.91 20,152,723.01 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021877 34802 Presupuestaria 03885 Hued Daniela Judith 0.00 366.69 20,152,356.32 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021878 34803 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 869.91 20,151,486.41 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021879 34804 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 368.00 20,151,118.41 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021880 34805 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 412.52 20,150,705.89 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021881 34806 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 434.95 20,150,270.94 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021882 34807 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 206.26 20,150,064.68 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021883 34808 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 803.27 20,149,261.41 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021884 34809 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 401.64 20,148,859.77 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021885 34810 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 1,605.68 20,147,254.09 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021886 34811 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 380.00 20,146,874.09 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021887 34812 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 488.62 20,146,385.47 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021888 34813 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 461.99 20,145,923.48 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021889 34814 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 474.20 20,145,449.28 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021890 34815 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 196.00 20,145,253.28 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021891 34816 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 392.00 20,144,861.28 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 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0.00 200.00 20,141,729.86 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000021899 34824 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,346.78 20,140,383.08 016703-ec-08 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1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000021924 34849 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 1,085.89 20,114,417.97 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021925 34850 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 184.00 20,114,233.97 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021926 34851 Presupuestaria 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,356.20 20,112,877.77 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021927 34852 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 392.00 20,112,485.77 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021928 34853 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 4,088.36 20,108,397.41 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021929 34854 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 1,472.74 20,106,924.67 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021930 34855 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 196.00 20,106,728.67 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021931 34856 Presupuestaria 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 196.00 20,106,532.67 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021932 34857 Presupuestaria 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 20,106,032.67 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021933 34858 Presupuestaria 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Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021940 34865 Presupuestaria 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 184.00 20,092,891.32 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021941 34866 Presupuestaria 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 809.70 20,092,081.62 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021942 34867 Presupuestaria 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,514.99 20,090,566.63 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021943 34868 Presupuestaria 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 883.42 20,089,683.21 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021944 34869 Presupuestaria 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 160.00 20,089,523.21 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021945 34870 Presupuestaria 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 947.09 20,088,576.12 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021946 34871 Presupuestaria 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 2,145.73 20,086,430.39 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021947 34872 Presupuestaria 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 196.00 20,086,234.39 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021948 34873 Presupuestaria 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,305.39 20,084,929.00 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro 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016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021961 34886 Presupuestaria 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,408.62 20,066,661.22 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021962 34887 Presupuestaria 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 184.00 20,066,477.22 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021963 34888 Presupuestaria 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 1,026.67 20,065,450.55 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021964 34889 Presupuestaria 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 184.00 20,065,266.55 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021965 34890 Presupuestaria 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 484.00 20,064,782.55 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021966 34891 Presupuestaria 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 637.40 20,064,145.15 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021967 34892 Presupuestaria 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 220.00 20,063,925.15 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021968 34893 Presupuestaria 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 851.65 20,063,073.50 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021969 34894 Presupuestaria 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,151.04 20,061,922.46 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021970 34895 Presupuestaria 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 184.00 20,061,738.46 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021971 34896 Presupuestaria 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 300.00 20,061,438.46 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021972 34897 Presupuestaria 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 404.00 20,061,034.46 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021973 34898 Presupuestaria 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,493.76 20,059,540.70 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000021974 34899 Presupuestaria 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 1,699.88 20,057,840.82 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021975 34900 Presupuestaria 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 196.00 20,057,644.82 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021976 34901 Presupuestaria 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,416.13 20,056,228.69 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021977 34902 Presupuestaria 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 1,658.10 20,054,570.59 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021978 34903 Presupuestaria 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,284.86 20,053,285.73 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021979 34904 Presupuestaria 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 2,158.03 20,051,127.70 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021980 34905 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 380.00 20,050,747.70 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021981 34906 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,229.54 20,049,518.16 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021982 34907 Presupuestaria 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 1,076.00 20,048,442.16 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021983 34908 Presupuestaria 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,393.46 20,047,048.70 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021984 34909 Presupuestaria 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,703.30 20,045,345.40 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021985 34910 Presupuestaria 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,207.36 20,044,138.04 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021986 34911 Presupuestaria 03886 SANTANA MONICA 0.00 392.00 20,043,746.04 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021987 34912 Presupuestaria 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 434.00 20,043,312.04 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021988 34913 Presupuestaria 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 892.00 20,042,420.04 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021989 34914 Presupuestaria 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 1,636.30 20,040,783.74 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021990 34915 Presupuestaria 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 852.00 20,039,931.74 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021991 34916 Presupuestaria 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 20,039,631.74 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021992 34917 Presupuestaria 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 853.75 20,038,777.99 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021993 34918 Presupuestaria 03810 Lares Dina Emerita 0.00 5,101.69 20,033,676.30 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021994 34919 Presupuestaria 03810 Lares Dina Emerita 0.00 233.00 20,033,443.30 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021995 34920 Presupuestaria 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 2,861.08 20,030,582.22 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021996 34921 Presupuestaria 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 404.00 20,030,178.22 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021997 34922 Presupuestaria 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,510.99 20,028,667.23 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000021998 34923 Presupuestaria 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 196.00 20,028,471.23 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos 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00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022002 34927 Presupuestaria 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,488.45 20,023,660.47 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022003 34928 Presupuestaria 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 392.00 20,023,268.47 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022004 34929 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 197.94 20,023,070.53 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022005 34930 Presupuestaria 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,880.14 20,021,190.39 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022006 34931 Presupuestaria 03801 Ense rosa beatriz 0.00 2,201.77 20,018,988.62 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022007 34932 Presupuestaria 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 1,771.48 20,017,217.14 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022008 34933 Presupuestaria 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 20,016,967.14 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022009 34934 Presupuestaria 03894 rojas estela navidad 0.00 3,836.05 20,013,131.09 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022010 34935 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 20,012,881.09 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022011 34936 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 380.00 20,012,501.09 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022012 34937 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 1,845.68 20,010,655.41 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022013 34938 Presupuestaria 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,561.85 20,009,093.56 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022014 34939 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 1,809.43 20,007,284.13 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022015 34940 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 196.00 20,007,088.13 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022016 34941 Presupuestaria 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 368.00 20,006,720.13 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022017 34942 Presupuestaria 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 2,300.18 20,004,419.95 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022018 34943 Presupuestaria 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 354.00 20,004,065.95 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022019 34944 Presupuestaria 03949 Quilodran Anglica 0.00 980.00 20,003,085.95 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022020 34945 Presupuestaria 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 851.65 20,002,234.30 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022021 34946 Presupuestaria 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,072.11 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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022024 34949 Presupuestaria 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 196.00 19,998,611.67 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022025 34950 Presupuestaria 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 1,072.95 19,997,538.72 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022026 34951 Presupuestaria 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,200.53 19,995,338.19 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022027 34952 Presupuestaria 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 49.00 19,995,289.19 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022028 34953 Presupuestaria 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 19,994,989.19 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022029 34954 Presupuestaria 03994 Moreira Carina 0.00 1,365.91 19,993,623.28 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022030 34955 Presupuestaria 03883 Delgado Carina Valeria 0.00 200.00 19,993,423.28 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022031 34956 Presupuestaria 03882 Marques Patricia 0.00 631.96 19,992,791.32 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022032 34957 Presupuestaria 03884 Torras Andrea Fernanda 0.00 408.00 19,992,383.32 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022033 34958 Presupuestaria 03882 Marques Patricia 0.00 72.00 19,992,311.32 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022034 34959 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,349.57 19,990,961.75 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022035 34960 Presupuestaria 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 3,080.00 19,987,881.75 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022036 34961 Presupuestaria 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 1,874.51 19,986,007.24 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022037 34962 Presupuestaria 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 3,879.76 19,982,127.48 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022038 34963 Presupuestaria 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 184.00 19,981,943.48 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022039 34964 Presupuestaria 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,116.92 19,980,826.56 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022040 34965 Presupuestaria 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,578.51 19,979,248.05 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022041 34966 Presupuestaria 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 196.00 19,979,052.05 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022042 34967 Presupuestaria 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 1,932.00 19,977,120.05 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022043 34968 Presupuestaria 03948 Low Magra La Nlida 0.00 2,513.73 19,974,606.32 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022044 34969 Presupuestaria 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,450.58 19,973,155.74 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022045 34970 Presupuestaria 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 404.00 19,972,751.74 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022046 34971 Presupuestaria 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 1,135.54 19,971,616.20 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022047 34972 Presupuestaria 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 959.05 19,970,657.15 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022048 34973 Presupuestaria 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 4,174.27 19,966,482.88 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022049 34974 Presupuestaria 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 1,119.53 19,965,363.35 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022050 34975 Presupuestaria 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 1,679.30 19,963,684.05 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022051 34976 Presupuestaria 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 160.00 19,963,524.05 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022052 34977 Presupuestaria 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,172.49 19,962,351.56 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022053 34978 Presupuestaria 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 184.00 19,962,167.56 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022054 34979 Presupuestaria 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 1,580.22 19,960,587.34 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022055 34980 Presupuestaria 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,305.74 19,959,281.60 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022056 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Libramientos 0000022069 34994 Presupuestaria 03876 Garro Susana 0.00 3,379.49 19,932,624.95 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022070 34995 Presupuestaria 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 2,703.59 19,929,921.36 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022071 34996 Presupuestaria 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 746.14 19,929,175.22 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022072 35290 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 184.00 19,928,991.22 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022073 35291 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 644.21 19,928,347.01 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022074 35292 Presupuestaria 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 19,928,097.01 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022075 35293 Presupuestaria 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 116.38 19,927,980.63 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022076 35294 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 196.00 19,927,784.63 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022077 35295 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,042.47 19,926,742.16 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022078 35296 Presupuestaria 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,348.50 19,925,393.66 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022079 35297 Presupuestaria 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 729.86 19,924,663.80 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022080 35298 Presupuestaria 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 19,923,863.80 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022081 35299 Presupuestaria 03817 Guevara laura patricia 0.00 853.78 19,923,010.02 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022082 35300 Presupuestaria 03817 Guevara laura patricia 0.00 392.00 19,922,618.02 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022083 35301 Presupuestaria 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 635.62 19,921,982.40 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022084 35302 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 19,921,882.40 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022085 35303 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 230.00 19,921,652.40 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022086 35304 Presupuestaria 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 504.55 19,921,147.85 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022087 35305 Presupuestaria 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 245.00 19,920,902.85 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022088 35306 Presupuestaria 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 200.00 19,920,702.85 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022089 35307 Presupuestaria 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 1,292.69 19,919,410.16 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022090 35308 Presupuestaria 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,543.32 19,917,866.84 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022091 35309 Presupuestaria 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 923.07 19,916,943.77 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022092 35310 Presupuestaria 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 862.89 19,916,080.88 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022093 35311 Presupuestaria 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 19,916,050.88 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022094 35312 Presupuestaria 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 19,915,750.88 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022095 35313 Presupuestaria 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 515.96 19,915,234.92 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022096 35314 Presupuestaria 03837 Fusiman Patricia 0.00 1,118.31 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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022099 35317 Presupuestaria 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 560.30 19,912,790.51 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022100 35318 Presupuestaria 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 19,912,373.84 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022101 35319 Presupuestaria 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 19,912,173.84 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022102 35320 Presupuestaria 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 184.00 19,911,989.84 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022103 35321 Presupuestaria 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 924.41 19,911,065.43 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022104 35322 Presupuestaria 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 1,804.48 19,909,260.95 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022105 35323 Presupuestaria 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 98.00 19,909,162.95 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022106 35324 Presupuestaria 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,525.17 19,907,637.78 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022107 35325 Presupuestaria 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 3,414.07 19,904,223.71 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022108 35326 Presupuestaria 03812 Aberastegui Graciela 0.00 1,562.00 19,902,661.71 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022109 35327 Presupuestaria 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.- 0.00 519.40 19,902,142.31 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022110 35328 Presupuestaria 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.- 0.00 802.18 19,901,340.13 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022111 35329 Presupuestaria 03892 Colque Cladie 0.00 612.00 19,900,728.13 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022112 35330 Presupuestaria 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 2,112.40 19,898,615.73 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022113 35331 Presupuestaria 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 184.00 19,898,431.73 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022114 35332 Presupuestaria 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 1,577.40 19,896,854.33 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022115 35333 Presupuestaria 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 600.00 19,896,254.33 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022116 35334 Presupuestaria 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 392.00 19,895,862.33 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022117 35335 Presupuestaria 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 2,820.40 19,893,041.93 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022118 35336 Presupuestaria 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 19,892,041.93 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022119 35337 Presupuestaria 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,694.88 19,890,347.05 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022120 35338 Presupuestaria 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 196.00 19,890,151.05 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022121 35339 Presupuestaria 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 392.00 19,889,759.05 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022122 35340 Presupuestaria 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,461.84 19,888,297.21 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 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Presupuestaria 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 625.88 19,887,541.65 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022125 35343 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 114.59 19,887,427.06 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022126 35344 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 572.96 19,886,854.10 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022127 35345 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 152.79 19,886,701.31 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022128 35346 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 305.58 19,886,395.73 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022129 35347 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 457.61 19,885,938.12 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022130 35348 Presupuestaria 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 572.05 19,885,366.07 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022131 35349 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 398.78 19,884,967.29 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022132 35350 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 377.38 19,884,589.91 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022133 35351 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 304.04 19,884,285.87 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022134 35352 Presupuestaria 03938 Bonahora Teresa Raquel 0.00 372.50 19,883,913.37 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022135 35353 Presupuestaria 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,409.78 19,882,503.59 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022136 35354 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,460.92 19,881,042.67 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 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Miriam Gladys 0.00 600.00 19,878,293.69 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022144 35362 Presupuestaria 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 200.00 19,878,093.69 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022145 35363 Presupuestaria 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 196.00 19,877,897.69 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022146 35364 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 2,272.30 19,875,625.39 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022147 35365 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 2,272.30 19,873,353.09 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022148 35366 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 184.00 19,873,169.09 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022149 35367 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 196.00 19,872,973.09 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022150 35368 Presupuestaria 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 1,452.87 19,871,520.22 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022151 35369 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19,860,875.58 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022158 35376 Presupuestaria 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 208.00 19,860,667.58 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022159 35377 Presupuestaria 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 2,507.54 19,858,160.04 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022160 35378 Presupuestaria 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 929.53 19,857,230.51 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022161 35379 Presupuestaria 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.- 0.00 250.00 19,856,980.51 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022162 35380 Presupuestaria 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 196.00 19,856,784.51 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022163 35381 Presupuestaria 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 19,856,381.01 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022164 35382 Presupuestaria 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 1,003.52 19,855,377.49 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022165 35383 Presupuestaria 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 184.00 19,855,193.49 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022166 35384 Presupuestaria 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 2,583.19 19,852,610.30 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022167 35385 Presupuestaria 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,445.14 19,851,165.16 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022168 35386 Presupuestaria 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 533.00 19,850,632.16 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022169 35387 Presupuestaria 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,408.79 19,849,223.37 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022170 35388 Presupuestaria 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,407.55 19,847,815.82 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022171 35389 Presupuestaria 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,800.16 19,846,015.66 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022172 35390 Presupuestaria 03969 Bogado Romina Carina 0.00 40.00 19,845,975.66 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022173 35391 Presupuestaria 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 440.37 19,845,535.29 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022174 35392 Presupuestaria 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 19,845,235.29 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022175 35393 Presupuestaria 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,325.02 19,843,910.27 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022176 35394 Presupuestaria 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,441.02 19,842,469.25 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022177 35395 Presupuestaria 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 484.00 19,841,985.25 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022178 35396 Presupuestaria 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 200.00 19,841,785.25 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022179 35397 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 19,841,685.25 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022180 35398 Presupuestaria 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 19,841,335.25 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022181 35399 Presupuestaria 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,504.11 19,839,831.14 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022182 35400 Presupuestaria 03944 Peralta Marcelina 0.00 1,430.54 19,838,400.60 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022183 35401 Presupuestaria 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 2,194.84 19,836,205.76 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022184 35402 Presupuestaria 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 19,835,655.76 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022185 35403 Presupuestaria 03844 Lencina Analucia 0.00 2,585.55 19,833,070.21 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022186 35404 Presupuestaria 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,722.74 19,831,347.47 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022187 35405 Presupuestaria 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 1,257.97 19,830,089.50 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022188 35406 Presupuestaria 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 150.00 19,829,939.50 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022189 35407 Presupuestaria 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 98.00 19,829,841.50 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022190 35408 Presupuestaria 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 1,135.54 19,828,705.96 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022191 35409 Presupuestaria 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,600.00 19,827,105.96 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022192 35410 Presupuestaria 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,619.74 19,825,486.22 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022193 35411 Presupuestaria 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,778.75 19,823,707.47 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022194 35412 Presupuestaria 03968 Carballo Mercedes 0.00 392.00 19,823,315.47 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022195 35413 Presupuestaria 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 19,822,615.47 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022196 35414 Presupuestaria 03908 Vera Olga Violeta 0.00 2,111.60 19,820,503.87 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022197 35415 Presupuestaria 03908 Vera Olga Violeta 0.00 612.00 19,819,891.87 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022198 35416 Presupuestaria 24284 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 956.38 19,818,935.49 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022199 35471 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 63.03 19,818,872.46 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022200 35472 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 554.27 19,818,318.19 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022201 35473 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.23 19,817,758.96 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022202 35474 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 445.07 19,817,313.89 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022203 35475 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 19,816,809.34 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022204 35476 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 577.22 19,816,232.12 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022205 35477 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 531.76 19,815,700.36 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022206 35478 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 604.44 19,815,095.92 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022207 35479 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 466.50 19,814,629.42 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022208 35480 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 19,814,124.87 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022209 35481 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 475.00 19,813,649.87 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022210 35482 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 670.50 19,812,979.37 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022211 35483 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 499.30 19,812,480.07 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022212 35484 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 445.07 19,812,035.00 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022213 35485 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 521.88 19,811,513.12 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022214 35486 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 556.38 19,810,956.74 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022215 35487 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 167.14 19,810,789.60 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022216 35488 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 19,810,285.05 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022217 35489 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 60.80 19,810,224.25 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022218 35490 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 335.40 19,809,888.85 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022219 35491 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 371.61 19,809,517.24 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022220 35492 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 222.50 19,809,294.74 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022221 35493 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 504.55 19,808,790.19 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022222 35494 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 538.97 19,808,251.22 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022223 35495 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 890.42 19,807,360.80 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022224 35496 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 477.33 19,806,883.47 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022225 35497 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 626.24 19,806,257.23 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022226 35498 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,055.85 19,805,201.38 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022227 35499 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 267.86 19,804,933.52 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022228 35500 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 19,804,737.52 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022229 35501 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 531.76 19,804,205.76 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022230 35502 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 490.00 19,803,715.76 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022231 35503 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 36.26 19,796,572.94 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022244 35516 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 246.98 19,796,325.96 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022245 35517 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 690.00 19,795,635.96 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022246 35518 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 559.01 19,795,076.95 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022247 35519 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 470.30 19,794,606.65 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022248 35520 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 481.71 19,794,124.94 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022249 35521 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 544.96 19,793,579.98 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022250 35522 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 458.88 19,793,121.10 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022251 35523 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 623.42 19,792,497.68 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022252 35525 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 19,791,993.13 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022253 35526 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 155.00 19,791,838.13 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022254 35527 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.23 19,791,278.90 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022255 35528 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 504.55 19,790,774.35 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022256 35529 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 504.55 19,790,269.80 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022257 35530 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 544.96 19,789,724.84 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022258 35531 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 763.31 19,788,961.53 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022259 35532 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 470.30 19,788,491.23 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022260 35533 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 644.06 19,787,847.17 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022261 35534 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 504.55 19,787,342.62 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022262 35535 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 693.75 19,786,648.87 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022263 35536 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 252.27 19,780,342.96 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022275 35548 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 19,780,112.96 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022276 35549 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 504.55 19,779,608.41 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022277 35550 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 626.24 19,778,982.17 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022278 35551 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 692.72 19,778,289.45 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022279 35552 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 504.55 19,777,784.90 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022280 35553 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 272.48 19,777,512.42 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022281 35554 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 659.16 19,776,853.26 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022282 35555 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 604.44 19,776,248.82 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022283 35556 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 360.00 19,775,888.82 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022284 35557 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 467.90 19,775,420.92 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022285 35558 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 604.44 19,774,816.48 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022286 35559 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,362.59 19,773,453.89 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022287 35560 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 19,772,949.34 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022288 35561 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 236.81 19,772,712.53 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022289 35562 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 829.81 19,771,882.72 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022290 35563 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 604.44 19,771,278.28 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022291 35564 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 920.00 19,760,075.46 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022312 35585 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 545.98 19,759,529.48 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022313 35586 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 430.42 19,759,099.06 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022314 35587 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 655.39 19,758,443.67 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022315 35588 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 19,757,939.12 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022316 35589 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 445.07 19,757,494.05 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022317 35590 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 431.66 19,757,062.39 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022318 35591 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,687.80 19,755,374.59 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022319 35592 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 200.00 19,755,174.59 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022320 35593 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 252.27 19,754,922.32 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022321 35594 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 238.43 19,754,683.89 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022322 35595 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 642.75 19,754,041.14 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022323 35596 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 957.48 19,753,083.66 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022324 35597 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 301.58 19,752,782.08 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022325 35598 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 643.36 19,752,138.72 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022326 35599 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,345.06 19,750,793.66 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022327 35600 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 970.19 19,749,823.47 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022328 35601 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,029.20 19,748,794.27 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022329 35602 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 853.37 19,747,940.90 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022330 35603 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 617.52 19,747,323.38 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022331 35604 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 19,747,223.38 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022332 35605 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 616.27 19,746,607.11 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022333 35606 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 19,746,447.11 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022334 35607 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,681.10 19,744,766.01 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022335 35608 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 848.05 19,743,917.96 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022336 35609 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 105.71 19,743,812.25 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022337 35610 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 63.42 19,743,748.83 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022338 35611 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 859.50 19,742,889.33 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022339 35612 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 590.83 19,742,298.50 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022340 35613 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 726.00 19,741,572.50 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022341 35614 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 475.63 19,741,096.87 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022342 35615 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 19,740,900.87 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022343 35616 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,649.74 19,739,251.13 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022344 35617 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 127.06 19,739,124.07 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022345 35618 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 767.26 19,738,356.81 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022346 35619 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 830.37 19,737,526.44 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022347 35620 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 590.83 19,736,935.61 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022348 35621 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 556.93 19,736,378.68 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022349 35622 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 793.40 19,735,585.28 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022350 35623 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,653.21 19,733,932.07 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022351 35624 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,081.58 19,732,850.49 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022352 35625 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 813.58 19,732,036.91 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022353 35626 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 982.69 19,731,054.22 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022354 35627 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 725.53 19,730,328.69 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022355 35628 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 926.37 19,726,055.67 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022362 35635 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 343.30 19,725,712.37 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022363 35636 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,414.43 19,724,297.94 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022364 35637 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 761.84 19,723,536.10 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022365 35638 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 19,723,352.10 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022366 35639 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 602.82 19,722,749.28 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022367 35640 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 610.56 19,722,138.72 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022368 35641 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,403.94 19,720,734.78 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022369 35642 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 631.31 19,720,103.47 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022370 35643 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 749.10 19,719,354.37 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022371 35644 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 840.44 19,718,513.93 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022372 35645 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 19,718,329.93 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022373 35646 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 942.26 19,717,387.67 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:06 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022374 35647 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 702.38 19,716,685.29 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022375 35648 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 777.45 19,715,907.84 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022376 35649 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 19,715,747.84 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022377 35650 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 866.77 19,714,881.07 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022378 35651 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,138.07 19,713,743.00 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022379 35652 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 341.39 19,713,401.61 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022380 35653 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 541.24 19,712,860.37 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022381 35654 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.27 19,712,213.10 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022382 35655 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.45 19,712,007.65 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022383 35656 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 19,711,811.65 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022384 35657 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.75 19,711,605.90 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022385 35658 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 19,711,409.90 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022386 35659 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 19,711,309.90 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022387 35660 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 776.03 19,710,533.87 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022388 35661 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 812.75 19,709,721.12 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022389 35662 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 86.45 19,709,634.67 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022390 35663 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 417.25 19,709,217.42 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022391 35664 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 651.29 19,708,566.13 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022392 35665 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 391.13 19,708,175.00 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022393 35666 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,123.92 19,707,051.08 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022394 35667 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 93.71 19,706,957.37 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022395 35668 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 93.71 19,706,863.66 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022396 35669 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 387.80 19,706,475.86 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022397 35670 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 420.89 19,706,054.97 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022398 35671 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 19,705,870.97 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022399 35672 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 19,700,407.03 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022410 35683 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 329.42 19,700,077.61 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022411 35684 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 450.21 19,699,627.40 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022412 35685 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 437.31 19,696,495.86 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022419 35692 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 653.30 19,695,842.56 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022420 35693 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 652.70 19,695,189.86 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022421 35694 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,160.28 19,694,029.58 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022422 35695 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 529.67 19,693,499.91 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022423 35696 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 105.93 19,693,393.98 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022424 35697 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,158.78 19,692,235.20 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022425 35698 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 464.11 19,691,771.09 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022426 35699 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,040.00 19,690,731.09 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022427 35700 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 264.84 19,690,466.25 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022428 35701 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 463.51 19,690,002.74 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022429 35702 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 211.87 19,689,790.87 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022430 35703 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 156.13 19,689,634.74 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022431 35704 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 95.66 19,689,539.08 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022432 35705 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 230.00 19,689,309.08 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022433 35706 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 624.02 19,688,685.06 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022434 35707 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 2,189.10 19,686,495.96 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022435 35708 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,859.65 19,684,636.31 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022436 35709 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 485.10 19,684,151.21 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022437 35710 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,777.67 19,682,373.54 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022438 35711 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 194.05 19,682,179.49 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022439 35712 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 600.00 19,681,579.49 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022440 35713 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,682.46 19,679,897.03 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022441 35714 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,289.91 19,678,607.12 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022442 35715 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,350.03 19,677,257.09 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022443 35716 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,320.00 19,675,937.09 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022444 35717 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,249.99 19,673,687.10 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022445 35718 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 708.00 19,672,979.10 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022446 35719 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,546.31 19,670,432.79 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022447 35720 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,277.66 19,669,155.13 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022448 35721 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 434.00 19,668,721.13 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022449 35722 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 528.93 19,649,774.94 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022473 35746 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,640.56 19,648,134.38 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022474 35747 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 19,647,754.38 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022475 35748 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 947.95 19,646,806.43 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022476 35749 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 996.82 19,645,809.61 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022477 35750 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,838.44 19,643,971.17 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022478 35751 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 270.00 19,643,701.17 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022479 35752 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,303.73 19,640,397.44 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022480 35753 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 1,241.26 19,632,304.17 016703-ec-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022484 35524 Presupuestaria 26109 GIORGENTE GRACIELA NOEMI 0.00 524.16 19,631,780.01 016703--e-c- 15/12/2008 Anulacion 12/12/08 002 Libramientos 0000022485 35419 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 398.82 19,631,381.19 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022486 35420 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 61.25 19,631,319.94 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022487 35421 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 667.61 19,630,652.33 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022488 35422 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,013.77 19,629,638.56 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022489 35423 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,607.09 19,628,031.47 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022490 35424 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 392.00 19,627,639.47 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022491 35425 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 902.36 19,626,737.11 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022492 35426 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 130.00 19,626,607.11 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022493 35427 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 19,626,557.11 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022494 35428 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 19,626,507.11 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022495 35429 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 92.43 19,626,414.68 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022496 35430 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 462.78 19,625,951.90 016703-EC-08 12/12/2008 Manual 00004136 12/12/08 002 Libramientos 0000022497 35431 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - 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Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 002 Libramientos 0000022524 35762 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 105.90 19,550,094.97 016751--m-s- 12/12/2008 Manual 00004133 12/12/08 002 Libramientos 0000022525 35926 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 26,202.74 19,523,892.23 016814--e-c- 12/12/2008 Manual 00004133 12/12/08 002 Libramientos 0000022526 35926 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 26,202.75 19,497,689.48 016814--e-c- 12/12/2008 Manual 00004133 12/12/08 002 Libramientos 0000022527 35928 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 37,811.59 19,459,877.89 016814--e-c- 12/12/2008 Manual 00004133 12/12/08 002 Libramientos 0000022528 35928 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 37,811.59 19,422,066.30 016814--e-c- 12/12/2008 Manual 00004133 12/12/08 002 Libramientos 0000022529 35929 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,488.74 19,420,577.56 016814--e-c- 12/12/2008 Manual 00004133 12/12/08 002 Libramientos 0000022530 35929 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,488.75 19,419,088.81 016814--e-c- 12/12/2008 Manual 00004133 12/12/08 002 Libramientos 0000022531 35952 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 17,153.61 19,401,935.20 016812--e-c- 12/12/2008 Manual 00004133 12/12/08 002 Libramientos 0000022532 35952 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 17,153.61 19,384,781.59 016812--e-c- 12/12/2008 Manual 00004133 12/12/08 002 Libramientos 0000022533 35953 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 24,951.76 19,359,829.83 016812--e-c- 12/12/2008 Manual 00004133 12/12/08 002 Libramientos 0000022534 35953 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 24,951.77 19,334,878.06 016812--e-c- 12/12/2008 Manual 00004133 12/12/08 002 Libramientos 0000022535 35954 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 974.22 19,333,903.84 016812--e-c- 12/12/2008 Manual 00004133 12/12/08 002 Libramientos 0000022536 35954 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 974.23 19,332,929.61 016812--e-c- 12/12/2008 Manual 00004133 12/12/08 002 Libramientos 0000022537 35452 Presupuestaria 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 4,974.20 19,327,955.41 015285--M-D- 12/12/2008 Manual 00004134 12/12/08 002 Libramientos 0000022538 35461 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 80,276.63 19,247,678.78 017149--e-c- 12/12/2008 Manual 00004134 12/12/08 002 Libramientos 0000022539 35461 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 80,276.64 19,167,402.14 017149--e-c- 12/12/2008 Manual 00004134 12/12/08 002 Libramientos 0000022540 35464 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 80,276.64 19,087,125.50 017149--e-c- 12/12/2008 Manual 00004134 12/12/08 002 Libramientos 0000022541 35464 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 80,276.64 19,006,848.86 017149--e-c- 12/12/2008 Manual 00004134 12/12/08 002 Libramientos 0000022542 35465 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,064.34 18,999,784.52 017149--e-c- 12/12/2008 Manual 00004134 12/12/08 002 Libramientos 0000022543 35465 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,064.34 18,992,720.18 017149--e-c- 12/12/2008 Manual 00004134 12/12/08 002 Libramientos 0000022544 00582 Transferencia 24228 copa Nacional del dia 10/12/20 0.00 61,392.64 18,931,327.54 017149-ec-08 12/12/2008 Manual 00004134 12/12/08 007 Distri.Recursos 0000001133 00000 00000 3,812,010.44 0.00 22,743,337.98 017151-ec-08 12/12/2008 Manual 00004161 12/12/08 007 Distri.Recursos 0000001144 00000 00000 1,028.79 0.00 22,744,366.77 017780-ec-08 12/12/2008 Manual 00004197 12/12/08 007 Distri.Recursos 0000001154 00000 00000 20,868.25 0.00 22,765,235.02 017071-sg-08 12/12/2008 Manual 00004202 12/12/08 007 Distri.Recursos 0000001169 00000 00000 1,150,296.87 0.00 23,915,531.89 017246-ec-08 12/12/2008 Manual 00004178 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/08 099 Cheques 0029419373 00000 00495 16,195,000.00 0.00 40,110,531.89 003569-NN-08 12/12/2008 Manual 00004513 12/12/08 109 Debito Sueldos 0000000049 00000 00000 27,653.27 0.00 40,138,185.16 12/12/2008 Manual 00004488 12/12/08 109 Debito Sueldos 0000000051 00000 00000 24,343.20 0.00 40,162,528.36 12/12/2008 Manual 00004488 12/12/08 109 Debito Sueldos 0000000052 00000 00000 12,109.01 0.00 40,174,637.37 12/12/2008 Manual 00004488 15/12/08 007 Distri.Recursos 0000001137 00000 00000 3,462,217.71 0.00 43,636,855.08 017684-ec-08 15/12/2008 Manual 00004162 15/12/08 007 Distri.Recursos 0000001156 00000 00000 1,840.00 0.00 43,638,695.08 000117-mg-08 15/12/2008 Manual 00004204 15/12/08 007 Distri.Recursos 0000001157 00000 00000 6,372.00 0.00 43,645,067.08 000132-mg-08 15/12/2008 Manual 00004203 15/12/08 007 Distri.Recursos 0000001170 00000 00000 2,779,830.80 0.00 46,424,897.88 017680-ec-08 15/12/2008 Manual 00004875 15/12/08 007 Distri.Recursos 0000001215 00000 00000 20,000.00 0.00 46,444,897.88 017760-ed-08 15/12/2008 Manual 00004312 15/12/08 007 Distri.Recursos 0000001218 00000 00000 160,490.27 0.00 46,605,388.15 000205-ms-09 15/12/2008 Manual 00004447 15/12/08 007 Distri.Recursos 0000001218 00000 00000 0.00 160,490.27 46,444,897.88 000205-ms-09 15/12/2008 Manual 00004430 15/12/08 007 Distri.Recursos 0000001218 00000 00000 160,490.27 0.00 46,605,388.15 000205-ms-09 15/12/2008 Manual 00004430 15/12/08 007 Distri.Recursos 0000001226 00000 00000 10,619.20 0.00 46,616,007.35 018271-TM-08 15/12/2008 Manual 00004431 15/12/08 007 Distri.Recursos 0000001248 00000 00000 38.00 0.00 46,616,045.35 001545-ec-09 15/12/2008 Manual 00004474 15/12/08 007 Distri.Recursos 0000001255 00000 00000 90,098.02 0.00 46,706,143.37 018157-ms-08 15/12/2008 Manual 00004771 15/12/08 007 Distri.Recursos 0000001260 00000 00000 10,476.92 0.00 46,716,620.29 000194-gm-09 15/12/2008 Manual 00004594 15/12/08 007 Distri.Recursos 0000001272 00000 00000 4,600.00 0.00 46,721,220.29 002338-ec-09 15/12/2008 Manual 00004595 15/12/08 007 Distri.Recursos 0000001332 00000 00000 6,418.75 0.00 46,727,639.04 003124-gm-09 15/12/2008 Manual 00004909 15/12/08 099 Cheques 0000000677 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 120.24 0.00 46,727,759.28 016897-ED-08 15/12/2008 Manual 00004505 15/12/08 099 Cheques 0000000678 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 2,391.74 0.00 46,730,151.02 016754-ED-08 15/12/2008 Manual 00004506 16/12/08 002 Libramientos 0000022119 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 1,694.88 0.00 46,731,845.90 16/12/2008 Manual 00004219 16/12/08 002 Libramientos 0000022120 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 196.00 0.00 46,732,041.90 16/12/2008 Manual 00004219 16/12/08 002 Libramientos 0000022153 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 2,147.04 0.00 46,734,188.94 16/12/2008 Manual 00004220 16/12/08 002 Libramientos 0000022154 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 380.00 0.00 46,734,568.94 16/12/2008 Manual 00004220 16/12/08 002 Libramientos 0000022178 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 200.00 0.00 46,734,768.94 16/12/2008 Manual 00004221 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/08 002 Libramientos 0000022545 01896 OPatrimonial 09618 SINELLI AURORA NOEMI 0.00 1,000.00 46,733,768.94 016704-EC-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022546 01886 OPatrimonial 26090 SCHIRO ELIANA LORENA 0.00 2,480.19 46,731,288.75 016702-EC-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022547 01884 OPatrimonial 12752 ROMERO MARIA ELENA 0.00 2,085.41 46,729,203.34 016702-EC-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022548 01885 OPatrimonial 16013 SOTO JOSE SAMUEL 0.00 2,596.37 46,726,606.97 016702-EC-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022549 01887 OPatrimonial 17003 CABOLLI LUCIANA MARIA BELEN 0.00 2,854.50 46,723,752.47 016702-EC-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022550 01889 OPatrimonial 17003 CABOLLI LUCIANA MARIA BELEN 0.00 2,854.50 46,720,897.97 014818-EC-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022551 01894 OPatrimonial 17051 AGUILAR MILLACAHUIN CRISTIAN A 0.00 2,263.93 46,718,634.04 013248-EC-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022552 01890 OPatrimonial 19649 RISOGLIO NESTOR FRANCISCO ADOL 0.00 3,000.00 46,715,634.04 016704-ec-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022553 01891 OPatrimonial 17451 TRONCOSO MARIA LAURA 0.00 2,300.00 46,713,334.04 016704-EC-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022554 01892 OPatrimonial 26114 SALOMON JORGE MIGUEL 0.00 3,500.00 46,709,834.04 016704-EC-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022555 01893 OPatrimonial 23891 LLANQUELEO CESAR GASTON 0.00 1,000.00 46,708,834.04 016704-ec-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022556 11321 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 72,418.00 46,636,416.04 007910--e-c- 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022557 00585 Transferencia 02107 S/recurso 1071 - Cronograma de 0.00 45,735.97 46,590,680.07 015859-ms-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022558 00584 Transferencia 02107 S/recurso 898 - Cronograma de 0.00 57,231.00 46,533,449.07 014858-ms-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022559 00583 Transferencia 02107 S/recurso 912 - Cronograma de 0.00 270,145.65 46,263,303.42 015058-ms-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022560 01322 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 2,803.00 46,260,500.42 007496-ms-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022561 01318 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 2,810.00 46,257,690.42 007518-ms-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022562 01902 OPatrimonial 24996 FDO.PTE.DE GASTOS D.G.A.F.- M. 0.00 17,152.39 46,240,538.03 007658-gm-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022563 01895 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 17,385.34 46,223,152.69 014722-GM-08 16/12/2008 Manual 00004137 16/12/08 002 Libramientos 0000022564 01901 OPatrimonial 26127 PERRAULT EDUARDO AGUSTIN 0.00 6,300.00 46,216,852.69 016704-EC-08 16/12/2008 Manual 00004139 16/12/08 002 Libramientos 0000022565 01899 OPatrimonial 19896 DE ANTUENO MARIA TAMARA 0.00 800.00 46,216,052.69 016704-EC-08 16/12/2008 Manual 00004139 16/12/08 002 Libramientos 0000022566 01898 OPatrimonial 13814 ARELLANO CLAUDIO DANIEL 0.00 2,000.00 46,214,052.69 016704-EC-08 16/12/2008 Manual 00004139 16/12/08 002 Libramientos 0000022567 01897 OPatrimonial 10968 HUERGO MARCELO AGUSTIN 0.00 4,500.00 46,209,552.69 016704-ec-08 16/12/2008 Manual 00004139 16/12/08 002 Libramientos 0000022568 36144 Presupuestaria 25639 ALVAREZ CESAR ANIBAL 0.00 3,860.00 46,205,692.69 016737--e-c- 16/12/2008 Manual 00004139 16/12/08 002 Libramientos 0000022569 36145 Presupuestaria 21615 SOLIS SERRUDO WALTER 0.00 1,815.16 46,203,877.53 016363--M-O- 16/12/2008 Manual 00004139 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/08 002 Libramientos 0000022570 36268 Presupuestaria 25166 GARCIA MARIA VERONICA 0.00 3,908.25 46,199,969.28 016784--e-c- 16/12/2008 Manual 00004139 16/12/08 002 Libramientos 0000022571 36271 Presupuestaria 25023 ELICABE Martin 0.00 3,860.00 46,196,109.28 016810--E-C- 16/12/2008 Manual 00004139 16/12/08 002 Libramientos 0000022572 33064 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 700.00 46,195,409.28 015802--t-m- 16/12/2008 Anulacion 16/12/08 002 Libramientos 0000022573 00190 Apert Anticipo 25687 AGUIRRE GONZALEZ SILVIA BEATRI 0.00 7,000.00 46,188,409.28 011856-SG-08 Anulacion 16/12/08 002 Libramientos 0000022574 01900 OPatrimonial 26126 KREMAR MARCELA SILVIA 0.00 6,500.00 46,181,909.28 016704-ec-08 16/12/2008 Manual 00004138 16/12/08 007 Distri.Recursos 0000001143 00000 00000 1,280,712.26 0.00 47,462,621.54 017683-ec-08 16/12/2008 Manual 00004163 16/12/08 007 Distri.Recursos 0000001146 00000 00000 5,107,173.42 0.00 52,569,794.96 017764-ec-08 16/12/2008 Manual 00004182 16/12/08 007 Distri.Recursos 0000001171 00000 00000 2,811,397.57 0.00 55,381,192.53 017677-ec-08 16/12/2008 Manual 00004178 16/12/08 007 Distri.Recursos 0000001189 00000 00000 944.70 0.00 55,382,137.23 018344-ec-08 16/12/2008 Manual 00004198 16/12/08 007 Distri.Recursos 0000001201 00000 00000 0.00 3,412.25 55,378,724.98 017938-ec-08 16/12/2008 Manual 00004570 16/12/08 007 Distri.Recursos 0000001201 00000 00000 3,412.25 0.00 55,382,137.23 017938-ec-08 16/12/2008 Manual 00004570 17/12/08 002 Libramientos 0000022575 01924 OPatrimonial 25483 ZIBEN MARCELO ANIBAL 0.00 7.91 55,382,129.32 009943-EC-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022576 01923 OPatrimonial 25483 ZIBEN MARCELO ANIBAL 0.00 94.89 55,382,034.43 010355-EC-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022577 01922 OPatrimonial 25483 ZIBEN MARCELO ANIBAL 0.00 505.37 55,381,529.06 011806-EC-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022578 01921 OPatrimonial 25694 GUTIERREZ CRISTINA DEL VALLE 0.00 317.91 55,381,211.15 011806-EC-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022579 01920 OPatrimonial 25835 DOMINGUEZ SILVINA RISANA 0.00 815.18 55,380,395.97 013248-EC-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022580 01919 OPatrimonial 25483 ZIBEN MARCELO ANIBAL 0.00 308.28 55,380,087.69 013248-EC-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022581 01918 OPatrimonial 25694 GUTIERREZ CRISTINA DEL VALLE 0.00 419.30 55,379,668.39 013248-EC-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022582 01917 OPatrimonial 25483 ZIBEN MARCELO ANIBAL 0.00 899.76 55,378,768.63 014818-EC-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022583 01916 OPatrimonial 25987 SCAZZOLA DE LA CUADRA MARIA EU 0.00 851.88 55,377,916.75 014818-EC-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022584 01915 OPatrimonial 26132 VERGARA ANGEL ANTONIO 0.00 2,416.27 55,375,500.48 016702-EC-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022585 01914 OPatrimonial 26132 VERGARA ANGEL ANTONIO 0.00 1,170.95 55,374,329.53 016702-EC-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022586 01913 OPatrimonial 26130 PRIETO GUILLERMO ESTEBAN 0.00 7,765.41 55,366,564.12 016702-EC-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022587 01912 OPatrimonial 14910 SIFON MARIELA LORENA 0.00 5,761.81 55,360,802.31 016702-EC-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022588 01911 OPatrimonial 24990 BORDON JOSEFINA ANDREA 0.00 3,370.16 55,357,432.15 016702-EC-08 17/12/2008 Manual 00004140 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12/08 002 Libramientos 0000022589 01910 OPatrimonial 25483 ZIBEN MARCELO ANIBAL 0.00 307.58 55,357,124.57 016702-ec-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022590 01909 OPatrimonial 25987 SCAZZOLA DE LA CUADRA MARIA EU 0.00 446.93 55,356,677.64 016702-ec-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022591 01908 OPatrimonial 26093 RAVERA GABRIELA ESTER 0.00 2,746.37 55,353,931.27 016702-ec-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022592 01907 OPatrimonial 26099 MARTIN MIGUEL ALEJANDRO 0.00 1,547.04 55,352,384.23 016702-ec-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022593 01906 OPatrimonial 26156 PAVLOV OSMAN VLADIMIR 0.00 4,000.00 55,348,384.23 016704-ec-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022594 01905 OPatrimonial 17667 GOMEZ ALEJANDRO DANIEL 0.00 1,000.00 55,347,384.23 016704-EC-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022595 01904 OPatrimonial 26155 ARMELLA MARIA GRACIELA 0.00 3,500.00 55,343,884.23 016704-EC-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022596 01903 OPatrimonial 12658 ALVAREZ JUAN RAMON 0.00 500.00 55,343,384.23 016704-ec-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022597 36071 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 344,972.54 54,998,411.69 017150--e-c- 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022598 36071 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 344,972.54 54,653,439.15 017150--e-c- 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022599 36073 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 344,972.54 54,308,466.61 017150--e-c- 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022600 36073 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 344,972.55 53,963,494.06 017150--e-c- 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022601 36075 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 30,357.58 53,933,136.48 017150--e-c- 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022602 36075 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 30,357.58 53,902,778.90 017150--e-c- 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022603 00589 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 11/12 0.00 61,392.64 53,841,386.26 017150-ec-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022604 34436 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 2,449.90 53,838,936.36 015927--E-C- 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022605 34417 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 6,811.39 53,832,124.97 015618--g-m- 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022606 01931 OPatrimonial 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 109,942.84 53,722,182.13 010006-mo-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022607 01805 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 15,172.32 53,707,009.81 009103-ro-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022608 00590 Transferencia 25721 S/Cronograma de pagos nota 367 0.00 1,000,000.00 52,707,009.81 013064-ec-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022609 00588 Transferencia 24921 S/recurso 1129 - Cronograma de 0.00 465,691.15 52,241,318.66 017595-mo-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022610 00591 Transferencia 25722 S/cronograma de pagos nota 367 0.00 400,000.00 51,841,318.66 013065-ec-08 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022611 33722 Presupuestaria 08907 PALMIERI MARIO OSCAR 0.00 350.00 51,840,968.66 012489--e-d- 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022612 33723 Presupuestaria 12691 VERGARA JORGE ARISTEO 0.00 735.00 51,840,233.66 012489--e-d- 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022613 33724 Presupuestaria 10449 GONZALEZ GUILLERMO FEDERICO 0.00 700.00 51,839,533.66 012489--e-d- 17/12/2008 Manual 00004140 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12/08 002 Libramientos 0000022614 33725 Presupuestaria 08106 GONZALEZ MARIO CRESCENCIO 0.00 700.00 51,838,833.66 012489--e-d- 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022615 33726 Presupuestaria 12778 GONZALEZ MUOZ ALEXIS FERNAND 0.00 700.00 51,838,133.66 012489--e-d- 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022616 36377 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 461,000.00 51,377,133.66 021140--e-m- 17/12/2008 Manual 00004140 17/12/08 002 Libramientos 0000022617 34219 Presupuestaria 00361 VOX POPULI S.R.L. 0.00 25,000.00 51,352,133.66 007801--s-g- 17/12/2008 Manual 00004141 17/12/08 007 Distri.Recursos 0000001148 00000 00000 5,112,785.74 0.00 56,464,919.40 017682-ec-08 17/12/2008 Manual 00004164 17/12/08 007 Distri.Recursos 0000001150 00000 00000 6,654,792.31 0.00 63,119,711.71 017928-ec-08 17/12/2008 Manual 00004182 17/12/08 007 Distri.Recursos 0000001186 00000 00000 5,927,359.02 0.00 69,047,070.73 017678-ec-08 17/12/2008 Manual 00004875 17/12/08 007 Distri.Recursos 0000001199 00000 00000 0.02 0.00 69,047,070.75 000179-ec-09 17/12/2008 Manual 00004570 17/12/08 007 Distri.Recursos 0000001199 00000 00000 0.00 0.02 69,047,070.73 000179-ec-09 17/12/2008 Manual 00004570 17/12/08 059 Varios 0000000003 00000 00495 2,338,839.79 0.00 71,385,910.52 017735-ed-08 17/12/2008 Manual 00005063 17/12/08 099 Cheques 0000000629 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 3,205.55 0.00 71,389,116.07 015250-mo-08 17/12/2008 Manual 00004507 17/12/08 099 Cheques 0000000698 00000 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 1,749.39 0.00 71,390,865.46 014985-MD-08 17/12/2008 Manual 00005060 17/12/08 099 Cheques 0000000698 00000 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 1,749.39 71,389,116.07 015287-md-08 30/12/2008 Anulacion 17/12/08 099 Cheques 0000000698 00000 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 1,749.39 0.00 71,390,865.46 015287-md-08 30/12/2008 Anulacion 17/12/08 099 Cheques 0000005879 00000 25022 FDO. PTE. EMERG. SUBSEC. SOC. 103.68 0.00 71,390,969.14 016529-md-08 17/12/2008 Manual 00004508 17/12/08 099 Cheques 0033543502 00000 25022 FDO. PTE. EMERG. SUBSEC. SOC. 0.02 0.00 71,390,969.16 016529-md-08 17/12/2008 Manual 00004570 17/12/08 099 Cheques 0056393502 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 3,412.25 0.00 71,394,381.41 000575-me-08 17/12/2008 Manual 00004570 17/12/08 106 Aj Asientos Con 0000000001 00000 00000 0.11 0.00 71,394,381.52 - - 17/12/2008 Manual 00004875 18/12/08 002 Libramientos 0000022573 00190 Apert Anticipo 25687 AGUIRRE GONZALEZ SILVIA BEATRI 7,000.00 0.00 71,401,381.52 011856-SG-08 Anulacion 18/12/08 002 Libramientos 0000022618 32694 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 4,543.91 71,396,837.61 015505--g-m- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022619 29169 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 486.20 71,396,351.41 014267--G-M- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022620 36810 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 250,324.82 71,146,026.59 017151--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022621 36810 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 250,324.82 70,895,701.77 017151--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022622 36811 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 250,324.81 70,645,376.96 017151--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022623 36811 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 250,324.82 70,395,052.14 017151--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/08 002 Libramientos 0000022624 36813 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,028.58 70,373,023.56 017151--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022625 36813 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 22,028.59 70,350,994.97 017151--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022626 00592 Transferencia 24228 copa nacional del dia 12/12/20 0.00 61,392.64 70,289,602.33 017151-ec-08 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022627 37490 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 88,243.39 70,201,358.94 017245--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022628 37490 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 88,243.39 70,113,115.55 017245--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022629 37491 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 130,524.76 69,982,590.79 017245--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022630 37491 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 130,524.76 69,852,066.03 017245--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022631 37492 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,007.62 69,847,058.41 017245--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022632 37492 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,007.63 69,842,050.78 017245--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022633 37477 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 49,425.86 69,792,624.92 016811--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022634 37477 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 49,425.86 69,743,199.06 016811--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022635 37478 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 72,322.23 69,670,876.83 016811--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022636 37478 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 72,322.24 69,598,554.59 016811--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022637 37480 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,806.30 69,595,748.29 016811--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022638 37480 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,806.30 69,592,941.99 016811--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022639 37485 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 39,415.07 69,553,526.92 017244--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022640 37485 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 39,415.07 69,514,111.85 017244--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022641 37486 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 58,154.36 69,455,957.49 017244--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022642 37486 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 58,154.36 69,397,803.13 017244--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022643 37487 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,237.00 69,395,566.13 017244--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022644 37487 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,237.01 69,393,329.12 017244--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022645 33074 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 69,323,329.12 013329--e-c- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022646 00190 Apert Anticipo 25687 AGUIRRE GONZALEZ SILVIA BEATRI 0.00 7,000.00 69,316,329.12 011856-SG-08 18/12/2008 Anulacion 18/12/08 002 Libramientos 0000022647 36911 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 15,131.20 69,301,197.92 011993--m-d- 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022648 01882 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 28,218.35 69,272,979.57 014989-gm-08 18/12/2008 Manual 00004142 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/08 002 Libramientos 0000022649 00327 Apert Fondo Per 26026 FONDO PERMANENTE CIERRE DE EJE 0.00 10,000.00 69,262,979.57 015755-ec-08 18/12/2008 Manual 00004142 18/12/08 002 Libramientos 0000022650 01926 OPatrimonial 09317 TORRES FRANCISCO JOSE 0.00 3,540.37 69,259,439.20 016702-ec-08 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022651 01927 OPatrimonial 25740 ORTIZ MARIA MARTA 0.00 526.67 69,258,912.53 016702-ec-08 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022652 01928 OPatrimonial 25740 ORTIZ MARIA MARTA 0.00 526.67 69,258,385.86 014818-EC-08 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022653 01929 OPatrimonial 25740 ORTIZ MARIA MARTA 0.00 3,217.03 69,255,168.83 013248-EC-08 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022654 01930 OPatrimonial 25740 ORTIZ MARIA MARTA 0.00 143.55 69,255,025.28 012993-EC-08 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022655 01932 OPatrimonial 25982 BERARDI JAVIER DAVID 0.00 394.24 69,254,631.04 016702-EC-08 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022656 01933 OPatrimonial 25982 BERARDI JAVIER DAVID 0.00 817.97 69,253,813.07 014818-EC-08 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022657 01934 OPatrimonial 26103 GALEANO ABEL OMAR 0.00 710.62 69,253,102.45 016702-EC-08 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022658 01935 OPatrimonial 26094 LENCINA LAURA BEATRIZ 0.00 645.84 69,252,456.61 016702-EC-08 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022659 01936 OPatrimonial 26094 LENCINA LAURA BEATRIZ 0.00 270.65 69,252,185.96 016702-EC-08 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022660 01937 OPatrimonial 08490 LEAL JUAN CARLOS 0.00 1,200.00 69,250,985.96 016704-ec-08 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022661 01941 OPatrimonial 09900 MORAN MARCELO JORGE 0.00 5,000.00 69,245,985.96 016704-ec-08 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022662 37330 Presupuestaria 03820 Ferrer ana maria 0.00 849.24 69,245,136.72 016703-ec-08 18/12/2008 Anulacion 18/12/08 002 Libramientos 0000022663 37329 Presupuestaria 03820 Ferrer ana maria 0.00 196.00 69,244,940.72 016703--e-c- 18/12/2008 Anulacion 18/12/08 002 Libramientos 0000022664 37496 Presupuestaria 25516 VASQUEZ CLAUDIA NATALIA 0.00 3,860.00 69,241,080.72 016916--g-m- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022665 37497 Presupuestaria 13347 FERNANDEZ RAUL FABIAN 0.00 945.70 69,240,135.02 015990--m-d- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022666 37461 Presupuestaria 22945 TABACCHI SEBASTIAN ARMANDO 0.00 2,412.50 69,237,722.52 015131--M-O- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022667 36773 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 2,600.00 69,235,122.52 014789--m-s- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022668 37282 Presupuestaria 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 3,304.35 69,231,818.17 013690--M-S- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022669 37134 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 225.00 69,231,593.17 014224--s-g- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022670 37136 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 250.00 69,231,343.17 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022671 37137 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 250.00 69,231,093.17 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022672 37140 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 250.00 69,230,843.17 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022673 37144 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 482.50 69,230,360.67 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/08 002 Libramientos 0000022674 37146 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 375.00 69,229,985.67 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022675 37150 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 350.00 69,229,635.67 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022676 37155 Presupuestaria 00815 VIDAL CARLOS ALBERTO 0.00 225.00 69,229,410.67 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022677 37157 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 125.00 69,229,285.67 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022678 37166 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 225.00 69,229,060.67 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022679 37236 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 200.00 69,228,860.67 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022680 37175 Presupuestaria 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 375.00 69,228,485.67 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022681 37182 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 250.00 69,228,235.67 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022682 37198 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 100.00 69,228,135.67 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022683 37200 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 200.00 69,227,935.67 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022684 37204 Presupuestaria 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 350.00 69,227,585.67 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022685 37210 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 225.00 69,227,360.67 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022686 37214 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 225.00 69,227,135.67 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022687 37221 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 420.75 69,226,714.92 014224--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022688 37280 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 100.00 69,226,614.92 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022689 37281 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 579.00 69,226,035.92 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022690 37283 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 675.50 69,225,360.42 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022691 37284 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 125.00 69,225,235.42 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022692 37285 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 100.00 69,225,135.42 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022693 37286 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 723.75 69,224,411.67 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022694 37287 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 250.00 69,224,161.67 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022695 37325 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 444.12 69,223,717.55 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022696 37327 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 434.25 69,223,283.30 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022697 37328 Presupuestaria 00815 VIDAL CARLOS ALBERTO 0.00 90.50 69,223,192.80 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022698 37328 Presupuestaria 23012 SALDIVIA ROMINA MARIELA 0.00 34.50 69,223,158.30 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/08 002 Libramientos 0000022699 37331 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 125.00 69,223,033.30 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022700 37333 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 225.00 69,222,808.30 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022701 37343 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 125.00 69,222,683.30 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022702 37344 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 325.00 69,222,358.30 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022703 37345 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 200.00 69,222,158.30 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022704 37356 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 325.00 69,221,833.30 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022705 37357 Presupuestaria 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 250.00 69,221,583.30 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022706 37358 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 125.00 69,221,458.30 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022707 37359 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 125.00 69,221,333.30 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022708 37361 Presupuestaria 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 225.00 69,221,108.30 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022709 37429 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 514.25 69,220,594.05 015687--s-g- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022710 37430 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 125.00 69,220,469.05 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022711 37432 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 444.12 69,220,024.93 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022712 37433 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 375.00 69,219,649.93 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022713 37434 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 325.00 69,219,324.93 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 002 Libramientos 0000022714 37437 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 490.87 69,218,834.06 015687--S-G- 18/12/2008 Manual 00004143 18/12/08 007 Distri.Recursos 0000000129 00000 00000 0.00 187,359.36 69,031,474.70 002823-gm-08 18/12/2008 Manual 00004386 18/12/08 007 Distri.Recursos 0000000129 00000 00000 187,359.36 0.00 69,218,834.06 002823-gm-08 18/12/2008 Manual 00004386 18/12/08 007 Distri.Recursos 0000001153 00000 00000 2,296,797.31 0.00 71,515,631.37 017681-ec-08 18/12/2008 Manual 00004165 18/12/08 007 Distri.Recursos 0000001187 00000 00000 7,480,962.00 0.00 78,996,593.37 017679-ec-08 18/12/2008 Manual 00004178 18/12/08 007 Distri.Recursos 0000001263 00000 00000 0.00 3,016.00 78,993,577.37 001888-gm-09 18/12/2008 Manual 00004661 18/12/08 007 Distri.Recursos 0000001263 00000 00000 3,016.00 0.00 78,996,593.37 001888-gm-09 18/12/2008 Manual 00004951 18/12/08 007 Distri.Recursos 0000001263 00000 00000 0.00 3,016.00 78,993,577.37 001888-gm-09 18/12/2008 Manual 00004951 18/12/08 007 Distri.Recursos 0000001263 00000 00000 3,016.00 0.00 78,996,593.37 001888-gm-09 18/12/2008 Manual 00004661 18/12/08 099 Cheques 0000000586 00000 01304 ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J 6,175.82 0.00 79,002,769.19 18/12/2008 Manual 00004536 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/08 099 Cheques 0000000701 00000 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 54.89 0.00 79,002,824.08 015287-md-08 18/12/2008 Manual 00004537 18/12/08 099 Cheques 0001727423 00000 00495 2,338,839.79 0.00 81,341,663.87 017180-ed-08 18/12/2008 Manual 00004493 18/12/08 106 Aj Asientos Con 0000135807 00000 00000 170.00 0.00 81,341,833.87 1888-GM- 9 18/12/2008 Manual 00004662 19/12/08 007 Distri.Recursos 0000001174 00000 00000 5,191,768.47 0.00 86,533,602.34 018126-ec-08 19/12/2008 Manual 00004166 19/12/08 007 Distri.Recursos 0000001188 00000 00000 3,249,099.25 0.00 89,782,701.59 018123-ec-08 19/12/2008 Manual 00004417 22/12/08 002 Libramientos 0000022715 00327 Apert Fondo Per 26026 FONDO PERMANENTE CIERRE DE EJE 0.00 50,000.00 89,732,701.59 015755-ec-08 22/12/2008 Manual 00004144 22/12/08 002 Libramientos 0000022716 37799 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 535,080.00 89,197,621.59 017161--t-m- 22/12/2008 Anulacion 22/12/08 002 Libramientos 0000022717 37804 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 89,197,481.59 017161--t-m- 22/12/2008 Anulacion 22/12/08 002 Libramientos 0000022718 37804 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 89,197,341.59 017161--t-m- 22/12/2008 Anulacion 22/12/08 002 Libramientos 0000022719 37800 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 89,197,236.59 017161--t-m- Anulacion 22/12/08 002 Libramientos 0000022719 37800 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 105.00 0.00 89,197,341.59 017161--t-m- Anulacion 22/12/08 002 Libramientos 0000022720 37803 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 89,197,201.59 017161--t-m- 22/12/2008 Anulacion 22/12/08 002 Libramientos 0000022721 37800 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 89,197,096.59 017161--t-m- 22/12/2008 Anulacion 22/12/08 002 Libramientos 0000022722 37646 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,398.60 89,191,697.99 016578--S-G- 22/12/2008 Manual 00004145 22/12/08 002 Libramientos 0000022723 37651 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 5,398.60 89,186,299.39 016586--S-G- 22/12/2008 Manual 00004145 22/12/08 002 Libramientos 0000022724 37636 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 5,398.60 89,180,900.79 016599--S-G- 22/12/2008 Manual 00004145 22/12/08 002 Libramientos 0000022725 37649 Presupuestaria 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 5,398.60 89,175,502.19 016575--S-G- 22/12/2008 Manual 00004145 22/12/08 002 Libramientos 0000022726 37654 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,669.06 89,170,833.13 016590--S-G- 22/12/2008 Manual 00004145 22/12/08 002 Libramientos 0000022727 37644 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 5,398.60 89,165,434.53 016576--S-G- 22/12/2008 Manual 00004145 22/12/08 002 Libramientos 0000022728 37789 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,523.91 89,160,910.62 016606--S-G- 22/12/2008 Manual 00004145 22/12/08 002 Libramientos 0000022729 37795 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 5,398.60 89,155,512.02 016602--S-G- 22/12/2008 Manual 00004145 22/12/08 002 Libramientos 0000022730 37796 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,523.91 89,150,988.11 016596--S-G- 22/12/2008 Manual 00004145 22/12/08 002 Libramientos 0000022731 37797 Presupuestaria 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 5,398.60 89,145,589.51 016587--S-G- 22/12/2008 Manual 00004145 22/12/08 002 Libramientos 0000022732 37794 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,230.77 89,140,358.74 016594--S-G- 22/12/2008 Manual 00004145 22/12/08 002 Libramientos 0000022733 37790 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,544.50 89,134,814.24 016584--S-G- 22/12/2008 Manual 00004145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/12/08 002 Libramientos 0000022734 37777 Presupuestaria 22742 ARNST MARIA FLORENCIA 0.00 675.50 89,134,138.74 016546--M-S- 22/12/2008 Manual 00004145 22/12/08 002 Libramientos 0000022735 12266 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 89,064,138.74 008554--e-c- 22/12/2008 Manual 00004145 22/12/08 002 Libramientos 0000022736 01320 OPatrimonial 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 6,868.00 89,057,270.74 008242-ms-08 22/12/2008 Manual 00004145 22/12/08 002 Libramientos 0000022737 00593 Transferencia 02107 0.00 492,183.52 88,565,087.22 015882-ms-08 22/12/2008 Anulacion 22/12/08 002 Libramientos 0000022738 37116 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 24,056.17 88,541,031.05 017728--e-c- 22/12/2008 Manual 00004145 22/12/08 002 Libramientos 0000022739 37111 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 201,899.66 88,339,131.39 017684--E-C- 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022740 37111 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 201,899.66 88,137,231.73 017684--E-C- 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022741 37112 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 201,899.66 87,935,332.07 017684--e-c- 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022742 37112 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 201,899.66 87,733,432.41 017684--e-c- 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022743 37113 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 17,767.17 87,715,665.24 017684--e-c- 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022744 37113 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 17,767.17 87,697,898.07 017684--e-c- 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022745 00594 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 15/12 0.00 61,392.64 87,636,505.43 017684-EC-08 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022746 37544 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 81,750.58 87,554,754.85 017683--e-c- 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022747 37544 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 81,750.59 87,473,004.26 017683--e-c- 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022748 37545 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 81,750.58 87,391,253.68 017683--e-c- 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022749 37545 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 81,750.59 87,309,503.09 017683--e-c- 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022750 37546 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,194.05 87,302,309.04 017683--e-c- 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022751 37546 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,194.05 87,295,114.99 017683--e-c- 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022752 00595 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 16/12 0.00 61,392.64 87,233,722.35 017683-ec-08 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022753 01706 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,354.56 87,229,367.79 013839-MG-07 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022754 02803 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 177.55 87,229,190.24 020203-MG-07 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022755 36314 Presupuestaria 01015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA 0.00 1,244.85 87,227,945.39 004795--s-g- 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022756 01048 OPatrimonial 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 2,999.00 87,224,946.39 004203-MS-08 22/12/2008 Manual 00004146 22/12/08 002 Libramientos 0000022757 02630 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,062.59 87,215,883.80 021660-me-07 22/12/2008 Manual 00004150 22/12/08 002 Libramientos 0000022758 02816 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,000.00 87,193,883.80 019920-me-07 22/12/2008 Manual 00004150 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/12/08 002 Libramientos 0000022759 02820 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,000.00 87,171,883.80 019352-me-07 22/12/2008 Manual 00004150 22/12/08 002 Libramientos 0000022760 38083 Presupuestaria 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 10,744.27 87,161,139.53 016579--S-G- 22/12/2008 Manual 00004147 22/12/08 002 Libramientos 0000022761 02819 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 89,189.00 87,071,950.53 000911-me-08 22/12/2008 Manual 00004150 22/12/08 002 Libramientos 0000022762 38078 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,669.06 87,067,281.47 016598--S-G- 22/12/2008 Manual 00004147 22/12/08 002 Libramientos 0000022763 38076 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,398.60 87,061,882.87 016607--S-G- 22/12/2008 Manual 00004147 22/12/08 002 Libramientos 0000022764 38075 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,669.06 87,057,213.81 016574--S-G- 22/12/2008 Manual 00004147 22/12/08 002 Libramientos 0000022765 38086 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,513.51 87,051,700.30 016583--S-G- 22/12/2008 Manual 00004147 22/12/08 002 Libramientos 0000022766 38084 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,398.60 87,046,301.70 016580--S-G- 22/12/2008 Manual 00004147 22/12/08 002 Libramientos 0000022767 37630 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,377.50 87,042,924.20 016670--M-S- 22/12/2008 Manual 00004147 22/12/08 002 Libramientos 0000022768 01081 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 37,217.48 87,005,706.72 000910-me-08 22/12/2008 Manual 00004150 22/12/08 002 Libramientos 0000022769 00408 Apert Anticipo 24805 ANT.C/CARGO A RENDIR VELAZQUEZ 0.00 100,000.00 86,905,706.72 017007-mo-08 22/12/2008 Manual 00004147 22/12/08 002 Libramientos 0000022770 37620 Presupuestaria 25169 DRATLER ADRIAN 0.00 3,908.25 86,901,798.47 016873--E-C- 22/12/2008 Manual 00004147 22/12/08 002 Libramientos 0000022771 33377 Presupuestaria 00210 GAJARDO PAINE IFIS ELKE MORGAN 0.00 2,727.09 86,899,071.38 012804--S-G- 22/12/2008 Manual 00004147 22/12/08 002 Libramientos 0000022772 01063 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 13,814.33 86,885,257.05 000465-me-08 22/12/2008 Manual 00004150 22/12/08 002 Libramientos 0000022773 02672 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 35,390.42 86,849,866.63 021663-me-07 22/12/2008 Manual 00004150 22/12/08 002 Libramientos 0000022774 09454 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 15,866.09 86,834,000.54 007002--E-C- 22/12/2008 Manual 00004150 22/12/08 002 Libramientos 0000022775 38031 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 4,806.65 86,829,193.89 016572--S-G- 22/12/2008 Manual 00004148 22/12/08 002 Libramientos 0000022776 38029 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 5,230.77 86,823,963.12 016568--S-G- 22/12/2008 Manual 00004148 22/12/08 002 Libramientos 0000022777 38020 Presupuestaria 00847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO 0.00 5,230.77 86,818,732.35 016570--S-G- 22/12/2008 Manual 00004148 22/12/08 002 Libramientos 0000022778 38014 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,523.91 86,814,208.44 016571--S-G- 22/12/2008 Manual 00004148 22/12/08 002 Libramientos 0000022779 38037 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 4,669.06 86,809,539.38 016604--S-G- 22/12/2008 Manual 00004148 22/12/08 002 Libramientos 0000022780 38035 Presupuestaria 00787 BIDART MARIA NELIDA 0.00 5,398.60 86,804,140.78 016603--S-G- 22/12/2008 Manual 00004148 22/12/08 002 Libramientos 0000022781 38070 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 4,806.65 86,799,334.13 016600--S-G- 22/12/2008 Manual 00004148 22/12/08 002 Libramientos 0000022782 38071 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 5,230.77 86,794,103.36 016581--S-G- 22/12/2008 Manual 00004148 22/12/08 002 Libramientos 0000022783 38022 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 4,830.77 86,789,272.59 016569--S-G- 22/12/2008 Manual 00004148 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/12/08 002 Libramientos 0000022784 38022 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 86,788,872.59 016569--S-G- 22/12/2008 Manual 00004148 22/12/08 002 Libramientos 0000022785 38067 Presupuestaria 00738 MUSICO EDUARDO JUAN 0.00 5,398.60 86,783,473.99 016592--S-G- 22/12/2008 Manual 00004148 22/12/08 002 Libramientos 0000022786 38065 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,669.06 86,778,804.93 016597--S-G- 22/12/2008 Manual 00004148 22/12/08 002 Libramientos 0000022787 38072 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 5,230.77 86,773,574.16 016582--S-G- 22/12/2008 Manual 00004148 22/12/08 002 Libramientos 0000022788 38116 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 4,960.88 86,768,613.28 016605--S-G- 22/12/2008 Manual 00004148 22/12/08 002 Libramientos 0000022789 38064 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,523.91 86,764,089.37 016573--S-G- 22/12/2008 Manual 00004148 22/12/08 002 Libramientos 0000022790 38115 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,398.60 86,758,690.77 016595--S-G- 22/12/2008 Manual 00004148 22/12/08 002 Libramientos 0000022791 38097 Presupuestaria 25254 JACOBI ALICIA BEATRIZ 0.00 2,895.00 86,755,795.77 016832--m-d- 22/12/2008 Manual 00004149 22/12/08 002 Libramientos 0000022792 37905 Presupuestaria 23587 MARINUCCI GRACIELA CLAUDIA 0.00 3,377.50 86,752,418.27 016890--M-O- 22/12/2008 Manual 00004149 22/12/08 002 Libramientos 0000022793 38113 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,398.60 86,747,019.67 016593--S-G- 22/12/2008 Manual 00004149 22/12/08 002 Libramientos 0000022794 38114 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 5,398.60 86,741,621.07 016601--S-G- 22/12/2008 Manual 00004149 22/12/08 002 Libramientos 0000022795 38118 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,669.06 86,736,952.01 016577--S-G- 22/12/2008 Manual 00004149 22/12/08 002 Libramientos 0000022796 38120 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,669.06 86,732,282.95 016591--S-G- 22/12/2008 Manual 00004149 22/12/08 002 Libramientos 0000022797 38121 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 6,128.14 86,726,154.81 016589--S-G- 22/12/2008 Manual 00004149 22/12/08 002 Libramientos 0000022798 38122 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 4,523.91 86,721,630.90 016585--S-G- 22/12/2008 Manual 00004149 22/12/08 002 Libramientos 0000022799 38056 Presupuestaria 24321 TORRES ARACELI GISELA 0.00 3,377.50 86,718,253.40 016797--M-O- 22/12/2008 Manual 00004149 22/12/08 002 Libramientos 0000022800 38096 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 1,930.00 86,716,323.40 016668--m-s- 22/12/2008 Manual 00004149 22/12/08 002 Libramientos 0000022801 37791 Presupuestaria 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 4,669.06 86,711,654.34 016588--S-G- 22/12/2008 Manual 00004149 22/12/08 007 Distri.Recursos 0000001175 00000 00000 2,732,414.82 0.00 89,444,069.16 018125-ec-08 22/12/2008 Manual 00004167 22/12/08 007 Distri.Recursos 0000001180 00000 00000 1,701.89 0.00 89,445,771.05 018272-ec-08 22/12/2008 Manual 00004182 22/12/08 007 Distri.Recursos 0000001190 00000 00000 1,905,307.14 0.00 91,351,078.19 018117-EC-08 22/12/2008 Manual 00004191 22/12/08 007 Distri.Recursos 0000001233 00000 00000 2,027.60 0.00 91,353,105.79 000955-ec-09 22/12/2008 Manual 00004387 22/12/08 007 Distri.Recursos 0000001233 00000 00000 0.00 2,027.60 91,351,078.19 000955-ec-09 22/12/2008 Manual 00004387 22/12/08 007 Distri.Recursos 0000001233 00000 00000 2,027.00 0.00 91,353,105.19 000955-ec-09 22/12/2008 Manual 00005008 22/12/08 007 Distri.Recursos 0000001233 00000 00000 0.00 2,027.00 91,351,078.19 000955-ec-09 22/12/2008 Manual 00005008 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/12/08 099 Cheques 0000000001 00000 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 313.60 0.00 91,351,391.79 016400-md-08 22/12/2008 Manual 00004608 22/12/08 099 Cheques 0000000702 00000 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 1,117.46 0.00 91,352,509.25 015817-sg-08 22/12/2008 Manual 00004538 23/12/08 002 Libramientos 0000022802 37976 Presupuestaria 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 772.98 91,351,736.27 016703-ec-08 23/12/2008 Manual 00004222 23/12/08 002 Libramientos 0000022803 37977 Presupuestaria 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 772.98 91,350,963.29 016703-ec-08 23/12/2008 Manual 00004222 23/12/08 002 Libramientos 0000022804 37978 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 515.32 91,350,447.97 016703-EC-08 23/12/2008 Manual 00004222 23/12/08 002 Libramientos 0000022805 01951 OPatrimonial 11634 BRACKING JENNIFER MARGARET 0.00 5,587.79 91,344,860.18 016702-EC-08 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022806 01949 OPatrimonial 12607 IBARRA RAMON NORBERTO 0.00 650.00 91,344,210.18 016704-EC-08 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022807 01946 OPatrimonial 17329 COLIVORO GOMEZ DAMIAN O. 0.00 2,500.00 91,341,710.18 016704-EC-08 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022808 01945 OPatrimonial 26206 FURCHE RICARDO OSCAR 0.00 6,000.00 91,335,710.18 016704-EC-08 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022809 01944 OPatrimonial 15210 ALFONZO JOSE LUIS 0.00 286.65 91,335,423.53 016702-ec-08 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022810 33411 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 384,685.39 90,950,738.14 016703--E-C- 29/12/2008 Anulacion 23/12/08 002 Libramientos 0000022811 33428 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,561.87 90,943,176.27 016703--E-C- 29/12/2008 Anulacion 23/12/08 002 Libramientos 0000022812 37799 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 37,100.00 90,906,076.27 017161--t-m- 23/12/2008 Anulacion 23/12/08 002 Libramientos 0000022813 38091 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 272,479.46 90,633,596.81 017681--e-c- 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022814 37872 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 327,627.75 90,305,969.06 017682--e-c- 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022815 37872 Presupuestaria 00714 IPAUSS 320,253.30 0.00 90,626,222.36 017682--e-c- Anulacion 23/12/08 002 Libramientos 0000022815 37872 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 320,253.30 90,305,969.06 017682--e-c- Anulacion 23/12/08 002 Libramientos 0000022816 37872 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 7,374.45 0.00 90,313,343.51 017682--e-c- Anulacion 23/12/08 002 Libramientos 0000022816 37872 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 7,374.45 90,305,969.06 017682--e-c- Anulacion 23/12/08 002 Libramientos 0000022817 38129 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 98,294.95 90,207,674.11 017247--e-c- 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022818 37916 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 526,237.69 89,681,436.42 017928--e-c- 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022819 37912 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 236,462.13 89,444,974.29 017764--e-c- 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022820 37912 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 115,279.09 89,329,695.20 017764--e-c- 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022821 37913 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 274,255.21 89,055,439.99 017764--e-c- 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022822 37913 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 250,684.66 88,804,755.33 017764--e-c- 23/12/2008 Manual 00004151 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/12/08 002 Libramientos 0000022823 37914 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 50,426.06 88,754,329.27 017764--e-c- 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022824 37615 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 2,624.80 88,751,704.47 013203--m-d- 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022825 01953 OPatrimonial 26092 ROJAS RODOLFO ROLANDO 0.00 725.28 88,750,979.19 016702-ec-08 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022826 38218 Presupuestaria 23974 QUIROGA VICTOR MANUEL 0.00 2,605.50 88,748,373.69 016944--s-g- 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022827 38147 Presupuestaria 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD 0.00 3,860.00 88,744,513.69 016736--E-C- 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022828 38125 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,776.50 88,742,737.19 014782--M-S- 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022829 38148 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,833.50 88,740,903.69 016671--M-S- 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022830 38144 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,377.50 88,737,526.19 014787--M-S- 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022831 38145 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,513.51 88,732,012.68 016567--S-G- 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022832 01950 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 32,593.09 88,699,419.59 014599-gm-08 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022833 00600 Transferencia 25771 rec prov. 11/12/2008,, 0.00 27,549.60 88,671,869.99 017247-ec-08 23/12/2008 Manual 00004151 23/12/08 002 Libramientos 0000022834 37564 Presupuestaria 00747 SOSA ANTONIO 68,321.28 0.00 88,740,191.27 005565--M-O- Anulacion 23/12/08 002 Libramientos 0000022834 37564 Presupuestaria 00747 SOSA ANTONIO 0.00 68,321.28 88,671,869.99 005565--M-O- Anulacion 23/12/08 002 Libramientos 0000022835 37564 Presupuestaria 00747 SOSA ANTONIO 0.00 20,000.00 88,651,869.99 005565--M-O- 23/12/2008 Manual 00004152 23/12/08 007 Distri.Recursos 0000001176 00000 00000 3,448,574.59 0.00 92,100,444.58 018124-ec-08 23/12/2008 Manual 00004168 23/12/08 007 Distri.Recursos 0000001181 00000 00000 3,985.39 0.00 92,104,429.97 018233-ec-08 23/12/2008 Manual 00004201 23/12/08 007 Distri.Recursos 0000001191 00000 00000 2,022,927.31 0.00 94,127,357.28 018116-ec-08 23/12/2008 Manual 00004417 23/12/08 007 Distri.Recursos 0000001273 00000 00000 1,000.00 0.00 94,128,357.28 002337-ec-09 23/12/2008 Manual 00004591 23/12/08 099 Cheques 0000000001 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 7,184.19 0.00 94,135,541.47 017934-md-08 23/12/2008 Manual 00004539 23/12/08 099 Cheques 0000000681 00000 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 4,302.99 94,131,238.48 017076-gm-08 Anulacion 23/12/08 099 Cheques 0000000681 00000 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 4,302.99 0.00 94,135,541.47 017076-gm-08 Anulacion 23/12/08 099 Cheques 0000000700 00000 22857 FDO.PTE.AERONAUTICA VIATICOS 783.47 0.00 94,136,324.94 017598-sg-08 30/12/2009 Manual 00004571 23/12/08 099 Cheques 0000000703 00000 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 5,949.34 0.00 94,142,274.28 017713-sg-08 23/12/2008 Manual 00004540 23/12/08 104 ajustes de movi 0000003163 00000 00000 2,752.84 0.00 94,145,027.12 633-MS- 9 23/12/2008 Manual 00004778 23/12/08 105 ajustes de movi 0000003163 00000 00000 0.00 2,752.84 94,142,274.28 633-MS- 9 23/12/2008 Manual 00004778 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/12/08 007 Distri.Recursos 0000001177 00000 00000 6,024,696.83 0.00 100,166,971.11 018238-ec-08 24/12/2008 Manual 00004169 24/12/08 007 Distri.Recursos 0000001192 00000 00000 355,723.54 0.00 100,522,694.65 018237-ec-08 24/12/2008 Manual 00004192 24/12/08 007 Distri.Recursos 0000001220 00000 00000 85,765.19 0.00 100,608,459.84 018359-gm-08 24/12/2008 Manual 00004757 26/12/08 007 Distri.Recursos 0000001178 00000 00000 6,435,836.63 0.00 107,044,296.47 018236-ec-08 26/12/2008 Manual 00004170 26/12/08 007 Distri.Recursos 0000001193 00000 00000 107,630.82 0.00 107,151,927.29 018242-ec-08 26/12/2008 Manual 00004193 28/12/08 099 Cheques 0000000609 00000 25711 ANTICIPO C/RENDIR SECRETARIA 1,559.50 0.00 107,153,486.79 28/12/2008 Manual 00004758 28/12/08 099 Cheques 0000000613 00000 25711 ANTICIPO C/RENDIR SECRETARIA 16.00 0.00 107,153,502.79 28/12/2008 Manual 00004759 29/12/08 002 Libramientos 0000022836 00601 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 10/ 0.00 39,398.62 107,114,104.17 015434-ec-08 29/12/2008 Manual 00004153 29/12/08 002 Libramientos 0000022837 00602 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 24/ 0.00 50,645.04 107,063,459.13 014551-ec-08 29/12/2008 Manual 00004153 29/12/08 002 Libramientos 0000022838 00603 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 16/ 0.00 58,233.79 107,005,225.34 014171-ec-08 29/12/2008 Manual 00004153 29/12/08 002 Libramientos 0000022839 00604 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 25/ 0.00 19,894.82 106,985,330.52 016444-ec-08 29/12/2008 Manual 00004153 29/12/08 002 Libramientos 0000022840 00605 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 28/ 0.00 81,249.26 106,904,081.26 016449-ec-08 29/12/2008 Manual 00004153 29/12/08 002 Libramientos 0000022841 00606 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 12/ 0.00 30,221.14 106,873,860.12 015432-ec-08 29/12/2008 Manual 00004153 29/12/08 002 Libramientos 0000022842 00607 Transferencia 25771 19,621.89 0.00 106,893,482.01 014962-ec-08 Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022842 00607 Transferencia 25771 0.00 19,621.89 106,873,860.12 014962-ec-08 Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022843 00608 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 27/ 0.00 19,621.25 106,854,238.87 014962-ec-08 29/12/2008 Manual 00004153 29/12/08 002 Libramientos 0000022844 00609 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 02/ 0.00 11,001.89 106,843,236.98 016815-ec-08 29/12/2008 Manual 00004153 29/12/08 002 Libramientos 0000022845 12266 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 106,773,236.98 008554--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022846 33185 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 106,703,236.98 014986--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022847 36344 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,528.00 106,684,708.98 013963--m-s- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022848 01952 OPatrimonial 26208 CEBALLOS HUGO DANTE 0.00 7,000.00 106,677,708.98 016704-ec-08 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022849 38108 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 32,734.10 106,644,974.88 016941--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022850 38109 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 75,931.80 106,569,043.08 016941--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022851 38110 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,777.00 106,561,266.08 016941--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022852 32471 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 15,000.00 106,546,266.08 013575--E-C- 29/12/2008 Manual 00004154 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/12/08 002 Libramientos 0000022853 38089 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 136,239.72 106,410,026.36 017681--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022854 38092 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,978.19 106,386,048.17 017681--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022855 00610 Transferencia 24228 Recaudación Nacional 18/12/08, 0.00 61,392.64 106,324,655.53 017681-ec-08 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022856 37869 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 327,627.75 105,997,027.78 017682--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022857 37869 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 327,627.75 105,669,400.03 017682--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022858 37873 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 28,831.24 105,640,568.79 017682--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022859 37873 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,354.22 105,635,214.57 017682--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022860 00611 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 17/12 0.00 61,392.64 105,573,821.93 017682-ec-08 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022861 37872 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 320,253.30 105,253,568.63 017682--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022862 37872 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 7,374.45 105,246,194.18 017682--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022863 01215 /2008 Oblig Tes 02181 RADIO FUEGUINA DAGOSTINO OSCAR 0.00 9,676.80 105,236,517.38 003527-SG-07 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022864 34397 Presupuestaria 02181 RADIO FUEGUINA DAGOSTINO OSCAR 0.00 1,732.05 105,234,785.33 009704--s-g- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022865 37915 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 575,439.26 104,659,346.07 017928--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022866 37917 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 73,202.72 104,586,143.35 017928--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022867 38128 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 33,301.79 104,552,841.56 017247--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022868 38133 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,780.03 104,549,061.53 017247--e-c- 29/12/2008 Manual 00004154 29/12/08 002 Libramientos 0000022869 33185 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 104,479,061.53 014986--e-c- 29/12/2008 Manual 00004155 29/12/08 002 Libramientos 0000022870 37799 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 11,200.00 104,467,861.53 017161--t-m- 29/12/2008 Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022871 38143 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 34,278.82 104,433,582.71 015127--S-G- 29/12/2008 Manual 00004155 29/12/08 002 Libramientos 0000022872 01957 OPatrimonial 16876 SOTO RIVERA IRENE DEL CARMEN 0.00 550.00 104,433,032.71 017906-ec-08 29/12/2008 Manual 00004155 29/12/08 002 Libramientos 0000022873 01956 OPatrimonial 12630 GUARDIA MYRIAM ELIZABETH 0.00 2,962.70 104,430,070.01 016702-EC-08 29/12/2008 Manual 00004155 29/12/08 002 Libramientos 0000022874 37887 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 13,390.61 104,416,679.40 017727--g-m- 29/12/2008 Manual 00004155 29/12/08 002 Libramientos 0000022875 38364 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 406,331.73 104,010,347.67 017677--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022875 38364 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 406,331.73 0.00 104,416,679.40 017677--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022876 38365 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 600,246.35 103,816,433.05 017677--e-c- Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/12/08 002 Libramientos 0000022876 38365 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 600,246.35 0.00 104,416,679.40 017677--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022877 38366 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,059.96 104,393,619.44 017677--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022877 38366 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 23,059.96 0.00 104,416,679.40 017677--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022878 38415 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 638,494.59 103,778,184.81 018125--e-c- 29/12/2008 Manual 00004156 29/12/08 002 Libramientos 0000022879 00612 Transferencia 25771 0.00 169,731.87 103,608,452.94 017677-ec-08 Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022879 00612 Transferencia 25771 169,731.87 0.00 103,778,184.81 017677-ec-08 Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022880 38416 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 638,494.58 103,139,690.23 018125--e-c- 29/12/2008 Manual 00004156 29/12/08 002 Libramientos 0000022881 38417 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 56,187.53 103,083,502.70 018125--e-c- 29/12/2008 Manual 00004156 29/12/08 002 Libramientos 0000022882 38360 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 321,236.09 102,762,266.61 017680--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022882 38360 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 321,236.09 0.00 103,083,502.70 017680--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022883 38362 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 588,603.80 0.00 103,672,106.50 017680--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022883 38362 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 588,603.80 103,083,502.70 017680--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022884 38363 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,063.97 103,060,438.73 017680--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022884 38363 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 23,063.97 0.00 103,083,502.70 017680--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022885 00613 Transferencia 24228 recaudacion nacinel del 22/12/ 0.00 61,392.64 103,022,110.06 018125-ec-08 29/12/2008 Manual 00004156 29/12/08 002 Libramientos 0000022886 38408 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 566,882.15 102,455,227.91 018126--e-c- 29/12/2008 Manual 00004156 29/12/08 002 Libramientos 0000022887 38409 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 566,882.15 101,888,345.76 018126--e-c- 29/12/2008 Manual 00004156 29/12/08 002 Libramientos 0000022888 38412 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 49,885.63 101,838,460.13 018126--e-c- 29/12/2008 Manual 00004156 29/12/08 002 Libramientos 0000022889 00614 Transferencia 25771 0.00 137,220.55 101,701,239.58 017680-ec-08 Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022889 00614 Transferencia 25771 137,220.55 0.00 101,838,460.13 017680-ec-08 Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022890 00615 Transferencia 24228 recaudacion nacional del 19/12 0.00 61,392.64 101,777,067.49 018126-ec-08 29/12/2008 Manual 00004156 29/12/08 002 Libramientos 0000022891 38355 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 62,907.55 101,714,159.94 017246--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022891 38355 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 62,907.55 0.00 101,777,067.49 017246--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022892 38356 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 185,972.15 101,591,095.34 017246--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022892 38356 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 185,972.15 0.00 101,777,067.49 017246--e-c- Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/12/08 002 Libramientos 0000022893 38418 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 345,465.82 0.00 102,122,533.31 018124--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022893 38418 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 345,465.82 101,777,067.49 018124--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022894 38419 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 345,465.82 0.00 102,122,533.31 018124--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022894 38419 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 345,465.82 101,777,067.49 018124--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022895 38358 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,139.98 101,769,927.51 017246--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022895 38358 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 7,139.98 0.00 101,777,067.49 017246--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022896 38420 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 30,400.99 101,746,666.50 018124--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022896 38420 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 30,400.99 0.00 101,777,067.49 018124--e-c- Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022897 00616 Transferencia 24228 61,392.64 0.00 101,838,460.13 018124-ec-08 Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022897 00616 Transferencia 24228 0.00 61,392.64 101,777,067.49 018124-ec-08 Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022898 00617 Transferencia 25771 0.00 52,884.96 101,724,182.53 017246-ec-08 Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022898 00617 Transferencia 25771 52,884.96 0.00 101,777,067.49 017246-ec-08 Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022899 00618 Transferencia 25771 0.00 27,549.60 101,749,517.89 017247-ec-08 Anulacion 29/12/08 002 Libramientos 0000022899 00618 Transferencia 25771 27,549.60 0.00 101,777,067.49 017247-ec-08 Anulacion 29/12/08 007 Distri.Recursos 0000001179 00000 00000 719,362.96 0.00 102,496,430.45 018239-ec-08 29/12/2008 Manual 00004171 29/12/08 007 Distri.Recursos 0000001194 00000 00000 790,673.95 0.00 103,287,104.40 018240-ec-08 29/12/2008 Manual 00004194 29/12/08 007 Distri.Recursos 0000001252 00000 00000 514.39 0.00 103,287,618.79 001774-ec-09 29/12/2008 Manual 00004477 29/12/08 099 Cheques 0000000682 00000 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 4,232.29 0.00 103,291,851.08 017076-GM-08 29/12/2008 Manual 00004541 29/12/08 099 Cheques 0000146652 00000 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 48.07 0.00 103,291,899.15 018221-gm-08 Anulacion 30/12/08 002 Libramientos 0000021109 02502 /2008 Oblig Tes 02594 GARCIA VICTOR MANUEL 5,497.73 0.00 103,297,396.88 001538-MO-07 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 002 Libramientos 0000022662 37330 Presupuestaria 03820 Ferrer ana maria 849.24 0.00 103,298,246.12 016703-ec-08 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 002 Libramientos 0000022663 37329 Presupuestaria 03820 Ferrer ana maria 196.00 0.00 103,298,442.12 016703-ec-08 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 002 Libramientos 0000022737 00593 Transferencia 02107 492,183.52 0.00 103,790,625.64 015882-ms-08 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 002 Libramientos 0000022900 38300 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 798,697.20 102,991,928.44 017660--m-d- 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 002 Libramientos 0000022901 38301 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 422,242.60 102,569,685.84 017660--m-d- 30/12/2008 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/08 002 Libramientos 0000022902 38302 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 4,762.00 102,564,923.84 017660--m-d- 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 002 Libramientos 0000022903 38303 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 102,562,542.84 017660--m-d- 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 002 Libramientos 0000022904 00619 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 11/ 0.00 27,549.60 102,534,993.24 017247-EC-08 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022905 38355 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 62,907.55 102,472,085.69 017246--e-c- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022906 38356 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 185,972.15 102,286,113.54 017246--e-c- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022907 38358 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,139.98 102,278,973.56 017246--e-c- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022908 00620 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 12/ 0.00 52,884.96 102,226,088.60 017246-ec-08 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022909 01958 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 589,572.30 101,636,516.30 018295-ec-08 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022910 01652 OPatrimonial 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 5,000.00 101,631,516.30 008239-ms-08 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022911 36913 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 32,424.00 101,599,092.30 014688--M-D- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022912 32699 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,288.05 101,597,804.25 014465--M-S- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022913 33808 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,810.16 101,595,994.09 014653--G-M- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022914 33380 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,585.95 101,594,408.14 015386--G-M- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022915 01959 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 9,186.08 101,585,222.06 018297-ec-08 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022916 01954 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 5,321.83 101,579,900.23 017864-ec-08 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022917 01355 OPatrimonial 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 1,040.00 101,578,860.23 005430-ms-08 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022918 33491 Presupuestaria 00634 OFEPHI 0.00 7,335.00 101,571,525.23 008230--s-h- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022919 34319 Presupuestaria 00634 OFEPHI 0.00 7,335.00 101,564,190.23 004933--s-h- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022920 37895 Presupuestaria 12778 GONZALEZ MUOZ ALEXIS FERNAND 0.00 700.00 101,563,490.23 014868--e-d- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022921 37896 Presupuestaria 08907 PALMIERI MARIO OSCAR 0.00 665.00 101,562,825.23 014868--e-d- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022922 38441 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 7,875,273.26 93,687,551.97 017907--E-C- 30/12/2008 Manual 00004177 30/12/08 002 Libramientos 0000022923 00622 Transferencia 25722 S/cronograma de pago nota nro. 0.00 100,000.00 93,587,551.97 013065-ec-08 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022924 00621 Transferencia 25722 S/cronograma de pago nota nro 0.00 100,000.00 93,487,551.97 013065-ec-08 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022925 37897 Presupuestaria 12691 VERGARA JORGE ARISTEO 0.00 140.00 93,487,411.97 014868--e-d- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022926 37898 Presupuestaria 07485 NUEZ SANTO ORLANDO 0.00 665.00 93,486,746.97 014868--e-d- 30/12/2008 Manual 00004179 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/08 002 Libramientos 0000022927 37899 Presupuestaria 10449 GONZALEZ GUILLERMO FEDERICO 0.00 665.00 93,486,081.97 014868--e-d- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022928 37900 Presupuestaria 08106 GONZALEZ MARIO CRESCENCIO 0.00 665.00 93,485,416.97 014868--e-d- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022929 38359 Presupuestaria 25269 GARCIA MAZAN LETICIA 0.00 2,895.00 93,482,521.97 016906--E-C- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022930 38354 Presupuestaria 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 0.00 3,377.50 93,479,144.47 016798--M-O- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022931 38353 Presupuestaria 22945 TABACCHI SEBASTIAN ARMANDO 0.00 2,412.50 93,476,731.97 016887--M-O- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022932 38231 Presupuestaria 25752 VICCINI HECTOR LUIS 0.00 1,828.37 93,474,903.60 014157--m-d- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022933 38376 Presupuestaria 25789 MAGGIONI FABIAN ENRIQUE 0.00 916.30 93,473,987.30 017077--M-D- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022934 38407 Presupuestaria 25789 MAGGIONI FABIAN ENRIQUE 0.00 945.70 93,473,041.60 017078--M-D- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022935 38401 Presupuestaria 25789 MAGGIONI FABIAN ENRIQUE 0.00 945.70 93,472,095.90 017168--M-D- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022936 38349 Presupuestaria 25510 PEREZ GABRIEL EZEQUIEL 0.00 2,412.50 93,469,683.40 017541--m-o- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022937 37799 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 11,200.00 93,458,483.40 017161--t-m- 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 002 Libramientos 0000022938 37457 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,252.94 93,454,230.46 016524--M-D- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022939 38351 Presupuestaria 22963 TESTTI CLAUDIA GABRIELA 0.00 2,123.00 93,452,107.46 017176--M-O- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022940 38350 Presupuestaria 25018 ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL 0.00 2,412.50 93,449,694.96 017536--m-o- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022941 38414 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,316.00 93,447,378.96 016928--S-G- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022942 38425 Presupuestaria 25477 DI GIACINTI EVANGELINA 0.00 3,377.50 93,444,001.46 016889--M-O- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022943 38361 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 2,600.00 93,441,401.46 016674--M-S- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022944 38369 Presupuestaria 21173 VICCINI HECTOR LUIS 0.00 945.70 93,440,455.76 017080--M-D- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022945 38319 Presupuestaria 25331 RAMOS FERNANDA ELIZABETH 0.00 125.00 93,440,330.76 017659--M-D- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022946 38312 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 650.00 93,439,680.76 017659--M-D- Anulacion 30/12/08 002 Libramientos 0000022946 38312 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 650.00 0.00 93,440,330.76 017659--M-D- Anulacion 30/12/08 002 Libramientos 0000022947 38308 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 606,225.00 92,834,105.76 017659--m-d- 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 002 Libramientos 0000022948 38312 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 150.00 92,833,955.76 017659--M-D- 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 002 Libramientos 0000022949 38312 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 500.00 92,833,455.76 017659--M-D- 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 002 Libramientos 0000022950 38477 Presupuestaria 25515 TRABA GARCIA JUAN MANUEL 0.00 4,825.00 92,828,630.76 016818--S-H- 30/12/2008 Manual 00004179 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/08 002 Libramientos 0000022951 38478 Presupuestaria 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ 0.00 1,254.50 92,827,376.26 017351--M-D- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022952 38489 Presupuestaria 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 3,000.00 92,824,376.26 016893--E-C- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022953 38473 Presupuestaria 25790 URREA DANIEL PABLO 0.00 945.70 92,823,430.56 017086--M-D- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022954 38487 Presupuestaria 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,000.00 92,821,430.56 016896--e-c- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022955 38439 Presupuestaria 13347 FERNANDEZ RAUL FABIAN 0.00 945.70 92,820,484.86 017084--M-D- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022956 38466 Presupuestaria 19500 SOLIS ROBERTO ROSENDO 0.00 579.00 92,819,905.86 017286--m-s- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022957 38490 Presupuestaria 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA 0.00 3,000.00 92,816,905.86 016894--E-C- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022958 38469 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,776.50 92,815,129.36 016672--M-S- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022959 38472 Presupuestaria 25798 TERRA WALTER JAVIER 0.00 945.70 92,814,183.66 017090--M-D- 30/12/2008 Manual 00004179 30/12/08 002 Libramientos 0000022960 38527 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 312,193.87 92,501,989.79 018339--E-C- 30/12/2008 Manual 00004180 30/12/08 002 Libramientos 0000022961 38523 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 201,000.00 92,300,989.79 016399--m-d- 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 002 Libramientos 0000022962 38559 Presupuestaria 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 3,000.00 92,297,989.79 016895--E-C- 30/12/2008 Manual 00004180 30/12/08 002 Libramientos 0000022963 00623 Transferencia 02107 s/recurso 1003- cronograma de 0.00 492,183.52 91,805,806.27 015882-ms-08 30/12/2008 Manual 00004180 30/12/08 002 Libramientos 0000022964 01961 OPatrimonial 26026 FONDO PERMANENTE CIERRE DE EJE 0.00 35,614.58 91,770,191.69 016852-ec-08 30/12/2008 Manual 00004181 30/12/08 002 Libramientos 0000022965 32730 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 282,959.76 91,487,231.93 010060--e-c- 30/12/2008 Manual 00004974 30/12/08 002 Libramientos 0000022966 16897 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 266,270.82 91,220,961.11 009901--E-C- 30/12/2008 Manual 00004975 30/12/08 002 Libramientos 0000022967 16897 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 88,756.94 91,132,204.17 009901--E-C- 30/12/2008 Manual 00005032 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000031 43049 Presupuestaria 00381 CAJA DE SEGUROS S.A. 0.00 2,488.60 91,129,715.57 019990--m-g- 30/12/2008 Manual 00004965 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000032 43050 Presupuestaria 00381 CAJA DE SEGUROS S.A. 0.00 2,488.60 91,127,226.97 019990--m-g- 30/12/2008 Manual 00004965 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000033 43051 Presupuestaria 00381 CAJA DE SEGUROS S.A. 0.00 2,488.60 91,124,738.37 019990--m-g- 30/12/2008 Manual 00004965 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000034 43052 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 3,501.15 91,121,237.22 012005--g-m- 30/12/2008 Manual 00004964 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000035 43048 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 10,217.42 91,111,019.80 007833--e-c- 30/12/2008 Manual 00004963 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000036 43042 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 117,862.28 90,993,157.52 020685--m-e- 30/12/2008 Manual 00004962 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000037 43041 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 5,106.00 90,988,051.52 001260--e-d- 30/12/2008 Manual 00004961 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000038 43047 Presupuestaria 02309 SANCOR SEGUROS 0.00 2,070.07 90,985,981.45 000936--e-m- 30/12/2008 Manual 00004960 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000039 43046 Presupuestaria 02309 SANCOR SEGUROS 0.00 1,284.00 90,984,697.45 000936--e-m- 30/12/2008 Manual 00004960 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000040 43039 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 123,581.00 90,861,116.45 010493--e-c- 30/12/2008 Manual 00004959 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000041 43045 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 1,033,562.71 89,827,553.74 003161--e-c- 30/12/2008 Manual 00004958 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000042 43040 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 1,453,472.11 88,374,081.63 003170--e-c- 30/12/2008 Manual 00004967 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000043 43044 Presupuestaria 00381 CAJA DE SEGUROS S.A. 0.00 14,804.50 88,359,277.13 021030--m-g- 30/12/2008 Manual 00004978 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000044 43058 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 4,524.23 88,354,752.90 003876--m-s- 30/12/2008 Manual 00004987 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000045 43060 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 6,712.20 88,348,040.70 012439--m-d- 30/12/2008 Manual 00004986 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000046 43054 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 21,528.46 88,326,512.24 004570--e-c- 30/12/2008 Manual 00004985 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000047 43057 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 3,185.50 88,323,326.74 011750--e-d- 30/12/2008 Manual 00004984 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000048 43056 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 1,588.29 88,321,738.45 008578--e-d- 30/12/2008 Manual 00004983 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000049 43061 Presupuestaria 00381 CAJA DE SEGUROS S.A. 0.00 12,067.70 88,309,670.75 007990--m-d- 30/12/2008 Manual 00004982 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000050 43053 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 1,661.68 88,308,009.07 006010--m-d- 30/12/2008 Manual 00004981 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000051 43055 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 1,916.00 88,306,093.07 002794--e-c- 30/12/2008 Manual 00004980 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000052 43059 Presupuestaria 00381 CAJA DE SEGUROS S.A. 0.00 108,903.38 88,197,189.69 016997--m-e- 30/12/2008 Manual 00004979 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000053 43063 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 55,657.07 88,141,532.62 016996--m-e- 30/12/2008 Manual 00004998 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000054 43071 Presupuestaria 00381 CAJA DE SEGUROS S.A. 0.00 3,312.00 88,138,220.62 020699--e-m- 30/12/2008 Manual 00004997 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000055 43089 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 482.61 88,137,738.01 003794--e-c- 30/12/2008 Manual 00004995 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000056 43072 Presupuestaria 02309 SANCOR SEGUROS 0.00 136.07 88,137,601.94 001996--m-d- 30/12/2008 Manual 00004994 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000057 43073 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 75.83 88,137,526.11 001261--e-d- 30/12/2008 Manual 00004993 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000058 43068 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 1,288.00 88,136,238.11 014300--e-d- 30/12/2008 Manual 00004992 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000059 43069 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 9,189.15 88,127,048.96 013268--e-c- 30/12/2008 Manual 00004991 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000060 43070 Presupuestaria 02309 SANCOR SEGUROS 0.00 28,579.62 88,098,469.34 000888--m-g- 30/12/2008 Manual 00005002 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000061 43092 Presupuestaria 00381 CAJA DE SEGUROS S.A. 0.00 85,224.50 88,013,244.84 020702--E-M- 30/12/2008 Manual 00005006 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000062 43091 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 47,347.30 87,965,897.54 020698--E-M- 30/12/2008 Manual 00005005 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000063 43093 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 1,524.76 87,964,372.78 017286--m-d- 30/12/2008 Manual 00005004 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/08 006 Debito Polizas 0000000064 43104 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 11,894.32 87,952,478.46 009223--e-c- 30/12/2008 Manual 00005035 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000000052 00020 OPatrimonial 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 197,409.44 0.00 88,149,887.90 000686-me-08 Anulacion 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001184 00000 00000 3,265,283.14 0.00 91,415,171.04 018241-ec-08 30/12/2008 Manual 00004172 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001195 00000 00000 927,150.84 0.00 92,342,321.88 018243-ec-08 30/12/2008 Manual 00004195 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001198 00000 00000 124.40 0.00 92,342,446.28 000192-ec-09 30/12/2008 Manual 00004200 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001212 00000 00000 6,634,391.01 0.00 98,976,837.29 017173-ec-08 30/12/2008 Manual 00004611 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001214 00000 00000 34,875.90 0.00 99,011,713.19 017929-sg-08 30/12/2008 Manual 00004311 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001219 00000 00000 28,510.50 0.00 99,040,223.69 000361-gm-09 30/12/2008 Manual 00004911 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001223 00000 00000 37,954.01 0.00 99,078,177.70 000358-gm-09 30/12/2008 Manual 00004662 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001225 00000 00000 342,349.08 0.00 99,420,526.78 000360-gm-09 30/12/2008 Manual 00004799 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001227 00000 00000 15,048.00 0.00 99,435,574.78 018273-TM-08 30/12/2008 Manual 00004427 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001253 00000 00000 22,676.00 0.00 99,458,250.78 000359-gm-09 30/12/2008 Manual 00004486 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001257 00000 00000 118,847.23 0.00 99,577,098.01 000633-ms-09 30/12/2008 Manual 00004769 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001290 00000 00000 94,917.45 0.00 99,672,015.46 002591-sg-09 30/12/2008 Manual 00004676 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001310 00000 00000 169,438.68 0.00 99,841,454.14 000357-gm-09 30/12/2008 Manual 00004910 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001349 00000 00000 35,712.00 0.00 99,877,166.14 003875-gm-09 30/12/2008 Manual 00004941 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001349 00000 00000 36,825.12 0.00 99,913,991.26 003875-GM-09 30/12/2008 Manual 00004955 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001349 00000 00000 0.00 35,712.00 99,878,279.26 003875-GM-09 30/12/2008 Manual 00004941 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001350 00000 00000 90.50 0.00 99,878,369.76 003874-gm-09 30/12/2008 Manual 00004911 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001355 00000 00000 73,007.61 0.00 99,951,377.37 017878-ec-08 30/12/2008 Manual 00005009 30/12/08 007 Distri.Recursos 0000001356 00000 00000 68,223.12 0.00 100,019,600.49 015249-ec-08 30/12/2008 Manual 00005071 30/12/08 059 Varios 0000000001 00000 00495 5,555,291.77 0.00 105,574,892.26 013785-ed-08 30/12/2008 Manual 00005017 30/12/08 059 Varios 0000000002 00000 00495 461,000.00 0.00 106,035,892.26 015775-ed-08 30/12/2008 Manual 00005018 30/12/08 059 Varios 0000000035 00000 00495 50,234.40 0.00 106,086,126.66 002245-mo-08 30/12/2008 Manual 00004970 30/12/08 059 Varios 0000000036 00000 00495 952.42 0.00 106,087,079.08 002245-mo-08 30/12/2008 Manual 00004971 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/08 059 Varios 0000000038 00000 24090 2,137.15 0.00 106,089,216.23 017557-mo-07 30/12/2008 Manual 00005014 30/12/08 059 Varios 0000000039 00000 00495 157,876.04 0.00 106,247,092.27 005740-mo-08 30/12/2008 Manual 00005016 30/12/08 059 Varios 0000000040 00000 00495 144,235.76 0.00 106,391,328.03 004501-mo-08 30/12/2008 Manual 00005019 30/12/08 059 Varios 0000000251 16673 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 134,135.03 0.00 106,525,463.06 010239-EC-08 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 059 Varios 0000000303 40862 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 106,489,903.13 016522--m-e- 30/12/2008 Manual 00004485 30/12/08 059 Varios 0000000304 40863 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 106,454,343.20 016522--m-e- 30/12/2008 Manual 00004485 30/12/08 059 Varios 0000000305 40864 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 106,418,783.27 016522--m-e- 30/12/2008 Manual 00004485 30/12/08 059 Varios 0000000306 40865 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 106,383,223.34 016522--m-e- 30/12/2008 Manual 00004485 30/12/08 059 Varios 0000000307 40866 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 106,347,663.41 016522--m-e- 30/12/2008 Manual 00004485 30/12/08 059 Varios 0000000308 40867 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 106,312,103.48 016522--m-e- 30/12/2008 Manual 00004485 30/12/08 059 Varios 0000000309 40868 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 106,276,543.55 016522--m-e- 30/12/2008 Manual 00004485 30/12/08 059 Varios 0000000310 40869 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 106,240,983.62 016522--m-e- 30/12/2008 Manual 00004485 30/12/08 059 Varios 0000000311 40870 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 106,205,423.69 016522--m-e- 30/12/2008 Manual 00004485 30/12/08 059 Varios 0000000312 40871 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 106,169,863.76 016522--m-e- 30/12/2008 Manual 00004485 30/12/08 059 Varios 0000000313 40872 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 106,134,303.83 016522--m-e- 30/12/2008 Manual 00004485 30/12/08 059 Varios 0000000314 40860 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 106,098,743.90 016522--m-e- 30/12/2008 Manual 00004485 30/12/08 059 Varios 0000000315 29791 Presupuestaria 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 51,926.08 106,046,817.82 009911--e-c- 30/12/2008 Manual 00004637 30/12/08 059 Varios 0000000316 03627 /2006 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,333.33 106,008,484.49 023435-ME-05 30/12/2008 Manual 00004512 30/12/08 059 Varios 0000000317 03627 /2006 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,333.33 105,970,151.16 023435-ME-05 30/12/2008 Manual 00004512 30/12/08 059 Varios 0000000318 03627 /2006 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 8,333.35 105,961,817.81 023435-ME-05 30/12/2008 Manual 00004512 30/12/08 059 Varios 0000000319 03628 /2006 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 29,999.98 105,931,817.83 023435-ME-05 30/12/2008 Manual 00004512 30/12/08 059 Varios 0000000320 03628 /2006 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,333.33 105,893,484.50 023435-ME-05 30/12/2008 Manual 00004512 30/12/08 059 Varios 0000000321 03628 /2006 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 31,666.69 105,861,817.81 023435-ME-05 30/12/2008 Manual 00004512 30/12/08 059 Varios 0000000322 03629 /2006 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 6,666.64 105,855,151.17 023435-ME-05 30/12/2008 Manual 00004512 30/12/08 059 Varios 0000000323 40793 Presupuestaria 02098 BENEDETTO PAMELA INES 0.00 87,272.07 105,767,879.10 010680--e-c- 30/12/2008 Manual 00004701 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/08 059 Varios 0000000324 03629 /2006 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,333.33 105,729,545.77 023435-ME-05 30/12/2008 Manual 00004512 30/12/08 059 Varios 0000000325 03629 /2006 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,333.33 105,691,212.44 023435-ME-05 30/12/2008 Manual 00004512 30/12/08 059 Varios 0000000326 03629 /2006 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 16,666.70 105,674,545.74 023435-ME-05 30/12/2008 Manual 00004512 30/12/08 059 Varios 0000000327 03630 /2006 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 21,666.63 105,652,879.11 023435-ME-05 30/12/2008 Manual 00004512 30/12/08 059 Varios 0000000328 03630 /2006 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,333.33 105,614,545.78 023435-ME-05 30/12/2008 Manual 00004512 30/12/08 059 Varios 0000000329 03630 /2006 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,333.33 105,576,212.45 023435-ME-05 30/12/2008 Manual 00004512 30/12/08 059 Varios 0000000330 03630 /2006 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,666.71 105,574,545.74 023435-ME-05 30/12/2008 Manual 00004512 30/12/08 059 Varios 0000000331 03631 /2006 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 36,666.62 105,537,879.12 023435-ME-05 30/12/2008 Manual 00004512 30/12/08 059 Varios 0000000332 03631 /2006 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,333.33 105,499,545.79 023435-ME-05 30/12/2008 Manual 00004512 30/12/08 059 Varios 0000000333 00578 /2008 Oblig Tes 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 105,499,295.79 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000334 00580 /2008 Oblig Tes 20972 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 613.99 105,498,681.80 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000335 00579 /2008 Oblig Tes 20972 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 92.00 105,498,589.80 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000336 00590 /2008 Oblig Tes 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 897.18 105,497,692.62 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000337 00593 /2008 Oblig Tes 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 816.35 105,496,876.27 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000338 40754 Presupuestaria 21306 PAIDICAN CONTRERAS ROBERTO ORL 0.00 4,079.42 105,492,796.85 017956--e-c- 30/12/2008 Manual 00004642 30/12/08 059 Varios 0000000339 40761 Presupuestaria 00704 EMPRESA ING.LISARDO V.CANGA S 0.00 246,970.65 105,245,826.20 012077--e-c- 30/12/2008 Manual 00004657 30/12/08 059 Varios 0000000340 40654 Presupuestaria 00177 CHEDRESE EDUARDO NASSIF 0.00 11,875.04 105,233,951.16 016315--e-c- 30/12/2008 Manual 00004656 30/12/08 059 Varios 0000000341 40651 Presupuestaria 00770 RADIO FUEGO S.R.L. 0.00 7,536.86 105,226,414.30 017974--e-c- 30/12/2008 Manual 00004655 30/12/08 059 Varios 0000000342 40644 Presupuestaria 00704 EMPRESA ING.LISARDO V.CANGA S 0.00 244,767.34 104,981,646.96 012076--e-c- 30/12/2008 Manual 00004654 30/12/08 059 Varios 0000000343 40753 Presupuestaria 00938 LUENGO EDGARDO 0.00 15,388.40 104,966,258.56 017961--e-c- 30/12/2008 Manual 00004653 30/12/08 059 Varios 0000000344 40751 Presupuestaria 00782 DOMINGUEZ JOSE WILLIAMS 0.00 62,336.56 104,903,922.00 017966--e-c- 30/12/2008 Manual 00004652 30/12/08 059 Varios 0000000345 40657 Presupuestaria 00822 CARCAMO JUAN EDUARDO 0.00 6,857.01 104,897,064.99 017963--e-c- 30/12/2008 Manual 00004651 30/12/08 059 Varios 0000000346 40778 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 28,941.71 104,868,123.28 010708--e-c- 30/12/2008 Manual 00004650 30/12/08 059 Varios 0000000347 40717 Presupuestaria 00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L 0.00 87,250.25 104,780,873.03 017977--e-c- 30/12/2008 Manual 00004649 30/12/08 059 Varios 0000000348 40735 Presupuestaria 21609 SOLIS PAOLA VANINA 0.00 9,834.96 104,771,038.07 017982--e-c- 30/12/2008 Manual 00004648 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/08 059 Varios 0000000349 40752 Presupuestaria 20628 LATRONICO GONZALO DANIEL 0.00 6,040.35 104,764,997.72 017970--e-c- 30/12/2008 Manual 00004647 30/12/08 059 Varios 0000000350 40729 Presupuestaria 00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L 0.00 102,413.89 104,662,583.83 017976--e-c- 30/12/2008 Manual 00004646 30/12/08 059 Varios 0000000351 40638 Presupuestaria 00704 EMPRESA ING.LISARDO V.CANGA S 0.00 251,377.26 104,411,206.57 012079--e-c- 30/12/2008 Manual 00004645 30/12/08 059 Varios 0000000352 40967 Presupuestaria 01970 WOUK LOGISTIC SERVICE S.A. 0.00 25,527.79 104,385,678.78 010713--E-C- 30/12/2008 Manual 00004644 30/12/08 059 Varios 0000000353 40779 Presupuestaria 01926 OROZ CLAUDIO ALEJANDRO 0.00 19,929.74 104,365,749.04 010705--e-c- 30/12/2008 Manual 00004643 30/12/08 059 Varios 0000000354 40645 Presupuestaria 02098 BENEDETTO PAMELA INES 0.00 86,283.33 104,279,465.71 010683--e-c- 30/12/2008 Manual 00004779 30/12/08 059 Varios 0000000355 40647 Presupuestaria 00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S 0.00 87,829.62 104,191,636.09 010679--e-c- 30/12/2008 Manual 00004700 30/12/08 059 Varios 0000000356 40648 Presupuestaria 00822 CARCAMO JUAN EDUARDO 0.00 6,778.87 104,184,857.22 017964--e-c- 30/12/2008 Manual 00004658 30/12/08 059 Varios 0000000357 40674 Presupuestaria 00177 CHEDRESE EDUARDO NASSIF 0.00 42,274.95 104,142,582.27 016313--e-c- 30/12/2008 Manual 00004638 30/12/08 059 Varios 0000000358 40646 Presupuestaria 02098 BENEDETTO PAMELA INES 0.00 83,594.56 104,058,987.71 010684--e-c- 30/12/2008 Manual 00004639 30/12/08 059 Varios 0000000359 40678 Presupuestaria 23113 PEREZ OBANDO HECTOR RENE 0.00 15,504.40 104,043,483.31 016318--e-c- 30/12/2008 Manual 00004640 30/12/08 059 Varios 0000000360 40675 Presupuestaria 00704 EMPRESA ING.LISARDO V.CANGA S 0.00 255,783.88 103,787,699.43 012081--e-c- 30/12/2008 Manual 00004641 30/12/08 059 Varios 0000000361 00595 /2008 Oblig Tes 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 412.00 103,787,287.43 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000362 40734 Presupuestaria 01522 ALUMAR S.R.L. 0.00 4,635.48 103,782,651.95 017983--e-c- 30/12/2008 Manual 00004733 30/12/08 059 Varios 0000000363 40733 Presupuestaria 01522 ALUMAR S.R.L. 0.00 3,026.08 103,779,625.87 017984--e-c- 30/12/2008 Manual 00004732 30/12/08 059 Varios 0000000364 40781 Presupuestaria 22524 ANDRADA MERCEDES JULIETA 0.00 10,336.27 103,769,289.60 017952--e-c- 30/12/2008 Manual 00004722 30/12/08 059 Varios 0000000365 40873 Presupuestaria 00375 GAMA PRODUCCIONES S.R.L. 0.00 46,639.30 103,722,650.30 018113--e-c- 30/12/2008 Manual 00004723 30/12/08 059 Varios 0000000366 40792 Presupuestaria 23423 NEWING RAMON DAVID 0.00 20,672.53 103,701,977.77 016319--e-c- 30/12/2008 Manual 00004725 30/12/08 059 Varios 0000000367 40790 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 33,260.94 103,668,716.83 010709--e-c- 30/12/2008 Manual 00004727 30/12/08 059 Varios 0000000368 40782 Presupuestaria 00769 GAMBOA JOSE MARIA (JMG PRODUCC 0.00 18,088.47 103,650,628.36 016321--e-c- 30/12/2008 Manual 00004730 30/12/08 059 Varios 0000000369 40749 Presupuestaria 22839 BREVIERE DAVID ACIAR 0.00 48,117.54 103,602,510.82 017979--e-c- 30/12/2008 Manual 00004714 30/12/08 059 Varios 0000000370 40667 Presupuestaria 01975 RACHID ANIBAL RUBEN 0.00 29,715.20 103,572,795.62 010714--e-c- 30/12/2008 Manual 00004715 30/12/08 059 Varios 0000000371 40658 Presupuestaria 00704 EMPRESA ING.LISARDO V.CANGA S 0.00 253,580.57 103,319,215.05 012080--e-c- 30/12/2008 Manual 00004734 30/12/08 059 Varios 0000000372 40659 Presupuestaria 22860 MOTTER JORGE 0.00 61,633.81 103,257,581.24 017969--e-c- 30/12/2008 Manual 00004779 30/12/08 059 Varios 0000000373 40643 Presupuestaria 02098 BENEDETTO PAMELA INES 0.00 63,877.79 103,193,703.45 012075--e-c- 30/12/2008 Manual 00004734 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/08 059 Varios 0000000374 40680 Presupuestaria 00292 AMARAL JOSE BALDECIR 0.00 8,608.30 103,185,095.15 017978--e-c- 30/12/2008 Manual 00004713 30/12/08 059 Varios 0000000375 40641 Presupuestaria 04025 MOLINARI JUAN MANUEL 0.00 14,145.87 103,170,949.28 017975--e-c- 30/12/2008 Manual 00004710 30/12/08 059 Varios 0000000376 40642 Presupuestaria 00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S 0.00 87,132.30 103,083,816.98 010711--e-c- 30/12/2008 Manual 00004709 30/12/08 059 Varios 0000000377 40640 Presupuestaria 02098 BENEDETTO PAMELA INES 0.00 83,523.39 103,000,293.59 010682--e-c- 30/12/2008 Manual 00004734 30/12/08 059 Varios 0000000378 40746 Presupuestaria 22741 AQUINCHAY JOSE LUIS 0.00 8,613.56 102,991,680.03 017971--e-c- 30/12/2008 Manual 00004716 30/12/08 059 Varios 0000000379 40750 Presupuestaria 22839 BREVIERE DAVID ACIAR 0.00 32,191.40 102,959,488.63 017980--e-c- 30/12/2008 Manual 00004718 30/12/08 059 Varios 0000000380 40748 Presupuestaria 22839 BREVIERE DAVID ACIAR 0.00 11,468.67 102,948,019.96 017957--e-c- 30/12/2008 Manual 00004720 30/12/08 059 Varios 0000000381 40747 Presupuestaria 01640 PRALONG SERGIO ESTEBAN 0.00 19,262.21 102,928,757.75 017953--e-c- 30/12/2008 Manual 00004719 30/12/08 059 Varios 0000000382 40650 Presupuestaria 00822 CARCAMO JUAN EDUARDO 0.00 4,179.61 102,924,578.14 017965--e-c- 30/12/2008 Manual 00004721 30/12/08 059 Varios 0000000383 40971 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 135,352.41 102,789,225.73 010678--E-C- 30/12/2008 Manual 00004717 30/12/08 059 Varios 0000000384 40637 Presupuestaria 00362 GIRO CONSTRUCCIONES S.A. 0.00 112,975.15 102,676,250.58 017973--e-c- 30/12/2008 Manual 00004717 30/12/08 059 Varios 0000000385 40799 Presupuestaria 02098 BENEDETTO PAMELA INES 0.00 82,414.49 102,593,836.09 010681--e-c- 30/12/2008 Manual 00004734 30/12/08 059 Varios 0000000386 40794 Presupuestaria 02098 BENEDETTO PAMELA INES 0.00 81,975.18 102,511,860.91 010686--e-c- 30/12/2008 Manual 00004724 30/12/08 059 Varios 0000000387 40798 Presupuestaria 20938 OJEDA MUOZ MANUEL REINALDO 0.00 8,573.40 102,503,287.51 017981--e-c- 30/12/2008 Manual 00004726 30/12/08 059 Varios 0000000388 40875 Presupuestaria 00783 BASUALDO MARCELINO SINFOROSO 0.00 39,704.28 102,463,583.23 017960--e-c- 30/12/2008 Manual 00004728 30/12/08 059 Varios 0000000389 40795 Presupuestaria 00875 DURE BATSCHKE GLADYS MABEL 0.00 36,607.61 102,426,975.62 016320--e-c- 30/12/2008 Manual 00004729 30/12/08 059 Varios 0000000390 40797 Presupuestaria 00875 DURE BATSCHKE GLADYS MABEL 0.00 6,495.00 102,420,480.62 016314--e-c- 30/12/2008 Manual 00004731 30/12/08 059 Varios 0000000391 40639 Presupuestaria 01970 WOUK LOGISTIC SERVICE S.A. 0.00 25,323.37 102,395,157.25 010712--e-c- 30/12/2008 Manual 00004734 30/12/08 059 Varios 0000000392 28551 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 131,805.64 102,263,351.61 009860--e-c- 30/12/2008 Manual 00004790 30/12/08 059 Varios 0000000393 17000 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 132,329.61 102,131,022.00 009861--E-C- 30/12/2008 Manual 00004935 30/12/08 059 Varios 0000000394 29710 Presupuestaria 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,263.54 102,060,758.46 009855--e-c- 30/12/2008 Manual 00004871 30/12/08 059 Varios 0000000395 29794 Presupuestaria 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,361.08 101,990,397.38 009917--e-c- 30/12/2008 Manual 00004872 30/12/08 059 Varios 0000000396 00594 /2008 Oblig Tes 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 200.00 101,990,197.38 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000397 02852 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,500.00 101,977,697.38 003974-me-07 30/12/2008 Manual 00004874 30/12/08 059 Varios 0000000398 32701 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 108,731.14 101,868,966.24 010058--e-c- 30/12/2008 Manual 00004873 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/08 059 Varios 0000000406 43037 Presupuestaria 00301 GOMSISTEN S.R.L. 0.00 8,111.62 101,860,854.62 017955--E-C- 30/12/2008 Manual 00004905 30/12/08 059 Varios 0000000407 40796 Presupuestaria 21574 AUSTRAL BUILD S.R.L. 0.00 74,633.10 101,786,221.52 010710--e-c- 30/12/2008 Manual 00004904 30/12/08 059 Varios 0000000408 42607 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 108,762.29 101,677,459.23 010059--e-c- 30/12/2008 Manual 00004903 30/12/08 059 Varios 0000000409 41055 Presupuestaria 00099 CELENTANO ANTONIO JAVIER 0.00 116,472.88 101,560,986.35 010691--E-C- 30/12/2008 Manual 00004902 30/12/08 059 Varios 0000000410 41056 Presupuestaria 00099 CELENTANO ANTONIO JAVIER 0.00 230,966.46 101,330,019.89 012092--E-C- 30/12/2008 Manual 00004901 30/12/08 059 Varios 0000000411 41081 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 164,280.18 101,165,739.71 017958--e-c- 30/12/2008 Manual 00004900 30/12/08 059 Varios 0000000412 41052 Presupuestaria 00099 CELENTANO ANTONIO JAVIER 0.00 349,929.18 100,815,810.53 010687--E-C- 30/12/2008 Manual 00004899 30/12/08 059 Varios 0000000413 41001 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 126,258.06 100,689,552.47 017962--E-C- 30/12/2008 Manual 00004898 30/12/08 059 Varios 0000000414 41024 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 140,841.76 100,548,710.71 017967--E-C- 30/12/2008 Manual 00004897 30/12/08 059 Varios 0000000415 40679 Presupuestaria 00080 FIOCCHI FABIAN MARCELO 0.00 122,534.04 100,426,176.67 016316--e-c- 30/12/2008 Manual 00004896 30/12/08 059 Varios 0000000416 40677 Presupuestaria 00080 FIOCCHI FABIAN MARCELO 0.00 122,361.59 100,303,815.08 016322--e-c- 30/12/2008 Manual 00004906 30/12/08 059 Varios 0000000417 41005 Presupuestaria 02098 BENEDETTO PAMELA INES 0.00 66,989.52 100,236,825.56 010685--E-C- 04/11/2009 Manual 00002665 30/12/08 059 Varios 0000000418 41009 Presupuestaria 00704 EMPRESA ING.LISARDO V.CANGA S 0.00 249,173.96 99,987,651.60 012078--e-c- 30/12/2008 Manual 00004895 30/12/08 059 Varios 0000000419 40666 Presupuestaria 00080 FIOCCHI FABIAN MARCELO 0.00 31,220.00 99,956,431.60 017972--e-c- 30/12/2008 Manual 00004894 30/12/08 059 Varios 0000000420 40655 Presupuestaria 00362 GIRO CONSTRUCCIONES S.A. 0.00 264,562.89 99,691,868.71 010702--e-c- 30/12/2008 Manual 00004906 30/12/08 059 Varios 0000000421 41011 Presupuestaria 00704 EMPRESA ING.LISARDO V.CANGA S 0.00 65,598.48 99,626,270.23 012084--E-C- 30/12/2008 Manual 00004893 30/12/08 059 Varios 0000000422 42622 Presupuestaria 00375 GAMA PRODUCCIONES S.R.L. 0.00 14,569.33 99,611,700.90 018114--E-C- 30/12/2008 Manual 00004892 30/12/08 059 Varios 0000000423 40780 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 17,802.00 99,593,898.90 010703--e-c- 30/12/2008 Manual 00004891 30/12/08 059 Varios 0000000424 41080 Presupuestaria 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L. 0.00 31,252.90 99,562,646.00 018112--E-C- 30/12/2008 Manual 00004890 30/12/08 059 Varios 0000000425 42717 Presupuestaria 00650 RAZZA DAVID EDUARDO 0.00 49,329.67 99,513,316.33 016317--E-C- 30/12/2008 Manual 00004886 30/12/08 059 Varios 0000000427 41094 Presupuestaria 00704 EMPRESA ING.LISARDO V.CANGA S 0.00 193,490.40 99,319,825.93 012082--E-C- 30/12/2008 Manual 00004885 30/12/08 059 Varios 0000000428 43032 Presupuestaria 00154 Vargas Robinson 0.00 51,926.08 99,267,899.85 018115--E-C- 30/12/2008 Manual 00004889 30/12/08 059 Varios 0000000429 42719 Presupuestaria 22332 RICALDE NESTOR JOSE 0.00 2,734.36 99,265,165.49 017954--E-C- 30/12/2008 Manual 00004888 30/12/08 059 Varios 0000000430 42718 Presupuestaria 01642 ARMAS RAMON ALBERTO ANTONIO 0.00 6,242.00 99,258,923.49 010674--E-C- 30/12/2008 Manual 00004887 30/12/08 059 Varios 0000000431 43030 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 134,135.03 99,124,788.46 010239--e-c- 30/12/2008 Manual 00003535 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/08 059 Varios 0000000432 02898 /2008 Oblig Tes 00333 TORELLO HNOS.S.A 0.00 350,000.00 98,774,788.46 011836-mg-06 30/12/2008 Manual 00005034 30/12/08 059 Varios 0000000433 00611 /2008 Oblig Tes 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 92.00 98,774,696.46 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000434 00633 /2008 Oblig Tes 23090 VERON GEORGINA LUCIA.- 0.00 92.00 98,774,604.46 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000435 00651 /2008 Oblig Tes 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 98.00 98,774,506.46 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000436 00668 /2008 Oblig Tes 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 98,774,156.46 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000437 00650 /2008 Oblig Tes 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 98,773,752.96 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000438 00603 /2008 Oblig Tes 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 541.91 98,773,211.05 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000439 00605 /2008 Oblig Tes 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 224.50 98,772,986.55 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000440 00606 /2008 Oblig Tes 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 613.99 98,772,372.56 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000441 00602 /2008 Oblig Tes 22098 ARROYO MARINA.- 0.00 634.25 98,771,738.31 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000442 00681 /2008 Oblig Tes 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 635.51 98,771,102.80 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000443 00617 /2008 Oblig Tes 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.- 0.00 720.75 98,770,382.05 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000444 00671 /2008 Oblig Tes 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 750.00 98,769,632.05 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000445 00688 /2008 Oblig Tes 24284 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 806.44 98,768,825.61 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000446 00610 /2008 Oblig Tes 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 1,240.72 98,767,584.89 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000447 00664 /2008 Oblig Tes 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,245.01 98,766,339.88 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000448 00634 /2008 Oblig Tes 23090 VERON GEORGINA LUCIA.- 0.00 1,498.95 98,764,840.93 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000449 00614 /2008 Oblig Tes 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,938.30 98,762,902.63 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000450 00644 /2008 Oblig Tes 20971 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,153.54 98,760,749.09 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000451 00622 /2008 Oblig Tes 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 2,611.77 98,758,137.32 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000452 00680 /2008 Oblig Tes 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 2,709.67 98,755,427.65 021443-ME-07 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 059 Varios 0000000453 43096 Presupuestaria 00375 GAMA PRODUCCIONES S.R.L. 0.00 27,053.16 98,728,374.49 010706--E-C- 30/12/2008 Manual 00005033 30/12/08 059 Varios 0000000454 43097 Presupuestaria 00333 TORELLO HNOS.S.A 0.00 8,876.39 98,719,498.10 010706--E-C- 30/12/2008 Manual 00005034 30/12/08 059 Varios 0038460118 00000 24090 51,291.82 0.00 98,770,789.92 017557-mo-07 30/12/2008 Manual 00005015 30/12/08 099 Cheques 0000000000 00000 01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT 1,628.60 0.00 98,772,418.52 017709-sl-08 30/12/2008 Manual 00004607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/08 099 Cheques 0000000001 00000 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 3,813.72 0.00 98,776,232.24 015484-MO-08 06/07/2010 Manual 00003698 30/12/08 099 Cheques 0000000056 00000 24471 DIR.GRAL.DE ADM.FINAN.DEL MINI 56.98 0.00 98,776,289.22 002231-ec-08 30/12/2008 Manual 00004490 30/12/08 099 Cheques 0000000056 00000 24471 DIR.GRAL.DE ADM.FINAN.DEL MINI 0.00 56.98 98,776,232.24 002231-ec-08 30/12/2008 Manual 00004490 30/12/08 099 Cheques 0000000075 00000 01304 ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J 35.00 0.00 98,776,267.24 30/12/2008 Manual 00004599 30/12/08 099 Cheques 0000000076 00000 01304 ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J 35.00 0.00 98,776,302.24 30/12/2008 Manual 00004599 30/12/08 099 Cheques 0000000077 00000 25093 FDO. PTE. EVENTOS SUBSEC. DEPO 70.00 0.00 98,776,372.24 017746-MD-08 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 099 Cheques 0000000077 00000 25093 FDO. PTE. EVENTOS SUBSEC. DEPO 0.00 70.00 98,776,302.24 017746-MD-08 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 099 Cheques 0000000077 00000 01304 ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J 35.00 0.00 98,776,337.24 30/12/2008 Manual 00004600 30/12/08 099 Cheques 0000000372 00000 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 48.07 0.00 98,776,385.31 018221-gm-08 30/12/2008 Manual 00004542 30/12/08 099 Cheques 0000000392 00000 22887 ANT. C/CARGO A RENDIR SEC. DES 891.20 0.00 98,777,276.51 30/12/2008 Manual 00004606 30/12/08 099 Cheques 0000000477 00000 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 223.99 0.00 98,777,500.50 017278-MS-08 30/12/2008 Manual 00004509 30/12/08 099 Cheques 0000000579 00000 01304 ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J 614.61 0.00 98,778,115.11 30/12/2008 Manual 00004519 30/12/08 099 Cheques 0000000579 00000 01304 ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J 35.00 0.00 98,778,150.11 Anulacion 30/12/08 099 Cheques 0000000579 00000 01304 ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J 0.00 35.00 98,778,115.11 Anulacion 30/12/08 099 Cheques 0000000580 00000 24965 FDO.PTE.MATERIALES DE CONST.PA 25,000.00 0.00 98,803,115.11 015981-ec-08 30/12/2008 Manual 00004530 30/12/08 099 Cheques 0000000585 00000 01323 ANT.C/CARGO A RENDIR DIAZ SILV 35.00 0.00 98,803,150.11 30/12/2008 Manual 00004601 30/12/08 099 Cheques 0000000660 00000 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 28,047.77 0.00 98,831,197.88 015981-ec-08 30/12/2008 Manual 00004531 30/12/08 099 Cheques 0000000664 00000 24965 FDO.PTE.MATERIALES DE CONST.PA 3,822.89 0.00 98,835,020.77 015981-ec-08 30/12/2008 Manual 00004532 30/12/08 099 Cheques 0000000665 00000 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 12,218.43 0.00 98,847,239.20 015380-ec-08 30/12/2008 Manual 00004520 30/12/08 099 Cheques 0000000668 00000 19505 FDO.PTE.MANT.PARQ.AUTO.PCIA-DG 16,446.36 0.00 98,863,685.56 002867-ec-08 30/12/2008 Manual 00004533 30/12/08 099 Cheques 0000000672 00000 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 216.40 0.00 98,863,901.96 012340-ec-08 30/12/2008 Manual 00004605 30/12/08 099 Cheques 0000000676 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 2,481.45 0.00 98,866,383.41 017651-ed-08 30/12/2008 Manual 00004673 30/12/08 099 Cheques 0000000677 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 5,600.00 0.00 98,871,983.41 017373-ed-08 30/12/2008 Manual 00004674 30/12/08 099 Cheques 0000000678 00000 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 208.00 0.00 98,872,191.41 30/12/2008 Manual 00004604 30/12/08 099 Cheques 0000000695 00000 25870 ANTICIPO C/CARGO A RENDIR JEFA 19,160.10 0.00 98,891,351.51 30/12/2008 Manual 00004602 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/08 099 Cheques 0000000696 00000 25687 AGUIRRE GONZALEZ SILVIA BEATRI 66.59 0.00 98,891,418.10 30/12/2008 Manual 00004603 30/12/08 099 Cheques 0000000699 00000 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 2,926.56 0.00 98,894,344.66 015994-ec-08 30/12/2008 Manual 00004534 30/12/08 099 Cheques 0000000705 00000 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 51,550.77 0.00 98,945,895.43 30/12/2008 Manual 00004884 30/12/08 099 Cheques 0000000706 00000 25093 FDO. PTE. EVENTOS SUBSEC. DEPO 2,468.00 0.00 98,948,363.43 017746-md-08 30/12/2008 Manual 00004510 30/12/08 099 Cheques 0000000736 00000 26026 FONDO PERMANENTE CIERRE DE EJE 5,462.58 0.00 98,953,826.01 018341-ec-08 30/12/2008 Manual 00004535 30/12/08 099 Cheques 0000000737 00000 26026 FONDO PERMANENTE CIERRE DE EJE 0.06 0.00 98,953,826.07 018341-ec-08 30/12/2008 Manual 00004511 30/12/08 099 Cheques 0000000738 00000 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 53,403.52 0.00 99,007,229.59 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 099 Cheques 0000000738 00000 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 0.00 53,403.52 98,953,826.07 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 099 Cheques 0000000738 00000 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 53,403.52 0.00 99,007,229.59 30/12/2008 Manual 00005061 30/12/08 099 Cheques 0000000739 00000 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 12,082.87 0.00 99,019,312.46 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 099 Cheques 0000000739 00000 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 12,082.87 0.00 99,031,395.33 30/12/2008 Manual 00005062 30/12/08 099 Cheques 0000000739 00000 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 0.00 12,082.87 99,019,312.46 30/12/2008 Anulacion 30/12/08 099 Cheques 0000000740 00000 26026 FONDO PERMANENTE CIERRE DE EJE 35,614.58 0.00 99,054,927.04 018341-ec-08 16/09/2009 Manual 00001784 30/12/08 099 Cheques 0000000750 00000 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 15.01 0.00 99,054,942.05 017278-ms-08 16/09/2009 Manual 00001785 30/12/08 099 Cheques 0000000777 00000 25093 FDO. PTE. EVENTOS SUBSEC. DEPO 70.00 0.00 99,055,012.05 017746-MD-08 16/09/2009 Manual 00001786 30/12/08 099 Cheques 0000000782 00000 25633 ANT.C/CARGO A RENDIR 21,014.74 0.00 99,076,026.79 16/09/2009 Manual 00001790 30/12/08 099 Cheques 0000000787 00000 26065 ANT. C/CARGO A RENDIR BUSQUEDA 2,553.36 0.00 99,078,580.15 16/09/2009 Manual 00001787 30/12/08 099 Cheques 0000000788 00000 26065 ANT. C/CARGO A RENDIR BUSQUEDA 54.00 0.00 99,078,634.15 16/09/2009 Manual 00001788 30/12/08 099 Cheques 0000008003 00000 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 66.76 99,078,567.39 015484-mo-08 Anulacion 30/12/08 099 Cheques 0000008003 00000 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 304.35 99,078,263.04 015484-mo-08 Anulacion 30/12/08 099 Cheques 0000008003 00000 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 304.35 0.00 99,078,567.39 015484-mo-08 Anulacion 30/12/08 099 Cheques 0000008003 00000 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 66.76 0.00 99,078,634.15 015484-mo-08 Anulacion 30/12/08 099 Cheques 0000146652 00000 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 48.07 99,078,586.08 018221-gm-08 Anulacion 30/12/08 099 Cheques 0000161008 00000 22887 ANT. C/CARGO A RENDIR SEC. DES 80.57 0.00 99,078,666.65 30/12/2008 Manual 00004667 30/12/08 099 Cheques 0001605420 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 64,269.89 0.00 99,142,936.54 30/12/2008 Manual 00004760 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/08 099 Cheques 0001669771 00000 00495 0.00 5,555,291.77 93,587,644.77 017180-ed-08 Anulacion 30/12/08 099 Cheques 0001732425 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 27,498.26 0.00 93,615,143.03 16/09/2009 Manual 00001789 30/12/08 099 Cheques 0033094602 00000 01304 ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J 603.89 0.00 93,615,746.92 30/12/2008 Manual 00004929 30/12/08 099 Cheques 0056455402 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 24,845.12 0.00 93,640,592.04 014438-ro-08 30/12/2008 Manual 00004543 30/12/08 105 ajustes de movi 0000003827 00000 00000 0.00 2,182.00 93,638,410.04 10360-EC- 8 30/12/2008 Manual 00005088 30/12/08 106 Aj Asientos Con 0000000001 00000 00000 0.17 0.00 93,638,410.21 245-EC- 9 30/12/2008 Manual 00004874 30/12/08 107 Aj Asiento Cont 0000000001 00000 00000 0.00 0.06 93,638,410.15 - - 30/12/2008 Manual 00004906 30/12/08 107 Aj Asiento Cont 0000000001 00000 00000 0.00 1,247.42 93,637,162.73 14524-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004956 30/12/08 107 Aj Asiento Cont 0000001242 00000 00000 0.00 1,421,260.43 92,215,902.30 15497-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004804 30/12/08 107 Aj Asiento Cont 0000005261 00000 00000 0.00 0.01 92,215,902.29 - - 30/12/2008 Manual 00004935 30/12/08 107 Aj Asiento Cont 0000135931 00000 00000 0.00 6,634,391.01 85,581,511.28 17173-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004611 30/12/08 107 Aj Asiento Cont 0000141795 00000 00000 0.00 449.27 85,581,062.01 15502-EC- 8 30/12/2008 Manual 00005075 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000000658 00000 00000 20,483.85 0.00 85,601,545.86 9470-EM- 7 30/12/2008 Manual 00004883 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000000658 00000 00000 3,615.53 0.00 85,605,161.39 9470-EM- 7 30/12/2008 Manual 00004883 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000003197 00000 00000 1,927.00 0.00 85,607,088.39 8088-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004573 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000003197 00000 00000 1,604.24 0.00 85,608,692.63 8088-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004573 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000003197 00000 00000 1,200.00 0.00 85,609,892.63 8088-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004573 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000003197 00000 00000 2,846.00 0.00 85,612,738.63 8088-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004573 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000003827 00000 00000 10,823.00 0.00 85,623,561.63 10360-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004675 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000003827 00000 00000 7,893.00 0.00 85,631,454.63 10360-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004675 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000003827 00000 00000 2,182.00 0.00 85,633,636.63 10360-EC- 8 30/12/2008 Manual 00005088 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000003827 00000 00000 565.00 0.00 85,634,201.63 10360-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004675 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000003827 00000 00000 1,417.00 0.00 85,635,618.63 10360-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004675 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000004193 00000 00000 295.95 0.00 85,635,914.58 11804-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004516 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000004193 00000 00000 10,462.77 0.00 85,646,377.35 11804-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004516 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000004193 00000 00000 6,627.00 0.00 85,653,004.35 11804-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004516 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000004193 00000 00000 1,091.00 0.00 85,654,095.35 11804-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004516 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000004193 00000 00000 7,616.50 0.00 85,661,711.85 11804-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004516 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000004193 00000 00000 1,000.00 0.00 85,662,711.85 11804-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004516 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000004629 00000 00000 4,808.33 0.00 85,667,520.18 13247-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004517 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000004973 00000 00000 7,456.11 0.00 85,674,976.29 14817-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004518 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000004973 00000 00000 9,700.00 0.00 85,684,676.29 14817-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004518 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000004973 00000 00000 3,096.21 0.00 85,687,772.50 14817-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004518 30/12/08 566 Ajuste por Ingr 0000005375 00000 00000 19,663.54 0.00 85,707,436.04 16703-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004736 30/12/08 567 Anula Ajuste po 0000000658 00000 00000 0.00 53,809.74 85,653,626.30 9470-EM- 7 30/12/2008 Manual 00004702 30/12/08 567 Anula Ajuste po 0000001616 00000 00000 0.00 945.98 85,652,680.32 3764-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004735 30/12/08 567 Anula Ajuste po 0000001617 00000 00000 0.00 9,657.69 85,643,022.63 3397-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004735 30/12/08 567 Anula Ajuste po 0000001633 00000 00000 0.00 89,305.52 85,553,717.11 3765-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004735 30/12/08 567 Anula Ajuste po 0000002982 00000 00000 0.00 1,472.75 85,552,244.36 7842-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004735 30/12/08 567 Anula Ajuste po 0000002984 00000 00000 0.00 9,130.92 85,543,113.44 7840-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004735 30/12/08 567 Anula Ajuste po 0000003021 00000 00000 0.00 200,389.86 85,342,723.58 8261-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004735 30/12/08 567 Anula Ajuste po 0000003021 00000 00000 0.00 161,977.55 85,180,746.03 8261-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004735 30/12/08 567 Anula Ajuste po 0000003049 00000 00000 0.00 11,667.69 85,169,078.34 8377-EC- 8 30/12/2008 Manual 00004735 31/12/08 007 Distri.Recursos 0000000070 00000 00000 32,608.76 0.00 85,201,687.10 001485-sg-08 31/12/2008 Manual 00000204 31/12/08 007 Distri.Recursos 0000000070 00000 00000 0.00 32,608.76 85,169,078.34 001485-sg-08 31/12/2008 Manual 00004614 31/12/08 007 Distri.Recursos 0000000161 00000 00000 0.00 2,847.75 85,166,230.59 001284-mg-08 31/12/2008 Manual 00004426 31/12/08 007 Distri.Recursos 0000000161 00000 00000 2,847.75 0.00 85,169,078.34 001284-mg-08 31/12/2008 Manual 00004426 31/12/08 007 Distri.Recursos 0000001185 00000 00000 4,634,760.47 0.00 89,803,838.81 018235-ec-08 31/12/2008 Manual 00004173 31/12/08 007 Distri.Recursos 0000001196 00000 00000 164,580.79 0.00 89,968,419.60 018244-ec-08 31/12/2008 Manual 00004196 31/12/08 007 Distri.Recursos 0000001228 00000 00000 4,171.50 0.00 89,972,591.10 000131-MG-08 31/12/2008 Manual 00004432 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:22:07 Informe D3BA Pagina 0/340 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/08 al 31/12/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/08 007 Distri.Recursos 0000001229 00000 00000 2,310.00 0.00 89,974,901.10 000118-MG-08 31/12/2008 Manual 00004423 31/12/08 007 Distri.Recursos 0000001239 00000 00000 877,070.47 0.00 90,851,971.57 000905-ms-09 31/12/2008 Manual 00004447 31/12/08 007 Distri.Recursos 0000001242 00000 00000 1,421,260.43 0.00 92,273,232.00 015497-ec-08 31/12/2008 Manual 00004804 31/12/08 007 Distri.Recursos 0000001286 00000 00000 917,944.78 0.00 93,191,176.78 000147-ec-09 21/09/2009 Manual 00001988 31/12/08 007 Distri.Recursos 0000001315 00000 00000 4,559,306.77 0.00 97,750,483.55 015361-sd-08 31/12/2008 Manual 00004858 31/12/08 007 Distri.Recursos 0000001346 00000 00000 44,702.50 0.00 97,795,186.05 003888-sd-09 31/12/2008 Manual 00004822 31/12/08 007 Distri.Recursos 0000001347 00000 00000 3,960.50 0.00 97,799,146.55 003879-gm-09 31/12/2008 Manual 00004908 31/12/08 106 Aj Asientos Con 0000140827 00000 00000 5,278,281.80 0.00 103,077,428.35 4704-EC- 9 31/12/2008 Manual 00005064 31/12/08 106 Aj Asientos Con 0000140873 00000 00000 11,894.32 0.00 103,089,322.67 4704-EC- 9 31/12/2008 Manual 00005065 31/12/08 107 Aj Asiento Cont 0000140864 00000 00000 0.00 605,786.21 102,483,536.46 4704-EC- 9 31/12/2008 Manual 00005065 Totales 670,770,910.01 687,992,582.84 102,483,536.46